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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Texas Instruments Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入
折旧
收购相关无形资产的摊销
资本化软件的摊销
股票补偿
资产出售收益
递延税款
应收账款
库存
预付费用和其他流动资产
应付账款和应计费用
应计补偿
应付所得税
因营运资本变动而增加(减少)
退休计划资助状态的变化
其他
净收入调整
经营活动产生的现金流量
资本支出
资产出售所得
购买短期投资
短期投资收益
其他
投资活动产生的现金流量
长期债券发行收益
偿还债务
已支付股息
股票回购
普通股交易收益
其他
筹资活动产生的现金流量
现金和现金等价物的净变化
期初现金及现金等价物
期末现金及现金等价物

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金流量 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 来自 Texas Instruments Inc. 经营活动的现金流从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
投资活动产生的现金流量 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, Texas Instruments Inc. 投资活动的现金流有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
筹资活动产生的现金流量 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 来自 Texas Instruments Inc. 融资活动的现金流从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。