现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Applied Materials Inc.、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2024年4月28日	2024年1月28日	2023年10月29日	2023年7月30日	2023年4月30日	2023年1月29日	2022年10月30日	2022年7月31日	2022年5月1日	2022年1月30日	2021年10月31日	2021年8月1日	2021年5月2日	2021年1月31日	2020年10月25日	2020年7月26日	2020年4月26日	2020年1月26日	2019年10月27日	2019年7月28日	2019年4月28日	2019年1月27日	2018年10月28日	2018年7月29日	2018年4月29日	2018年1月28日
净收入	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)	698)	571)	666)	771)	876)	1,173)	1,129)	135)
折旧和摊销	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)	92)	89)	94)	88)	120)	110)	108)	119)
遣散费及相关费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股份的薪酬	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)	66)	67)	65)	65)	65)	64)	64)	65)
递延所得税	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)	(8)	8)	8)	41)	(18)	26)	45)	41)
其他	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)	—)	(10)	(10)	1)	—)	(7)	11)	—)
应收帐款	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)	(160)	(107)	181)	(121)	317)	(217)	(482)	156)
库存	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)	66)	138)	26)	18)	(41)	(187)	(369)	(195)
其他流动和非流动资产	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)	7)	(84)	(85)	76)	(95)	36)	(112)	78)
应付账款和应计费用	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)	90)	72)	(96)	(313)	(35)	114)	225)	(125)
合同责任	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)	(94)	37)	37)	155)	(234)	(380)	(57)	353)
应缴所得税	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)	96)	1)	(94)	41)	122)	(96)	53)	807)
其他负债	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)	(27)	5)	8)	12)	—)	(3)	(4)	32)
经营资产和负债的变化	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)	(22)	62)	(23)	(132)	34)	(733)	(746)	1,106)
将净收入与经营活动提供的现金进行核对所需的调整	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)	128)	216)	134)	63)	201)	(540)	(518)	1,331)
经营活动提供的现金	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)	826)	787)	800)	834)	1,077)	633)	611)	1,466)
资本支出	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)	(97)	(93)	(118)	(133)	(165)	(133)	(121)	(203)
为收购支付的现金，扣除收购的现金	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)	—)	(5)	(23)	—)	(1)	—)	—)	(5)
出售收益和投资到期日	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)	555)	479)	442)	464)	453)	391)	488)	1,944)
购买投资	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)	(544)	(543)	(430)	(397)	(416)	(932)	(345)	(384)
投资活动提供的现金（用于）	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)	(86)	(162)	(129)	(66)	(129)	(674)	22)	1,352)
发行商业票据所得款项	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商业票据的偿还	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务借款，扣除发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务偿还	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通股发行所得款项	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)	72)	—)	73)	—)	68)	—)	56)	—)
普通股回购	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)	(500)	(528)	(625)	(750)	(751)	(1,250)	(2,500)	(782)
既得股权奖励的预扣税金	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)	(3)	(3)	(6)	(74)	(4)	(6)	(13)	(141)
向股东支付股息	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)	(194)	(196)	(189)	(192)	(195)	(199)	(105)	(106)
偿还融资租赁本金	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融资活动提供的现金（用于）融资活动	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)	(625)	(727)	(747)	(1,016)	(882)	(1,455)	(2,562)	(1,029)
现金、现金等价物和受限现金等价物的增加（减少）	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)	115)	(102)	(76)	(248)	66)	(1,496)	(1,929)	1,789)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Applied Materials Inc. 经营活动提供的现金有所增加，但随后从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度大幅下降。
投资活动提供的现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第四季度至 2024 年第一季度以及 2024 年第一季度至 2024 年第二季度， Applied Materials Inc. 投资活动提供的现金（已用）有所增加。
融资活动提供的现金（用于）融资活动	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	Applied Materials Inc.融资活动提供的（用于）现金从2023年第四季度到2024年第一季度有所下降，但随后从2024年第一季度增加到2024年第二季度，没有达到2023年第四季度的水平。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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