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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Applied Materials Inc., FCFF计算

百万美元

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截至12个月 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日 2017年10月29日 2016年10月30日
净收入 5,888 3,619 2,706 3,313 3,434 1,721
净非现金费用 898 823 656 813 552 626
经营资产和负债的变化,扣除收购金额 (1,344) (638) (115) (339) (377) 119
经营活动提供的现金 5,442 3,804 3,247 3,787 3,609 2,466
利息现金支付,不含税1 178 190 181 207 171 129
资本支出 (668) (422) (441) (622) (345) (253)
公司自由现金流 (FCFF) 4,952 3,572 2,987 3,372 3,435 2,342

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Applied Materials Inc. 资本供应商可用的现金流。 Applied Materials Inc.FCFF从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

已付利息,不含税

Applied Materials Inc.,已付利息,不含税计算

百万美元

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截至12个月 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日 2017年10月29日 2016年10月30日
有效所得税税率 (EITR)
EITR1 13.00% 13.10% 17.20% 5.70% 8.00% 14.50%
已付利息,不含税
税前现金支付利息 205 219 219 219 186 151
少: 现金支付利息、税款2 27 29 38 12 15 22
利息现金支付,不含税 178 190 181 207 171 129

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30).

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2 2021 计算
现金支付利息、税款 = 现金支付利息 × EITR
= 205 × 13.00% = 27


企业价值 FCFF 比当前

Applied Materials Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 91,797
公司自由现金流 (FCFF) 4,952
估值比率
EV/FCFF 18.54
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Advanced Micro Devices Inc. 36.28
Analog Devices Inc. 23.15
Broadcom Inc. 16.57
First Solar Inc.
Intel Corp. 10.81
KLA Corp. 18.76
Lam Research Corp. 23.66
Micron Technology Inc. 18.92
NVIDIA Corp. 48.35
ON Semiconductor Corp. 24.41
Qualcomm Inc. 20.18
Texas Instruments Inc. 24.68
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 24.19
EV/FCFF工业
信息技术 25.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-10-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。


企业价值 FCFF 比历史的

Applied Materials Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

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2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日 2017年10月29日 2016年10月30日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 129,849 80,447 56,494 33,594 53,528 35,185
公司自由现金流 (FCFF)2 4,952 3,572 2,987 3,372 3,435 2,342
估值比率
EV/FCFF3 26.22 22.52 18.91 9.96 15.58 15.02
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Advanced Micro Devices Inc. 43.41 126.98 169.58 770.71
Analog Devices Inc. 39.16 27.12 21.68 16.04 36.93
Broadcom Inc. 19.47 16.52 14.91 12.67 18.68 28.10
First Solar Inc. 4.63
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39 15.50 20.45
KLA Corp. 26.29 18.70 20.92 14.15 12.19
Lam Research Corp. 24.02 25.91 9.83 10.36 11.51
Micron Technology Inc. 33.81 292.39 14.33 5.37 17.38
NVIDIA Corp. 69.47 41.65 27.83 47.75 37.51
ON Semiconductor Corp. 19.86 33.03 46.88 12.66 15.41
Qualcomm Inc. 17.47 30.89 14.91 22.53 14.89
Texas Instruments Inc. 24.23 27.67 20.75 16.49 21.57
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 26.37 22.30 18.48 15.82 19.57
EV/FCFF工业
信息技术 28.15 26.14 21.32 18.18 18.25

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30).

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 129,849 ÷ 4,952 = 26.22

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 Applied Materials Inc.EV/FCFF从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。