现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-27), 10-Q (报告日期: 2025-06-28), 10-Q (报告日期: 2025-03-29), 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-Q (报告日期: 2024-09-28), 10-Q (报告日期: 2024-06-29), 10-Q (报告日期: 2024-03-30), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-07-01), 10-Q (报告日期: 2023-04-01), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-Q (报告日期: 2021-09-25), 10-Q (报告日期: 2021-06-26), 10-Q (报告日期: 2021-03-27), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净利润(亏损)
- 在2020年至2023年初,净利润呈现波动上升的趋势,从2020年3月的5661百万美元达到2021年9月的6823百万美元。然而,2022年4月开始出现显著的负转,并在2022年12月达到-661百万美元的最低点。2023年4月出现短暂回升至1473百万美元,但随后再次下降,并在2024年9月达到-16989百万美元的巨大亏损。2024年12月和2025年3月略有回升,但仍处于亏损状态。整体趋势表明,盈利能力在后期出现严重下滑。
- 折旧
- 折旧费用在整个期间内相对稳定,在2400百万美元至2850百万美元之间波动。2023年和2024年,折旧费用略有上升,可能反映了资产基础的变化或折旧方法的调整。总体而言,折旧费用没有显示出显著的趋势变化。
- 基于股份的薪酬
- 基于股份的薪酬费用在2020年至2021年期间波动,并在2021年6月达到峰值619百万美元。随后,该费用有所下降,但在2023年9月显著增加至796百万美元,并在2024年3月达到1179百万美元的高峰。这可能与股权激励计划的 vesting 或授予有关。
- 重组和其他费用
- 重组和其他费用波动较大,在2020年6月为9百万美元,在2021年3月达到2209百万美元的峰值。此后,该费用大幅下降,并在2022年和2023年期间保持较低水平。2024年6月再次出现大幅增加,达到3407百万美元,表明可能存在新的重组活动。
- 无形资产摊销
- 无形资产摊销费用在整个期间内相对稳定,在427百万美元至501百万美元之间波动。2024年开始呈现下降趋势,可能表明无形资产的剩余使用寿命缩短或无形资产的减少。
- 股权投资(收益)损失净额
- 股权投资(收益)损失净额波动较大,在正值和负值之间切换。2020年3月为134百万美元的收益,但在2020年6月转为-226百万美元的损失。2022年4月出现-4325百万美元的巨大损失,随后在2023年7月回升至193百万美元的收益。这种波动性表明,股权投资的表现不稳定。
- 应收帐款
- 应收帐款在2020年至2022年期间波动较大,在-1056百万美元至2864百万美元之间变化。2023年和2024年,应收帐款呈现下降趋势,可能表明收款效率提高或销售额下降。2024年12月略有回升,但仍低于前期水平。
- 库存
- 库存水平在整个期间内波动较大,在-136百万美元至1009百万美元之间变化。2022年7月达到-239百万美元的最低点,2023年4月达到1009百万美元的峰值。库存波动可能反映了需求变化、供应链中断或库存管理策略的调整。
- 应付帐款
- 应付帐款在2020年至2022年期间波动,并在2022年12月达到456百万美元的峰值。2023年和2024年,应付帐款呈现下降趋势,可能表明支付周期缩短或供应商谈判改善。
- 经营活动提供的现金净额
- 经营活动提供的现金净额在整个期间内波动较大,在5548百万美元至11157百万美元之间变化。2020年至2021年期间,现金流保持相对稳定,但在2022年和2023年期间出现大幅波动。2024年,现金流有所回升,但仍低于前期水平。
- 投资活动提供的现金净额(用于)
- 投资活动提供的现金净额(用于)在整个期间内均为负值,表明公司正在进行投资。投资活动支出在-2547百万美元至-11591百万美元之间波动,表明投资规模的变化。
- 筹资活动提供的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额波动较大,在正值和负值之间切换。这表明公司正在进行债务融资、股权融资和股票回购等活动。2021年9月达到3906百万美元的峰值,2022年12月达到7394百万美元的峰值,表明公司在这些期间进行了大量的融资活动。
- 现金及现金等价物净增加(减少)
- 现金及现金等价物净增加(减少)在整个期间内波动较大,在-5380百万美元至117百万美元之间变化。这反映了经营、投资和筹资活动的综合影响。2020年和2021年期间,现金流保持相对稳定,但在2022年和2023年期间出现大幅波动。
总体而言,数据显示公司在盈利能力方面面临挑战,尤其是在2022年之后。虽然经营活动产生的现金流相对稳定,但投资活动和筹资活动对现金流产生了重大影响。需要进一步分析这些趋势,以了解公司面临的潜在风险和机遇。