现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
KLA Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2025年9月30日 |
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2025年6月30日 |
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2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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|
净收入 |
1,121,040) | |
1,202,849) | |
1,088,416) | |
824,527) | |
945,851) | |
836,446) | |
601,541) | |
582,534) | |
741,375) | |
684,654) | |
697,837) | |
978,795) | |
1,026,065) | |
805,398) | |
730,660) | |
717,517) | |
1,068,485) | |
633,058) | |
567,170) | |
456,983) | |
420,142) | |
410,315) | |
78,009) | |
380,305) | |
346,396) | |
|
|
商誉和购买的无形资产减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
239,100) | |
—) | |
—) | |
70,474) | |
219,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
749) | |
9,156) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,962) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
865) | |
10,760) | |
256,649) | |
100) | |
2,481) | |
|
|
折旧和摊销 |
97,016) | |
96,252) | |
98,091) | |
103,922) | |
95,823) | |
101,001) | |
99,263) | |
99,063) | |
102,403) | |
104,813) | |
104,854) | |
103,508) | |
101,938) | |
100,848) | |
92,127) | |
85,545) | |
84,824) | |
84,647) | |
84,365) | |
84,257) | |
80,066) | |
78,937) | |
81,990) | |
88,534) | |
98,588) | |
|
|
清偿债务损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,286) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
—) | |
|
|
未实现汇（得）亏损及其他 |
12,078) | |
(8,648) | |
4,558) | |
11,346) | |
7,718) | |
4,214) | |
7,629) | |
(34,346) | |
9,970) | |
17,602) | |
(16,531) | |
(20,679) | |
1,783) | |
31,862) | |
(7,059) | |
6,089) | |
15,639) | |
(6,102) | |
5,231) | |
(5,663) | |
(12,907) | |
15,047) | |
(5,950) | |
(5,550) | |
10,313) | |
|
|
资产减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11,307) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
70,182) | |
71,269) | |
70,201) | |
61,841) | |
61,700) | |
58,621) | |
56,682) | |
48,620) | |
48,772) | |
49,907) | |
48,130) | |
38,405) | |
34,982) | |
36,849) | |
37,087) | |
27,766) | |
25,216) | |
27,690) | |
30,327) | |
26,827) | |
26,992) | |
26,378) | |
31,270) | |
26,789) | |
26,944) | |
|
|
出售资产的净收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(29,687) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(10,615) | |
(60,482) | |
(35,437) | |
(68,976) | |
(81,682) | |
(30,634) | |
11,886) | |
(65,158) | |
(71,322) | |
23,567) | |
(66,596) | |
(98,890) | |
(156,226) | |
53,474) | |
(11,747) | |
56,742) | |
(427,970) | |
(4,787) | |
(151) | |
(24,540) | |
(14,967) | |
(93,110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有价权益证券公允价值调整收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
国库锁协议的结算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
415) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82,799) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(12,575) | |
(67,608) | |
185,975) | |
