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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Advanced Micro Devices Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2024年12月28日 2024年9月28日 2024年6月29日 2024年3月30日 2023年12月30日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年9月24日 2022年6月25日 2022年3月26日 2021年12月25日 2021年9月25日 2021年6月26日 2021年3月27日 2020年12月26日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日
净利润(亏损) 482 771 265 123 667 299 27 (139) 21 66 447 786 974 923 710 555 1,781 390 157 162
折旧和摊销 755 756 769 784 799 823 849 982 1,220 1,165 1,180 609 118 97 97 95 90 82 72 68
基于股票的薪酬 339 351 346 371 374 353 348 309 315 275 292 199 112 99 83 85 79 76 60 59
递延所得税 (300) (607) (190) (66) (219) (218) (274) (308) (177) (710) (276) (342) 107 56 72 73 (1,224) 1
经营租赁使用权资产摊销 31 30 26 26 25 25 24 24 25 23 21 19 16 15 13 12 11 11 10 10
存货公允价值调整摊销 1 2 2 2 96 89
债务赎回、回购、转换损失 1 6 16 38
合同制造商的库存损失 65
其他 62 (13) (15) (22) (23) (23) (14) 3 1 (2) 8 57 11 (61) 11 15 2 10 16 25
应收账款净额 (3) (1,489) (711) 338 (321) (743) (272) 86 210 (285) (344) (672) (482) (204) 158 (112) 68 (351) (104) 168
库存 (362) (386) (342) (368) 94 122 (332) (464) (404) (723) (248) (26) (52) (138) (112) (254) (107) 32 (268) (74)
预付费用和其他资产 593 (16) 88 (322) (92) (143) (46) (191) (372) (588) 23 (260) (636) (229) (88) 33 (59) (160) 19 (31)
应收关联方款项和应付款项净额 30 36 (11) 53 29 14 (41) (109) 54 36 156 120 52 1 (3) (35) (43) (71) 12 (23)
应付帐款 (585) 832 280 (636) (181) (547) 236 73 120 783 24 4 275 180 (120) 466 (281) (31) 168 (369)
应计负债和其他负债 257 363 88 175 (771) 459 (127) 218 (448) 923 (341) 412 327 109 131 (41) 221 313 100 (60)
经营资产和负债的变化 (70) (660) (608) (760) (1,242) (838) (582) (387) (840) 146 (730) (422) (516) (281) (34) 57 (201) (268) (73) (389)
将净收入(亏损)与经营活动提供(用于)的净现金进行调节的调整 817 (143) 328 398 (286) 122 352 625 546 899 591 209 (152) (74) 242 343 (1,227) (51) 86 (227)
经营活动提供(用于)的现金净额 1,299 628 593 521 381 421 379 486 567 965 1,038 995 822 849 952 898 554 339 243 (65)
购买财产和设备 (208) (132) (154) (142) (139) (124) (125) (158) (124) (123) (132) (71) (86) (85) (64) (66) (74) (74) (91) (55)
购买短期投资 (786) (142) (132) (433) (410) (496) (1,113) (1,703) (268) (1,779) (520) (100) (155) (771) (272) (858) (320) (475) (55)
短期投资到期收益 65 149 761 441 770 746 698 473 1,446 615 1,285 964 250 773 455 200 100 55 37
出售短期投资所得款项 25 589 2 52 103 145
收购赛灵思的现金 2,366
收购,扣除收购的现金 (548) (117) (14) 14 (1,558)
关联方权益法投资 (17)
向关联方发放贷款 (100)
购买战略投资 (341)
其他 131 (37) (89) (3) (6) (10) (1) 6 (1) (11) (3) (1) (9) 2
投资活动产生的现金净额(用于) (1,214) (138) 386 (135) 150 102 (438) (1,237) 1,067 (1,298) (928) 3,158 (83) 119 (722) (294) (549) (36) (73)
债务收益,扣除发行成本 991 200
偿还债务 (750) (312) (200)
通过员工股权计划出售普通股的收益 127 4 143 5 120 4 141 3 88 1 76 2 49 4 49 2 40 3 39 3
回购普通股 (256) (250) (352) (4) (233) (511) (241) (250) (617) (921) (1,914) (758) (748) (256)
普通股回购以预扣员工股权计划的税款 (42) (460) (97) (129) (45) (295) (66) (21) (35) (305) (31) (35) (18) (205) (4) (10) (5) (73)
其他 (1) (1) (1) (1) (1) 1 (1) (1)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (171) (706) (1,056) (129) (159) (803) 75 (259) (197) (1,233) 114 (1,948) (727) (949) (211) (8) 35 (269) 238 2
现金及现金等价物净增加(减少) (86) (216) (77) 257 372 (280) 16 (1,010) 1,437 (1,566) 224 2,205 95 (183) 860 168 295 (479) 445 (136)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-Q (报告日期: 2024-09-28), 10-Q (报告日期: 2024-06-29), 10-Q (报告日期: 2024-03-30), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-07-01), 10-Q (报告日期: 2023-04-01), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-24), 10-Q (报告日期: 2022-06-25), 10-Q (报告日期: 2022-03-26), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-Q (报告日期: 2021-09-25), 10-Q (报告日期: 2021-06-26), 10-Q (报告日期: 2021-03-27), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Advanced Micro Devices Inc.经营活动提供(用于)的净现金从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度,从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Advanced Micro Devices Inc.投资活动提供的现金净额(用于)从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度有所下降。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Advanced Micro Devices Inc.融资活动提供(用于)的现金净额从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度,从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。