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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

公司的自由现金流 (FCFF)

Texas Instruments Inc., FCFF, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 7,769  5,595  5,017  5,580  3,682 
净非现金费用 1,152  972  1,319  1,007  1,263 
因营运资本变动而增加(减少) (165) (428) 313  602  418 
经营活动产生的现金流量 8,756  6,139  6,649  7,189  5,363 
长期债务利息的现金支付,扣除税款1 158  169  137  99  55 
资本支出 (2,462) (649) (847) (1,131) (695)
公司的自由现金流 (FCFF) 6,452  5,659  5,939  6,157  4,723 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Texas Instruments Inc. 资本供应商可用的现金流。 Texas Instruments Inc.FCFF从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。

已付利息,税后净额

Texas Instruments Inc.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 12.90% 7.00% 12.40% 13.00% 26.70%
已付利息,税后净额
税前长期债务利息的现金支付 181  182  156  114  75 
较少的: 长期债务利息、税收的现金支付2 23  13  19  15  20 
长期债务利息的现金支付,扣除税款 158  169  137  99  55 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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2 2021 计算
长期债务利息、税收的现金支付 = 长期债务利息的现金支付 × EITR
= 181 × 12.90% = 23


企业价值 FCFF 比, 当前的

Texas Instruments Inc., EV/FCFF 计算, 与基准比较

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精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 154,700 
公司的自由现金流 (FCFF) 6,452 
估值比率
EV/FCFF 23.98
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Advanced Micro Devices Inc. 46.51
Analog Devices Inc. 34.36
Applied Materials Inc. 19.61
Broadcom Inc. 16.29
Intel Corp. 14.97
Lam Research Corp. 19.38
Micron Technology Inc. 38.39
NVIDIA Corp. 49.43
Qualcomm Inc. 16.69
EV/FCFF, 部门
半导体及半导体设备 25.67
EV/FCFF, 行业
信息技术 25.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值 FCFF 比, 历史

Texas Instruments Inc., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 156,316  156,606  123,206  101,544  101,853 
公司的自由现金流 (FCFF)2 6,452  5,659  5,939  6,157  4,723 
估值比率
EV/FCFF3 24.23 27.67 20.75 16.49 21.57
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Advanced Micro Devices Inc. 43.41 126.98 169.58 770.71
Analog Devices Inc. 38.62 27.12 21.68 16.04 36.93
Applied Materials Inc. 26.22 22.52 18.91 9.96 15.58
Broadcom Inc. 19.47 16.52 14.91 12.67 18.68
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39 15.50 20.45
Lam Research Corp. 23.81 25.87 9.83 10.36 11.51
Micron Technology Inc. 38.75 2,354.03 14.33 5.37 17.38
NVIDIA Corp. 69.47 41.65 27.83 47.75 37.51
Qualcomm Inc. 17.47 30.89 14.91 22.53 14.89
EV/FCFF, 部门
半导体及半导体设备 26.38 22.12 18.09 15.53 20.22
EV/FCFF, 行业
信息技术 28.08 25.94 21.21 18.09 18.30

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 156,316 ÷ 6,452 = 24.23

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 Texas Instruments Inc.EV/FCFF从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。