(394,604) | |
(91,660) | |
(221,958) | |
194,311) | |
(160,265) | |
107,018) | |
105,096) | |
342,090) | |
(440,647) | |
(55,073) | |
(192,055) | |
126,414) | |
(264,331) | |
(180,354) | |
(102,021) | |
16,055) | |
(190,189) | |
73,000) | |
10,431) | |
73,103) | |
(126,682) | |
(75,214) | |
|
|
库存 |
(95,738) | |
(48,519) | |
(112,283) | |
64,958) | |
(59,326) | |
(32,843) | |
28,359) | |
(21,189) | |
(138,419) | |
(144,654) | |
(211,216) | |
(127,647) | |
(265,530) | |
(170,600) | |
(156,513) | |
(101,701) | |
(138,189) | |
(123,725) | |
(34,169) | |
(26,215) | |
(85,991) | |
(56,609) | |
(11,640) | |
(1,477) | |
(5,091) | |
|
|
其他资产 |
50,921) | |
(86,564) | |
14,309) | |
(90,845) | |
152,641) | |
(65,884) | |
(111,233) | |
(104,872) | |
(7,520) | |
(90,591) | |
(60,973) | |
(15,091) | |
45,637) | |
(193,341) | |
(25,972) | |
(2,430) | |
4,673) | |
(63,738) | |
(20,700) | |
(31,850) | |
20,070) | |
18,124) | |
(23,899) | |
3,558) | |
(8,930) | |
|
|
应付帐款 |
(23,680) | |
(8,601) | |
(12,227) | |
67,080) | |
(12,463) | |
24,177) | |
(10,238) | |
2,692) | |
8,345) | |
(105,844) | |
(119,606) | |
44,317) | |
36,472) | |
19,256) | |
41,797) | |
(1,289) | |
41,868) | |
48,414) | |
32,735) | |
8,039) | |
(9,822) | |
19,905) | |
(12,904) | |
35,258) | |
18,885) | |
|
|
递延系统收入 |
1,974) | |
(51,515) | |
(204,221) | |
195,357) | |
(108,648) | |
(8,613) | |
110,442) | |
218,250) | |
14,057) | |
117,928) | |
(1,765) | |
95,079) | |
(60,492) | |
72,246) | |
(4,734) | |
112,387) | |
33,469) | |
(40,899) | |
57,820) | |
21,038) | |
(82,633) | |
3,652) | |
89,280) | |
(30,412) | |
(4,833) | |
|
|
递延服务收入 |
(4,970) | |
35,850) | |
5,820) | |
22,927) | |
35,863) | |
74,096) | |
54,288) | |
68,821) | |
5,901) | |
52,672) | |
5,332) | |
42,630) | |
(12,411) | |
48,502) | |
47,748) | |
28,556) | |
4,912) | |
35,769) | |
11,507) | |
2,215) | |
(3,646) | |
15,205) | |
10,691) | |
1,220) | |
(4,337) | |
|
|
其他责任 |
(44,042) | |
90,708) | |
(31,043) | |
(186,957) | |
49,421) | |
142,685) | |
(203,841) | |
(230,908) | |
63,160) | |
143,965) | |
289,299) | |
87,761) | |
313,375) | |
123,991) | |
(50,930) | |
145,947) | |
325,262) | |
4,037) | |
(99,595) | |
240,179) | |
101,002) | |
(6,189) | |
(125,591) | |
16,088) | |
91,043) | |
|
|
资产和负债变动 |
(128,110) |
|
(136,249) |
|
(153,670) |
|
(322,084) |
|
(34,172) |
|
(88,340) |
|
62,088) |
|
(227,471) |
|
52,542) |
|
78,572) |
|
243,161) |
|
(313,598) |
|
1,978) |
|
(292,001) |
|
(22,190) |
|
(82,861) |
|
91,641) |
|
(242,163) |
|
(36,347) |
|
23,217) |
|
11,980) |
|
4,519) |
|
(960) |
|
(102,447) |
|
11,523) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
40,551) |
|
(37,858) |
|
(16,257) |
|
24,988) |
|
49,387) |
|
56,169) |
|
308,437) |
|
39,708) |
|
142,365) |
|
274,461) |
|
313,018) |
|
(290,505) |
|
(14,520) |
|
13,831) |
|
88,218) |
|
93,281) |
|
(204,688) |
|
(167,434) |
|
78,980) |
|
104,098) |
|
92,029) |
|
42,531) |
|
364,019) |
|
7,426) |
|
