现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Analog Devices Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01).
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年2月1日至2020年10月31日期间，净收入从203,874千美元增长至386,526千美元，显示出显著的增长。随后，在2021年，净收入继续增长，达到503,311千美元的高峰，但在2021年10月30日大幅下降至75,687千美元。2022年，净收入呈现复苏态势，并在2022年10月29日达到936,226千美元。2023年，净收入有所下降，并在2023年10月28日降至302,242千美元。2024年2月3日出现反弹，但随后在2024年8月3日再次下降。2025年，净收入呈现波动，并在2025年11月1日达到787,738千美元。
- 折旧
- 折旧费用在整个期间内相对稳定，在50,000千美元至60,000千美元之间波动。在2021年10月30日，折旧费用出现显著增加，达到72,338千美元，随后在2022年和2023年继续增加，并在2024年和2025年达到100,000千美元以上。这可能表明公司在这些时期内进行了大量的资本投资。
- 无形资产摊销
- 无形资产摊销费用在观察期内保持相对稳定，在143,000千美元至146,000千美元之间波动。然而，在2021年10月30日，无形资产摊销费用大幅增加至406,625千美元，并在2022年达到500,000千美元以上。随后，无形资产摊销费用逐渐下降，并在2025年11月1日降至389,865千美元。这可能与公司收购或处置无形资产有关。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在观察期内波动较大。在2020年，该费用在35,900千美元至40,358千美元之间波动。2021年10月30日，该费用大幅增加至124,928千美元，随后在2022年和2023年有所下降。2024年和2025年，该费用再次增加，并在2025年11月1日达到86,452千美元。这可能反映了公司股票期权计划的变动。
- 递延所得税
- 递延所得税费用在观察期内波动较大，且经常为负值。这表明公司在某些时期内可能存在应纳税暂时性差异。在2021年10月30日，递延所得税费用达到-334,344千美元的峰值，随后在2022年和2023年有所下降。2024年和2025年，递延所得税费用继续波动，并在2025年11月1日达到-149,327千美元。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内呈现增长趋势。从2020年2月1日的349,648千美元到2025年11月1日的1,700,810千美元，经营活动产生的现金净额显著增加。这表明公司在经营活动中产生了大量的现金流。
- 投资活动提供的现金净额
- 投资活动提供的现金净额波动较大，且经常为负值。这表明公司在投资活动中进行了大量的现金支出。在2021年7月31日，投资活动提供的现金净额达到2,326,805千美元的峰值，这可能与收购Maxim有关。随后，投资活动提供的现金净额有所下降，但在2025年11月1日仍为328,193千美元。
- 筹资活动使用的现金净额
- 筹资活动使用的现金净额波动较大，且经常为负值。这表明公司在筹资活动中进行了大量的现金支出，例如回购股票和支付股息。在2021年10月30日，筹资活动使用的现金净额达到-2,769,698千美元的峰值，这可能与公司回购股票有关。随后，筹资活动使用的现金净额有所下降，但在2025年11月1日仍为-1,297,290千美元。
总体而言，数据显示公司在经营活动中产生了大量的现金流，但在投资和筹资活动中进行了大量的现金支出。净收入和经营活动产生的现金净额的波动表明公司面临着一定的经营风险和财务挑战。需要进一步分析这些波动的原因，以便更好地了解公司的财务状况和经营业绩。