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债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-27), 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-25).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 长期债务的流动部分,净额
- 该项目的数据呈现出波动性。2021年数值为312百万,2022年数据缺失,2023年大幅增加至751百万,随后2024年数据再次缺失,2025年达到874百万。这种波动可能与债务重组、短期融资安排或现金流管理策略有关。需要进一步分析以确定具体原因。
- 长期债务,扣除流动部分
- 该项目的数据显示出相对稳定的增长趋势。从2021年的12467百万,增长至2022年的1717百万,2023年略微增长至1721百万,并在2025年显著增加至2348百万。这种增长可能反映了公司为支持运营或扩张而进行的长期融资活动。
- 债务总额(账面价值)
- 债务总额的趋势较为复杂。2021年为313百万,2022年大幅增加至2467百万,2023年略有增加至2468百万,2024年大幅下降至1721百万,2025年则显著增加至3222百万。这种波动性可能受到长期债务流动部分的变动以及长期债务本身的变动共同影响。2025年的显著增加值得关注,可能需要进一步调查以了解其背后的原因,例如新的债务融资或债务重组。
总体而言,数据显示债务结构在不同时期经历显著变化。长期债务的流动部分波动较大,而长期债务本身则呈现增长趋势。债务总额的波动性表明公司可能积极管理其债务结构,并根据市场条件和运营需求进行调整。需要结合其他财务数据和业务信息,才能更全面地评估这些趋势对公司财务状况的影响。
债务总额(公允价值)
| 2025年12月27日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 长期债务的流动部分,净额 | |
| 长期债务,扣除流动部分 | |
| 债务总额(公允价值) | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-27).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-27).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =