普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Qualcomm Inc.、当前估值比率
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | 半导体和半导体设备 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||
| 当前股价 （P） | $127.28 | |||||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,067,000,000 | |||||||||||||||
| 增长率 (g) | 31.41% | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $5.19 | |||||||||||||||
| 明年预期每股收益 | $6.82 | |||||||||||||||
| 每股营业利润 | $11.58 | |||||||||||||||
| 每股销售额 | $41.50 | |||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $19.87 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 24.51 | 79.06 | 69.03 | 40.12 | 64.18 | — | 49.05 | 51.74 | 48.58 | 35.57 | 35.62 | 57.89 | 40.17 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 18.65 | 75.53 | 67.95 | 29.63 | 64.71 | — | 30.30 | 35.84 | 44.81 | 23.72 | 32.04 | 51.50 | 31.87 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 0.78 | 16.93 | 43.57 | 1.13 | — | — | 0.79 | 1.17 | 5.77 | 0.71 | 3.18 | 4.66 | 1.54 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 10.99 | 92.78 | 53.37 | 33.87 | 58.24 | — | 41.72 | 46.98 | 42.46 | 32.75 | 29.58 | 50.36 | 33.53 | |||
| 市盈率 （P/S） | 3.07 | 9.89 | 14.20 | 9.90 | 23.23 | 4.54 | 16.39 | 15.04 | 11.10 | 19.78 | 10.08 | 17.69 | 10.35 | |||
| 市净率 （P/BV） | 6.40 | 5.44 | 4.63 | 13.75 | 18.26 | 2.10 | 42.45 | 28.11 | 7.66 | 27.15 | 10.95 | 16.01 | 13.96 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Qualcomm Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 整体趋势
- 数据显示，在观察期内，各项财务比率均呈现出波动性。从2020年到2025年，这些比率经历了显著的变化，反映了潜在的估值和市场情绪的转变。
- 市净收入比 (P/E)
- 市净收入比在2021年大幅下降，随后在2022年进一步降低至最低点。2023年和2024年出现回升，但至2025年再次显著增长。这种波动可能与盈利能力的变化、市场对未来增长的预期以及整体市场环境有关。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 营业收入价格比的趋势与市净收入比类似，在2021年和2022年显著下降，随后在2023年和2024年有所回升。2025年略有下降，但整体水平仍高于2022年的最低点。这表明营业收入与股价之间的关系也经历了类似的波动。
- 市盈率 (P/S)
- 市盈率在2020年至2022年期间持续下降，表明股价相对于销售额的估值逐渐降低。2023年和2024年出现反弹，但2025年略有回落。这种变化可能反映了销售额增长速度的变化或投资者对销售额可持续性的看法。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率在2021年大幅下降，并在2022年达到最低点。随后，该比率在2023年和2024年逐渐回升，并在2025年继续增长。这表明市场对公司净资产价值的评估发生了变化，可能受到公司资产负债表状况、盈利能力和未来增长前景的影响。
- 综合观察
- 总体而言，这些财务比率的变化表明，在观察期内，市场对该公司的估值和预期经历了显著的调整。2021年和2022年可能代表着一个估值回调期，而2023年和2024年则显示出一定的复苏迹象。2025年的数据表明，市场情绪可能再次发生变化。需要进一步分析公司的基本面和行业趋势，才能更全面地理解这些比率变化背后的原因。
市净收入比 （P/E）
Qualcomm Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年9月28日 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,071,000,000 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 净收入 (以百万计) | 5,541) | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 5.17 | 9.13 | 6.50 | 11.54 | 8.07 | 4.60 | |
| 股价1, 3 | 179.72 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| 基准 | |||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | — | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 40.19 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | — | |
| P/E扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 47.17 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | — | |
| P/E工业 | |||||||
| 信息技术 | 40.64 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,541,000,000 ÷ 1,071,000,000 = 5.17
3 截至Qualcomm Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 179.72 ÷ 5.17 = 34.74
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年至2022年期间经历了先上涨后下跌的趋势。2021年达到峰值，随后在2022年显著下降。2023年股价相对稳定，但在2024年出现大幅上涨，并在2025年继续小幅增长。整体而言，近六年股价呈现波动性增长的态势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年至2022年期间持续增长，2022年达到最高点。2023年出现显著下降，随后在2024年有所回升，但在2025年再次下降。EPS的变化趋势与股价的变化趋势存在一定的相关性，但幅度有所不同。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在2020年至2022年期间呈现下降趋势，表明投资者对公司盈利的估值逐渐降低。2023年市盈率回升，随后在2024年略有上升，但在2025年大幅攀升。市盈率的波动可能反映了市场对公司未来盈利增长预期的变化。值得注意的是，2025年的市盈率显著高于前期水平，可能表明市场对公司未来增长的乐观预期，或者股价上涨速度超过了盈利增长速度。
综合来看，数据显示公司在盈利能力和股价方面都经历了波动。2022年和2023年是关键的转折点，盈利和股价都出现了明显的下降。2024年和2025年的数据表明公司可能正在恢复增长势头，但需要进一步观察以确认这一趋势的持续性。市盈率的变化需要结合公司盈利和股价的整体表现进行分析，以更准确地评估公司的投资价值。
营业收入价格比 （P/OP）
Qualcomm Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年9月28日 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,071,000,000 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 营业收入 (以百万计) | 12,355) | 10,071) | 7,788) | 15,860) | 9,789) | 6,255) | |
| 每股营业利润2 | 11.54 | 9.06 | 7.00 | 14.15 | 8.74 | 5.53 | |
