债务与股东权益比率
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计算
Qualcomm Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-24), 10-K (报告日期： 2016-09-25), 10-K (报告日期： 2015-09-27), 10-K (报告日期： 2014-09-28), 10-K (报告日期： 2013-09-29), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-25), 10-K (报告日期： 2010-09-26), 10-K (报告日期： 2009-09-27), 10-K (报告日期： 2008-09-28), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-24), 10-K (报告日期： 2005-09-25).
1 以百万计
本分析聚焦年度数据，单位为百万美元，覆盖 2005 年至 2024 年。各项数据存在部分年度缺失，结论基于可得区间，重点揭示明显的模式、波动及潜在原因。
- 总债务的趋势与特征
- 在可得数据段，总债务经历了从较低水平到显著上升再回落的波动。峰值约为 21,893 百万美元，出现在中后期的数据区间，随后逐步回落，至 2024 年约 14,634 百万美元。整体呈现“中期扩张、后期回落”的模式。早期数据缺失及年度间跳跃较大，可能受再融资、一次性事项或会计处理变化影响，需结合现金流与偿债能力等指标综合判断。
- 股东权益的趋势与特征
- 股东权益自 2005 年起呈现持续增长趋势，2014 年达到显著高点，约 39,169 百万美元。之后出现阶段性回落，2018 年出现异常低点，约 928 百万美元，随后迅速恢复，2019–2024 年间持续攀升至 2024 年约 26,274 百万美元。此序列揭示资本积累的长期性与周期性波动，极端年度的低点可能指向一次性事项或会计处理调整，恢复期通常伴随盈利改善与资本结构修复。
- 债务与股东权益比率的趋势与特征
- 比率在可得区间内呈现由低到高再回落的波动。初始阶段维持在近似 0.04–0.05 的低水平，随后在中段上升至约 0.35–0.37。最显著的波动发生在 2018 年前后，比率一度跃升至 17.64，反映在该年度权益的显著下降与/或债务水平的相对上升。随后比率逐步回落，至 2024 年约 0.56，显示杠杆水平显著改善，资本结构趋于更为稳健。极端峰值提示需关注该年度的特殊事项对估值口径的影响。
- 洞见与建议
- 1) 关注极端年度的背景与口径：2018 年的股东权益异常低点与随后的杠杆回落，应确认是否存在一次性减值、并购相关资产调整或其他非经常性事项。2) 强化后续分析的综合性：在评估杠杆时，结合经营现金流、利息覆盖、自由现金流等指标，与总债务和股东权益的净变化共同解读资金来源与偿债能力。3) 数据完整性与趋势验证：若可能，应补充更多年度、并核对口径一致性，以确保跨年度比较的公平性，避免因口径变更导致误导性结论。
- 结论性摘要
- 总体观察显示，分析期内总债务在中期显著上升后进入回落阶段，与此同时股东权益经历长期增长但在中后期出现一次性剧烈波动，随后显著回升。债务与股东权益比率在早期低位后经历一次极端攀升，随后回落至较低水平，指向资本结构在经历剧烈波动后趋于稳定。基于现有数据，资本结构已从高杠杆阶段转向相对稳健的状态，但对极端年度的成因需结合更全面的披露信息与现金流数据进行深入验证。建议在内部分析中，重点核实异常年度的会计处理与现金流情况，并进行情景分析以评估在不同市场条件下的偿债能力与股东回报潜力。
与竞争对手的比较
Qualcomm Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
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与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Qualcomm Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
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与行业比较： 信息技术
Qualcomm Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Qualcomm Inc. | 信息技术 | |
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