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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Analog Devices Inc.,合并现金流量表(季度数据)

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至3个月 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日 2017年1月28日
净收入 961,474 936,226 748,985 783,273 280,077 75,687 503,311 422,905 388,519 386,526 362,665 267,696 203,874 277,694 362,374 367,937 355,006 432,965 414,464 379,831 268,172 347,650 68,916 93,564 217,129
折旧 85,321 70,703 75,619 71,851 65,165 72,338 50,162 52,466 56,309 57,053 57,598 59,261 59,863 61,636 61,606 59,142 58,293 58,874 56,647 56,589 56,415 56,298 55,217 48,772 34,379
无形资产摊销 502,177 501,911 503,350 504,255 504,645 406,625 145,989 145,701 145,044 145,163 143,865 144,051 144,069 143,528 142,521 142,233 142,292 142,316 143,218 142,954 142,050 133,438 147,238 88,770 19,947
所购库存品的出售货物成本 271,396 331,083 42,040 195,565 121,113
基于股票的薪酬费用 75,041 80,678 84,874 70,996 86,939 124,928 41,687 40,358 36,638 36,557 39,560 35,900 37,501 37,580 36,098 40,229 36,393 37,454 36,895 38,914 37,902 32,349 32,824 22,486 16,529
非现金减值费用 91,953
债务消灭损失 215,150
超额税收优惠,股权奖励 (11,538) (4,282) (17,851) (8,102)
递延所得税 (146,354) (121,627) (82,136) (88,341) (34,651) (334,344) (24,286) (21,017) (27,275) (71,146) (7,412) (21,408) (13,982) (35,809) (33,601) (37,495) 15,652 (526) (2,019) (42,718) (691,496) (837,344) 98,510 (79,980) (7,055)
非现金经营租赁费用 (2,646) (26,129) 9,739 (35,520) 7,823 2,377 8,815 8,040
向慈善基金会捐款 40,000
其他 12,378 8,426 (1,188) (654) (9,571) 1,979 (16,400) 2,431 (14,553) (257) 1,874 1,469 2,332 24,006 8,272 11,736 11,060 24,174 2,291 3,342 6,762 7,748 (42,762) 11,078 13,071
经营资产和负债的变化 (81,086) (300,852) (183,350) (84,053) (315,410) 44,901 (79,236) 85,478 (156,741) 118,702 (40,950) (57,928) (124,009) 149,269 (24,723) 87,100 (246,929) 19,184 (30,758) 139,582 568,883 870,278 (915,509) 233,512 28,594
调整净收入与业务提供的净现金 444,831 213,110 498,861 438,534 576,336 865,037 126,731 313,457 39,422 286,072 194,535 161,345 145,774 380,210 190,173 302,945 16,761 281,476 206,274 338,663 120,516 293,269 (433,199) 427,900 97,363
经营活动提供的现金净额 1,406,305 1,149,336 1,247,846 1,221,807 856,413 940,724 630,042 736,362 427,941 672,598 557,200 429,041 349,648 657,904 552,547 670,882 371,767 714,441 620,738 718,494 388,688 640,919 (364,283) 521,464 314,492
购买短期待售投资 (37) (378,540) (326,908)
短期待售投资的到期日 1 270,918 1,247,493 1,844,380
短期待售投资的销售 219,799 69,787 287,601
对财产、厂房和设备的补充 (176,158) (304,512) (164,884) (118,779) (111,133) (130,777) (86,341) (59,170) (67,388) (29,888) (20,804) (60,161) (54,839) (51,075) (58,095) (75,209) (90,993) (86,004) (51,750) (53,900) (63,222) (65,215) (63,617) (46,929) (28,337)
收购Maxim所得现金,扣除已支付现金 2,450,550
其他 102 (1,821) 30,751 5,186 7,824 7,032 38,829 (1,527) (7,683) (854) (12,693) (1,391) 107 (12,682) (547) 637 (5,222) (3,015) (2,739) (52,090) (1,278) 52,178 (992) (9,692,614) (6,982)
