价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
NVIDIA Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在经营活动中所产生的现金流表现出明显的增长趋势。从2020年至2025年，经营活动产生的现金净额由4761百万逐步增加至64089百万，显示公司在营运和资金管理方面持续改善，拓展了其现金覆盖能力和财务弹性。
- 现金流增长
- 在过去五个年度期间，公司的经营性现金流显著提升，特别是在2024年和2025年，现金净额分别达到了28090百万和64089百万，显著高于前几年的水平。这可能反映出公司在收入增长、成本控制和应收账款管理等方面实现了有效改进，从而增强了其现金生成能力。
- 自由现金流与股东权益比率（FCFE）
- 该比率亦表现出强劲的增长态势，从2020年的4272百万上升至2025年的59603百万，显示公司在维持经营现金流的基础上，剩余现金更充裕，有利于投资、偿债或回购股份。尤其是在2024年到2025年期间，FCFE的增长幅度明显，表明公司可能实现了盈利能力的增强或成本结构的优化，从而提升了自由现金流的规模。
- 总体趋势与潜在意义
- 整体来看，公司财务表现持续向好，营运现金流的稳定增长为企业提供了充裕的资金支持，有助于其未来的战略扩展和财务稳健。高额的自由现金流与权益比率表明公司具备较强的财务弹性，能够应对潜在的市场波动，并可能激励股东回报或进行资本投资。然而，仍应关注未来可能的风险因素，包括行业竞争、技术创新以及全球经济环境的变化，确保财务健康持续稳定。
价格与 FCFE 比当前
NVIDIA Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 24,300,000,000 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 59,603) |
| 每股FCFE | 2.45 |
| 当前股价 （P） | 181.60 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 74.04 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 163.88 |
| Analog Devices Inc. | 33.88 |
| Applied Materials Inc. | 16.21 |
| Broadcom Inc. | 35.52 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 39.21 |
| Lam Research Corp. | 26.74 |
| Micron Technology Inc. | — |
| Qualcomm Inc. | 16.66 |
| Texas Instruments Inc. | 48.17 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 84.50 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 48.49 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
NVIDIA Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 59,603) | 25,771) | 3,808) | 12,109) | 9,662) | 4,272) | |
| 每股FCFE4 | 2.44 | 1.03 | 0.15 | 0.48 | 0.39 | 0.17 | |
| 股价1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | — | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | — | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| Qualcomm Inc. | — | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至NVIDIA Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 59,603,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 2.44
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 131.28 ÷ 2.44 = 53.74
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司的年度财务数据时，可以观察到股价呈现显著的增长趋势，从2020年的7.72美元逐步攀升至2025年的131.28美元，显示出公司股东价值的不断提升。尽管在某些年份（如2023年到2024年）出现短暂的波动，整体走向仍然表现为强劲增长，尤其是在2024年之后有较为显著的上扬。
每股自由现金流量（FCFE）也表现出持续增长的态势，从2020年的0.17美元增加到2025年的2.44美元，反映出公司现金流状况的改善和财务状况的逐步增强。这一趋势表明公司在盈利质量和现金生成能力方面均表现良好，有助于支撑股价的长期上涨预期。
关于市盈率（P/FCFE），其变化较为明显。2020年时为44.24，随后略有波动，最高在2021年达到35.22，2022年略微上升至54.83，但在2023年急剧升至151.07，显著高于其他年份，可能反映市场对未来盈利增长潜力的高度预期或投机行为。之后在2024年和2025年逐步回落至65.45和53.74，显示投资者对公司估值的整体趋于理性，市场对盈利增长的预期逐渐趋于稳定。
综上所述，该公司在过去几年中表现出股价的显著上涨，伴随着现金流的持续改善。尽管市盈率经历了波动，但整体趋势反映出市场对其未来增长的高度关注和持续信心。未来的投资展望可能仍然乐观，但也应关注估值的合理性和潜在的市场风险因素。