现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Applied Materials Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26).
在分析期间内，净收入呈现出整体上升的趋势，从2020年初的8.92亿美元增长至2026年4月的28.06亿美元。尽管在2023年至2024年期间出现了一定程度的波动，但长期增长轨迹依然明显，显示出盈利能力的增强。
- 经营活动分析
- 经营活动提供的现金流保持在较高水平，且与净收入的增长趋势基本同步。绝大多数季度的现金流入量显著，其中峰值出现在2025年10月，达到28.28亿美元。折旧和摊销费用在分析周期内相对稳定，从约9400万美元缓慢增长至1.35亿美元，表明资产规模虽在扩大，但折旧压力处于可控范围。
- 投资活动分析
- 资本支出呈现明显的递增趋势，由早期的1.02亿美元增加至后期的6.35亿美元，反映出在生产能力或技术研发方面的持续投入。在投资组合管理方面，购买投资品的资金支出规模在后期显著增加，尤其在2026年4月达到22.46亿美元。与此同时，出售收益和投资到期收益大幅增长，从约3.68亿美元上升至20.91亿美元，成为投资现金流的重要抵消项。
- 筹资活动分析
- 筹资活动持续表现为净流出，主要用于股东回报。普通股回购规模在2021年后显著扩大，多次出现单季超过15亿美元的回购行为。股利支付则表现出极强的稳定性且逐步递增，从每季度约1.92亿美元增加至3.65亿美元。债务管理方面，通过发行商业票据维持短期流动性，而大规模的借款与偿还行为在周期早期较为集中。
- 流动资产与负债波动
- 应收账款、库存以及应付账款在不同季度之间表现出剧烈的波动，这表明营运资本管理受到季节性因素或业务周期性调整的影响较大。经营资产和负债的变化对经营活动现金流产生了显著的季度性影响。
综合来看，该期间内的财务模式表现为：通过强劲的经营现金流支撑不断扩大的资本支出和激进的股东回报计划，同时利用高效的投资管理获取额外收益，整体财务状况处于扩张且注重回报的阶段。