现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-28), 10-Q (报告日期: 2025-03-29), 10-K (报告日期: 2024-12-28), 10-Q (报告日期: 2024-09-28), 10-Q (报告日期: 2024-06-29), 10-Q (报告日期: 2024-03-30), 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-07-01), 10-Q (报告日期: 2023-04-01), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-24), 10-Q (报告日期: 2022-06-25), 10-Q (报告日期: 2022-03-26), 10-K (报告日期: 2021-12-25), 10-Q (报告日期: 2021-09-25), 10-Q (报告日期: 2021-06-26), 10-Q (报告日期: 2021-03-27), 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).
从整体趋势来看,该公司的季度财务数据呈现出高度波动的特征。在2020年至2021年期间,净利润表现出显著增长的态势,尤其是在2020年第四季度达到1781百万的高点,随后在2021年前几个季度持续保持较高水平,显示出公司盈利能力的增强。但自2022年起,净利润出现较大变动,有时出现亏损,如2022年末和2023初的亏损情况,随后又有所回升,反映出盈利的波动性。 在经营现金流方面,观察到不断上升的趋势,尤其在2021年和2022年实现了显著的正向流入,显示公司在经营活动中现金创造能力较强,能够支撑其运营所需。然而,2024年初至2024年9月的期间,经营现金流有所下降,但总体仍保持正向,表明公司的现金流状况整体健康。 关于投资活动,短期投资的购买和到期收益表现出较强的波动性。2022年末和2023年初,短期投资大幅增加,伴随到期收益的显著上升,说明公司积极进行短期资产配置以优化资产结构。股票回购行动明显加快,特别是在2022年末和2023年期间,反映出公司在股东回报方面的积极举措,尽管随之带来筹资活动的资金流出。 筹资活动方面,数据显示公司在2022年和2023年大幅进行债务融资,伴随多次发行债务和商业票据,显示出公司资本结构调整和融资需求较大。近期,部分债务偿还频繁,表明公司正在进行债务的结构优化,偿还现金流也有所浮动。 另外,关于非持续经营业务,相关现金流表现出一定的波动,2022年和2023年有非持续业务的正向现金流入,表明公司在剥离非核心资产或业务时得以实现现金回笼。 总之,该公司财务数据反映出在过去几年中,收入和现金流的波动较大,收入高峰期伴随着较强的现金产生能力,股东回报措施频繁(如回购),市场融资也较为活跃。同时,盈利的不稳定性和投资策略的变化提示未来财务表现存在一定的不可预测性。公司应持续关注现金流管理、债务结构优化以及非持续业务的现金流表现,以支持其财务稳健性和战略目标的实现。