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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Lam Research Corp.,合并现金流量表(季度数据)

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至3个月 2023年3月26日 2022年12月25日 2022年9月25日 2022年6月26日 2022年3月27日 2021年12月26日 2021年9月26日 2021年6月27日 2021年3月28日 2020年12月27日 2020年9月27日 2020年6月28日 2020年3月29日 2019年12月29日 2019年9月29日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月23日 2018年9月23日 2018年6月24日 2018年3月25日 2017年12月24日 2017年9月24日 2017年6月25日 2017年3月26日 2016年12月25日 2016年9月25日
净收益(亏损) 814,008 1,468,507 1,425,879 1,208,934 1,021,778 1,194,830 1,179,744 1,144,657 1,071,121 869,229 823,451 696,673 574,781 514,510 465,789 541,825 547,390 568,855 533,360 1,021,146 778,800 (9,955) 590,690 526,424 574,713 332,791 263,835
折旧和摊销 91,663 85,414 75,751 87,932 84,228 81,705 79,874 78,397 79,453 76,389 72,912 71,083 67,248 65,530 64,664 65,408 82,274 81,794 79,805 85,119 82,236 79,898 79,142 79,036 76,242 77,065 74,562
递延所得税 7,195 (6,680) (133,616) (173,987) (56,878) (13,550) (13,023) (146,029) (1,136) (2,462) (1,850) (92,293) 77,508 (2,992) 70,125 (12,401) 20,797 (83,501) 212,260 19,060 (271,478) 43,204 35,069 27,619 34,615 7,633
基于股权的薪酬费用 73,911 73,084 71,110 69,588 68,543 62,834 58,099 56,321 55,746 52,109 55,988 53,153 47,414 45,725 42,905 44,845 53,240 38,806 50,343 47,214 41,095 42,124 41,783 43,802 35,323 32,255 38,595
投资减值 42,456
出售资产的收益 (163)
其他,净 1,559 12,729 (2,751) 33,574 (3,121) (66,514) (8,690) (27,786) (635) 6,690 4,339 (9,493) 9,172 1,248 5,701 (2,967) 1,367 (312) 3,436 11,350 22,208 3,431 11,157 14,428 1,398 41,235 23,637
经营资产和负债的变化 738,102 (492,867) (246,785) (782,107) (356,840) 181,201 (838,480) 330,375 (39,469) (657,318) (312,329) 93,925 (157,187) (396,593) (112,020) 161,251 260,951 (67,521) 136,843 (658,731) 64,524 184,684 92,330 30,676 (292,607) (113,863) 64,962
将净收入(亏损)与经营活动提供的净现金进行核对的调整 912,430 (328,320) (236,291) (765,000) (264,068) 245,676 (722,220) 291,278 93,959 (524,592) (180,940) 116,375 (33,353) (206,582) (1,742) 338,662 385,431 73,564 186,926 (302,788) 271,579 38,659 267,616 202,848 (152,025) 71,307 209,389
经营活动提供的现金净额 1,726,438 1,140,187 1,189,588 443,934 757,710 1,440,506 457,524 1,435,935 1,165,080 344,637 642,511 813,048 541,428 307,928 464,047 880,487 932,821 642,419 720,286 718,358 1,050,379 28,704 858,306 729,272 422,688 404,098 473,224
资本支出和无形资产 (119,457) (163,378) (140,063) (125,746) (145,368) (138,493) (136,427) (104,622) (89,596) (92,072) (62,806) (50,554) (51,375) (62,054) (39,256) (65,948) (75,522) (105,923) (56,098) (79,655) (49,057) (84,693) (60,064) (34,811) (44,116) (36,513) (41,979)
业务收购,扣除获得的现金 (119,955) (84) (115,613)
购买可供出售的证券 (299,362) (243,160) (25,297) (146,647) (790,525) (702,028) (1,750,188) (1,007,804) (270,128) (1,472,063) (147,632) (954,361) (1,190,500) (35,359) (749,829) (155,370) (125,973) (826,079) (1,425,407) (987,791) (1,223,150) (2,332,761) (38,149)
可供出售证券到期的收益 32,577 17,743 14,695 23,146 33,027 27,260 106,836 430,721 662,031 691,754 597,252 483,824 211,228 351,980 600,347 70,970 30,849 294,504 70,216
出售待售证券的收益 6,837 340 345,519 541,071 656,504 515,891 362,023 178,376 415,862 169,630 270,059 457,796 337,763 327,923 228,271 514,078 67,030
可供出售证券的销售和到期日(遗留) 1,496,845 2,260,859 620,378 1,307,633 1,081,649 804,584 341,833 469,899
出售资产所得款项 1,291
限制性现金和投资的转移 286 (603) 61 160 (48) (982) 465 (5,219)
其他,净 (4,289) (1,657) (2,435) 26,323 (28,380) (595) (4,923) (6,282) (27,997) (6,090) (1,786) (25,305) 9,988 (9,988) (540) (2,067) (1,269) (369) (3,650) (826) 638 (4,396) (10,600) (1,188) (3,586) (241) (7,800)
