现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Texas Instruments Inc.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净收入	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)	5,017)
折旧	1,175)	925)	755)	733)	708)
与收购相关的无形资产的摊销	—)	—)	142)	198)	288)
资本化软件的摊销	63)	54)	57)	61)	54)
股票薪酬	362)	289)	230)	224)	217)
资产出售收益	—)	(3)	(57)	(4)	(23)
递延所得税	(299)	(191)	15)	(137)	81)
应收帐款	108)	(194)	(287)	(340)	133)
库存	(1,242)	(847)	45)	46)	216)
预付费用和其他流动资产	46)	6)	57)	(79)	265)
应付账款和应计费用	(33)	106)	33)	63)	(93)
应计薪酬	29)	22)	7)	63)	(15)
应缴所得税	(7)	94)	(20)	(181)	(193)
运营资本变化的增加（减少）	(1,099)	(813)	(165)	(428)	313)
退休计划资金状况的变化	45)	114)	62)	(9)	29)
其他	(337)	(404)	(52)	(94)	(35)
净收入调整	(90)	(29)	987)	544)	1,632)
经营活动产生的现金流量	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)	6,649)
资本支出	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)	(847)
资产出售收益	3)	3)	75)	4)	30)
购买短期投资	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)	(3,444)
短期投资收益	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)	2,309)
其他	24)	37)	(62)	(36)	32)
投资活动产生的现金流	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)	(1,920)
发行长期债券所得款项	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)	1,491)
偿还债务	(500)	(500)	(550)	(500)	(750)
支付的股息	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)	(3,008)
股票回购	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)	(2,960)
普通股交易收益	263)	241)	377)	470)	539)
其他	(57)	(41)	(46)	(36)	(42)
融资活动产生的现金流量	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)	(4,730)
现金及现金等价物净变动	(86)	(1,581)	1,524)	670)	(1)
期初现金及现金等价物	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)	2,438)
期末现金及现金等价物	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动产生的现金流量	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年和2022年至2023年， Texas Instruments Inc. 经营活动产生的现金流有所减少。
投资活动产生的现金流	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Texas Instruments Inc. 投资活动的现金流有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。
融资活动产生的现金流量	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2021年至2022年， Texas Instruments Inc. 融资活动的现金流有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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