149,849) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,161,591) |
|
1,164,991) |
|
1,072,159) |
|
849,515) |
|
995,238) |
|
892,615) |
|
909,978) |
|
622,242) |
|
883,740) |
|
959,115) |
|
1,010,855) |
|
688,290) |
|
1,011,545) |
|
819,229) |
|
818,878) |
|
810,798) |
|
863,797) |
|
465,624) |
|
646,150) |
|
561,081) |
|
512,171) |
|
452,846) |
|
442,028) |
|
387,731) |
|
496,245) |
|
|
|
出售资产所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,079) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
27,658) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
741) | |
1,114) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
75,358) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
业务收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,682) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27,144) | |
(8,226) | |
(432,901) | |
—) | |
(37,986) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,543) | |
(70) | |
—) | |
(78,530) | |
|
|
知识产权收购 |
—) | |
(2,100) | |
(2,850) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资本支出 |
(95,894) | |
(100,408) | |
(82,135) | |
(92,323) | |
(60,393) | |
(60,745) | |
(71,793) | |
(76,801) | |
(68,045) | |
(78,683) | |
(84,914) | |
(93,642) | |
(84,352) | |
(73,160) | |
(100,304) | |
(64,901) | |
(68,955) | |
(55,376) | |
(61,183) | |
(59,144) | |
(55,925) | |
(41,790) | |
(43,445) | |
(34,874) | |
(32,566) | |
|
|
与资本相关的政府援助收益 |
1,541) | |
5,948) | |
315) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买可供出售的证券和股本证券 |
(949,871) | |
(748,014) | |
(697,596) | |
(489,033) | |
(837,935) | |
(602,081) | |
(1,172,264) | |
(451,800) | |
(530,842) | |
(481,096) | |
(402,672) | |
(301,372) | |
(256,793) | |
(254,274) | |
(207,546) | |
(261,840) | |
(264,000) | |
(223,620) | |
(303,076) | |
(260,227) | |
(231,821) | |
(233,838) | |
(156,173) | |
(144,715) | |
(263,767) | |
|
|
出售可供出售证券的收益 |
—) | |
128,116) | |
93,085) | |
183,097) | |
55,322) | |
36,816) | |
55,722) | |
7,252) | |
7,983) | |
50,079) | |
37,786) | |
10,147) | |
26,608) | |
46,033) | |
26,713) | |
25,838) | |
14,954) | |
19,759) | |
14,962) | |
57,563) | |
53,249) | |
44,199) | |
69,034) | |
10,287) | |
25,449) | |
|
|
可供出售证券到期的收益 |
632,795) | |
394,759) | |
378,471) | |
1,010,660) | |
671,925) | |
488,779) | |
342,808) | |
427,128) | |
201,149) | |
434,819) | |
345,972) | |
141,926) | |
211,465) | |
235,871) | |
151,724) | |
194,539) | |
178,414) | |
163,232) | |
159,120) | |
163,492) | |
95,835) | |
135,674) | |
133,819) | |
158,699) | |
198,751) | |
|
|
购买交易证券 |
(156,864) | |
(30,013) | |
(53,418) | |
(17,276) | |
(17,581) | |
(21,635) | |
(46,456) | |
(16,049) | |
(49,958) | |
(18,852) | |
(40,176) | |
(18,071) | |
(19,512) | |
(19,912) | |
(43,000) | |
(35,446) | |
(22,896) | |
(24,001) | |
(48,495) | |
(16,741) | |
(18,630) | |
(41,584) | |
(46,784) | |
(12,852) | |
(9,021) | |
|
|
出售交易证券所得款项 |
158,305) | |
26,367) | |
43,341) | |
18,420) | |
17,623) | |
18,644) | |
37,619) | |
16,715) | |
48,042) | |
