现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
KLA Corp.、合并现金流量表（季度数据）
千美元
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截至3个月 |
2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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|
净利润（亏损） |
582,534) | |
741,375) | |
684,654) | |
697,837) | |
978,795) | |
1,026,065) | |
805,398) | |
730,660) | |
717,517) | |
1,068,485) | |
633,058) | |
567,170) | |
456,983) | |
420,142) | |
410,315) | |
78,009) | |
380,305) | |
346,396) | |
217,328) | |
192,645) | |
369,100) | |
395,944) | |
348,767) | |
306,881) | |
(134,319) | |
280,936) | |
|
|
商誉和购买的无形资产减值 |
219,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
256,649) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
折旧和摊销 |
99,063) | |
102,403) | |
104,813) | |
104,854) | |
103,508) | |
101,938) | |
100,848) | |
92,127) | |
85,545) | |
84,824) | |
84,647) | |
84,365) | |
84,257) | |
80,066) | |
78,937) | |
81,990) | |
88,534) | |
98,588) | |
127,886) | |
73,445) | |
15,806) | |
16,087) | |
14,989) | |
16,283) | |
16,130) | |
15,282) | |
|
|
债务清偿损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,286) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
未实现的外汇（收益）损失和其他 |
(34,346) | |
9,970) | |
17,602) | |
(16,531) | |
(20,679) | |
1,783) | |
31,862) | |
(7,059) | |
6,089) | |
15,639) | |
(6,102) | |
5,231) | |
(5,663) | |
(12,907) | |
15,047) | |
(5,950) | |
(5,550) | |
10,313) | |
(812) | |
73) | |
895) | |
3,895) | |
148) | |
(2) | |
69) | |
(20) | |
|
|
资产减值费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
749) | |
9,156) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,962) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
865) | |
10,760) | |
—) | |
100) | |
2,481) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
|
|
出售非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
48,620) | |
48,772) | |
49,907) | |
48,130) | |
38,405) | |
34,982) | |
36,849) | |
37,087) | |
27,766) | |
25,216) | |
27,690) | |
30,327) | |
26,827) | |
26,992) | |
26,378) | |
31,270) | |
26,789) | |
26,944) | |
28,168) | |
34,193) | |
15,695) | |
16,138) | |
18,804) | |
16,210) | |
13,739) | |
14,031) | |
|
|
出售业务的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(29,687) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(65,158) | |
(71,322) | |
23,567) | |
(66,596) | |
(98,890) | |
(156,226) | |
53,474) | |
(11,747) | |
56,742) | |
(427,970) | |
(4,787) | |
(151) | |
(24,540) | |
(14,967) | |
(93,110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27,511) | |
—) | |
—) | |
—) | |
98,760) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有价股本证券公允价值调整收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
国库锁协议结算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82,799) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(160,265) | |
107,018) | |
105,096) | |
342,090) | |
(440,647) | |
(55,073) | |
(192,055) | |
126,414) | |
(264,331) | |
(180,354) | |
(102,021) | |
16,055) | |
(190,189) | |
73,000) | |
10,431) | |
73,103) | |
(126,682) | |
(75,214) | |
(53,565) | |
(72,796) | |
(55,869) | |
36,079) | |
2,095) | |
90,906) | |
(73,877) | |
(95,621) | |
|
|
库存 |
(21,189) | |
(138,419) | |
(144,654) | |
(211,216) | |
(127,647) | |
(265,530) | |
(170,600) | |
(156,513) | |
(101,701) | |
(138,189) | |
(123,725) | |
(34,169) | |
(26,215) | |
(85,991) | |
(56,609) | |
(11,640) | |
(1,477) | |
(5,091) | |
13,179) | |
(1,893) | |
(15,109) | |
(55,738) | |
(73,211) | |
(65,238) | |
(24,240) | |
(20,194) | |
|
|
其他资产 |
