现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成：经营活动提供的（用于）现金流量、投资活动提供的（用于投资活动）的现金流以及融资活动提供的（用于）融资活动提供的现金流。

Analog Devices Inc.，合并现金流量表（季度数据）

美元（单位：千美元）

截至3个月	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日	2019年2月2日	2018年11月3日	2018年8月4日	2018年5月5日	2018年2月3日	2017年10月28日	2017年7月29日	2017年4月29日	2017年1月28日
净收入	961,474)	936,226)	748,985)	783,273)	280,077)	75,687)	503,311)	422,905)	388,519)	386,526)	362,665)	267,696)	203,874)	277,694)	362,374)	367,937)	355,006)	432,965)	414,464)	379,831)	268,172)	347,650)	68,916)	93,564)	217,129)
折旧	85,321)	70,703)	75,619)	71,851)	65,165)	72,338)	50,162)	52,466)	56,309)	57,053)	57,598)	59,261)	59,863)	61,636)	61,606)	59,142)	58,293)	58,874)	56,647)	56,589)	56,415)	56,298)	55,217)	48,772)	34,379)
无形资产摊销	502,177)	501,911)	503,350)	504,255)	504,645)	406,625)	145,989)	145,701)	145,044)	145,163)	143,865)	144,051)	144,069)	143,528)	142,521)	142,233)	142,292)	142,316)	143,218)	142,954)	142,050)	133,438)	147,238)	88,770)	19,947)
所购库存品的出售货物成本	—)	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	42,040)	195,565)	121,113)	—)
基于股票的薪酬费用	75,041)	80,678)	84,874)	70,996)	86,939)	124,928)	41,687)	40,358)	36,638)	36,557)	39,560)	35,900)	37,501)	37,580)	36,098)	40,229)	36,393)	37,454)	36,895)	38,914)	37,902)	32,349)	32,824)	22,486)	16,529)
非现金减值费用	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务消灭损失	—)	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
超额税收优惠，股权奖励	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,538)	(4,282)	(17,851)	(8,102)
递延所得税	(146,354)	(121,627)	(82,136)	(88,341)	(34,651)	(334,344)	(24,286)	(21,017)	(27,275)	(71,146)	(7,412)	(21,408)	(13,982)	(35,809)	(33,601)	(37,495)	15,652)	(526)	(2,019)	(42,718)	(691,496)	(837,344)	98,510)	(79,980)	(7,055)
非现金经营租赁费用	(2,646)	(26,129)	9,739)	(35,520)	7,823)	2,377)	8,815)	8,040)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
向慈善基金会捐款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	12,378)	8,426)	(1,188)	(654)	(9,571)	1,979)	(16,400)	2,431)	(14,553)	(257)	1,874)	1,469)	2,332)	24,006)	8,272)	11,736)	11,060)	24,174)	2,291)	3,342)	6,762)	7,748)	(42,762)	11,078)	13,071)
经营资产和负债的变化	(81,086)	(300,852)	(183,350)	(84,053)	(315,410)	44,901)	(79,236)	85,478)	(156,741)	118,702)	(40,950)	(57,928)	(124,009)	149,269)	(24,723)	87,100)	(246,929)	19,184)	(30,758)	139,582)	568,883)	870,278)	(915,509)	233,512)	28,594)
调整净收入与业务提供的净现金	444,831)	213,110)	498,861)	438,534)	576,336)	865,037)	126,731)	313,457)	39,422)	286,072)	194,535)	161,345)	145,774)	380,210)	190,173)	302,945)	16,761)	281,476)	206,274)	338,663)	120,516)	293,269)	(433,199)	427,900)	97,363)
经营活动提供的现金净额	1,406,305)	1,149,336)	1,247,846)	1,221,807)	856,413)	940,724)	630,042)	736,362)	427,941)	672,598)	557,200)	429,041)	349,648)	657,904)	552,547)	670,882)	371,767)	714,441)	620,738)	718,494)	388,688)	640,919)	(364,283)	521,464)	314,492)
购买短期待售投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(37)	(378,540)	(326,908)
短期待售投资的到期日	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	270,918)	1,247,493)	1,844,380)
短期待售投资的销售	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	219,799)	69,787)	287,601)
对财产、厂房和设备的补充	(176,158)	(304,512)	(164,884)	(118,779)	(111,133)	(130,777)	(86,341)	(59,170)	(67,388)	(29,888)	(20,804)	(60,161)	(54,839)	(51,075)	(58,095)	(75,209)	(90,993)	(86,004)	(51,750)	(53,900)	(63,222)	(65,215)	(63,617)	(46,929)	(28,337)
收购Maxim所得现金，扣除已支付现金	—)	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	102)	(1,821)	30,751)	5,186)	7,824)	7,032)	38,829)	(1,527)	(7,683)	(854)	(12,693)	(1,391)	107)	(12,682)	(547)	637)	(5,222)	(3,015)	(2,739)	(52,090)	(1,278)	52,178)	(992)	(9,692,614)	(6,982)
