市盈率 （P/S）
自 2005 年以来
计算
Applied Materials Inc.、 P/S、长期趋势计算
| P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 净收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月13日 | 5.07 | = | 169.35 | ÷ | 33.40 | 33.40 | = | 27,176 | ÷ | 813,684,638 | |
| 2023年12月15日 | 5.08 | = | 161.95 | ÷ | 31.91 | 31.91 | = | 26,517 | ÷ | 831,067,105 | |
| 2022年12月16日 | 3.43 | = | 104.73 | ÷ | 30.55 | 30.55 | = | 25,785 | ÷ | 844,139,722 | |
| 2021年12月17日 | 5.63 | = | 146.15 | ÷ | 25.96 | 25.96 | = | 23,063 | ÷ | 888,513,248 | |
| 2020年12月11日 | 4.69 | = | 88.30 | ÷ | 18.81 | 18.81 | = | 17,202 | ÷ | 914,344,189 | |
| 2019年12月13日 | 3.75 | = | 59.87 | ÷ | 15.96 | 15.96 | = | 14,608 | ÷ | 915,304,098 | |
| 2018年12月13日 | 1.87 | = | 33.71 | ÷ | 18.00 | 18.00 | = | 17,253 | ÷ | 958,606,093 | |
| 2017年12月15日 | 3.82 | = | 52.54 | ÷ | 13.76 | 13.76 | = | 14,537 | ÷ | 1,056,340,714 | |
| 2016年12月15日 | 3.29 | = | 33.06 | ÷ | 10.06 | 10.06 | = | 10,825 | ÷ | 1,076,570,134 | |
| 2015年12月9日 | 2.26 | = | 19.03 | ÷ | 8.41 | 8.41 | = | 9,659 | ÷ | 1,149,133,389 | |
| 2014年12月17日 | 3.29 | = | 24.46 | ÷ | 7.43 | 7.43 | = | 9,072 | ÷ | 1,221,471,983 | |
| 2013年12月4日 | 2.66 | = | 16.61 | ÷ | 6.24 | 6.24 | = | 7,509 | ÷ | 1,204,183,467 | |
| 2012年12月5日 | 1.48 | = | 10.80 | ÷ | 7.28 | 7.28 | = | 8,719 | ÷ | 1,197,659,704 | |
| 2011年12月6日 | 1.38 | = | 11.09 | ÷ | 8.06 | 8.06 | = | 10,517 | ÷ | 1,305,637,099 | |
| 2010年12月10日 | 1.86 | = | 13.36 | ÷ | 7.19 | 7.19 | = | 9,549 | ÷ | 1,327,685,208 | |
| 2009年12月11日 | 3.58 | = | 13.38 | ÷ | 3.74 | 3.74 | = | 5,014 | ÷ | 1,341,259,033 | |
| 2008年12月12日 | 1.71 | = | 10.45 | ÷ | 6.12 | 6.12 | = | 8,129 | ÷ | 1,328,871,245 | |
| 2007年12月14日 | 2.52 | = | 17.77 | ÷ | 7.04 | 7.04 | = | 9,735 | ÷ | 1,382,752,583 | |
| 2006年12月14日 | 2.77 | = | 18.20 | ÷ | 6.58 | 6.58 | = | 9,167 | ÷ | 1,392,743,007 | |
| 2005年12月14日 | 4.36 | = | 18.99 | ÷ | 4.35 | 4.35 | = | 6,992 | ÷ | 1,606,934,422 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Applied Materials Inc.年报备案日的收盘价
本分析基于所提供的年度数据序列，对三项指标在2005年到2024年的演变进行解读，聚焦趋势、波动及潜在内在逻辑。数据中所有数值均为数字，存在缺失表示的项在数据中并未出现，便于观察长期与周期性模式。
- 总体趋势洞见
- 三项指标呈现长期上升趋势，但路径存在显著波动。股价在经历2008-2009年的金融冲击后逐步回升，2013-2014年进入上升通道，2016年以后出现更为明显的上涨势头，2019-2021年进入快速攀升阶段，随后在2022年短暂回落，2023-2024年再创历史高点。每股销售额呈现稳健的长期增长，2016年以后增速显著，2018年与2020年后期尤为明显。市销率（P/S）波动性较高，整体水平在2000年代初偏高，2010年前后回落至较低区间，2019年以来再度走高，2020-2021达到相对高位，2022年回落后于2023-2024年再度提升。综合来看，价格与单位销售的长期上涨趋势得到支撑，但市销率的波动也反映出市场对估值的情绪与对增长质量的再评估。]