(104,872) | |
(7,520) | |
(90,591) | |
(60,973) | |
(15,091) | |
45,637) | |
(193,341) | |
(25,972) | |
(2,430) | |
4,673) | |
(63,738) | |
(20,700) | |
(31,850) | |
20,070) | |
18,124) | |
(23,899) | |
3,558) | |
(8,930) | |
(62,180) | |
(3,068) | |
34,978) | |
(16,853) | |
(54,549) | |
(65,350) | |
84,502) | |
(2,235) | |
|
|
应付帐款 |
2,692) | |
8,345) | |
(105,844) | |
(119,606) | |
44,317) | |
36,472) | |
19,256) | |
41,797) | |
(1,289) | |
41,868) | |
48,414) | |
32,735) | |
8,039) | |
(9,822) | |
19,905) | |
(12,904) | |
35,258) | |
18,885) | |
(3,832) | |
(590) | |
(2,440) | |
(14,765) | |
403) | |
19,183) | |
11,069) | |
(8,877) | |
|
|
递延系统收入 |
218,250) | |
14,057) | |
117,928) | |
(1,765) | |
95,079) | |
(60,492) | |
72,246) | |
(4,734) | |
112,387) | |
33,469) | |
(40,899) | |
57,820) | |
21,038) | |
(82,633) | |
3,652) | |
89,280) | |
(30,412) | |
(4,833) | |
51,754) | |
32,105) | |
(19,723) | |
(79,810) | |
21,439) | |
9,313) | |
39,562) | |
28,406) | |
|
|
递延服务收入 |
68,821) | |
5,901) | |
52,672) | |
5,332) | |
42,630) | |
(12,411) | |
48,502) | |
47,748) | |
28,556) | |
4,912) | |
35,769) | |
11,507) | |
2,215) | |
(3,646) | |
15,205) | |
10,691) | |
1,220) | |
(4,337) | |
31,549) | |
(15,371) | |
12,211) | |
(13,325) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他负债 |
(230,908) | |
63,160) | |
143,965) | |
289,299) | |
87,761) | |
313,375) | |
123,991) | |
(50,930) | |
145,947) | |
325,262) | |
4,037) | |
(99,595) | |
240,179) | |
101,002) | |
(6,189) | |
(125,591) | |
16,088) | |
91,043) | |
3,497) | |
(75,149) | |
(73,372) | |
93,753) | |
(4,132) | |
24,421) | |
196,736) | |
160,921) | |
|
|
资产和负债的变化，扣除在业务收购中购置的资产和承担的负债 |
(227,471) |
|
52,542) |
|
78,572) |
|
243,161) |
|
(313,598) |
|
1,978) |
|
(292,001) |
|
(22,190) |
|
(82,861) |
|
91,641) |
|
(242,163) |
|
(36,347) |
|
23,217) |
|
11,980) |
|
4,519) |
|
(960) |
|
(102,447) |
|
11,523) |
|
(19,598) |
|
(136,762) |
|
(119,324) |
|
(50,659) |
|
(107,955) |
|
13,235) |
|
233,752) |
|
62,400) |
|
|
|
调整净收益（亏损）与经营活动提供的净现金 |
39,708) |
|
142,365) |
|
274,461) |
|
313,018) |
|
(290,505) |
|
(14,520) |
|
13,831) |
|
88,218) |
|
93,281) |
|
(204,688) |
|
(167,434) |
|
78,980) |
|
104,098) |
|
92,029) |
|
42,531) |
|
364,019) |
|
7,426) |
|
149,849) |
|
108,133) |
|
(29,051) |
|
(86,928) |
|
(14,539) |
|
24,746) |
|
45,726) |
|
263,690) |
|
92,693) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
622,242) |
|
883,740) |
|
959,115) |
|
1,010,855) |
|
688,290) |
|
1,011,545) |
|
819,229) |
|
818,878) |
|
810,798) |
|
863,797) |
|
465,624) |
|
646,150) |
|
561,081) |
|
512,171) |
|
452,846) |
|
442,028) |
|
387,731) |
|
496,245) |
|
325,461) |
|
163,594) |
|
282,172) |
|
381,405) |
|
373,513) |
|
352,607) |
|
129,371) |
|
373,629) |
|
|
|
收购无价证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(630) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,377) | |
—) | |
|
|
出售资产所得款项 |
5,079) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
27,658) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
741) | |
1,114) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
14) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
75,358) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
业务收购，扣除收购现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27,144) | |
(8,226) | |
(432,901) | |
—) | |
(37,986) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,543) | |
(70) | |
—) | |
(78,530) | |
—) | |
(1,806,496) | |
—) | |
(11,787) | |
(11,913) | |
—) | |
(4,780) | |