投资活动提供的净现金（用于）	(176,056)	(306,333)	(134,133)	(113,593)	(103,309)	2,326,805)	(47,512)	(60,697)	(75,071)	(30,742)	(33,497)	(61,552)	(54,732)	(63,757)	(58,642)	(74,572)	(96,215)	(89,019)	(54,489)	(105,990)	(64,500)	(13,036)	426,071)	(8,800,803)	1,769,754)
债务收益	—)	296,130)	—)	—)	—)	3,939,640)	—)	—)	—)	—)	—)	395,646)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)	—)	—)	743,778)	—)	—)	—)	9,083,858)	2,072,306)
左轮手枪收益	—)	—)	400,000)	—)	—)	400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	—)	—)	75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
左轮手枪付款	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前终止债务	—)	—)	—)	—)	(519,116)	(3,591,982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延融资费用的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,625)
衍生工具的收益（支付）	—)	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,904)
股票回购预付款	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务偿还	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450,000)	—)	(300,000)	—)	(200,000)	(300,000)	(250,000)	(100,000)	(225,000)	(430,000)	(1,200,000)	(420,000)	(350,000)	(4,700,000)	—)	—)
向股东支付股息	(385,452)	(390,345)	(394,018)	(397,544)	(362,645)	(371,230)	(254,506)	(254,429)	(229,179)	(229,597)	(228,798)	(228,600)	(199,160)	(200,196)	(200,068)	(199,501)	(177,716)	(179,416)	(178,890)	(178,282)	(166,719)	(166,857)	(166,265)	(139,314)	(129,683)
回购普通股	(654,557)	(818,183)	(905,972)	(776,841)	(76,019)	(2,095,992)	(163,281)	(188,814)	(157,057)	(7,222)	(17,651)	(113,584)	(106,030)	(172,389)	(112,001)	(101,522)	(227,093)	(184,116)	(11,953)	(21,978)	(7,930)	(10,598)	(8,955)	(23,874)	(3,106)
员工股票计划的收益	41,238)	3,874)	9,959)	11,583)	8,471)	7,757)	11,676)	23,752)	19,920)	10,653)	26,853)	14,784)	16,113)	10,388)	19,228)	67,678)	19,229)	10,669)	22,801)	27,745)	37,812)	28,058)	17,971)	52,841)	34,432)
其他	(31,588)	21,664)	(28,375)	14,616)	12,041)	(4,730)	(447)	(94)	2,493)	—)	436)	(3,956)	(495)	5,087)	(1,774)	(5,575)	(569)	(2,883)	(1,083)	(1,408)	8,811)	(2,281)	9)	(2,237)	2,221)
超额税收优惠，股权奖励	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,538)	4,282)	17,851)	8,102)
（用于）融资活动提供的净现金	(1,030,359)	(886,860)	(1,318,406)	(1,148,186)	(937,268)	(2,769,698)	(406,558)	(419,585)	(363,823)	(676,166)	(219,160)	(235,710)	(289,572)	(557,110)	(594,615)	(488,920)	(486,149)	(580,746)	(599,125)	(630,145)	(548,026)	(490,140)	(4,852,958)	8,989,125)	1,982,551)
汇率变动对现金的影响	—)	(10,531)	(8,080)	(12,694)	(3,401)	(568)	(487)	1,073)	3,156)	(94)	784)	(1,250)	742)	(879)	(727)	347)	(130)	(660)	(1,066)	(3,392)	3,550)	1,526)	1,996)	694)	(666)
现金和现金等价物净增加（减少）	199,890)	(54,388)	(212,773)	(52,666)	(187,565)	497,263)	175,485)	257,153)	(7,797)	(34,404)	305,327)	130,529)	6,086)	36,158)	(101,437)	107,737)	(210,727)	44,016)	(33,942)	(21,033)	(220,288)	139,269)	(4,789,174)	710,480)	4,066,131)

现金流量表组件	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Analog Devices Inc.经营活动提供的净现金从2022年第三季度到2022年第四季度有所下降，但随后从2022年第四季度增加到2023年第一季度，超过了2022年第三季度的水平。
投资活动提供的净现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款，以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。	Analog Devices Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2022 年第 3 季度到 2022 年第 4 季度有所下降，但随后从 2022 年第 4 季度到 2023 年第 1 季度有所增加，未达到 2022 年第三季度的水平。
（用于）融资活动提供的净现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源，并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款，或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。	Analog Devices Inc.融资活动提供的（用于）现金净额从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所增加，但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度略有下降。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

现金流量表 季度数据

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