现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-08-28), 10-Q (报告日期: 2025-05-29), 10-Q (报告日期: 2025-02-27), 10-Q (报告日期: 2024-11-28), 10-K (报告日期: 2024-08-29), 10-Q (报告日期: 2024-05-30), 10-Q (报告日期: 2024-02-29), 10-Q (报告日期: 2023-11-30), 10-K (报告日期: 2023-08-31), 10-Q (报告日期: 2023-06-01), 10-Q (报告日期: 2023-03-02), 10-Q (报告日期: 2022-12-01), 10-K (报告日期: 2022-09-01), 10-Q (报告日期: 2022-06-02), 10-Q (报告日期: 2022-03-03), 10-Q (报告日期: 2021-12-02), 10-K (报告日期: 2021-09-02), 10-Q (报告日期: 2021-06-03), 10-Q (报告日期: 2021-03-04), 10-Q (报告日期: 2020-12-03), 10-K (报告日期: 2020-09-03), 10-Q (报告日期: 2020-05-28), 10-Q (报告日期: 2020-02-27), 10-Q (报告日期: 2019-11-28).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净利润(亏损)
- 在观察期内,净利润呈现显著波动。从2019年11月到2021年9月,净利润总体上呈上升趋势,并在2021年9月达到峰值。随后,净利润急剧下降,并在2022年12月出现亏损。2023年3月开始出现复苏,但波动性依然较大。到2024年11月和2025年2月,净利润再次显著上升,并在2025年5月达到最高点。2025年8月略有回落。
- 折旧费用和无形资产摊销
- 折旧费用和无形资产摊销在整个观察期内持续增加,呈现稳定增长的趋势。这种持续增长可能反映了公司持续的投资和资产积累。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬支出也呈现上升趋势,尤其是在2021年12月之后增长更为明显。这可能与公司为了吸引和留住人才而采取的激励措施有关。
- 存货减记至可变现净值的准备金
- 在大部分时间段内,该项目数据缺失。2022年9月出现较大数值,表明可能存在存货价值下降的情况。后续数据缺失,无法评估其持续性。
- 商誉减值
- 2022年12月出现商誉减值,表明公司可能对收购或投资的价值进行了重新评估,并确认了资产价值的下降。
- 应收帐款
- 应收帐款的数值波动较大,且在不同时期出现正负值。负值可能表示收回了超出原始应收账款的金额,或者存在会计处理上的调整。整体来看,应收账款的变动可能反映了销售信贷政策和收款效率的变化。
- 库存
- 库存水平在观察期内经历了显著波动。在2020年上半年,库存水平相对较低,但在2020年下半年开始增加,并在2022年达到峰值。随后,库存水平有所下降,但在2024年再次出现上升趋势。库存变动可能受到市场需求、生产计划和供应链因素的影响。
- 应付账款和应计费用
- 应付账款和应计费用的数值也呈现波动,但整体趋势较为平稳。在某些时期,该项目出现负值,可能反映了提前付款或会计处理上的调整。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内总体上保持较高水平,但在2022年大幅下降。2023年和2024年,经营活动产生的现金净额显著增加,表明公司经营活动产生的现金流状况良好。
- 投资活动现金流
- 投资活动现金流持续为负,表明公司持续进行投资活动,包括购买不动产、厂房和设备以及可供出售的证券。投资规模在不同时期有所波动。
- 筹资活动现金流
- 筹资活动现金流波动较大,有时为正,有时为负。这反映了公司通过发行债券、偿还债务、回购股票和支付股息等活动进行融资和偿还资金的情况。2022年和2023年,筹资活动现金流主要为正,表明公司通过融资活动获得了资金。
总体而言,该公司的财务状况在观察期内经历了显著变化。净利润和经营活动产生的现金净额波动较大,但整体趋势向好。公司持续进行投资活动,并通过筹资活动进行融资。需要进一步分析这些趋势背后的原因,以及它们对公司未来发展的影响。