| 股价1, 3 | 179.72 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| 基准 | |||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | — | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | — | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 33.37 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | — | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 41.03 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | — | |
| P/OP工业 | |||||||
| 信息技术 | 33.92 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 12,355,000,000 ÷ 1,071,000,000 = 11.54
3 截至Qualcomm Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 179.72 ÷ 11.54 = 15.58
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年至2022年期间经历了先上涨后下跌的趋势。2021年达到峰值，随后在2022年显著下降。2023年股价相对稳定，并在2024年和2025年呈现显著增长，最终达到最高水平。整体而言，股价波动较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2020年至2022年期间持续增长，2022年达到最高点。2023年出现显著下降，随后在2024年和2025年逐步回升，但未恢复到2022年的水平。这表明盈利能力在短期内受到一定影响，但具有恢复潜力。
- 市盈率 (P/OP)
- 市盈率的变化趋势与股价和每股营业利润的变化趋势相关联。2020年市盈率较高，随后在2021年和2022年下降，这可能与每股营业利润的增长有关。2023年市盈率再次上升，反映了每股营业利润的下降。2024年和2025年，市盈率呈现波动，但总体上保持在相对稳定的水平。市盈率的波动表明市场对公司盈利能力的评估在不断变化。
综合来看，数据显示公司在盈利能力和股价方面都经历了波动。虽然短期内存在挑战，但长期来看，盈利能力和股价均呈现增长趋势。需要注意的是，市盈率的变化反映了市场对公司价值的评估，投资者应密切关注这些指标的变化。
市盈率 （P/S）
Qualcomm Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年9月28日 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,071,000,000 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 收入 (以百万计) | 44,284) | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | |
| 每股销售额2 | 41.35 | 35.07 | 32.18 | 39.43 | 29.97 | 20.81 | |
| 股价1, 3 | 179.72 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| 基准 | |||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | — | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.37 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | — | |
| P/S扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 14.41 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | — | |
| P/S工业 | |||||||
| 信息技术 | 10.47 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 44,284,000,000 ÷ 1,071,000,000 = 41.35
3 截至Qualcomm Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 179.72 ÷ 41.35 = 4.35
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年至2022年期间经历了先上涨后下跌的趋势。2020年9月27日为128.97美元，2021年9月26日上涨至138.48美元，随后在2022年9月25日大幅下降至112.5美元。2023年9月24日略有下降至110.89美元，但在2024年9月29日出现显著反弹，达到172.99美元，并在2025年9月28日进一步上涨至179.72美元。整体而言，近三年股价呈现强劲的增长态势。
- 每股销售额
- 每股销售额在2020年至2022年期间持续增长，从2020年的20.81美元增至2022年的39.43美元。2023年9月24日出现下降，降至32.18美元，但在2024年9月29日回升至35.07美元，并在2025年9月28日继续增长至41.35美元。这表明公司销售能力在经历短暂波动后，又恢复并呈现增长趋势。
- P/S比率
- P/S比率在2020年至2022年期间呈现下降趋势，从2020年的6.2下降至2022年的2.85。2023年9月24日略有回升至3.45，2024年9月29日进一步上升至4.93，并在2025年9月28日小幅下降至4.35。P/S比率的波动与股价和每股销售额的变化相关联，反映了市场对公司销售额的估值变化。比率的下降可能表明市场认为公司股价相对于其销售额被高估，而比率的上升则可能表明市场对公司销售额的增长持乐观态度。
总体来看，数据显示公司在销售额方面表现出增长的潜力，而股价的波动则反映了市场情绪和对公司未来业绩的预期。P/S比率的变化则提供了对公司估值的参考。
市净率 （P/BV）
Qualcomm Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年9月28日 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,071,000,000 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 股东权益 (以百万计) | 21,206) | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 19.80 | 23.65 | 19.39 | 16.07 | 8.88 | 5.37 | |
| 股价1, 3 | 179.72 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| 基准 | |||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | — | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 12.35 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | — | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 13.05 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | — | |
| P/BV工业 | |||||||
| 信息技术 | 14.13 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 21,206,000,000 ÷ 1,071,000,000 = 19.80
3 截至Qualcomm Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 179.72 ÷ 19.80 = 9.08
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年至2021年期间呈现增长趋势，从128.97美元增至138.48美元。随后，在2022年出现显著下跌，降至112.5美元。2023年股价略有下降至110.89美元，但在2024年出现强劲反弹，达到172.99美元，并在2025年进一步上涨至179.72美元。总体而言，股价波动较大，但呈现出从2020年到2025年的长期上升趋势。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2020年至2022年期间持续增长，从5.37美元增至16.07美元。2023年进一步增长至19.39美元，并在2024年达到峰值23.65美元。然而，2025年BVPS出现下降，降至19.8美元。尽管如此，BVPS在整个观察期内都呈现出显著的增长态势。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在2020年为24，随后在2021年大幅下降至15.59。2022年P/BV进一步下降至7，并在2023年降至5.72。2024年P/BV开始回升，达到7.31，并在2025年进一步上升至9.08。P/BV的变化趋势与股价和BVPS的变化趋势相互影响，反映了市场对公司资产价值的评估。
综合来看，数据显示公司资产价值（BVPS）在大部分时间里呈现增长趋势，但2025年略有下降。股价波动较大，但整体上呈现上升趋势。P/BV比率的波动反映了市场情绪和对公司价值的评估。值得注意的是，股价在2024年和2025年的强劲表现，以及P/BV比率的回升，可能表明市场对公司未来增长的乐观预期。