现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-27), 10-Q (报告日期: 2025-09-27), 10-Q (报告日期: 2025-06-28), 10-Q (报告日期: 2025-03-29), 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-Q (报告日期: 2024-09-28), 10-Q (报告日期: 2024-06-29), 10-Q (报告日期: 2024-03-30), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-07-01), 10-Q (报告日期: 2023-04-01), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-Q (报告日期: 2021-09-25), 10-Q (报告日期: 2021-06-26), 10-Q (报告日期: 2021-03-27).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净利润(亏损)
- 在观察期内,净利润呈现显著波动。2021年表现出增长趋势,从2021年3月的3361百万美元增长到2021年9月的6823百万美元。随后,净利润在2021年末有所下降,并在2022年上半年出现大幅亏损(-454百万美元)。2022年下半年和2023年初出现复苏,但2023年末再次出现大幅亏损(-16989百万美元)。2024年上半年亏损持续,2024年下半年开始出现改善,但波动性依然较大。2025年上半年净利润为正,但2025年下半年再次转为亏损。
- 折旧
- 折旧费用在整个观察期内相对稳定,呈现缓慢上升趋势。从2021年3月的2454百万美元逐渐增加到2024年9月的3248百万美元。2024年12月和2025年期间,折旧费用略有下降,但整体变动幅度不大。
- 基于股份的薪酬
- 基于股份的薪酬费用在观察期内波动较大。2021年6月达到峰值(619百万美元),随后有所下降,并在2023年12月达到较高水平(1179百万美元)。2024年和2025年,该费用有所下降,但仍高于早期水平。
- 重组和其他费用
- 重组和其他费用在早期阶段较高,随后大幅下降。2021年3月为2209百万美元,之后迅速降低。在2022年和2023年,该费用保持在较低水平,但在2024年6月再次大幅增加(3407百万美元),随后又迅速下降。
- 无形资产摊销
- 无形资产摊销费用在观察期内相对稳定,略有下降趋势。从2021年3月的448百万美元逐渐下降到2025年12月的241百万美元。
- 股权投资(收益)损失净额
- 股权投资(收益)损失净额波动较大,且经常为负值,表明通常为损失。2022年4月出现较大收益(95百万美元),但随后又转为损失。2023年和2024年,损失持续存在,并在2025年有所波动。
- 应收帐款
- 应收帐款的变化趋势较为复杂。在2021年,应收帐款持续增加,但在2022年出现大幅下降,并在2023年和2024年呈现波动。2025年,应收帐款再次出现下降趋势。
- 库存
- 库存水平在观察期内波动较大。2021年和2022年初,库存水平持续下降,但在2022年下半年和2023年初出现反弹。2023年末和2024年,库存水平再次下降,并在2025年保持相对稳定。
- 应付帐款
- 应付帐款在观察期内呈现波动趋势。在2021年,应付帐款逐渐增加,但在2022年和2023年出现下降。2024年和2025年,应付帐款再次呈现波动。
- 经营活动提供的现金净额
- 经营活动提供的现金净额在观察期内波动较大。2021年表现良好,但2022年出现大幅下降。2023年和2024年,现金流有所改善,但在2025年再次出现波动。
- 投资活动提供的现金净额(用于)
- 投资活动通常为现金流出,且金额较大。在观察期内,投资活动现金流出呈现波动趋势,但整体金额较大。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动现金流在观察期内波动较大,有时为现金流入,有时为现金流出。这表明公司在不同时期采取了不同的融资策略。
- 现金及现金等价物净增加(减少)
- 现金及现金等价物净增加(减少)在观察期内波动较大,与经营、投资和筹资活动的现金流情况密切相关。在某些时期,现金增加,而在其他时期则减少。
总体而言,数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著的变化和波动。净利润波动较大,经营活动现金流也存在不确定性。投资活动和筹资活动现金流的波动表明公司在进行战略调整和融资活动。需要进一步分析这些趋势背后的原因,并评估其对公司未来财务状况的影响。