债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 0.32 | = | 6,555) | ÷ | 20,415) |
| 2024年10月27日 | 0.33 | = | 6,259) | ÷ | 19,001) |
| 2023年10月29日 | 0.34 | = | 5,561) | ÷ | 16,349) |
| 2022年10月30日 | 0.45 | = | 5,457) | ÷ | 12,194) |
| 2021年10月31日 | 0.45 | = | 5,452) | ÷ | 12,247) |
| 2020年10月25日 | 0.52 | = | 5,448) | ÷ | 10,578) |
| 2019年10月27日 | 0.65 | = | 5,313) | ÷ | 8,214) |
| 2018年10月28日 | 0.78 | = | 5,309) | ÷ | 6,839) |
| 2017年10月29日 | 0.57 | = | 5,304) | ÷ | 9,349) |
| 2016年10月30日 | 0.46 | = | 3,343) | ÷ | 7,217) |
| 2015年10月25日 | 0.60 | = | 4,542) | ÷ | 7,613) |
| 2014年10月26日 | 0.25 | = | 1,947) | ÷ | 7,868) |
| 2013年10月27日 | 0.27 | = | 1,946) | ÷ | 7,088) |
| 2012年10月28日 | 0.27 | = | 1,946) | ÷ | 7,235) |
| 2011年10月30日 | 0.22 | = | 1,947) | ÷ | 8,800) |
| 2010年10月31日 | 0.03 | = | 206) | ÷ | 7,536) |
| 2009年10月25日 | 0.03 | = | 202) | ÷ | 7,095) |
| 2008年10月26日 | 0.03 | = | 203) | ÷ | 7,549) |
| 2007年10月28日 | 0.03 | = | 205) | ÷ | 7,821) |
| 2006年10月29日 | 0.06 | = | 407) | ÷ | 6,651) |
| 2005年10月30日 | 0.05 | = | 415) | ÷ | 8,929) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
1 以百万计
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2005年至2009年期间相对稳定，维持在200百万美元左右的水平。2010年出现显著增长，达到1947百万美元，随后在2011年和2012年略有下降。2013年债务水平再次回升，并在2014年达到4542百万美元的高点。此后，债务有所下降，但在2016年再次上升至5304百万美元，并在随后的几年内保持在5300至5500百万美元之间。2022年和2023年债务出现大幅增长，分别达到6259百万美元和6555百万美元，并在2024年和2025年继续增长至6555百万美元和6555百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在2005年至2007年期间呈现下降趋势，从8929百万美元下降至7821百万美元。2008年至2010年，股东权益有所波动，但总体上保持在7000至8000百万美元之间。2011年股东权益大幅增长至8800百万美元，随后在2012年略有下降。2013年至2015年，股东权益呈现增长趋势，达到7868百万美元至7613百万美元。2016年股东权益出现显著下降，降至7217百万美元，但在2017年大幅反弹至9349百万美元。此后，股东权益持续增长，在2021年达到12247百万美元，并在2022年和2023年进一步增长至16349百万美元和19001百万美元，并在2024年和2025年继续增长至19001百万美元和20415百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2005年至2009年期间维持在较低水平，在0.03至0.06之间。2010年，该比率显著上升至0.22，表明债务水平相对于股东权益有所增加。2011年和2012年，该比率继续上升，达到0.27。2013年和2014年，该比率略有下降，但仍高于早期水平。2015年，该比率大幅上升至0.6，表明债务水平显著增加。2016年，该比率下降至0.46，随后在2017年上升至0.57，并在2018年达到0.78的高点。2019年，该比率下降至0.65，并在2020年和2021年进一步下降至0.52和0.45。2022年和2023年，该比率略有上升，但仍低于0.5。2024年和2025年，该比率保持在0.34和0.32，表明债务水平相对于股东权益保持相对稳定。
总体而言，数据显示股东权益在大部分时期内呈现增长趋势，而总债务在2014年和2022年之后显著增加。债务与股东权益比率的变化反映了债务水平相对于股东权益的波动，在某些年份（如2015年和2018年）显著上升，但在其他年份则有所下降。需要注意的是，2022年之后债务增长速度加快，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
与竞争对手的比较
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 0.32 | — | 0.25 | — | — | 1.25 | 0.45 | 0.27 | 0.11 | 0.70 | — |
