现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Intel Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
该财务数据显示出盈利能力大幅波动且呈现下降趋势，同时伴随着极高强度的资本支出和融资结构的变化。
- 盈利能力与利润趋势
- 净利润在分析周期内经历了从稳健增长到剧烈波动的转变。2021年至2022年初，净利润维持在正值，但随后进入频繁亏损状态。特别是2024年第三季度出现极端亏损，达到169.89亿美元。尽管在部分季度有所回升，但整体趋势显示盈利能力严重受损，且亏损规模在后期依然显著。
- 成本结构与非经常性损益
- 折旧费用保持在较高且相对稳定的水平，每季度通常在20亿至30亿美元之间，反映了沉重的固定资产摊销压力。重组和其他费用呈现出高度的间歇性，在2024年第三季度（34.07亿美元）和2026年第一季度（39.65亿美元）出现峰值，表明组织内部进行了大规模的结构性调整。此外，递延税款在2024年第一季度录得77.07亿美元的巨额正值，对该时期的损益产生了显著影响。
- 资本支出与政府支持
- 资本支出（不动产、厂房和设备增建）规模巨大且持续，在大部分时间内每季度支出维持在40亿至70亿美元之间，直至2025年起有所下降至20亿至30亿美元区间。与此同时，自2023年起，资本相关政府激励措施的收益开始显著增加，并在2025年第一季度达到12.11亿美元的峰值，显示出外部补贴在支持资本扩张中的作用日益增强。
- 现金流与融资模式
- 经营活动产生的现金净额与净利润之间存在严重背离。在净利润巨额亏损的季度，经营现金流往往仍能维持正值，这主要得益于高额的非现金项目（如折旧和重组费用）的调节。在融资方面，资金来源发生了转移，合作伙伴贡献在2024年第三季度激增至114.38亿美元，成为关键的资金补充渠道。同时，商业票据和长期债券的发行与偿还频繁，显示出对短期债务工具的依赖。
- 股东回报与资产管理
- 股东分红政策发生了明显调整。在2023年之前，每季度派息约14亿至15亿美元；自2023年第二季度起，派息额骤降至约5.3亿美元且保持稳定，这表明在面临盈利压力和高资本支出需求时，企业采取了削减现金分红的策略以保留流动性。