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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由现金流 (FCFF)

Lam Research Corp., FCFF计算

美元(单位:千美元)

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截至12个月 2022年6月26日 2021年6月27日 2020年6月28日 2019年6月30日 2018年6月24日 2017年6月25日
净收入 4,605,286 3,908,458 2,251,753 2,191,430 2,380,681 1,697,763
净非现金费用 290,614 358,446 446,573 493,059 592,259 642,351
经营资产和负债账户的变化 (1,796,226) (678,741) (571,875) 491,524 (317,193) (310,832)
经营活动提供的现金净额 3,099,674 3,588,163 2,126,451 3,176,013 2,655,747 2,029,282
利息现金支付,不含税1 155,658 182,356 150,317 70,917 60,541 98,038
资本支出和无形资产 (546,034) (349,096) (203,239) (303,491) (273,469) (157,419)
为换取融资租赁义务而获得的使用权资产 (13,868) (29,497) (3,019)
公司自由现金流 (FCFF) 2,695,430 3,391,926 2,070,510 2,943,439 2,442,819 1,969,901

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-24), 10-K (报告日期: 2017-06-25).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Lam Research Corp. 资本供应商可获得的现金流。 Lam Research Corp.FCFF从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。

已付利息,不含税

Lam Research Corp.,已付利息,不含税计算

美元(单位:千美元)

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截至12个月 2022年6月26日 2021年6月27日 2020年6月28日 2019年6月30日 2018年6月24日 2017年6月25日
有效所得税税率 (EITR)
EITR1 11.32% 10.58% 12.55% 7.82% 28.27% 6.29%
已付利息,不含税
税前现金支付利息 175,528 203,932 171,889 76,933 84,401 104,619
少: 现金支付利息、税款2 19,870 21,576 21,572 6,016 23,860 6,581
利息现金支付,不含税 155,658 182,356 150,317 70,917 60,541 98,038

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-24), 10-K (报告日期: 2017-06-25).

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2 2022 计算
现金支付利息、税款 = 现金支付利息 × EITR
= 175,528 × 11.32% = 19,870


企业价值与 FCFF 比率当前

Lam Research Corp., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (美元(单位:千美元))
企业价值 (EV) 83,788,814
公司自由现金流 (FCFF) 2,695,430
估值比率
EV/FCFF 31.09
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Advanced Micro Devices Inc. 58.58
Analog Devices Inc. 24.24
Applied Materials Inc. 24.21
Broadcom Inc. 20.78
First Solar Inc.
Intel Corp.
KLA Corp. 21.19
Micron Technology Inc. 24.31
NVIDIA Corp. 241.74
ON Semiconductor Corp. 22.31
Qualcomm Inc. 18.56
Texas Instruments Inc. 26.04
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 45.61
EV/FCFF工业
信息技术 32.58

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-06-26).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Lam Research Corp., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月26日 2021年6月27日 2020年6月28日 2019年6月30日 2018年6月24日 2017年6月25日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
企业价值 (EV)1 64,774,816 81,462,309 53,647,314 28,942,339 25,309,804 22,679,116
公司自由现金流 (FCFF)2 2,695,430 3,391,926 2,070,510 2,943,439 2,442,819 1,969,901
估值比率
EV/FCFF3 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36 11.51
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Advanced Micro Devices Inc. 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04 36.93
Applied Materials Inc. 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96 15.58
Broadcom Inc. 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02 20.10
First Solar Inc.
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39 15.50
KLA Corp. 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15 12.19
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37 17.38
NVIDIA Corp. 78.07 69.47 41.65 27.92 47.71
ON Semiconductor Corp. 20.67 19.86 33.03 46.88 12.66
Qualcomm Inc. 18.20 17.47 30.89 14.91 22.53 14.89
Texas Instruments Inc. 27.05 24.23 27.67 20.75 16.49
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 35.05 26.37 22.31 18.50 15.89
EV/FCFF工业
信息技术 27.00 27.94 24.18 19.75 17.29

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-24), 10-K (报告日期: 2017-06-25).

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3 2022 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 64,774,816 ÷ 2,695,430 = 24.03

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 Lam Research Corp.EV/FCFF从2020年到2021年有所下降,但从2021年到2022年略有增加。