债务与股东权益比率
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计算
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
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1 以百万计
本分析基于对年度数据的整理，聚焦总债务、股东权益及债务与股东权益比率的趋势及相互关系，呈现三个阶段的结构性变化与潜在启示。
- 总债务
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在2005年至2010年间，总债务处于较低水平且波动较小，数值集中在约203至415百万之间，呈现相对稳定的态势。
2011年起，债务水平显著跃升，达到约1947百万，并在2012-2014年维持在约1946百万的高位，形成一个阶段性高位平台。这一时期的债务增量与股东权益的增速并非同向叠加，导致杠杆效应初步显现。
2015年以来，总债务继续扩张，2015年跃升至约4542百万，随后出现波动，2016年降至约3343百万，2017-2019年再度上升至约5300百万区间。2020年至2024年，总债务持续攀升，分别为5448、5452、5457、5561和6259百万，维持在较高水平。
- 股东权益
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在2005-2010年间，股东权益水平相对较高但波动性存在，2005年约8929百万，2006年降至6651百万，随后回升并在2011年达到约8800百万，2012-2014年回落至7088-7868百万区间。
2015年至2018年，股东权益经历波动后在2017年再度显著抬升至9349百万，随后2018年回落至6839百万。2019年至2024年呈现强劲增长态势，2019年约8214百万，2020年跃升至10578百万，2021年达到12247百万，2022年略微回落至12194百万，2023年大幅上升至16349百万，2024年继续扩张至约19001百万，形成持续扩张的资本基础。
- 债务与股东权益比率
-
该比率在2005-2010年间维持在0.03-0.06的低水平，显示初期杠杆水平相对保守。
进入2011-2014年，该比率显著抬升至0.22-0.27区间，反映债务相对于股东权益的增幅扩张，杠杆水平开始上升。
2015年起比率跳升至约0.60，随后2016-2018年维持在0.46-0.78之间，2018年达到高位，指示在此阶段债务增速与股东权益增速的组合推动杠杆快速上行。
2019-2024年，随着股东权益的快速增长与债务增速的相对放缓，该比率呈现持续回落，2020年为0.52，2021-2022年为0.45，2023年降至0.34，2024年进一步降至0.33，显示资本结构正在向更稳健水平回归。
综合来看，初期维持低杠杆、随后通过较高程度的债务融资支持资本性支出与扩张，2015-2018年间杠杆水平显著上升；进入2020年代，股东权益快速增长成为压低杠杆的关键驱动因素，导致债务与股东权益比率逐步回落，资本基础与风险承受能力呈现双向改善趋势。
与竞争对手的比较
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
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与行业比较： 信息技术
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
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