(710) | |
|
|
资本支出 |
(76,801) | |
(68,045) | |
(78,683) | |
(84,914) | |
(93,642) | |
(84,352) | |
(73,160) | |
(100,304) | |
(64,901) | |
(68,955) | |
(55,376) | |
(61,183) | |
(59,144) | |
(55,925) | |
(41,790) | |
(43,445) | |
(34,874) | |
(32,566) | |
(55,846) | |
(25,956) | |
(26,366) | |
(22,330) | |
(22,842) | |
(14,994) | |
(13,369) | |
(15,756) | |
|
|
购买可供出售证券 |
(451,800) | |
(530,842) | |
(481,096) | |
(402,672) | |
(301,372) | |
(256,793) | |
(254,274) | |
(207,546) | |
(261,840) | |
(264,000) | |
(223,620) | |
(303,076) | |
(260,227) | |
(231,821) | |
(233,838) | |
(156,173) | |
(144,715) | |
(263,767) | |
(78,847) | |
—) | |
(2,686) | |
—) | |
(27,657) | |
(112,661) | |
(134,268) | |
(191,744) | |
|
|
出售可供出售证券所得款项 |
7,252) | |
7,983) | |
50,079) | |
37,786) | |
10,147) | |
26,608) | |
46,033) | |
26,713) | |
25,838) | |
14,954) | |
19,759) | |
14,962) | |
57,563) | |
53,249) | |
44,199) | |
69,034) | |
10,287) | |
25,449) | |
16,867) | |
40,920) | |
107,370) | |
91,238) | |
68,229) | |
58,429) | |
56,506) | |
50,095) | |
|
|
可供出售证券到期所得款项 |
427,128) | |
201,149) | |
434,819) | |
345,972) | |
141,926) | |
211,465) | |
235,871) | |
151,724) | |
194,539) | |
178,414) | |
163,232) | |
159,120) | |
163,492) | |
95,835) | |
135,674) | |
133,819) | |
158,699) | |
198,751) | |
146,217) | |
60,298) | |
128,052) | |
254,757) | |
118,877) | |
97,809) | |
123,095) | |
268,665) | |
|
|
购买交易证券 |
(16,049) | |
(49,958) | |
(18,852) | |
(40,176) | |
(18,071) | |
(19,512) | |
(19,912) | |
(43,000) | |
(35,446) | |
(22,896) | |
(24,001) | |
(48,495) | |
(16,741) | |
(18,630) | |
(41,584) | |
(46,784) | |
(12,852) | |
(9,021) | |
(18,594) | |
(30,328) | |
(27,481) | |
(4,619) | |
(12,762) | |
(34,370) | |
(18,914) | |
(11,876) | |
|
|
出售交易证券所得款项 |
16,715) | |
48,042) | |
19,249) | |
30,797) | |
19,607) | |
19,875) | |
20,616) | |
35,820) | |
34,751) | |
25,163) | |
26,402) | |
45,251) | |
18,424) | |
21,244) | |
43,061) | |
45,407) | |
15,307) | |
11,905) | |
20,642) | |
27,289) | |
29,722) | |
7,612) | |
14,829) | |
31,681) | |
21,062) | |
14,320) | |
|
|
其他投资收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,020) | |
—) | |
—) | |
795) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
614) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,086) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
(88,476) |
|
(391,671) |
|
(74,484) |
|
(113,207) |
|
(241,405) |
|
(53,475) |
|
(25,394) |
|
(569,494) |
|
(106,264) |
|
(175,306) |
|
(93,604) |
|
(176,588) |
|
(95,892) |
|
(134,320) |
|
(105,821) |
|
1,788) |
|
(8,148) |
|
(146,693) |
|
30,439) |
|
(1,734,903) |
|
208,611) |
|
314,871) |
|
126,775) |
|
25,894) |
|
25,955) |
|
112,994) |
|
|
|
发行债券所得款项，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,967,409) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
40,343) | |
—) | |
(172) | |
742,004) | |
—) | |
—) | |
(2,478) | |
1,186,263) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债券发行费用的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
循环信贷安排收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300,000) | |
275,000) | |
300,000) | |
—) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200,000) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
—) | |
900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
248,693) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
(225,000) | |
(200,000) | |
(662,250) | |
(275,000) | |
(45,000) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
(20,000) | |
—) | |
(50,000) | |