投资活动提供的净现金(用于) (176,056) (306,333) (134,133) (113,593) (103,309) 2,326,805 (47,512) (60,697) (75,071) (30,742) (33,497) (61,552) (54,732) (63,757) (58,642) (74,572) (96,215) (89,019) (54,489) (105,990) (64,500) (13,036) 426,071 (8,800,803) 1,769,754
债务收益 296,130 3,939,640 395,646 1,250,000 743,778 9,083,858 2,072,306
左轮手枪收益 400,000 400,000 350,000 75,000
左轮手枪付款 (400,000) (400,000) (350,000) (75,000)
提前终止债务 (519,116) (3,591,982) (1,250,000)
递延融资费用的支付 (5,625)
衍生工具的收益(支付) (153,161) 3,904
股票回购预付款 (500,000)
债务偿还 (450,000) (300,000) (200,000) (300,000) (250,000) (100,000) (225,000) (430,000) (1,200,000) (420,000) (350,000) (4,700,000)
向股东支付股息 (385,452) (390,345) (394,018) (397,544) (362,645) (371,230) (254,506) (254,429) (229,179) (229,597) (228,798) (228,600) (199,160) (200,196) (200,068) (199,501) (177,716) (179,416) (178,890) (178,282) (166,719) (166,857) (166,265) (139,314) (129,683)
回购普通股 (654,557) (818,183) (905,972) (776,841) (76,019) (2,095,992) (163,281) (188,814) (157,057) (7,222) (17,651) (113,584) (106,030) (172,389) (112,001) (101,522) (227,093) (184,116) (11,953) (21,978) (7,930) (10,598) (8,955) (23,874) (3,106)
员工股票计划的收益 41,238 3,874 9,959 11,583 8,471 7,757 11,676 23,752 19,920 10,653 26,853 14,784 16,113 10,388 19,228 67,678 19,229 10,669 22,801 27,745 37,812 28,058 17,971 52,841 34,432
其他 (31,588) 21,664 (28,375) 14,616 12,041 (4,730) (447) (94) 2,493 436 (3,956) (495) 5,087 (1,774) (5,575) (569) (2,883) (1,083) (1,408) 8,811 (2,281) 9 (2,237) 2,221
超额税收优惠,股权奖励 11,538 4,282 17,851 8,102
(用于)融资活动提供的净现金 (1,030,359) (886,860) (1,318,406) (1,148,186) (937,268) (2,769,698) (406,558) (419,585) (363,823) (676,166) (219,160) (235,710) (289,572) (557,110) (594,615) (488,920) (486,149) (580,746) (599,125) (630,145) (548,026) (490,140) (4,852,958) 8,989,125 1,982,551
汇率变动对现金的影响 (10,531) (8,080) (12,694) (3,401) (568) (487) 1,073 3,156 (94) 784 (1,250) 742 (879) (727) 347 (130) (660) (1,066) (3,392) 3,550 1,526 1,996 694 (666)
现金和现金等价物净增加(减少) 199,890 (54,388) (212,773) (52,666) (187,565) 497,263 175,485 257,153 (7,797) (34,404) 305,327 130,529 6,086 36,158 (101,437) 107,737 (210,727) 44,016 (33,942) (21,033) (220,288) 139,269 (4,789,174) 710,480 4,066,131

基于报告: 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-Q (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-Q (报告日期: 2017-01-28).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Analog Devices Inc.经营活动提供的净现金从2022年第三季度到2022年第四季度有所下降,但随后从2022年第四季度增加到2023年第一季度,超过了2022年第三季度的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Analog Devices Inc.投资活动提供的净现金(用于)从 2022 年第 3 季度到 2022 年第 4 季度有所下降,但随后从 2022 年第 4 季度到 2023 年第 1 季度有所增加,未达到 2022 年第三季度的水平。
(用于)融资活动提供的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Analog Devices Inc.融资活动提供的(用于)现金净额从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所增加,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度略有下降。