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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Intel Corp., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
净收入 20,899  21,048  21,053  9,601  10,316 
折旧 10,482  9,204  7,520  6,752  6,266 
基于股份的薪酬 1,854  1,705  1,546  1,358  1,444 
无形资产摊销 1,757  1,622  1,565  1,377  1,524 
股权投资(收益)亏损,净额 (1,757) (892) 155  (2,583) (432)
资产剥离收益 (30) (690) (497) (387) — 
应收账款 883  (935) (1,714) (781) 65 
库存 (687) (1,481) (214) (1,300) 119 
应付账款 412  696  211  191  182 
应计薪酬和福利 463  91  (260) 311  291 
预付供应协议 (181) (782) 1,367  1,105  — 
所得税 1,620  885  (1,601) 6,778  1,639 
其他资产和负债 (331) 2,674  301  (312) 394 
资产和负债的变化 2,179  1,148  (1,910) 5,992  2,690 
调整净收入与经营活动提供的净现金 14,485  12,097  8,379  12,509  11,492 
经营活动提供的现金净额 35,384  33,145  29,432  22,110  21,808 
增加不动产、厂房和设备 (14,259) (16,213) (15,181) (11,778) (9,625)
持有待售的NAND不动产,厂场和设备的增加 (194) —  —  —  — 
收购,扣除收购的现金 (837) (1,958) (190) (14,499) (15,470)
购买可供出售债务投资 (6,862) (2,268) (3,843) (2,746) (9,269)
可供出售债务投资的到期日和销售 6,781  4,226  3,163  5,520  8,501 
购买交易资产 (22,377) (9,162) (9,503) (13,700) (12,237)
交易资产的到期和出售 15,377  7,178  12,111  13,970  10,898 
购买股权投资 (720) (522) (874) (1,619) (963)
股权投资销售 910  2,688  2,802  5,236  1,080 
资产剥离收益 123  911  548  3,124  — 
其他投资 1,262  715  (272) 730  1,268 
用于投资活动的净现金 (20,796) (14,405) (11,239) (15,762) (25,817)
定期债券的发行,扣除发行成本 10,247  3,392  423  7,716  2,734 
偿还定期债务和债务转换 (4,525) (2,627) (3,026) (8,080) (1,500)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 897  750  555  770  1,108 
回购普通股 (14,229) (13,576) (10,730) (3,615) (2,587)
向股东支付股息 (5,568) (5,576) (5,541) (5,072) (4,925)
其他融资 261  72  (288) (194) (569)
用于筹资活动的净现金 (12,917) (17,565) (18,607) (8,475) (5,739)
现金及现金等价物的净增(减)额 1,671  1,175  (414) (2,127) (9,748)
现金及现金等价物,期初 4,194  3,019  3,433  5,560  15,308 
现金和现金等价物,期末 5,865  4,194  3,019  3,433  5,560 

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 英特尔公司运营活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 英特尔公司用于投资活动的净现金从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
用于筹资活动的净现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 英特尔公司用于筹资活动的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。