19,249) | |
30,797) | |
19,607) | |
19,875) | |
20,616) | |
35,820) | |
34,751) | |
25,163) | |
26,402) | |
45,251) | |
18,424) | |
21,244) | |
43,061) | |
45,407) | |
15,307) | |
11,905) | |
|
|
其他投资收益 |
—) | |
—) | |
984) | |
—) | |
—) | |
1,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,020) | |
—) | |
—) | |
795) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
614) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,086) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(409,988) |
|
(325,345) |
|
(319,803) |
|
613,706) |
|
(171,039) |
|
(138,792) |
|
(858,046) |
|
(88,476) |
|
(391,671) |
|
(74,484) |
|
(113,207) |
|
(241,405) |
|
(53,475) |
|
(25,394) |
|
(569,494) |
|
(106,264) |
|
(175,306) |
|
(93,604) |
|
(176,588) |
|
(95,892) |
|
(134,320) |
|
(105,821) |
|
1,788) |
|
(8,148) |
|
(146,693) |
|
|
|
支付债券发行费用 |
(1,602) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行债券所得收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
735,043) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,967,409) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
40,343) | |
—) | |
(172) | |
742,004) | |
—) | |
—) | |
|
|
循环信贷所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300,000) | |
275,000) | |
300,000) | |
—) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200,000) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(225,000) | |
(200,000) | |
(662,250) | |
(275,000) | |
(45,000) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
(20,000) | |
—) | |
(50,000) | |
(175,000) | |
(721,033) | |
(275,000) | |
—) | |
|
|
普通股回购 |
(545,067) | |
(425,697) | |
(506,745) | |
(650,121) | |
(567,383) | |
(470,266) | |
(372,251) | |
(437,817) | |
(455,412) | |
(388,825) | |
(478,186) | |
(355,007) | |
(89,846) | |
(2,573,589) | |
(564,666) | |
(429,874) | |
(399,677) | |
(299,777) | |
(273,441) | |
(177,492) | |
(187,897) | |
—) | |
(315,995) | |
(284,593) | |
(228,496) | |
|
|
加速股票回购的远期合约 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向股东支付股利 |
(254,008) | |
(253,965) | |
(225,774) | |
(226,776) | |
(198,079) | |
(197,521) | |
(197,154) | |
(196,859) | |
(181,507) | |
(179,510) | |
(180,854) | |
(184,208) | |
(187,984) | |
(157,602) | |
(158,976) | |
(159,129) | |
(162,821) | |
(139,267) | |
(139,338) | |
(139,584) | |
(141,164) | |
(132,762) | |
(133,327) | |
(134,696) | |
(121,636) | |
|
|
向子公司的非控股权益持有人支付股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(602) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行普通股 |
—) | |
103,976) | |
—) | |
47,538) | |
—) | |
96,501) | |
—) | |
48,433) | |
—) | |
90,939) | |
—) | |
33,793) | |
115) | |
76,102) | |
—) | |
36,912) | |
—) | |
59,742) | |
—) | |
26,356) | |
—) | |
50,349) | |
672) | |
24,499) | |
114) | |
|
|
与已归属和已释放的限制性股票单位相关的预扣税 |
(81,122) | |
(54,127) | |
(2,680) | |
(3,608) | |
(72,246) | |
(47,508) | |
(24,274) | |
(3,005) | |
(68,237) | |
(21,102) | |
(16,154) | |
(2,598) | |
(54,952) | |
(15,423) | |
(16,661) | |
(5,755) | |
