现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Advanced Micro Devices Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年9月27日	2025年6月28日	2025年3月29日	2024年12月28日	2024年9月28日	2024年6月29日	2024年3月30日	2023年12月30日	2023年9月30日	2023年7月1日	2023年4月1日	2022年12月31日	2022年9月24日	2022年6月25日	2022年3月26日	2021年12月25日	2021年9月25日	2021年6月26日	2021年3月27日	2020年12月26日	2020年9月26日	2020年6月27日	2020年3月28日
净利润（亏损）	1,243)	872)	709)	482)	771)	265)	123)	667)	299)	27)	(139)	21)	66)	447)	786)	974)	923)	710)	555)	1,781)	390)	157)	162)
来自已终止经营业务的收益，不含税	(71)	(104)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折旧和摊销	192)	189)	175)	172)	171)	166)	162)	799)	823)	849)	982)	1,220)	1,165)	1,180)	609)	118)	97)	97)	95)	90)	82)	72)	68)
收购相关无形资产的摊销	562)	568)	567)	583)	585)	603)	622)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬	419)	369)	364)	339)	351)	346)	371)	374)	353)	348)	309)	315)	275)	292)	199)	112)	99)	83)	85)	79)	76)	60)	59)
递延所得税	218)	(33)	(167)	(300)	(607)	(190)	(66)	(219)	(218)	(274)	(308)	(177)	(710)	(276)	(342)	107)	56)	72)	73)	(1,224)	—)	1)	—)
释放不确定税收状况的准备金	—)	(853)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
经营租赁使用权资产摊销	—)	—)	—)	31)	30)	26)	26)	25)	25)	24)	24)	25)	23)	21)	19)	16)	15)	13)	12)	11)	11)	10)	10)
存货公允价值调整摊销	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	2)	2)	2)	96)	89)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务赎回、回购、转换损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	6)	16)	38)	—)	—)
合同制造商（从中回收）的库存损失	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	(10)	39)	62)	(13)	(15)	(22)	(23)	(23)	(14)	3)	1)	(2)	8)	57)	11)	(61)	11)	15)	2)	10)	16)	25)
应收账款净额	(1,085)	330)	748)	(3)	(1,489)	(711)	338)	(321)	(743)	(272)	86)	210)	(285)	(344)	(672)	(482)	(204)	158)	(112)	68)	(351)	(104)	168)
库存	(636)	(261)	(682)	(362)	(386)	(342)	(368)	94)	122)	(332)	(464)	(404)	(723)	(248)	(26)	(52)	(138)	(112)	(254)	(107)	32)	(268)	(74)
预付费用和其他资产	118)	(140)	(237)	593)	(16)	88)	(322)	(92)	(143)	(46)	(191)	(372)	(588)	23)	(260)	(636)	(229)	(88)	33)	(59)	(160)	19)	(31)
应收关联方款项和应付款项净额	—)	—)	—)	30)	36)	(11)	53)	29)	14)	(41)	(109)	54)	36)	156)	120)	52)	1)	(3)	(35)	(43)	(71)	12)	(23)
应付帐款	451)	836)	(289)	(585)	832)	280)	(636)	(181)	(547)	236)	73)	120)	783)	24)	4)	275)	180)	(120)	466)	(281)	(31)	168)	(369)
应计负债和其他负债	444)	(301)	(288)	257)	363)	88)	175)	(771)	459)	(127)	218)	(448)	923)	(341)	412)	327)	109)	131)	(41)	221)	313)	100)	(60)
经营资产和负债的变化	(708)	464)	(748)	(70)	(660)	(608)	(760)	(1,242)	(838)	(582)	(387)	(840)	146)	(730)	(422)	(516)	(281)	(34)	57)	(201)	(268)	(73)	(389)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	616)	694)	230)	817)	(143)	328)	398)	(286)	122)	352)	625)	546)	899)	591)	209)	(152)	(74)	242)	343)	(1,227)	(51)	86)	(227)
经营活动提供（用于）的现金流量净额	1,788)	1,462)	939)	1,299)	628)	593)	521)	381)	421)	379)	486)	567)	965)	1,038)	995)	822)	849)	952)	898)	554)	339)	243)	(65)
购买财产和设备	(258)	(282)	(212)	(208)	(132)	(154)	(142)	(139)	(124)	(125)	(158)	(124)	(123)	(132)	(71)	(86)	(85)	(64)	(66)	(74)	(74)	(91)	(55)
购买短期投资	(1,314)	(492)	(304)	(786)	(142)	(132)	(433)	(410)	(496)	(1,113)	(1,703)	(268)	(1,779)	(520)	(100)	(155)	(771)	(272)	(858)	(320)	(475)	—)	(55)
短期投资到期收益	299)	318)	365)	65)	149)	761)	441)	770)	746)	698)	473)	1,446)	615)	1,285)	964)	250)	773)	455)	200)	100)	—)	55)	37)
出售短期投资所得款项	18)	15)	33)	25)	589)	—)	2)	52)	—)	103)	145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买战略投资	(74)	(119)	(239)	(210)	(37)	(90)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购赛灵思的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,366)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购，扣除收购的现金	—)	(1,716)	—)	—)	(548)	—)	—)	(117)	(14)	—)	—)	14)	—)	(1,558)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
关联方权益法投资	—)	—)	—)	—)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
向关联方发放贷款	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(6)	(10)	(1)	6)	(1)	(11)	(3)	(1)	(9)	—)	—)	2)	—)	—)	—)	—)
投资活动提供的现金流量净额（用于）	(1,329)	(2,276)	(357)	(1,214)	(138)	386)	(135)	150)	102)	(438)	(1,237)	1,067)	(1,298)	(928)	3,158)	—)	(83)	119)	(722)	(294)	(549)	(36)	(73)
债务和商业票据发行所得款项（扣除发行成本后）	—)	—)	2,441)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	991)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	—)
偿还债务和商业票据	—)	(950)	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	—)	—)
通过员工股权计划出售普通股的收益	10)	155)	4)	127)	4)	143)	5)	120)	4)	141)	3)	88)	1)	76)	2)	49)	4)	49)	2)	40)	3)	39)	3)
回购普通股	(89)	(478)	(749)	(256)	(250)	(352)	(4)	(233)	(511)	—)	(241)	(250)	(617)	(921)	(1,914)	(758)	(748)	(256)	—)	—)	—)	—)	—)
股票回购以预扣员工股权计划的税款	(371)	(46)	(30)	(42)	(460)	(97)	(129)	(45)	(295)	(66)	(21)	(35)	(305)	(31)	(35)	(18)	(205)	(4)	(10)	(5)	(73)	—)	—)
其他	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	(1)
筹资活动提供（用于）的现金流量净额	(450)	(1,319)	1,666)	(171)	(706)	(1,056)	(129)	(159)	(803)	75)	(259)	(197)	(1,233)	114)	(1,948)	(727)	(949)	(211)	(8)	35)	(269)	238)	2)
非持续经营业务的经营活动提供的现金净额	371)	549)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
用于非持续经营业务投资活动的现金净额	(8)	(22)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非持续经营业务产生的现金流量净额	363)	527)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	372)	(1,606)	2,248)	(86)	(216)	(77)	257)	372)	(280)	16)	(1,010)	1,437)	(1,566)	224)	2,205)	95)	(183)	860)	168)	295)	(479)	445)	(136)