投资活动提供的净现金(用于) (84,332) (267,247) (127,803) (75,937) (94,564) 186,083 596,693 689,061 115,936 69,940 (801,666) (430,209) 169,772 (734,329) 750,682 (623,483) (1,008,171) 666,931 (672,331) 1,261,280 2,085,864 (294,813) (303,891) 59,102 (467,250) (2,027,217) 376,752
债务本金支付 (2,209) (17,082) (1,854) (2,032) (1,821) (1,698) (6,338) (822,046) (16,245) (4,596) (19,173) (2,948) (617,637) (17,987) (28,965) (1,157) (30,225) (6,440) (79,831) (178,279) (228,166) (47,522) (301,727) (2,445) (69,227) (1,616,270) (371)
商业票据的净收益(还款) (300,000) 297,850 (359,518) (86) (638,367) 199,024 798,947
循环信贷便利借款的收益 1,250,000 750,000
偿还循环信贷安排的借款 (1,250,000) (750,000)
发行长期债务的收益,扣除发行成本 1,974,651 2,476,720
库存股购买 (581,943) (456,276) (109,779) (876,089) (1,338,006) (414,815) (1,236,753) (431,255) (1,094,571) (723,297) (448,581) (41,017) (245,433) (1,005,067) (78,132) (1,108,560) (934,637) (1,519) (1,735,895) (1,306,309) (80,105) (1,111,450) (155,385) (525,778) (216,372) (67,668) (1,854)
支付的股息 (233,977) (235,980) (205,615) (208,056) (210,587) (211,216) (185,431) (185,385) (186,551) (187,927) (167,129) (167,739) (163,510) (166,721) (158,868) (164,873) (171,196) (167,907) (174,372) (82,005) (79,739) (73,127) (72,738) (73,709) (73,337) (48,397) (48,052)
补发与员工购股计划相关的库存股 44,996 61,798 46,380 56,330 41,434 46,992 38,447 45,041 32,920 41,567 34,057 23,120 17,223 19,320
发行普通股收益 877 6,796 997 492 3,451 742 851 9,626 8,108 5,538 1,869 1,714 632 3,869 1,694 5,010 109 2,626 2,517 3,073 1,042 369 7,964 3,121 1,459
其他,净 (1,399) 1,253 (489) (152) 214 (205) 188 (269) (665) 961 (2,140) 1,592 328 (1) (13,198) (9) (2) 7 4 38,634 (70) (44) (10)
用于融资活动的净现金 (819,528) (662,212) (310,941) (1,023,534) (1,549,708) (578,103) (1,427,592) (1,381,774) (1,288,406) (865,317) (631,485) 563,400 225,462 (1,150,696) (262,096) (1,527,856) 1,643,522 (515,553) (1,990,193) (2,160,769) (186,462) (396,022) (528,804) (539,809) (333,819) (1,729,258) (29,508)
汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金的影响 (2,302) 17,878 (16,925) (16,683) (5,090) (4,678) (3,776) 702 (5,756) 8,187 4,082 7,103 (10,715) 5,055 (4,193) (3,137) 4,128 (2,721) (2,311) (5,607) 4,041 842 3,317 399 2,991 (5,364) 1,911
现金、现金等价物和受限制现金的净增加(减少) 820,276 228,606 733,919 (672,220) (891,652) 1,043,808 (377,151) 743,924 (13,146) (442,553) (786,558) 953,342 925,947 (1,572,042) 948,440 (1,273,989) 1,572,300 791,076 (1,944,549) (186,738) 2,953,822 (661,289) 28,928 248,964 (375,390) (3,357,741) 822,379

基于报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-26), 10-Q (报告日期: 2022-12-25), 10-Q (报告日期: 2022-09-25), 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-Q (报告日期: 2022-03-27), 10-Q (报告日期: 2021-12-26), 10-Q (报告日期: 2021-09-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-Q (报告日期: 2021-03-28), 10-Q (报告日期: 2020-12-27), 10-Q (报告日期: 2020-09-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-Q (报告日期: 2020-03-29), 10-Q (报告日期: 2019-12-29), 10-Q (报告日期: 2019-09-29), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-23), 10-Q (报告日期: 2018-09-23), 10-K (报告日期: 2018-06-24), 10-Q (报告日期: 2018-03-25), 10-Q (报告日期: 2017-12-24), 10-Q (报告日期: 2017-09-24), 10-K (报告日期: 2017-06-25), 10-Q (报告日期: 2017-03-26), 10-Q (报告日期: 2016-12-25), 10-Q (报告日期: 2016-09-25).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Lam Research Corp.经营活动提供的净现金从2023年第一季度到2023年第二季度有所下降,但随后从2023年第二季度增加到2023年第三季度,超过了2023年第一季度的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Lam Research Corp.投资活动提供的净现金(用于)从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降,但随后从 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所增加,超过了 2023 年第一季度的水平。
用于融资活动的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 用于 Lam Research Corp. 融资活动的净现金从2023年第一季度到2023年第二季度以及从2023年第二季度减少到2023年第三季度。