(46,532) | |
(13,543) | |
(6,674) | |
(11,000) | |
(25,145) | |
(5,527) | |
(4,958) | |
(12,237) | |
(23,538) | |
|
|
应付或有对价及其他，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(67) | |
(2,440) | |
(1,676) | |
—) | |
(12,823) | |
(2,527) | |
(2,500) | |
—) | |
(21) | |
(1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,996) | |
—) | |
(3) | |
(57) | |
|
|
购买非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(881,799) |
|
(629,813) |
|
(735,199) |
|
(1,582,967) |
|
(837,708) |
|
(618,861) |
|
138,924) |
|
(590,924) |
|
(705,156) |
|
(511,321) |
|
(902,721) |
|
(710,520) |
|
(705,727) |
|
(603,726) |
|
(486,403) |
|
(557,846) |
|
(609,030) |
|
(392,845) |
|
(439,453) |
|
(261,377) |
|
(404,206) |
|
(61,355) |
|
(432,637) |
|
(432,030) |
|
(373,613) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(2,501) | |
11,053) | |
2,587) | |
(19,178) | |
13,582) | |
(6,000) | |
(7,743) | |
10,642) | |
(3,208) | |
(13,958) | |
2,109) | |
15,832) | |
(17,971) | |
(20,373) | |
(4,866) | |
805) | |
(4,507) | |
3,285) | |
(9,425) | |
11,834) | |
7,766) | |
2,564) | |
(4,868) | |
3,963) | |
(3,585) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(132,697) |
|
220,886) |
|
19,744) |
|
(138,924) |
|
73) |
|
128,962) |
|
183,113) |
|
(46,516) |
|
(216,295) |
|
359,352) |
|
(2,964) |
|
(247,803) |
|
234,372) |
|
169,736) |
|
(241,885) |
|
147,493) |
|
74,954) |
|
(17,540) |
|
20,684) |
|
215,646) |
|
(18,589) |
|
288,234) |
|
6,311) |
|
(48,484) |
|
(27,646) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。在2019年9月30日至2021年9月30日期间，净收入总体上呈上升趋势，尤其是在2021年9月30日达到峰值。随后，净收入在2021年12月31日大幅下降，并在2022年呈现波动，随后在2023年进一步下降。2024年上半年净收入继续下降，但在2024年下半年和2025年上半年出现显著反弹，但2025年9月30日略有回落。
- 商誉和购买的无形资产减值
- 商誉和购买的无形资产减值在大部分时期内相对较小，但在2020年3月31日出现大幅增加，随后在2021年有所下降。2022年3月31日再次出现显著增加，并在2023年3月31日达到峰值，之后逐渐下降，但在2024年和2025年再次出现波动。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在观察期内总体上呈上升趋势，从2019年9月30日的98588千美元增加到2025年9月30日的97016千美元。虽然期间有小幅波动，但整体趋势较为稳定。
- 清偿债务损失
- 清偿债务损失数据缺失较多，仅在2020年3月31日和2022年3月31日有记录，且金额相对较小。
- 未实现汇（得）亏损及其他
- 未实现汇（得）亏损及其他项目波动较大，在不同时期呈现盈利和亏损。在2020年6月30日和2021年3月31日出现较大亏损，但在其他时期则为盈利。2023年9月30日出现较大亏损，随后在2024年和2025年上半年有所恢复。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在观察期内总体上呈上升趋势，从2019年9月30日的26944千美元增加到2025年9月30日的70182千美元。这表明公司可能在增加基于股票的激励措施。
- 递延所得税
- 递延所得税项目波动剧烈，在不同时期呈现较大金额的资产或负债。在2020年12月31日和2021年3月31日出现较大负债，随后在2021年6月30日转为较大资产，并在之后持续波动。
- 应收帐款
- 应收帐款在观察期内波动较大，在2021年9月30日和2022年6月30日达到峰值，随后在2023年和2024年有所下降，但在2024年9月30日再次出现显著增加。
- 库存
- 库存水平在观察期内总体上呈上升趋势，尤其是在2022年和2023年。这可能表明公司面临销售压力或预期未来需求增加。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大，但总体上保持正向。在2020年6月30日和2021年9月30日达到峰值，但在其他时期则有所下降。2023年和2024年上半年现金流有所改善。
- 资本支出
- 资本支出在观察期内相对稳定，但呈现小幅上升趋势。这表明公司持续投资于其资产。
- 筹资活动中使用的现金净额
- 筹资活动中使用的现金净额在观察期内波动较大，且大部分时期为负值，表明公司主要通过筹资活动来支持其运营和投资。在2020年和2021年出现较大负值，表明公司进行了大量融资活动。
总体而言，数据表明公司在观察期内经历了显著的财务波动。净收入、应收帐款和库存等关键指标呈现波动趋势，需要进一步分析以确定其根本原因。经营活动产生的现金净额总体上保持正向，但筹资活动中使用的现金净额表明公司依赖外部融资。需要持续关注这些趋势，以评估公司的财务健康状况和未来发展前景。
