价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Broadcom Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
从提供的财务数据可以看出，经营活动产生的现金净额呈现持续上升的趋势，且在2024年达到了最高水平19962百万，这显示出公司的经营现金流在过去五年中稳步增长，反映出持续改善的经营效率或收入规模的扩大。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），该指标在2019年至2022年期间表现出一定的波动：从2019年的22499百万逐步下降至2021年的11730百万，随后在2022年又回升至15886百万。2023年，FCFE继续增长至17230百万，表现出明显改善，2024年更是大幅上升至39760百万，几乎是五年前的两倍，显现出公司在自由现金流方面实现了显著的改善。
总体而言，公司的现金流状况持续向好，经营现金流的稳步增长为未来的发展提供了财务保障。自由现金流的显著增加可能反映出成本控制、营收增长或资本支出效益增强等方面的积极变化。这些趋势表明企业在资金管理和盈利能力方面表现出逐步优化，具备较强的财务健康状况和潜在的扩张能力。
价格与 FCFE 比当前
Broadcom Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 4,703,470,979 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 39,760) |
| 每股FCFE | 8.45 |
| 当前股价 （P） | 300.25 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 35.52 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 163.88 |
| Analog Devices Inc. | 33.88 |
| Applied Materials Inc. | 16.21 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 39.21 |
| Lam Research Corp. | 26.74 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 74.04 |
| Qualcomm Inc. | 16.66 |
| Texas Instruments Inc. | 48.17 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 84.50 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 48.49 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03).
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如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Broadcom Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 39,760) | 17,230) | 15,886) | 11,730) | 19,301) | 22,499) | |
| 每股FCFE4 | 8.48 | 3.68 | 3.80 | 2.84 | 4.75 | 5.66 | |
| 股价1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 信息技术 | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Broadcom Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 39,760,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 8.48
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 220.79 ÷ 8.48 = 26.03
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价走势来看，该公司股价在2019年至2024年期间整体呈现上升趋势，尤其是在2023年和2024年显著攀升。具体而言，股价从2019年的31.9美元逐步增长，到2024年超过220美元，反映出市场对其的预期增强和投资者信心的提升。同时，股价的增长速度在2023年和2024年尤为显著，显示出公司可能在这段期间实现了明显的业绩改善或市场地位的增强。
在每股自由现金流（FCFE）方面，数据显示该指标在2019年至2024年期间大致波动略有下降，但整体维持在较低水平。其中，2019年为5.66美元，之后略有波动，最低点出现在2021年为2.84美元，随后略有回升至2024年的8.48美元。值得注意的是，尽管股价持续攀升，每股FCFE未能同步大幅增长，反映出股价上涨可能主要由预期和市场信心驱动，而非公司当前的现金流实际改善。
P/FCFE比率表现出明显的波动，其值从2019年的5.64跃升至2021年的22.35，随后在2022年略有下降但仍保持较高水平，2023年达到30.06，2024年略有回落至26.03。这表明投资者愿意以较高的溢价购买每股自由现金流，尤其是在2021年至2023年期间，P/FCFE比率显著高企，显示市场对未来增长的预期较为乐观，同时也可能代表市场存在一定的估值泡沫或高期待。）
总体而言，该公司展现出股价强劲上涨的趋势，伴随市场对其未来潜力的高度评价。尽管核心财务指标如每股FCFE未同步大幅提升，且存在较高的估值水平，投资者对公司未来的增长预期显著增强。公司在过去几年中可能实现了战略布局或技术突破，但财务基础仍需关注其现金流状况与估值合理性，以评估其长期可持续性。