- 股价趋势分析
- 2005年至2007年，股价基本在约19美元上下波动，2008年下跌至约10.45美元，2009年回升至约13.38美元，呈现危机后复苏的特征。2010-2012年维持在相对低位（约10-12美元区间），2013-2014年显著上行，升至约24.46美元，随后2015年回落至约19美元。2016年至2017年进入加速上涨期，价格跃升至52.54美元，2018年回落至约33.71美元。2019年起再度显著走强，2020年达到约88.30美元，2021年进一步放大至约146.15美元，2022年小幅回落至约104.73美元，2023年再创新高至约161.95美元，2024年继续走强至约169.35美元。整体呈现出周期性回落后的长期上涨态势，且2020-2021阶段的涨幅与行业周期及市场情绪高度相关。]
- 每股销售额趋势分析
- 起始于4.35美元，2009年因宏观环境波动回落至3.74美元，2010年起重新上行。2012年前后保持在7美元上下，2013年小幅下滑至6.24美元后继续波动。2014年起进入更明确的上升通道，2016年达到13.76美元，2017年升至18.00美元，2018年进一步上升至18.00美元附近，2019年略降至15.96美元，2020年回升至18.81美元，2021年显著跃升至25.96美元，2022年继续上升至30.55美元，2023年收于31.91美元，2024年稳步上升至33.40美元。总体来看，每股销售额呈现长期增长，且在2018年以后出现明显加速，反映单位销售规模及贡献的持续改善。]
- P/S 比率趋势分析
- P/S比率在2005年为4.36，随后在2006-2007年回落至2.52-2.77区间，2008年进一步下探至1.71，显示危机时期估值与市场信心的下行压力。2009年回升至3.58，2010-2012年回落至1.38-1.48的低位，2013年开始回升至2.66，2014年升至3.29，2015年回落至2.26，2016-2017年再度上行至3.29-3.82。2018年显著回落至1.87，随后2019年回升至3.75，2020年达到4.69，2021年达到峰值5.63，2022年回落至3.43，2023年上升至5.08，2024年小幅下降至5.07。总体上，P/S呈现阶段性波动，与价格的强势阶段高度相关，同时也反映出单位销售增长对估值的支撑在不同年度的变化程度。]
与竞争对手的比较
Applied Materials Inc.、 P/S、长期趋势，与竞争对手的比较
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月13日 | 5.07 | 7.04 | 11.53 | 20.07 | 1.58 | 9.64 | 6.95 | 4.51 | 27.69 | 4.93 | 10.65 |
| 2023年12月15日 | 5.08 | 11.95 | 7.31 | 14.46 | 3.40 | 6.47 | 4.99 | 4.94 | 21.33 | 3.45 | 8.26 |
| 2022年12月16日 | 3.43 | 5.38 | 7.14 | 7.00 | 1.85 | 6.09 | 3.68 | 1.87 | 24.67 | 2.85 | 8.25 |
| 2021年12月17日 | 5.63 | 8.76 | 12.98 | 9.55 | 2.66 | 7.80 | 5.62 | 2.83 | 20.41 | 4.62 | 8.63 |
| 2020年12月11日 | 4.69 | 10.63 | 9.03 | 7.40 | 2.96 | 5.43 | 5.43 | 2.73 | 17.31 | 6.20 | 10.81 |
| 2019年12月13日 | 3.75 | 8.59 | 7.06 | 5.62 | 4.07 | 4.74 | 3.10 | 2.15 | 8.05 | 3.98 | 8.54 |
| 2018年12月13日 | 1.87 | 3.58 | 5.35 | 4.78 | 3.09 | 4.57 | 2.51 | 1.58 | 15.07 | 3.37 | 6.38 |
| 2017年12月15日 | 3.82 | 2.28 | 6.40 | 6.07 | 3.39 | 4.00 | 3.25 | 2.30 | 8.76 | 3.54 | 6.83 |
| 2016年12月15日 | 3.29 | 3.08 | 6.57 | 5.48 | 2.90 | 4.06 | 2.46 | 1.44 | 3.55 | 4.21 | 5.77 |
| 2015年12月9日 | 2.26 | 0.38 | 5.49 | 5.69 | 2.44 | 2.93 | 2.17 | 1.12 | 2.68 | 3.58 | 4.06 |
| 2014年12月17日 | 3.29 | 0.43 | 6.04 | 6.06 | 2.91 | 4.08 | 2.50 | 2.12 | 2.36 | 4.85 | 4.73 |
| 2013年12月4日 | 2.66 | 0.51 | 5.90 | 5.11 | 2.34 | 3.41 | 2.10 | 1.94 | 1.84 | 4.74 | 3.95 |