(175,000) | |
(721,033) | |
(275,000) | |
—) | |
—) | |
(902,474) | |
—) | |
—) | |
(225,000) | |
(25,000) | |
(540,000) | |
(156,250) | |
|
|
普通股回购 |
(437,817) | |
(455,412) | |
(388,825) | |
(478,186) | |
(355,007) | |
(89,846) | |
(2,573,589) | |
(564,666) | |
(429,874) | |
(399,677) | |
(299,777) | |
(273,441) | |
(177,492) | |
(187,897) | |
—) | |
(315,995) | |
(284,593) | |
(228,496) | |
(344,986) | |
(200,029) | |
(250,213) | |
(299,974) | |
(38,091) | |
(84,724) | |
(40,427) | |
(39,927) | |
|
|
加速股票回购的远期合约 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向股东支付股息 |
(196,859) | |
(181,507) | |
(179,510) | |
(180,854) | |
(184,208) | |
(187,984) | |
(157,602) | |
(158,976) | |
(159,129) | |
(162,821) | |
(139,267) | |
(139,338) | |
(139,584) | |
(141,164) | |
(132,762) | |
(133,327) | |
(134,696) | |
(121,636) | |
(121,363) | |
(113,581) | |
(114,562) | |
(122,757) | |
(117,035) | |
(92,128) | |
(92,575) | |
(100,327) | |
|
|
向子公司的非控制性权益持有人支付股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(602) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行普通股 |
48,433) | |
—) | |
90,939) | |
—) | |
33,793) | |
115) | |
76,102) | |
—) | |
36,912) | |
—) | |
59,742) | |
—) | |
26,356) | |
—) | |
50,349) | |
672) | |
24,499) | |
114) | |
44,272) | |
—) | |
20,556) | |
—) | |
40,873) | |
(8) | |
20,579) | |
—) | |
|
|
与归属和释放的限制性股票单位相关的预扣税 |
(3,005) | |
(68,237) | |
(21,102) | |
(16,154) | |
(2,598) | |
(54,952) | |
(15,423) | |
(16,661) | |
(5,755) | |
(46,532) | |
(13,543) | |
(6,674) | |
(11,000) | |
(25,145) | |
(5,527) | |
(4,958) | |
(12,237) | |
(23,538) | |
(6,942) | |
(381) | |
(3,233) | |
(26,961) | |
(2,133) | |
(428) | |
(2,567) | |
(23,628) | |
|
|
应付或有对价和其他净额 |
(1,676) | |
—) | |
(12,823) | |
(2,527) | |
(2,500) | |
—) | |
(21) | |
(1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,996) | |
—) | |
(3) | |
(57) | |
(649) | |
(513) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
(590,924) |
|
(705,156) |
|
(511,321) |
|
(902,721) |
|
(710,520) |
|
(705,727) |
|
(603,726) |
|
(486,403) |
|
(557,846) |
|
(609,030) |
|
(392,845) |
|
(439,453) |
|
(261,377) |
|
(404,206) |
|
(61,355) |
|
(432,637) |
|
(432,030) |
|
(373,613) |
|
(432,146) |
|
869,285) |
|
(347,452) |
|
(449,692) |
|
(341,386) |
|
(202,288) |
|
(406,297) |
|
(320,132) |
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10,642) | |
(3,208) | |
(13,958) | |
2,109) | |
15,832) | |
(17,971) | |
(20,373) | |
(4,866) | |
805) | |
(4,507) | |
3,285) | |
(9,425) | |
11,834) | |
7,766) | |
2,564) | |
(4,868) | |
3,963) | |
(3,585) | |
77) | |
205) | |
1,137) | |
(1,452) | |
(10,202) | |
6,075) | |
3,668) | |
1,155) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(46,516) |
|
(216,295) |
|
359,352) |
|
(2,964) |
|
(247,803) |
|
234,372) |
|
169,736) |
|
(241,885) |
|
147,493) |
|
74,954) |
|
(17,540) |
|
20,684) |
|
215,646) |
|
(18,589) |
|
288,234) |
|
6,311) |
|
(48,484) |
|
(27,646) |
|
(76,169) |
|
(701,819) |
|
144,468) |
|
245,132) |
|
148,700) |
|
182,288) |
|
(247,303) |
|
167,646) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2023年第四季度至2024年第一季度以及2024年第一季度至2024年第二季度， KLA Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2023年第四季度至2024年第一季度， KLA Corp. 投资活动提供的净现金（用于）有所下降，但随后从2024年第一季度至2024年第二季度有所增加，未达到2023年第四季度的水平。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2023 年第四季度至 2024 年第一季度， KLA Corp. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降，但随后从 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度，未达到 2023 年第四季度的水平。 |
