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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Applied Materials Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2023年1月29日 2022年10月30日 2022年7月31日 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年10月25日 2020年7月26日 2020年4月26日 2020年1月26日 2019年10月27日 2019年7月28日 2019年4月28日 2019年1月27日 2018年10月28日 2018年7月29日 2018年4月29日 2018年1月28日 2017年10月29日 2017年7月30日 2017年4月30日 2017年1月29日
净收入 1,717 1,591 1,606 1,536 1,792 1,712 1,716 1,330 1,130 1,131 841 755 892 698 571 666 771 876 1,173 1,129 135 982 925 824 703
折旧和摊销 120 123 108 111 102 105 98 97 94 97 94 91 94 92 89 94 88 120 110 108 119 105 102 103 97
遣散费和相关费用 (4) (1) 1 148
基于股份的薪酬 148 99 95 101 118 74 81 84 107 73 70 71 93 66 67 65 65 65 64 64 65 58 55 53 54
基于股份的薪酬带来的超额税收优惠 (4) (3) (4) (44)
递延所得税 (21) (14) 47 (257) 1 36 20 (4) 28 (18) 79 (11) 30 (8) 8 8 41 (18) 26 45 41 (17) (3) (16) 25
其他 7 22 22 (24) 16 (40) (15) (15) 5 33 7 15 (10) (10) 1 (7) 11 (24) 6 9
应收帐款 683 (1,112) (67) (478) 548 (1,131) (447) (330) (81) (156) (179) 54 (146) (160) (107) 181 (121) 317 (217) (482) 156 (63) 124 (9) (89)
库存 (122) (426) (464) (483) (217) (192) (64) (128) (21) 48 (217) (254) 2 66 138 26 18 (41) (187) (369) (195) (54) (266) (328) (231)
其他流动资产和非流动资产 109 3 11 (377) 347 (587) (18) (91) 94 (18) (31) (13) (99) 7 (84) (85) 76 (95) 36 (112) 78 (43) (84) 12 (42)
应付账款和应计费用 (567) 195 335 253 (393) 311 309 180 (335) 84 161 88 (6) 90 72 (96) (313) (35) 114 225 (125) 92 197 114 (158)
合同责任 (60) 314 211 193 321 388 (18) 134 251 (69) 55 (66) 64 (94) 37 37 155 (234) (380) (57) 353 (451) 329 118 293
应缴纳的所得税 215 56 (430) (133) (34) 468 18 (82) (8) 113 (86) (60) 23 96 1 (94) 41 122 (96) 53 807 108 (30) 28 15
其他负债 41 6 (5) (27) 61 5 6 11 14 25 47 (27) 25 (27) 5 8 12 (3) (4) 32 10 14 3 14
经营资产和负债的变化 299 (964) (409) (1,052) 633 (738) (214) (306) (86) 27 (250) (278) (137) (22) 62 (23) (132) 34 (733) (746) 1,106 (401) 284 (62) (198)
将净收入与业务活动提供的现金进行核对所需的调整 553 (734) (137) (1,121) 866 (564) (30) (143) 291 184 26 (120) 95 128 216 134 63 201 (540) (518) 1,331 (283) 441 74 (57)
经营活动提供的现金 2,270 857 1,469 415 2,658 1,148 1,686 1,187 1,421 1,315 867 635 987 826 787 800 834 1,077 633 611 1,466 699 1,366 898 646
资本支出 (287) (223) (210) (210) (144) (206) (137) (204) (121) (162) (87) (71) (102) (97) (93) (118) (133) (165) (133) (121) (203) (124) (80) (77) (64)
为收购支付的现金,扣除获得的现金 (20) (441) (12) (80) (27) (5) (23) (1) (5) (12) (30) (26)
销售收益和投资到期日 414 350 374 321 318 447 400 266 358 366 353 667 368 555 479 442 464 453 391 488 1,944 921 935 601 286
购买投资 (406) (317) (339) (524) (312) (828) (457) (281) (441) (345) (178) (404) (428) (544) (543) (430) (397) (416) (932) (345) (384) (1,314) (1,174) (1,779) (589)
投资活动提供的现金(用于) (299) (190) (616) (413) (138) (587) (194) (219) (216) (141) 8 165 (162) (86) (162) (129) (66) (129) (674) 22 1,352 (529) (349) (1,281) (367)
商业票据收益 298
商业票据的偿还 (100)
债务借款,扣除发行成本 1,481 1,498 2,176
债务偿还 (2,882) (205)
普通股发行收益 103 96 89 86 83 76 15 72 73 68 56 50 1 46
普通股回购 (250) (1,500) (1,000) (1,800) (1,803) (1,500) (1,500) (750) (50) (200) (199) (200) (500) (528) (625) (750) (751) (1,250) (2,500) (782) (385) (375) (282) (130)
既得股权奖励的预扣税款 (136) (7) (3) (21) (235) (7) (12) (17) (142) (6) (3) (10) (153) (3) (3) (6) (74) (4) (6) (13) (141)
基于股份的薪酬带来的超额税收优惠 4 3 4 44
向股东支付股息 (220) (223) (225) (211) (214) (216) (219) (202) (201) (200) (202) (193) (192) (194) (196) (189) (192) (195) (199) (105) (106) (107) (107) (108) (108)
偿还融资租赁本金 (10)
融资活动提供的现金(用于)融资活动 (418) (1,627) (1,228) (1,936) (2,252) (1,634) (1,731) (883) (343) (173) (1,806) 1,172 (530) (625) (727) (747) (1,016) (882) (1,455) (2,562) (1,029) (438) (683) 1,836 (194)
现金、现金等价物和受限制现金等价物的增加(减少) 1,553 (960) (375) (1,934) 268 (1,073) (239) 85 862 1,001 (931) 1,972 295 115 (102) (76) (248) 66 (1,496) (1,929) 1,789 (268) 334 1,453 85

基于报告: 10-Q (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-Q (报告日期: 2019-07-28), 10-Q (报告日期: 2019-04-28), 10-Q (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-Q (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-Q (报告日期: 2017-01-29).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Applied Materials Inc.经营活动提供的现金从2022年第三季度到2022年第四季度有所下降,但随后从2022年第四季度到2023年第一季度有所增加,超过了2022年第三季度的水平。
投资活动提供的现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Applied Materials Inc.投资活动提供的现金(用于)从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所增加,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度略有下降。
融资活动提供的现金(用于)融资活动 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Applied Materials Inc.融资活动提供的(用于)现金从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加,超过了 2022 年第三季度的水平。