现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Qualcomm Inc.、 合并现金流量表
以百万计
|
截至12个月 |
2024年9月29日 |
|
2023年9月24日 |
|
2022年9月25日 |
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2021年9月26日 |
|
2020年9月27日 |
|
2019年9月29日 |
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|
|
来自持续经营业务的净利润 |
10,110) | |
7,339) | |
12,986) | |
9,043) | |
5,198) | |
4,386) | |
|
|
折旧和摊销费用 |
1,706) | |
1,809) | |
1,762) | |
1,582) | |
1,393) | |
1,401) | |
|
|
无限期和长期资产减值费用 |
7) | |
182) | |
2) | |
5) | |
—) | |
—) | |
|
|
超过（少于）所得税支付的所得税准备金 |
(3,064) | |
(1,269) | |
(138) | |
(245) | |
(309) | |
1,976) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
2,648) | |
2,484) | |
2,031) | |
1,663) | |
1,212) | |
1,037) | |
|
|
有价证券及其他投资的净（收益）亏损 |
(349) | |
(152) | |
432) | |
(1,002) | |
(336) | |
(356) | |
|
|
其他投资减值损失 |
79) | |
132) | |
47) | |
33) | |
405) | |
135) | |
|
|
其他项目，净额 |
(67) | |
25) | |
(56) | |
(82) | |
(142) | |
(69) | |
|
|
应收账款净额 |
(768) | |
2,472) | |
(2,066) | |
426) | |
(1,529) | |
1,373) | |
|
|
库存 |
13) | |
8) | |
(3,137) | |
(622) | |
(1,157) | |
273) | |
|
|
其他资产 |
230) | |
603) | |
(2,266) | |
(1,649) | |
(110) | |
78) | |
|
|
贸易应付账款 |
682) | |
(1,880) | |
1,036) | |
495) | |
907) | |
(443) | |
|
|
工资、福利和其他负债 |
1,046) | |
1) | |
(1,043) | |
1,091) | |
528) | |
(2,376) | |
|
|
未实现的收入 |
20) | |
(56) | |
(324) | |
(202) | |
(246) | |
(129) | |
|
|
资产和负债变动 |
1,223) |
|
1,148) |
|
(7,800) |
|
(461) |
|
(1,607) |
|
(1,224) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
2,183) |
|
4,359) |
|
(3,720) |
|
1,493) |
|
616) |
|
2,900) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
12,293) |
|
11,698) |
|
9,266) |
|
10,536) |
|
5,814) |
|
7,286) |
|
|
|
资本支出 |
(1,041) | |
(1,450) | |
(2,262) | |
(1,888) | |
(1,407) | |
(887) | |
|
|
购买债务和股权有价证券 |
(5,069) | |
(668) | |
(1,414) | |
(5,907) | |
(6,213) | |
—) | |
|
|
出售和到期债务和股权有价证券的收益 |
2,677) | |
1,566) | |
2,622) | |
5,555) | |
2,399) | |
139) | |
|
|
收购和其他投资，扣除已购入的现金 |
(254) | |
(235) | |
(4,912) | |
(1,377) | |
(185) | |
(252) | |
|
|
出售不动产、厂房及设备所得款项 |
10) | |
127) | |
5) | |
3) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资收益 |
88) | |
20) | |
132) | |
320) | |
100) | |
68) | |
|
|
其他项目，净额 |
(36) | |
19) | |
25) | |
(62) | |
43) | |
126) | |
|
|
投资活动使用的现金净额 |
(3,625) |
|
(621) |
|
(5,804) |
|
(3,356) |
|
(5,263) |
|
(806) |
|
|
|
短期债务收益 |
799) | |
5,068) | |
7,000) | |
2,886) | |
2,848) | |
5,989) | |
|
|
偿还短期债务 |
(799) | |
(5,566) | |
(7,003) | |
(2,885) | |
(2,846) | |
(6,492) | |
|
|
偿还被收购公司的债务 |
—) | |
—) | |
(349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
长期债务收益 |
—) | |
1,880) | |
1,477) | |
—) | |
1,988) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
(914) | |
(1,446) | |
(1,540) | |
—) | |
(2,219) | |
—) | |
|
|
发行普通股所得款项 |
383) | |
434) | |
356) | |
347) | |
329) | |
414) | |
|
|
普通股的回购和报废 |
(4,121) | |
(2,973) | |
(3,129) | |
(3,366) | |
(2,450) | |
(1,793) | |
|
|
已支付的股息 |
(3,687) | |
(3,462) | |
(3,212) | |
(3,008) | |
(2,882) | |
(2,968) | |
|
|
支付与股票奖励归属相关的预扣税款 |
(932) | |
(521) | |
(766) | |
(737) | |
(344) | |
(266) | |
|
|
其他项目，净额 |
(17) | |
(19) | |
(30) | |
(35) | |
(131) | |
(1,270) | |
|
|
筹资活动使用的现金净额 |
(9,288) |
|
(6,605) |
|
(7,196) |
|
(6,798) |
|
(5,707) |
|
(6,386) |
|
|
|
非持续经营业务的经营活动使用的现金净额 |
(91) | |
(399) | |
(170) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
来自已终止经营业务的投资活动产生的现金净额 |
2) | |
1,383) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
为已终止经营业务的活动提供资金所提供（使用）的现金净额 |
19) | |
(58) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已终止经营业务提供（使用）的现金净额 |
(70) |
|
926) |
|
(170) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
12) | |
30) | |
(113) | |
27) | |
24) | |
(32) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(678) |
|
5,428) |
|
(4,017) |
|
409) |
|
(5,132) |
|
62) |
|
|
|
期初现金和现金等价物，包括归类为持有待售 |
8,527) | |
3,099) | |
7,116) | |
6,707) | |
11,839) | |
11,777) | |
|
|
期末现金和现金等价物，包括归类为持有待售的现金 |
7,849) |
|
8,527) |
|
3,099) |
|
7,116) |
|
6,707) |
|
11,839) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Qualcomm Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投资活动使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022 年至 2023 年， Qualcomm Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年略有下降，未达到 2022 年的水平。 |
| 筹资活动使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Qualcomm Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。 |
