现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Analog Devices Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01).
分析显示，该实体的财务表现呈现出显著的波动性，但在长期趋势上保持了较强的现金生成能力和规模扩张。净收入在经历了一段时期的剧烈波动后，于近期表现出强劲的增长势头。
- 盈利能力分析
- 净收入在2020年至2023年间经历了显著上升，峰值接近9.77亿美元。随后在2024年出现阶段性下滑，最低点触及约3.02亿美元，但自2024年下半年起快速反弹，并在2026年初达到约11.76亿美元的最高水平。这种波动模式表明盈利能力受周期性因素影响较大，但整体趋势呈上升态势。
- 经营现金流与资本支出
- 经营活动产生的现金净额表现强劲且稳定，大部分季度维持在8亿至14亿美元之间，最高于2024年第四季度达到17亿美元。与此同时，不动产、厂房和设备的增加净额呈扩大趋势，从早期的每季度约5000万至6000万美元增加至后期的1亿至4.7亿美元，显示出该实体在产能扩张和基础设施升级上的持续投入。
- 非现金费用与资产摊销
- 无形资产摊销在2021年第四季度出现跳跃式增长，从约1.45亿美元增加至约5亿美元，并在此后保持在较高水平，这与同一时期的重大收购活动直接相关。折旧费用则呈现稳步增长趋势，从早期的约6000万美元增长至约1.05亿美元，反映了固定资产规模的逐步扩大。
- 资本结构与融资活动
- 融资活动持续呈现净流出状态，主要驱动力为股东回报。分红金额稳步增长，从每季度约2亿美元增加至约5.36亿美元。此外，该实体频繁进行大规模的普通股回购，单季支出最高曾达20.96亿美元。在短期流动性管理方面，商业票据的发行与偿还规模巨大且频繁，显示其依赖短期债务市场进行资金调配。
- 投资活动模式
- 投资活动在2021年第四季度因巨额收购款项导致现金流出现剧烈波动（净流入23.27亿美元，其中包含收购相关现金）。除重大收购外，投资活动以资本支出为主，且在近期增加了对短期可供出售投资的配置与调整。