现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-28), 10-Q (报告日期: 2025-03-29), 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-Q (报告日期: 2024-09-28), 10-Q (报告日期: 2024-06-29), 10-Q (报告日期: 2024-03-30), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-07-01), 10-Q (报告日期: 2023-04-01), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-Q (报告日期: 2021-09-25), 10-Q (报告日期: 2021-06-26), 10-Q (报告日期: 2021-03-27), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).
分析该财务数据可以观察到多方面的趋势和变化,反映出公司在不同财务指标上的表现波动以及部分潜在的战略调整。
- 净利润(亏损)趋势
- 从2020年3月至2024年12月,净利润呈现较大波动。2020年整体表现较为平稳,2021年一季度净利润显著增加,随后逐步下降,尤其在2022年和2023年出现亏损(负值),尤其在2024年第三季度,亏损幅度显著加大,显示公司或面临盈利压力。此外,预期未来几期净利润有一定改善迹象,但整体盈利状况仍较为脆弱。
- 折旧和无形资产摊销
- 折旧费用持续上涨,尤其在2024年达到高峰,说明公司加大了固定资产的投资或资产折旧加速。同时,无形资产摊销保持较为稳定,变动不大,暗示公司资产结构中无形资产比重较为稳定,但整体折旧增长可能带来成本压力。
- 股权投资和股权收益
- 股权投资收益在2020年呈现为负,随后多次波动,尤其在2022年和2023年出现明显亏损(如-4325、-208、-321等),表明公司在股权投资中的表现较为不利,可能受到投资项目亏损或资产减值影响。同时,2024年部分时期出现正收益,显示部分投资可能有所改善。
- 递延税款
- 递延税款没有持续的变化,但在2024年第二季度出现大幅增加,可能对应税务安排或资产价值调整带来的影响,未来或需关注税务政策变化对财务结构的影响。
- 资产减值和资产剥离
- 在2022年,资产减值和资产剥离带来显著损失,尤其是不动产、厂房和设备的减值达到2124万美元,反映公司在资产结构调整或资产减值方面的重大动作。此后,此类项目不再频繁出现,可能表明资产重估已基本完成或公司规模调整策略变化。
- 应收账款与库存
- 应收账款波动较大,在2022年和2023年出现大幅回升,可能反映销售增加或应收账款管理压力。库存则表现为波动,尤其在2022年下半年和2023年,库存水平升高,可能导致存货积压问题,影响现金流。
- 债务与融资活动
- 公司在2022年加大了债务融资,发行长期债券金额大幅增加,同时偿还债务也表现出一定的波动。公司通过发行长期债券筹资,部分时期债务水平较高,但偿还也显示出偿债能力较强。另一方面,短期债务和商业票据的变化反映出经营性的现金流压力及融资策略调整。
- 股东回报与资本运作
- 公司存在积极的股东回报措施,包括股利支付和股份回购,但在2022年和2023年,股利支付额基本保持稳定,提示公司以稳健的现金分配策略为主。股权回购在某些时期出现明显增加,显示公司试图通过股价支撑提升股东价值或调整股本结构。
- 现金流状况
- 整体现金及现金等价物净增加在部分季度表现为负,尤其在2022年和2023年,可能受高额资本支出、资产收购或还债影响。2024年部分时期出现少量的现金流改善,表明财务状况逐步在改善,但整体仍面临现金流压力。
- 筹资与投资活动
- 财务策略显示公司在2022年大规模发行债券筹资,同时在资本支出方面持续投入,导致现金流出大幅增加。此外,收购和资产增建项目频繁,但部分项目带来现金流出压力,可能影响公司短期的财务稳定性。
综上所述,该公司的财务表现显示出在盈利能力、资产管理和现金流方面存在一定压力,但同时在资本运作和融资策略方面仍具备一定弹性。公司未来的财务稳定性将很大程度上依赖于盈利改善、资产效率提升以及现金流的合理管理。持续关注资产减值、投资回报及债务结构调整将有助于评价其未来发展潜力和财务风险。