| 2024年10月27日 | 0.33 | 0.03 | 0.22 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 2023年10月29日 | 0.34 | 0.04 | 0.20 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 2022年10月30日 | 0.45 | 0.05 | 0.18 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年10月31日 | 0.45 | 0.04 | 0.18 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年10月25日 | 0.52 | 0.06 | 0.43 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年10月27日 | 0.65 | 0.17 | 0.47 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年10月28日 | 0.78 | 0.99 | 0.58 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年10月29日 | 0.57 | 2.28 | 0.77 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年10月30日 | 0.46 | 3.45 | 0.34 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年10月25日 | 0.60 | — | 0.17 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 2014年10月26日 | 0.25 | 11.83 | 0.18 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013年10月27日 | 0.27 | 3.78 | 0.18 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2012年10月28日 | 0.27 | 3.80 | 0.20 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 2011年10月30日 | 0.22 | 1.27 | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2010年10月31日 | 0.03 | 2.39 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 2009年10月25日 | 0.03 | 7.30 | 0.00 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2008年10月26日 | 0.03 | — | 0.00 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007年10月28日 | 0.03 | 1.76 | 0.00 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006年10月29日 | 0.06 | 0.66 | 0.00 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005年10月30日 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Applied Materials Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 0.32 | — |
| 2024年10月27日 | 0.33 | 0.46 |
| 2023年10月29日 | 0.34 | 0.47 |
| 2022年10月30日 | 0.45 | 0.43 |
| 2021年10月31日 | 0.45 | 0.50 |
| 2020年10月25日 | 0.52 | 0.62 |
| 2019年10月27日 | 0.65 | 0.58 |
| 2018年10月28日 | 0.78 | 0.50 |
| 2017年10月29日 | 0.57 | 0.57 |
| 2016年10月30日 | 0.46 | 0.49 |
| 2015年10月25日 | 0.60 | 0.45 |
| 2014年10月26日 | 0.25 | 0.27 |
| 2013年10月27日 | 0.27 | 0.22 |
| 2012年10月28日 | 0.27 | 0.22 |
| 2011年10月30日 | 0.22 | 0.19 |
| 2010年10月31日 | 0.03 | 0.09 |
| 2009年10月25日 | 0.03 | 0.12 |
| 2008年10月26日 | 0.03 | 0.12 |
| 2007年10月28日 | 0.03 | 0.11 |
| 2006年10月29日 | 0.06 | 0.08 |
| 2005年10月30日 | 0.05 | 0.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与行业比较： 信息技术
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 0.32 | — |
| 2024年10月27日 | 0.33 | 0.61 |
| 2023年10月29日 | 0.34 | 0.66 |
| 2022年10月30日 | 0.45 | 0.70 |
| 2021年10月31日 | 0.45 | 0.83 |
| 2020年10月25日 | 0.52 | 0.97 |
| 2019年10月27日 | 0.65 | 0.98 |
| 2018年10月28日 | 0.78 | 0.83 |
| 2017年10月29日 | 0.57 | 0.81 |
| 2016年10月30日 | 0.46 | 0.66 |
| 2015年10月25日 | 0.60 | 0.56 |
| 2014年10月26日 | 0.25 | 0.39 |
| 2013年10月27日 | 0.27 | 0.29 |
| 2012年10月28日 | 0.27 | 0.25 |
| 2011年10月30日 | 0.22 | 0.27 |
| 2010年10月31日 | 0.03 | 0.25 |
| 2009年10月25日 | 0.03 | 0.26 |
| 2008年10月26日 | 0.03 | 0.28 |
| 2007年10月28日 | 0.03 | 0.26 |
| 2006年10月29日 | 0.06 | 0.19 |
| 2005年10月30日 | 0.05 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).