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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Lam Research Corp., FCFF计算

千美元

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截至12个月 2023年6月25日 2022年6月26日 2021年6月27日 2020年6月28日 2019年6月30日 2018年6月24日
净收入 4,510,931 4,605,286 3,908,458 2,251,753 2,191,430 2,380,681
非现金费用净额 509,269 290,614 358,446 446,573 493,059 592,259
经营性资产负债账户的变化 158,738 (1,796,226) (678,741) (571,875) 491,524 (317,193)
经营活动提供的现金净额 5,178,938 3,099,674 3,588,163 2,126,451 3,176,013 2,655,747
现金支付利息,不含税1 154,282 155,658 182,356 150,317 70,917 60,541
资本支出和无形资产 (501,568) (546,034) (349,096) (203,239) (303,491) (273,469)
以融资租赁义务换取的使用权资产 (20,161) (13,868) (29,497) (3,019)
公司自由现金流 (FCFF) 4,811,491 2,695,430 3,391,926 2,070,510 2,943,439 2,442,819

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-25), 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-24).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是 Lam Research Corp. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 Lam Research Corp.FCFF从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年有所增加,超过了 2021 年的水平。

已付利息,税后净额

Lam Research Corp.,已付利息,税后净额计算

千美元

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截至12个月 2023年6月25日 2022年6月26日 2021年6月27日 2020年6月28日 2019年6月30日 2018年6月24日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 11.71% 11.32% 10.58% 12.55% 7.82% 28.27%
已付利息,税后净额
税前现金支付利息 174,745 175,528 203,932 171,889 76,933 84,401
少: 现金支付利息、税款2 20,463 19,870 21,576 21,572 6,016 23,860
现金支付利息,不含税 154,282 155,658 182,356 150,317 70,917 60,541

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-25), 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-24).

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2 2023 计算
现金支付利息、税款 = 现金支付利息 × EITR
= 174,745 × 11.71% = 20,463


企业价值与 FCFF 比率当前

Lam Research Corp., EV/FCFF 计算,与基准比较

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部分财务数据 (千美元)
企业价值 (EV) 119,540,721
公司自由现金流 (FCFF) 4,811,491
估值比率
EV/FCFF 24.84
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Advanced Micro Devices Inc. 203.56
Analog Devices Inc. 32.23
Applied Materials Inc. 22.55
Broadcom Inc. 39.79
First Solar Inc.
Intel Corp.
KLA Corp. 29.85
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 105.89
Qualcomm Inc. 19.29
Texas Instruments Inc. 112.78
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 136.87
EV/FCFF工业
信息技术 49.78

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-25).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Lam Research Corp., EV/FCFF计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年6月25日 2022年6月26日 2021年6月27日 2020年6月28日 2019年6月30日 2018年6月24日
部分财务数据 (千美元)
企业价值 (EV)1 86,541,993 64,774,816 81,462,309 53,647,314 28,942,339 25,309,804
公司自由现金流 (FCFF)2 4,811,491 2,695,430 3,391,926 2,070,510 2,943,439 2,442,819
估值比率
EV/FCFF3 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
First Solar Inc.
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.92 78.06 69.50 41.66 27.89
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 62.73 35.51 26.51 22.21 18.38
EV/FCFF工业
信息技术 34.02 27.08 27.89 24.20 19.79

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-06-25), 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-24).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 86,541,993 ÷ 4,811,491 = 17.99

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 Lam Research Corp.EV/FCFF从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。