现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。
现金流量表由三部分组成：经营活动提供的（用于）现金流量、投资活动提供的（用于投资活动）的现金流以及融资活动提供的（用于）融资活动提供的现金流。
Lam Research Corp.，合并现金流量表（季度数据）
美元（单位：千美元）
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截至3个月 |
2023年3月26日 |
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2022年12月25日 |
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2022年9月25日 |
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2022年6月26日 |
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2022年3月27日 |
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2021年12月26日 |
|
2021年9月26日 |
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2021年6月27日 |
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2021年3月28日 |
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2020年12月27日 |
|
2020年9月27日 |
|
2020年6月28日 |
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2020年3月29日 |
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2019年12月29日 |
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2019年9月29日 |
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2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
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2018年12月23日 |
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2018年9月23日 |
|
2018年6月24日 |
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2018年3月25日 |
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2017年12月24日 |
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2017年9月24日 |
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2017年6月25日 |
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2017年3月26日 |
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2016年12月25日 |
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2016年9月25日 |
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|
净收益（亏损） |
814,008) | |
1,468,507) | |
1,425,879) | |
1,208,934) | |
1,021,778) | |
1,194,830) | |
1,179,744) | |
1,144,657) | |
1,071,121) | |
869,229) | |
823,451) | |
696,673) | |
574,781) | |
514,510) | |
465,789) | |
541,825) | |
547,390) | |
568,855) | |
533,360) | |
1,021,146) | |
778,800) | |
(9,955) | |
590,690) | |
526,424) | |
574,713) | |
332,791) | |
263,835) | |
|
|
折旧和摊销 |
91,663) | |
85,414) | |
75,751) | |
87,932) | |
84,228) | |
81,705) | |
79,874) | |
78,397) | |
79,453) | |
76,389) | |
72,912) | |
71,083) | |
67,248) | |
65,530) | |
64,664) | |
65,408) | |
82,274) | |
81,794) | |
79,805) | |
85,119) | |
82,236) | |
79,898) | |
79,142) | |
79,036) | |
76,242) | |
77,065) | |
74,562) | |
|
|
递延所得税 |
7,195) | |
(6,680) | |
(133,616) | |
(173,987) | |
(56,878) | |
(13,550) | |
(13,023) | |
(146,029) | |
(1,136) | |
(2,462) | |
(1,850) | |
(92,293) | |
—) | |
77,508) | |
(2,992) | |
70,125) | |
(12,401) | |
20,797) | |
(83,501) | |
212,260) | |
19,060) | |
(271,478) | |
43,204) | |
35,069) | |
27,619) | |
34,615) | |
7,633) | |
|
|
基于股权的薪酬费用 |
73,911) | |
73,084) | |
71,110) | |
69,588) | |
68,543) | |
62,834) | |
58,099) | |
56,321) | |
55,746) | |
52,109) | |
55,988) | |
53,153) | |
47,414) | |
45,725) | |
42,905) | |
44,845) | |
53,240) | |
38,806) | |
50,343) | |
47,214) | |
41,095) | |
42,124) | |
41,783) | |
43,802) | |
35,323) | |
32,255) | |
38,595) | |
|
|
投资减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
42,456) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资产的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(163) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
1,559) | |
12,729) | |
(2,751) | |
33,574) | |
(3,121) | |
(66,514) | |
(8,690) | |
(27,786) | |
(635) | |
6,690) | |
4,339) | |
(9,493) | |
9,172) | |
1,248) | |
5,701) | |
(2,967) | |
1,367) | |
(312) | |
3,436) | |
11,350) | |
22,208) | |
3,431) | |
11,157) | |
14,428) | |
1,398) | |
41,235) | |
23,637) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
738,102) | |
(492,867) | |
(246,785) | |
(782,107) | |
(356,840) | |
181,201) | |
(838,480) | |
330,375) | |
(39,469) | |
(657,318) | |
(312,329) | |
93,925) | |
(157,187) | |
(396,593) | |
(112,020) | |
161,251) | |
260,951) | |
(67,521) | |
136,843) | |
(658,731) | |
64,524) | |
184,684) | |
92,330) | |
30,676) | |
