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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Intel Corp., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月25日 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日
净收入 19,868  20,899  21,048  21,053  9,601 
折旧 9,953  10,482  9,204  7,520  6,752 
基于股份的薪酬 2,036  1,854  1,705  1,546  1,358 
重组及其他费用 2,626  198  393  —  — 
无形资产摊销 1,839  1,757  1,622  1,565  1,377 
股权投资(收益)亏损,净额 (1,458) (1,757) (892) 155  (2,583)
应收账款 (2,674) 883  (935) (1,714) (781)
库存 (2,339) (687) (1,481) (214) (1,300)
应付账款 1,190  405  696  211  191 
应计薪酬和福利 515  348  (260) (260) 311 
预付费客户供应协议 (1,583) (181) (782) 1,367  1,105 
所得税 (441) 1,620  885  (1,601) 6,778 
其他资产和负债 459  (437) 1,942  (196) (699)
资产和负债的变化 (4,873) 1,951  65  (2,407) 5,605 
调整净收入与经营活动提供的净现金 10,123  14,485  12,097  8,379  12,509 
经营活动提供的现金净额 29,991  35,384  33,145  29,432  22,110 
增加不动产、厂房和设备 (18,733) (14,259) (16,213) (15,181) (11,778)
新增待售 NAND 物业、厂房和设备 (1,596) (194) —  —  — 
收购,扣除收购的现金 (209) (837) (1,958) (190) (14,499)
购买可供出售债务投资 (5,051) (6,862) (2,268) (3,843) (2,746)
可供出售债务投资的到期日和销售 6,467  6,781  4,226  3,163  5,520 
购买交易资产 (35,503) (22,377) (9,162) (9,503) (13,700)
交易资产的到期和出售 28,832  15,377  7,178  12,111  13,970 
购买股权投资 (613) (720) (522) (874) (1,619)
股权投资销售 581  910  2,688  2,802  5,236 
其他投资 658  1,385  1,626  276  3,854 
用于投资活动的净现金 (25,167) (20,796) (14,405) (11,239) (15,762)
定期债券的发行,扣除发行成本 4,974  10,247  3,392  423  7,716 
偿还定期债务和债务转换 (2,500) (4,525) (2,627) (3,026) (8,080)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 1,020  897  750  555  770 
回购普通股 (2,415) (14,229) (13,576) (10,730) (3,615)
向股东支付股息 (5,644) (5,568) (5,576) (5,541) (5,072)
其他融资 (1,297) 261  72  (288) (194)
用于筹资活动的净现金 (5,862) (12,917) (17,565) (18,607) (8,475)
现金及现金等价物的净增(减)额 (1,038) 1,671  1,175  (414) (2,127)
现金及现金等价物,期初 5,865  4,194  3,019  3,433  5,560 
现金和现金等价物,期末 4,827  5,865  4,194  3,019  3,433 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2019年到2020年, Intel Corp. 经营活动提供的净现金有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Intel Corp. 投资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年都减少了。
用于筹资活动的净现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 用于 Intel Corp. 融资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。