现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
从整体趋势来看，公司在过去几年的经营活动中保持了较为稳定的现金流入，尤其是在2020年至2024年期间，经营活动产生的现金净额均处于较高水平，超过1.2万百万，显示出较强的经营能力和现金创造能力。然而，2024年现金净变动出现明显下滑，导致期末现金及现金等价物总额减少至约九千三百万，可能受到筹资活动、投资支出增加等因素的影响。
净收入方面，数据显示2019年至2023年期间持续增长，特别是2022年达到最高点，然而2024年出现明显下降，显示出收入在近期受到压力。然而，净收入的变化未必与现金流完全同步，从经营现金流来看，尽管存在一定波动，但仍维持在较高水平，表明公司在盈余转化为现金方面具有一定的效率，特别是在2024年前，经营现金流没有明显下滑。
公司在资本支出方面，持续购买不动产、厂房和设备，金额每年稳定在4亿多美元，投资计划趋于稳健。股票回购方面，2022年开始明显增加，总额度逐年扩大，尤其是在2024年和2023年，回购股份的资金规模都超过了7亿，显示公司通过股份回购来提升每股收益和股东价值的意愿较强。分红政策也保持稳定增长，2024年的股利支付已超9亿，反映出公司对股东回报的持续重视。
在筹资层面，公司依赖于大量借款，尤其在2024年，长期借款余额较前几年度大幅增加，达到3.99亿美元，显示公司偏向以债务融资支持扩张策略。同时，债务还款支出也同步增加，整体债务结构趋于多元化。然而，筹资活动的现金净流出在2024年显著加剧，形成现金净流出约1.7亿美元，导致现金余额的减少，从而对公司整体资金状况产生影响。
值得关注的是，公司在投资活动中的现金流出持续增加，尤其是在2024年前几年，累计投资支出明显扩大，反映出公司可能在进行资产重组或扩展核心业务，带来了大量资金投入。同时，出售投资和处置资产的现金收入，可以部分缓解资金压力，但整体投资支出仍然较大，预计对短期现金需求造成一定压力。
总体而言，公司在过去数年中依靠稳健的经营现金流支撑其资本结构与股东回报，然而近年来大规模的借款和高额的股票回购、股利支付导致现金流出剧增，影响了现金余额。未来若无法改善现金流动性或调整资本支出和融资策略，可能面临短期流动性风险。公司应持续关注经营效率、资本支出计划及债务管理，以保持财务稳定和可持续发展。