现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Broadcom Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2023年10月29日 |
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2022年10月30日 |
|
2021年10月31日 |
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2020年11月1日 |
|
2019年11月3日 |
|
2018年11月4日 |
|
|
|
净收入 |
14,082) | |
11,495) | |
6,736) | |
2,960) | |
2,724) | |
12,610) | |
|
|
无形资产和使用权资产的摊销 |
3,333) | |
4,455) | |
5,502) | |
6,335) | |
5,239) | |
3,566) | |
|
|
折旧 |
502) | |
529) | |
539) | |
570) | |
569) | |
515) | |
|
|
基于股份的薪酬 |
2,171) | |
1,533) | |
1,704) | |
1,976) | |
2,185) | |
1,227) | |
|
|
递延税款和其他非现金税款 |
(501) | |
(34) | |
(809) | |
(1,142) | |
(934) | |
(8,270) | |
|
|
投资减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
106) | |
|
|
债务清偿损失 |
—) | |
100) | |
198) | |
169) | |
28) | |
—) | |
|
|
非现金利息支出 |
132) | |
129) | |
96) | |
108) | |
69) | |
24) | |
|
|
其他 |
9) | |
183) | |
(75) | |
(8) | |
1) | |
58) | |
|
|
贸易应收账款净额 |
(187) | |
(870) | |
210) | |
981) | |
486) | |
(652) | |
|
|
库存 |
27) | |
(627) | |
(294) | |
(31) | |
250) | |
417) | |
|
|
应付帐款 |
209) | |
(79) | |
243) | |
(3) | |
(42) | |
(325) | |
|
|
员工薪酬和福利 |
(279) | |
136) | |
186) | |
217) | |
(294) | |
6) | |
|
|
对固定收益养老金计划的供款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
|
|
其他流动资产和流动负债 |
(628) | |
222) | |
(177) | |
331) | |
(283) | |
369) | |
|
|
其他长期资产和长期负债 |
(785) | |
(436) | |
(295) | |
(402) | |
(301) | |
(641) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购和出售后的净额 |
(1,643) |
|
(1,654) |
|
(127) |
|
1,093) |
|
(184) |
|
(956) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
4,003) |
|
5,241) |
|
7,028) |
|
9,101) |
|
6,973) |
|
(3,730) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
18,085) |
|
16,736) |
|
13,764) |
|
12,061) |
|
9,697) |
|
8,880) |
|
|
|
收购业务，扣除收购的现金 |
(53) | |
(246) | |
(8) | |
(10,872) | |
(16,033) | |
(4,800) | |
|
|
出售业务所得 |
—) | |
—) | |
45) | |
218) | |
957) | |
773) | |
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(452) | |
(424) | |
(443) | |
(463) | |
(432) | |
(635) | |
|
|
购买投资品 |
(346) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(249) | |
|
|
出售投资 |
228) | |
200) | |
169) | |
—) | |
5) | |
54) | |
|
|
其他 |
(66) | |
3) | |
(8) | |
8) | |
86) | |
183) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(689) |
|
(667) |
|
(245) |
|
(11,109) |
|
(15,422) |
|
(4,674) |
|
|
|
长期借款所得款项 |
—) | |
1,935) | |
9,904) | |
27,802) | |
28,793) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(403) | |
(2,361) | |
(11,495) | |
(18,814) | |
(16,800) | |
(973) | |
|
|
其他借款净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,285) | |
1,241) | |
—) | |
|
|
股利支付 |
(7,645) | |
(7,032) | |
(6,212) | |
(5,534) | |
(4,235) | |
(2,998) | |
|
|
回购普通股、回购方案 |
(5,824) | |
(7,000) | |
—) | |
—) | |
(5,435) | |
(7,258) | |
|
|
回购股份以预扣税款归属股权奖励 |
(1,861) | |
(1,455) | |
(1,299) | |
(765) | |
(972) | |
(56) | |
|
|
发行优先股，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,679) | |
—) | |
|
|
发行普通股 |
122) | |
114) | |
170) | |
276) | |
253) | |
212) | |
|
|
其他 |
(12) | |
(17) | |
(42) | |
(69) | |
(36) | |
(45) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(15,623) |
|
(15,816) |
|
(8,974) |
|
1,611) |
|
6,488) |
|
(11,118) |
|
|
|
现金及现金等价物净变动 |
1,773) |
|
253) |
|
4,545) |
|
2,563) |
|
763) |
|
(6,912) |
|
|
|
期初现金及现金等价物 |
12,416) | |
12,163) | |
7,618) | |
5,055) | |
4,292) | |
11,204) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
14,189) |
|
12,416) |
|
12,163) |
|
7,618) |
|
5,055) |
|
4,292) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-K (报告日期： 2018-11-04).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Broadcom Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Broadcom Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2021年至2022年， Broadcom Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。 |
