现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Intel Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年12月28日	2024年9月28日	2024年6月29日	2024年3月30日	2023年12月30日	2023年9月30日	2023年7月1日	2023年4月1日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月25日	2021年9月25日	2021年6月26日	2021年3月27日	2020年12月26日	2020年9月26日	2020年6月27日	2020年3月28日
净利润（亏损）	(153)	(16,989)	(1,654)	(437)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)	5,857)	4,276)	5,105)	5,661)
折旧	2,300)	3,248)	2,203)	2,200)	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)	2,557)	2,677)	2,625)	2,623)
基于股份的薪酬	651)	800)	780)	1,179)	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)	461)	452)	492)	449)
重组和其他费用	(135)	2,335)	943)	348)	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)	52)	(25)	9)	162)
无形资产摊销	347)	364)	366)	351)	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)	446)	446)	438)	427)
股权投资（收益）损失净额	(321)	159)	124)	(208)	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)	(1,652)	(13)	(226)	134)
递延税款	(236)	6,368)	—)	—)	(657)	(1,376)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
财产、厂房和设备报废的减值和净（收益）损失	(38)	2,290)	—)	—)	120)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产剥离的（收益）损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收帐款	(357)	10)	192)	80)	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)	358)	301)	1,020)	(796)
库存	(136)	(853)	250)	(366)	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)	(117)	(299)	277)	(548)
应付帐款	68)	382)	570)	(386)	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)	50)	147)	91)	117)
应计薪酬和福利	(1,602)	2,693)	(20)	(1,289)	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)	917)	456)	580)	(1,605)
所得税	574)	1,244)	(1,583)	(591)	(198)	886)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)	1,127)	(710)	450)	753)
其他资产和负债	2,203)	2,003)	121)	(2,104)	3)	1,356)	(303)	(1,540)	793)	(359)	(444)	(1,292)	(605)	1,311)	377)	(2,207)	(166)	471)	296)	(1,219)
资产和负债变动	750)	5,479)	(470)	(4,656)	423)	3,102)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)	2,169)	366)	2,714)	(3,298)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	3,318)	21,043)	3,946)	(786)	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)	4,033)	3,903)	6,052)	497)
经营活动提供（用于）的现金净额	3,165)	4,054)	2,292)	(1,223)	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)	9,890)	8,179)	11,157)	6,158)
不动产、厂房和设备的增建	(5,834)	(6,458)	(5,682)	(5,970)	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)	(3,867)	(3,716)	(3,408)	(3,268)
保留待售NAND财产、厂房和设备的新增物	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)	(194)	—)	—)	—)
与资本相关的政府激励措施的收益	1,211)	26)	107)	592)	362)	600)	49)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购，扣除收购的现金	(82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	—)	—)	—)	(837)	—)	—)	—)
购买短期投资	(6,421)	(13,885)	(11,174)	(6,460)	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)	(8,172)	(5,080)	(11,577)	(4,410)
短期投资的期限和出售	7,195)	17,054)	7,616)	9,598)	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)	5,894)	7,531)	4,448)	4,285)
出售股权投资	1,047)	—)	—)	—)	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)	571)	153)	166)	20)
资产剥离所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资	(880)	499)	(32)	(323)	694)	(540)	(326)	735)	564)	(947)	(1,199)	(468)	(131)	(55)	(89)	320)	921)	346)	(239)	(363)
用于投资活动的现金净额	(3,764)	(2,764)	(9,165)	(2,563)	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)	(5,684)	(766)	(10,610)	(3,736)
发行商业票据，扣除发行成本	—)	1,545)	5,011)	793)	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还商业票据	—)	(4,740)	(2,609)	—)	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合作伙伴贡献	436)	417)	11,438)	423)	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售子公司股份所得款项	—)	—)	—)	—)	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
不动产、厂房和设备的增建	(1,178)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行长期债券，扣除发行成本	—)	—)	438)	2,537)	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)	—)	—)	—)	10,247)
偿还债务	—)	—)	(2,288)	—)	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	—)	(1,750)	(1,700)	(1,075)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益	1)	355)	5)	626)	5)	372)	6)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)	—)	385)	9)	503)
限制性股票单位预扣税	(631)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回购普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)	—)	(10,000)	—)	(4,229)
向股东支付股利	—)	(536)	(534)	(529)	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)	(1,353)	(1,404)	(1,403)	(1,408)
其他融资	1,435)	(833)	(224)	(220)	(267)	(127)	(309)	(240)	(553)	99)	385)	(965)	(397)	(85)	(288)	(527)	(344)	(24)	(97)	726)
筹资活动提供（用于）的现金净额	63)	(3,792)	11,237)	3,630)	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)	(1,697)	(12,793)	(3,191)	4,764)
现金及现金等价物净增加（减少）	(536)	(2,502)	4,364)	(156)	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)	2,509)	(5,380)	(2,644)	7,186)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Intel Corp.经营活动提供（用于）的净现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降，未达到 2024 年第二季度的水平。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	用于投资活动的净现金 Intel Corp. 从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Intel Corp.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有增加。

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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