以下是对财务数据的分析总结。

净利润（亏损）: 在观察期内，净利润呈现显著波动。2020年相对较低，随后在2020年末大幅增长，并在2021年达到峰值。2022年净利润显著下降，并在年末出现亏损。2023年出现复苏，但波动性持续存在。2024年上半年表现强劲，但下半年有所回落。2025年上半年的数据表明利润可能正在恢复增长趋势。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在整个期间内呈现稳定增长的趋势。虽然存在小幅波动，但总体上保持上升，表明公司持续进行资产投资和无形资产的摊销。2022年出现显著增长，可能与公司资产规模的扩张有关。
基于股票的薪酬: 基于股票的薪酬费用也呈现增长趋势，尤其是在2021年和2022年增长迅速。这可能反映了公司为了吸引和留住人才而增加了股权激励计划。2023年和2024年增速放缓，但仍保持较高水平。
递延所得税: 递延所得税的数值波动较大，且正负交替。这可能与公司税务规划、可抵扣暂时性差异以及适用税率的变化有关。2020年末出现大幅负值，随后在不同时期出现正负变化，表明税务影响较为复杂。
经营租赁使用权资产摊销: 经营租赁使用权资产摊销费用逐年稳步增长，反映了公司租赁资产规模的扩大。这种增长趋势与公司业务扩张和对租赁模式的依赖程度增加相符。
应收账款净额: 应收账款净额波动剧烈，在不同时期呈现正负变化。2021年和2022年出现大幅下降，可能与收款政策的调整或坏账损失的增加有关。2023年和2024年出现波动，表明应收账款管理面临挑战。
库存: 库存水平在观察期内波动较大。2020年和2021年上半年出现负值，可能与会计处理或库存管理策略有关。2022年库存大幅增加，随后在2023年有所下降，但波动性持续存在。2024年库存水平相对较高，可能反映了市场需求的变化或供应链问题。
应付帐款: 应付帐款的数值也呈现波动，但总体上保持在较高水平。2021年和2022年上半年出现显著增长，可能与公司增加采购或延长付款期限有关。2023年和2024年出现波动，表明应付账款管理受到多种因素的影响。
经营活动提供的现金流量净额: 经营活动提供的现金流量净额在不同时期波动较大。2020年和2021年上半年为负值，表明公司经营活动需要消耗现金。2021年下半年和2022年上半年为正值，表明经营活动产生现金。2023年和2024年出现波动，表明经营活动现金流不稳定。
投资活动提供的现金流量净额（用于）: 投资活动主要为现金流出，表明公司持续进行投资。2022年出现大幅现金流出，可能与重大收购或资产投资有关。2023年和2024年投资活动现金流出有所减少，但仍保持较高水平。
筹资活动提供的现金流量净额: 筹资活动现金流量波动较大，正负交替。这可能与公司发行债务、回购股票以及股权融资等活动有关。2022年出现大幅现金流出，可能与偿还债务或回购股票有关。2024年出现大幅现金流入，可能与发行债务或股权融资有关。
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）: 现金净增（减）的数值波动较大，反映了公司现金流状况的变化。2021年和2022年出现现金净流入，表明公司现金储备增加。2023年和2024年出现波动，表明现金流状况不稳定。

总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著变化。净利润、现金流和各项资产负债均呈现波动趋势，表明公司面临着复杂的经营环境和挑战。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以便更好地评估公司的财务风险和发展前景。

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

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