| 2012年12月5日 | 1.48 | 0.34 | 4.48 | 3.33 | 1.96 | 2.73 | 2.39 | 0.67 | 2.28 | 5.18 | 2.94 |
| 2011年12月6日 | 1.38 | 0.79 | 3.32 | 3.01 | 2.47 | 1.90 | 1.38 | 0.62 | 2.94 | 5.86 | 2.78 |
| 2010年12月10日 | 1.86 | 0.97 | 3.89 | 3.05 | 2.79 | 2.98 | 2.18 | 0.91 | 3.00 | 6.72 | 2.99 |
| 2009年12月11日 | 3.58 | 0.99 | 4.31 | 2.65 | 3.28 | 3.50 | 3.47 | 1.21 | 1.58 | 7.03 | 2.89 |
| 2008年12月12日 | 1.71 | 0.22 | 1.91 | — | 1.79 | 2.60 | 1.94 | 0.44 | 2.71 | 4.91 | 1.56 |
| 2007年12月14日 | 2.52 | 0.72 | 3.67 | — | 3.08 | 4.25 | 1.86 | 1.30 | 3.31 | 7.33 | 2.99 |
| 2006年12月14日 | 2.77 | 1.45 | 4.48 | — | 3.40 | 4.75 | 3.56 | 2.00 | 3.53 | 7.98 | 3.13 |
| 2005年12月14日 | 4.36 | 3.34 | 5.79 | — | 3.11 | 4.66 | 2.66 | 1.76 | 2.13 | 11.70 | 3.57 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Applied Materials Inc.、 P/S、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Applied Materials Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2024年12月13日 | 5.07 | 11.74 |
| 2023年12月15日 | 5.08 | 8.26 |
| 2022年12月16日 | 3.43 | 5.82 |
| 2021年12月17日 | 5.63 | 6.31 |
| 2020年12月11日 | 4.69 | 5.80 |
| 2019年12月13日 | 3.75 | 4.72 |
| 2018年12月13日 | 1.87 | 3.83 |
| 2017年12月15日 | 3.82 | 4.13 |
| 2016年12月15日 | 3.29 | 3.59 |
| 2015年12月9日 | 2.26 | 2.80 |
| 2014年12月17日 | 3.29 | 3.42 |
| 2013年12月4日 | 2.66 | 3.00 |
| 2012年12月5日 | 1.48 | 2.49 |
| 2011年12月6日 | 1.38 | 2.60 |
| 2010年12月10日 | 1.86 | 2.91 |
| 2009年12月11日 | 3.58 | 3.41 |
| 2008年12月12日 | 1.71 | 2.01 |
| 2007年12月14日 | 2.52 | 3.17 |
| 2006年12月14日 | 2.77 | 3.55 |
| 2005年12月14日 | 4.36 | 3.89 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与行业比较： 信息技术
Applied Materials Inc.、 P/S、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年12月13日 | 5.07 | 9.34 |
| 2023年12月15日 | 5.08 | 7.33 |
| 2022年12月16日 | 3.43 | 6.01 |
| 2021年12月17日 | 5.63 | 7.00 |
| 2020年12月11日 | 4.69 | 6.13 |
| 2019年12月13日 | 3.75 | 4.62 |
| 2018年12月13日 | 1.87 | 4.31 |
| 2017年12月15日 | 3.82 | 4.19 |
| 2016年12月15日 | 3.29 | 3.47 |
| 2015年12月9日 | 2.26 | 3.04 |
| 2014年12月17日 | 3.29 | 3.32 |
| 2013年12月4日 | 2.66 | 2.86 |
| 2012年12月5日 | 1.48 | 2.89 |
| 2011年12月6日 | 1.38 | 2.84 |
| 2010年12月10日 | 1.86 | 3.03 |
| 2009年12月11日 | 3.58 | 3.12 |
| 2008年12月12日 | 1.71 | 2.39 |
| 2007年12月14日 | 2.52 | 5.74 |
| 2006年12月14日 | 2.77 | 5.19 |
| 2005年12月14日 | 4.36 | 5.61 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).