(292,607) | |
(113,863) | |
64,962) | |
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的净现金进行核对的调整 |
912,430) |
|
(328,320) |
|
(236,291) |
|
(765,000) |
|
(264,068) |
|
245,676) |
|
(722,220) |
|
291,278) |
|
93,959) |
|
(524,592) |
|
(180,940) |
|
116,375) |
|
(33,353) |
|
(206,582) |
|
(1,742) |
|
338,662) |
|
385,431) |
|
73,564) |
|
186,926) |
|
(302,788) |
|
271,579) |
|
38,659) |
|
267,616) |
|
202,848) |
|
(152,025) |
|
71,307) |
|
209,389) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
1,726,438) |
|
1,140,187) |
|
1,189,588) |
|
443,934) |
|
757,710) |
|
1,440,506) |
|
457,524) |
|
1,435,935) |
|
1,165,080) |
|
344,637) |
|
642,511) |
|
813,048) |
|
541,428) |
|
307,928) |
|
464,047) |
|
880,487) |
|
932,821) |
|
642,419) |
|
720,286) |
|
718,358) |
|
1,050,379) |
|
28,704) |
|
858,306) |
|
729,272) |
|
422,688) |
|
404,098) |
|
473,224) |
|
|
|
资本支出和无形资产 |
(119,457) | |
(163,378) | |
(140,063) | |
(125,746) | |
(145,368) | |
(138,493) | |
(136,427) | |
(104,622) | |
(89,596) | |
(92,072) | |
(62,806) | |
(50,554) | |
(51,375) | |
(62,054) | |
(39,256) | |
(65,948) | |
(75,522) | |
(105,923) | |
(56,098) | |
(79,655) | |
(49,057) | |
(84,693) | |
(60,064) | |
(34,811) | |
(44,116) | |
(36,513) | |
(41,979) | |
|
|
业务收购，扣除获得的现金 |
—) | |
(119,955) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(84) | |
(115,613) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买可供出售的证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(299,362) | |
(243,160) | |
(25,297) | |
(146,647) | |
(790,525) | |
(702,028) | |
(1,750,188) | |
(1,007,804) | |
(270,128) | |
(1,472,063) | |
(147,632) | |
(954,361) | |
(1,190,500) | |
(35,359) | |
(749,829) | |
(155,370) | |
(125,973) | |
(826,079) | |
(1,425,407) | |
(987,791) | |
(1,223,150) | |
(2,332,761) | |
(38,149) | |
|
|
可供出售证券到期的收益 |
32,577) | |
17,743) | |
14,695) | |
23,146) | |
33,027) | |
27,260) | |
106,836) | |
430,721) | |
662,031) | |
691,754) | |
597,252) | |
483,824) | |
211,228) | |
351,980) | |
600,347) | |
70,970) | |
30,849) | |
294,504) | |
70,216) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售待售证券的收益 |
6,837) | |
—) | |
—) | |
340) | |
345,519) | |
541,071) | |
656,504) | |
515,891) | |
362,023) | |
178,376) | |
415,862) | |
169,630) | |
270,059) | |
457,796) | |
337,763) | |
327,923) | |
228,271) | |
514,078) | |
67,030) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可供出售证券的销售和到期日（遗留） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,496,845) | |
2,260,859) | |
620,378) | |
1,307,633) | |
1,081,649) | |
804,584) | |
341,833) | |
469,899) | |
|
|
出售资产所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,291) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
限制性现金和投资的转移 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
286) | |
(603) | |
61) | |
160) | |
(48) | |
(982) | |
465) | |
(5,219) | |
|
|
其他，净 |
(4,289) | |
(1,657) | |
(2,435) | |
26,323) | |
(28,380) | |
(595) | |
(4,923) | |
(6,282) | |
(27,997) | |
(6,090) | |
(1,786) | |
(25,305) | |
9,988) | |
(9,988) | |
(540) | |
(2,067) | |
(1,269) | |
(369) | |
(3,650) | |
(826) | |
638) | |
(4,396) | |
(10,600) | |
(1,188) | |
(3,586) | |
(241) | |
(7,800) | |
|
|
投资活动提供的净现金（用于） |
(84,332) |
|
(267,247) |
|
(127,803) |
|
(75,937) |
|
(94,564) |
|
186,083) |
|
596,693) |
|
689,061) |
|
115,936) |
|
69,940) |
|
(801,666) |
|
(430,209) |
|
169,772) |
|
(734,329) |
|
750,682) |
|
(623,483) |
|
(1,008,171) |
|
666,931) |
|
(672,331) |
|
1,261,280) |
|
2,085,864) |
|
(294,813) |
|
(303,891) |
|
59,102) |
|
(467,250) |
|
(2,027,217) |
|
376,752) |
|
|
|
债务本金支付 |
(2,209) | |
(17,082) | |
(1,854) | |
(2,032) | |
(1,821) | |
(1,698) | |
(6,338) | |
(822,046) | |
(16,245) | |
(4,596) | |
(19,173) | |
(2,948) | |
(617,637) | |
(17,987) | |
(28,965) | |
(1,157) | |
(30,225) | |
(6,440) | |
(79,831) | |
(178,279) | |
(228,166) | |
(47,522) | |
(301,727) | |
(2,445) | |
(69,227) | |
(1,616,270) | |
(371) | |
|
|
商业票据的净收益（还款） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
297,850) | |
(359,518) | |
(86) | |
(638,367) | |
199,024) | |
798,947) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
