息税折旧摊销前利润 (EBITDA)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-26), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26).
根据提供的数据分析,企业的财务状况呈现出显著的增长趋势,尤其是在收入和利润指标方面。净收入从2020年的2,796百万持续上升,到2025年达到72,880百万,显示出极强的增长动力,说明公司产品或服务在市场上的接受程度不断提升。
税前利润(EBT)与息税前利润(EBIT)和息税折旧摊销前利润(EBITDA)同样表现出明显的增长。税前利润从2020年的2,970百万,增至2025年的84,026百万,增长幅度超过28倍,显示出公司盈利能力有了大幅度提升。息税前利润和EBITDA的变化趋势与税前利润一致,进一步确认了企业运营盈利能力的增强。此外,EBITDA作为考虑折旧和摊销的利润指标,增长至86,137百万,表明公司在成本控制和资本支出方面表现优异,盈利质量也在改善。
值得注意的是,2023年到2025年期间,财务指标的增长速度加快,尤其是在净收入和各项利润指标方面,可能反映出企业在产品创新、市场扩展或成本管理方面取得了显著成效。这一期间的快速增长也显示公司将创新或市场战略匹配得较好,推动了利润的爆发式增长。
整体来看,这些财务数据展现出企业在过去几年中持续扩张,盈利能力不断增强,财务表现稳定向好,未来有望在行业中保持竞争力。同时,利润增长的同时也需关注成本控制和现金流管理,以维持企业的健康财务状态。
企业价值与 EBITDA 比率当前
部分财务数据 (以百万计) | |
企业价值 (EV) | 4,378,133) |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 86,137) |
估值比率 | |
EV/EBITDA | 50.83 |
基准 | |
EV/EBITDA竞争 对手1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 51.72 |
Analog Devices Inc. | 31.14 |
Applied Materials Inc. | 14.53 |
Broadcom Inc. | 61.58 |
Intel Corp. | 118.44 |
KLA Corp. | 22.22 |
Lam Research Corp. | 19.82 |
Micron Technology Inc. | 14.32 |
Qualcomm Inc. | 13.64 |
Texas Instruments Inc. | 25.57 |
EV/EBITDA扇形 | |
半导体和半导体设备 | 62.04 |
EV/EBITDA工业 | |
信息技术 | 36.53 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-26).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA,则公司相对被低估了。
否则,如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA,则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 3,168,485) | 1,670,475) | 572,920) | 653,633) | 335,658) | 180,080) | |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)2 | 86,137) | 35,583) | 5,987) | 11,351) | 5,691) | 3,403) | |
估值比率 | |||||||
EV/EBITDA3 | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
基准 | |||||||
EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
Analog Devices Inc. | — | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
Applied Materials Inc. | — | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
Broadcom Inc. | — | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
Intel Corp. | — | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
Micron Technology Inc. | — | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
Qualcomm Inc. | — | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
EV/EBITDA扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
EV/EBITDA工业 | |||||||
信息技术 | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-26), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26).
根据提供的财务数据,可以观察到公司企业价值(EV)在过去几年间经历了显著的增长。从2020年的约1.8亿人民币增长到2025年的超过3.1亿人民币,体现了公司整体市值的持续扩大。特别是2024年和2025年,企业价值的增长速度加快,反映出公司市场认可度的提升以及潜在的盈利能力增强。
同时,息税折旧摊销前利润(EBITDA)也展现出明显的上升趋势。从2020年的3403百万逐步攀升至2025年的86137百万,增长幅度巨大。虽然在2023年有所下降,但随后的2024年和2025年,EBITDA的增长速度明显加快,表明公司盈利能力在逐步改善,尤其是在最新两个年度内表现出强劲的盈利改善势头。
在企业价值与EBITDA的比例方面(EV/EBITDA),数据显示出一定的波动。2020年到2022年,比例在52.92到58.98之间,显示出市场对公司未来盈利能力的预期较为稳定。2023年比例明显上升至95.69,可能反映市场对公司未来增长的期待提升,或者是企业价值相较于盈利略有递增的估值。此后,比例持续下降至2024年的46.95和2025年的36.78,可能表明市场对公司盈利增长的信心增强,企业的价值相对于盈利的估值有所回归,反映出盈利能力的实质性改善与估值的合理化。
总体而言,公司在过去几年中展现了持续的市值扩大和盈利能力增强的趋势,尤其是在最新年度中,表现出强劲的增长动力。企业价值的快速增长和EBITDA的不断攀升,结合EV/EBITDA比率的逐步下降,表明公司在盈利基础方面取得了显著的进步,市场对其未来的发展保持较为乐观的预期。未来,持续关注盈利能力的稳固增长及市场估值的合理变化,将有助于更全面地评估公司长期的发展潜力。