现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-10-26), 10-Q (报告日期: 2025-07-27), 10-Q (报告日期: 2025-04-27), 10-Q (报告日期: 2025-01-26), 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-Q (报告日期: 2024-07-28), 10-Q (报告日期: 2024-04-28), 10-Q (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-Q (报告日期: 2023-07-30), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年初的8.92亿美元,经历了一段时间的波动后,在2023年达到峰值20.04亿美元。随后,2024年有所回落,并在2025年再次上升至21.37亿美元。整体而言,净收入呈现显著增长。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用相对稳定,在90-136亿美元之间波动。2023年和2024年出现小幅下降,但在2025年有所回升。该项目波动幅度较小,表明公司在固定资产方面的投资和会计处理相对稳定。
- 重组费用
- 重组费用在大部分时期内为零或缺失,但在2021年出现1.48亿美元的支出,并在2025年显著增加至1.79亿美元。这可能表明公司在特定时期进行了重组活动。
- 基于股份的薪酬
- 基于股份的薪酬支出呈现上升趋势,从2020年初的9300万美元增加到2025年的1.95亿美元。这可能反映了公司对员工激励计划的重视程度提高,或者股票期权授予数量增加。
- 递延所得税
- 递延所得税项目波动较大,既有正值也有负值。2025年出现大幅正值6.68亿美元,这可能与税务法规变化或公司税务策略调整有关。该项目波动性较大,需要进一步分析其背后的原因。
- 其他
- “其他”项目波动剧烈,且在某些时期为负值。2023年和2024年出现较大的负值,表明可能存在一次性损失或其他非经常性项目。该项目需要进一步细化分析,以了解其构成和影响。
- 应收账款
- 应收账款在观察期内波动较大。在2021年10月达到峰值-1131百万美元,随后在2023年1月大幅下降至683百万美元。2025年1月再次下降至-189百万美元。这种波动可能与销售额、收款政策或坏账准备金的变化有关。
- 库存
- 库存水平在观察期内呈现波动。在2022年5月达到最低点-483百万美元,随后在2023年4月达到最高点114百万美元。库存水平的波动可能反映了生产计划、销售需求或供应链管理的变化。
- 应付账款和应计费用
- 应付账款和应计费用相对稳定,在-567百万美元到335百万美元之间波动。该项目波动幅度较小,表明公司在供应商付款和费用确认方面相对稳定。
- 合同责任
- 合同责任在观察期内波动较大,在-397百万美元到388百万美元之间波动。这可能与公司提供的产品或服务的交付时间表和付款条件有关。
- 经营活动提供的现金
- 经营活动提供的现金流量总体上呈现增长趋势,从2020年初的9.87亿美元增加到2025年的28.28亿美元。这表明公司在经营活动中产生了强劲的现金流。
- 资本支出
- 资本支出相对稳定,在-102百万美元到-785百万美元之间波动。这表明公司持续投资于固定资产,以支持其业务增长。
- 筹资活动提供(用于)的现金
- 筹资活动提供的现金流量波动较大,既有正值也有负值。这可能反映了公司在债务融资、股权融资和股息支付方面的活动。2021年和2022年出现较大的负值,表明公司在偿还债务或回购股票。
- 现金、现金等价物和限制性现金等价物的增(减)
- 现金及现金等价物净增量在观察期内波动较大。2021年达到峰值10.01亿美元,随后在2022年大幅下降至-1.934亿美元。2025年再次上升至1.858亿美元。这反映了公司现金流管理和融资活动的影响。
总体而言,数据显示公司财务状况良好,净收入和经营活动现金流均呈现增长趋势。然而,某些项目(如递延所得税和“其他”)波动较大,需要进一步分析。公司在资本支出和筹资活动方面也保持着一定的活跃度。