循环信贷便利借款的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还循环信贷安排的借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行长期债务的收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,974,651) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,476,720) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
库存股购买 |
(581,943) | |
(456,276) | |
(109,779) | |
(876,089) | |
(1,338,006) | |
(414,815) | |
(1,236,753) | |
(431,255) | |
(1,094,571) | |
(723,297) | |
(448,581) | |
(41,017) | |
(245,433) | |
(1,005,067) | |
(78,132) | |
(1,108,560) | |
(934,637) | |
(1,519) | |
(1,735,895) | |
(1,306,309) | |
(80,105) | |
(1,111,450) | |
(155,385) | |
(525,778) | |
(216,372) | |
(67,668) | |
(1,854) | |
|
|
支付的股息 |
(233,977) | |
(235,980) | |
(205,615) | |
(208,056) | |
(210,587) | |
(211,216) | |
(185,431) | |
(185,385) | |
(186,551) | |
(187,927) | |
(167,129) | |
(167,739) | |
(163,510) | |
(166,721) | |
(158,868) | |
(164,873) | |
(171,196) | |
(167,907) | |
(174,372) | |
(82,005) | |
(79,739) | |
(73,127) | |
(72,738) | |
(73,709) | |
(73,337) | |
(48,397) | |
(48,052) | |
|
|
补发与员工购股计划相关的库存股 |
—) | |
44,996) | |
—) | |
61,798) | |
—) | |
46,380) | |
—) | |
56,330) | |
—) | |
41,434) | |
—) | |
46,992) | |
—) | |
38,447) | |
—) | |
45,041) | |
—) | |
32,920) | |
—) | |
41,567) | |
—) | |
34,057) | |
—) | |
23,120) | |
17,223) | |
—) | |
19,320) | |
|
|
发行普通股收益 |
—) | |
877) | |
6,796) | |
997) | |
492) | |
3,451) | |
742) | |
851) | |
9,626) | |
8,108) | |
5,538) | |
1,869) | |
1,714) | |
632) | |
3,869) | |
1,694) | |
5,010) | |
109) | |
—) | |
2,626) | |
2,517) | |
3,073) | |
1,042) | |
369) | |
7,964) | |
3,121) | |
1,459) | |
|
|
其他，净 |
(1,399) | |
1,253) | |
(489) | |
(152) | |
214) | |
(205) | |
188) | |
(269) | |
(665) | |
961) | |
(2,140) | |
1,592) | |
328) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(13,198) | |
(9) | |
(2) | |
7) | |
—) | |
4) | |
38,634) | |
(70) | |
(44) | |
(10) | |
|
|
用于融资活动的净现金 |
(819,528) |
|
(662,212) |
|
(310,941) |
|
(1,023,534) |
|
(1,549,708) |
|
(578,103) |
|
(1,427,592) |
|
(1,381,774) |
|
(1,288,406) |
|
(865,317) |
|
(631,485) |
|
563,400) |
|
225,462) |
|
(1,150,696) |
|
(262,096) |
|
(1,527,856) |
|
1,643,522) |
|
(515,553) |
|
(1,990,193) |
|
(2,160,769) |
|
(186,462) |
|
(396,022) |
|
(528,804) |
|
(539,809) |
|
(333,819) |
|
(1,729,258) |
|
(29,508) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金的影响 |
(2,302) | |
17,878) | |
(16,925) | |
(16,683) | |
(5,090) | |
(4,678) | |
(3,776) | |
702) | |
(5,756) | |
8,187) | |
4,082) | |
7,103) | |
(10,715) | |
5,055) | |
(4,193) | |
(3,137) | |
4,128) | |
(2,721) | |
(2,311) | |
(5,607) | |
4,041) | |
842) | |
3,317) | |
399) | |
2,991) | |
(5,364) | |
1,911) | |
|
|
现金、现金等价物和受限制现金的净增加（减少） |
820,276) |
|
228,606) |
|
733,919) |
|
(672,220) |
|
(891,652) |
|
1,043,808) |
|
(377,151) |
|
743,924) |
|
(13,146) |
|
(442,553) |
|
(786,558) |
|
953,342) |
|
925,947) |
|
(1,572,042) |
|
948,440) |
|
(1,273,989) |
|
1,572,300) |
|
791,076) |
|
(1,944,549) |
|
(186,738) |
|
2,953,822) |
|
(661,289) |
|
28,928) |
|
248,964) |
|
(375,390) |
|
(3,357,741) |
|
822,379) |
|
基于报告：
10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-23), 10-Q (报告日期： 2018-09-23), 10-K (报告日期： 2018-06-24), 10-Q (报告日期： 2018-03-25), 10-Q (报告日期： 2017-12-24), 10-Q (报告日期： 2017-09-24), 10-K (报告日期： 2017-06-25), 10-Q (报告日期： 2017-03-26), 10-Q (报告日期： 2016-12-25), 10-Q (报告日期： 2016-09-25).
| 现金流量表组件 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Lam Research Corp.经营活动提供的净现金从2023年第一季度到2023年第二季度有所下降，但随后从2023年第二季度增加到2023年第三季度，超过了2023年第一季度的水平。 |
| 投资活动提供的净现金（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款，以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 |
Lam Research Corp.投资活动提供的净现金（用于）从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降，但随后从 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所增加，超过了 2023 年第一季度的水平。 |
| 用于融资活动的净现金 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源，并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款，或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 |
用于 Lam Research Corp. 融资活动的净现金从2023年第一季度到2023年第二季度以及从2023年第二季度减少到2023年第三季度。 |
