现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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KLA Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
在分析期间内，净收入呈现出显著的增长趋势，尽管在早期阶段经历了剧烈波动。净收入从2019年第三季度的约3.46亿美元增长至2026年第一季度的12.01亿美元。值得注意的是，2020年第一季度出现过一次大幅下滑，随后迅速回升，并在2021年之后进入一个更高水平的波动区间，整体盈利能力在长期维度上得到了增强。
- 经营活动现金流分析
- 经营活动产生的现金净额表现强劲且稳步增长，从早期的约5亿美元规模提升至近期峰值的13.68亿美元。经营现金流持续高于净收入，这主要得益于折旧和摊销以及基于股票的薪酬等非现金费用的回加。这表明其盈利质量较高，能够将账面利润高效地转化为实际现金。
- 资本支出与资产管理
- 资本支出在每个季度保持在6,000万美元至1.05亿美元之间，显示出在维持和升级生产能力方面的持续投入。折旧和摊销费用相对稳定，基本维持在8,000万至1亿美元的区间，表明资产规模的扩张与折旧速度保持在均衡状态。
- 股东回报策略
- 公司采取了激进的股东回馈政策。普通股回购规模巨大，大多数季度支出在4亿至6亿美元之间，其中2022年第二季度出现单季约25.7亿美元的极端回购峰值。与此同时，季度股利支付额从约1.2亿美元稳步提升至约2.5亿美元，反映了向股东返还资本的力度不断加大。
- 投资活动与证券管理
- 投资活动呈现出高度的活跃度，主要体现在对可供出售证券的大规模购买与到期回收。季度证券购买额经常超过5亿美元，而证券到期的收益则在近期显著增加，最高单季超过10亿美元。这种策略表明其在流动性管理方面采用了积极的金融投资手段。
- 成本与负债模式
- 基于股票的薪酬费用呈现明显的上升趋势，从2019年的每季度约2,600万美元增加到2026年第一季度的8,393万美元，这增加了经营成本的压力。在负债端，递延系统收入和递延服务收入波动较大，反映了产品交付和服务确认的时间差，具有典型的项目制业务特征。
综合来看，财务状况显示出强劲的现金生成能力和规模扩张。尽管面临员工激励成本上升和资本支出的持续压力，但通过高效的经营活动，能够支撑起大规模的股份回购和股利增长。资产负债表的波动主要源于营运资本的调整和金融资产的频繁交易，整体财务结构趋向于在保持高增长的同时，通过资本运作最大化股东价值。