企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Advanced Micro Devices Inc., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 更多： 收购相关无形资产的摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
从2020年至2024年的财务数据中可以观察到，公司在收入和利润方面经历了显著的波动与变化。2020年，净收入为2490百万，随后在2021年增长至3162百万，表现出积极增长态势。2022年，净收入骤降至1320百万，显示出下降趋势，截止2023年度进一步下滑至854百万，2024年则出现回升至1641百万，表明公司在经历连续的盈利下滑后开始逐步恢复。
在税前利润方面，2020年的1280百万大幅提升至2021年的3675百万，达到年度的高点，但2022年则显著回落至1198百万，之后在2023年进一步降低至508百万，2024年则反弹至2022年的水平，为2022年的两倍多。这一变化趋势显示公司的税前盈利能力在过去几年内曾经经历了较大的波动，但在2024年显示出一定恢复的迹象。
息税前利润（EBIT）趋势与税前利润相似。2020年的1327百万增加到2021年的3709百万，随后在2022年跌至1286百万，2023年进一步减少至614百万，2024年则回升至2114百万。这表明公司在2024年已显著改善运营盈利能力，可能受到整体业务结构优化或市场环境改善的影响。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）表现出更为强劲的增长趋势。2020年的1639百万逐步增长到2021年的4116百万，2022年达到5460百万，随后在2023年略有回落至4067百万，2024年再度增长至5178百万。尽管存在短暂的波动，但整体来看，公司的经营现金流能力持续增强，显示出坚实的盈利基础和改善的运营效率。
总体而言，公司在2021年实现了盈利的大幅增长，2022年出现明显的收入和利润下滑，但在2023年和2024年逐渐恢复，尤其是在运营收入和盈利指标方面表现出强劲的反弹。数据反映出公司面对市场波动的韧性以及逐步改善的盈利能力，未来仍需关注其持续盈利能力的稳定性与增长动力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
从整体趋势来看，企业价值（EV）在观察期内经历了较大波动。2020年至2021年期间，企业价值显著增长，从约1.02亿美金上升至约1.41亿美金，增长幅度较大，显示公司价值在这一时期得到市场的较好认可。随后，2022年企业价值出现一定回落，降至约1.24亿美金，指示市场对于公司价值的评价有所减弱，可能受到行业环境或公司短期业绩波动的影响。进入2023年，企业价值大幅上涨至约2.68亿美金，显著反映公司在市场上的重新获得认可或在业务方面取得较大进展。2024年虽然有所回落，企业价值仍保持在较高水平，约1.78亿美金，显示公司整体市值依然强劲，但相较于2023年有所调整。
在盈利能力方面，息税折旧摊销前利润（EBITDA）整体呈增长态势。2020年至2022年，EBITDA由1.64亿美金逐步上升至5.46亿美金，表明公司在这段期间实现了盈利能力的提升。2023年，EBITDA略微回调至4.07亿美金，但仍保持较高水平，显示公司在盈利方面仍较为稳健。2024年来，EBITDA再次增长至5.18亿美金，标志着公司盈利能力的改善和稳定。
关于企业价值相对于盈利的估值水平，即EV/EBITDA比率，呈现出一定的波动特征。2020年，该比率达到62.1，反映当时市场对于公司未来成长性或盈利预期给予较高估值。2021年，该比率下降至34.19，显示市场对估值的审慎态度有所增强。2022年，该比率继续下降至22.63，表明市场对公司的盈利增长预期逐步降低或估值更趋合理。2023年，EV/EBITDA大幅升至65.81，明显高于前几年，可能是因为企业价值的大幅增长或盈利预期的提升所致。2024年，该比率回落至34.4，反映市场对公司盈利能力和未来增长预期的重新调整，更趋理性。
综合来看，企业的市场估值经历了由高到低再到高再到相对合理的调整过程。盈利能力在整个期间整体稳定增长，且公司市值的波动或许受到市场情绪、行业动态或公司未来盈利预期变动的影响。未来关注点或在于企业能否维持盈利增长的趋势，并在估值合理的基础上实现可持续发展。