现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-27), 10-Q (报告日期: 2025-06-28), 10-Q (报告日期: 2025-03-29), 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-Q (报告日期: 2024-09-28), 10-Q (报告日期: 2024-06-29), 10-Q (报告日期: 2024-03-30), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-07-01), 10-Q (报告日期: 2023-04-01), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-24), 10-Q (报告日期: 2022-06-25), 10-Q (报告日期: 2022-03-26), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-Q (报告日期: 2021-09-25), 10-Q (报告日期: 2021-06-26), 10-Q (报告日期: 2021-03-27), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净利润(亏损)
- 在观察期内,净利润呈现显著波动。2020年相对较低,随后在2020年末大幅增长,并在2021年达到峰值。2022年净利润显著下降,并在年末出现亏损。2023年出现复苏,但波动性持续存在。2024年上半年表现强劲,但下半年有所回落。2025年上半年的数据表明利润可能正在恢复增长趋势。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内呈现稳定增长的趋势。虽然存在小幅波动,但总体上保持上升,表明公司持续进行资产投资和无形资产的摊销。2022年出现显著增长,可能与公司资产规模的扩张有关。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用也呈现增长趋势,尤其是在2021年和2022年增长迅速。这可能反映了公司为了吸引和留住人才而增加了股权激励计划。2023年和2024年增速放缓,但仍保持较高水平。
- 递延所得税
- 递延所得税的数值波动较大,且正负交替。这可能与公司税务规划、可抵扣暂时性差异以及适用税率的变化有关。2020年末出现大幅负值,随后在不同时期出现正负变化,表明税务影响较为复杂。
- 经营租赁使用权资产摊销
- 经营租赁使用权资产摊销费用逐年稳步增长,反映了公司租赁资产规模的扩大。这种增长趋势与公司业务扩张和对租赁模式的依赖程度增加相符。
- 应收账款净额
- 应收账款净额波动剧烈,在不同时期呈现正负变化。2021年和2022年出现大幅下降,可能与收款政策的调整或坏账损失的增加有关。2023年和2024年出现波动,表明应收账款管理面临挑战。
- 库存
- 库存水平在观察期内波动较大。2020年和2021年上半年出现负值,可能与会计处理或库存管理策略有关。2022年库存大幅增加,随后在2023年有所下降,但波动性持续存在。2024年库存水平相对较高,可能反映了市场需求的变化或供应链问题。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值也呈现波动,但总体上保持在较高水平。2021年和2022年上半年出现显著增长,可能与公司增加采购或延长付款期限有关。2023年和2024年出现波动,表明应付账款管理受到多种因素的影响。
- 经营活动提供的现金流量净额
- 经营活动提供的现金流量净额在不同时期波动较大。2020年和2021年上半年为负值,表明公司经营活动需要消耗现金。2021年下半年和2022年上半年为正值,表明经营活动产生现金。2023年和2024年出现波动,表明经营活动现金流不稳定。
- 投资活动提供的现金流量净额(用于)
- 投资活动主要为现金流出,表明公司持续进行投资。2022年出现大幅现金流出,可能与重大收购或资产投资有关。2023年和2024年投资活动现金流出有所减少,但仍保持较高水平。
- 筹资活动提供的现金流量净额
- 筹资活动现金流量波动较大,正负交替。这可能与公司发行债务、回购股票以及股权融资等活动有关。2022年出现大幅现金流出,可能与偿还债务或回购股票有关。2024年出现大幅现金流入,可能与发行债务或股权融资有关。
- 现金、现金等价物和限制性现金净增(减)
- 现金净增(减)的数值波动较大,反映了公司现金流状况的变化。2021年和2022年出现现金净流入,表明公司现金储备增加。2023年和2024年出现波动,表明现金流状况不稳定。
总体而言,数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著变化。净利润、现金流和各项资产负债均呈现波动趋势,表明公司面临着复杂的经营环境和挑战。需要进一步分析这些趋势背后的原因,以便更好地评估公司的财务风险和发展前景。