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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

公司的自由现金流 (FCFF)

Applied Materials Inc., FCFF, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日 2017年10月29日 2016年10月30日
净收入 5,888  3,619  2,706  3,313  3,434  1,721 
净非现金费用 898  823  656  813  552  626 
经营资产和负债的变化,扣除收购金额 (1,344) (638) (115) (339) (377) 119 
经营活动提供的现金 5,442  3,804  3,247  3,787  3,609  2,466 
利息的现金支付,扣除税款1 178  190  181  207  171  129 
资本支出 (668) (422) (441) (622) (345) (253)
公司的自由现金流 (FCFF) 4,952  3,572  2,987  3,372  3,435  2,342 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30).

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Applied Materials Inc. 资本供应商可用的现金流。 Applied Materials Inc.FCFF从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

已付利息,税后净额

Applied Materials Inc.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日 2017年10月29日 2016年10月30日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 13.00% 13.10% 17.20% 5.70% 8.00% 14.50%
已付利息,税后净额
现金支付利息,税前 205  219  219  219  186  151 
较少的: 利息、税款的现金支付2 27  29  38  12  15  22 
利息的现金支付,扣除税款 178  190  181  207  171  129 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30).

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2 2021 计算
利息、税款的现金支付 = 现金支付利息 × EITR
= 205 × 13.00% = 27


企业价值 FCFF 比, 当前的

Applied Materials Inc., EV/FCFF 计算, 与基准比较

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精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 98,810 
公司的自由现金流 (FCFF) 4,952 
估值比率
EV/FCFF 19.95
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Advanced Micro Devices Inc. 46.54
Analog Devices Inc. 34.01
Broadcom Inc. 17.99
Intel Corp. 15.51
Lam Research Corp. 19.73
Micron Technology Inc. 39.70
NVIDIA Corp. 51.85
Qualcomm Inc. 17.03
Texas Instruments Inc. 23.95
EV/FCFF, 部门
半导体及半导体设备 26.61
EV/FCFF, 行业
信息技术 26.03

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-10-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值 FCFF 比, 历史

Applied Materials Inc., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

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2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日 2017年10月29日 2016年10月30日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 129,849  80,447  56,494  33,594  53,528  35,185 
公司的自由现金流 (FCFF)2 4,952  3,572  2,987  3,372  3,435  2,342 
估值比率
EV/FCFF3 26.22 22.52 18.91 9.96 15.58 15.02
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Advanced Micro Devices Inc. 43.41 126.98 169.58 770.71
Analog Devices Inc. 38.62 27.12 21.68 16.04 36.93 16.91
Broadcom Inc. 19.47 16.52 14.91 12.67 18.68 28.10
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39 15.50 20.45
Lam Research Corp. 23.81 25.87 9.83 10.36 11.51 9.72
Micron Technology Inc. 38.75 2,354.03 14.33 5.37 17.38
NVIDIA Corp. 69.47 41.65 27.83 47.75 37.51
Qualcomm Inc. 17.47 30.89 14.91 22.53 14.89 12.58
Texas Instruments Inc. 24.23 27.67 20.75 16.49 21.57
EV/FCFF, 部门
半导体及半导体设备 26.38 22.12 18.09 15.53 20.22
EV/FCFF, 行业
信息技术 27.95 25.94 21.50 18.15 18.37

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30).

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 129,849 ÷ 4,952 = 26.22

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 Applied Materials Inc.EV/FCFF从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。