利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。2021年为48.25%，随后在2022年下降至44.93%。2023年略有回升至46.12%，并在2024年和2025年持续增长，分别达到49.35%和49.52%。总体而言，该比率在后期呈现增长态势，表明成本控制或定价策略可能有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的波动。2021年为22.2%，但在2022年大幅下降至5.36%。2023年进一步下降至1.77%，表明经营效率或成本控制方面存在挑战。然而，2024年和2025年该比率开始回升，分别达到7.37%和10.66%，预示着经营状况的改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也经历了显著的下降和随后的回升。2021年为19.24%，2022年降至5.59%，2023年进一步降至3.77%。2024年和2025年分别回升至6.36%和12.51%，表明盈利能力的改善，可能得益于成本控制、收入增长或非经营性收入的增加。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的下降和复苏。2021年为42.18%，随后在2022年大幅下降至2.41%，2023年继续下降至1.53%。2024年和2025年ROE开始回升，分别达到2.85%和6.88%，表明公司利用股东权益创造利润的能力正在增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE类似，也经历了下降和复苏。2021年为25.46%，2022年降至1.95%，2023年进一步降至1.26%。2024年和2025年ROA开始回升，分别达到2.37%和5.64%，表明公司利用其资产创造利润的能力正在改善。
总体而言，数据显示在2022年和2023年期间，各项盈利能力指标均出现显著下降。然而，从2024年开始，各项指标均呈现回升趋势，表明公司经营状况正在改善。需要注意的是，这些比率的变化可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Advanced Micro Devices Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利 | 17,152) | 12,725) | 10,460) | 10,603) | 7,929) | |
| 净收入 | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 49.52% | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | |
| Applied Materials Inc. | 48.67% | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | |
| Broadcom Inc. | 67.77% | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | |
| Intel Corp. | 34.77% | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | |
| KLA Corp. | 60.91% | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | |
| Lam Research Corp. | 48.71% | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | |
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | |
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | |
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | |
| Texas Instruments Inc. | 57.02% | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净收入
= 100 × 17,152 ÷ 34,639 = 49.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的7929百万单位增长到2025年的17152百万单位，期间经历了波动，但在总体上保持了上升态势。2022年增长最为显著，随后在2023年略有下降，但在2024年和2025年再次加速增长。
- 净收入
- 净收入的趋势与毛利相似，也呈现出显著增长的态势。从2021年的16434百万单位增长到2025年的34639百万单位。2022年的增长幅度较大，2023年略有回落，随后在2024年和2025年继续增长。净收入的增长速度略高于毛利，表明成本控制或运营效率可能有所改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。2021年为48.25%，2022年下降至44.93%，随后在2023年回升至46.12%。2024年和2025年毛利率比率持续上升，分别达到49.35%和49.52%。这表明公司在销售产品或提供服务方面，其盈利能力在逐步增强。虽然2022年出现短暂下降，但整体趋势表明公司能够有效地管理生产成本，并提高产品或服务的定价能力。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出强劲的增长势头，毛利和净收入均显著增加，毛利率比率也呈现上升趋势。虽然存在短期波动，但长期来看，公司的财务状况持续改善。
营业利润率
Advanced Micro Devices Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入 | 3,694) | 1,900) | 401) | 1,264) | 3,648) | |
| 净收入 | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 10.66% | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | |
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | |
| Broadcom Inc. | 39.89% | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | |
| Intel Corp. | -4.19% | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | |
| KLA Corp. | 39.28% | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | |
| Lam Research Corp. | 32.01% | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | |
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | |
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | |
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.06% | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 35.12% | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净收入
= 100 × 3,694 ÷ 34,639 = 10.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现显著波动。2022年出现大幅下降，随后在2023年小幅回升，并在2024年显著增长。到2025年，营业收入进一步增加，达到观察期内的最高水平。整体趋势表明，收入经历了先降后升的周期性变化。
- 净收入
- 净收入的趋势与营业收入类似，但波动幅度更大。2022年净收入大幅增加，随后在2023年略有下降。2024年净收入继续增长，并在2025年达到峰值，远高于其他年份。这表明净利润的增长速度快于营业收入的增长速度，可能受益于成本控制或其他因素。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著的变化。2021年营业利润率较高，为22.2%。2022年和2023年，营业利润率大幅下降，分别降至5.36%和1.77%，表明盈利能力显著减弱。2024年，营业利润率开始回升，达到7.37%，并在2025年进一步提高至10.66%。这与营业收入和净收入的趋势相符，表明盈利能力正在逐步恢复。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了收入和盈利能力的波动。尽管早期面临挑战，但后期表现出强劲的复苏势头。营业利润率的改善表明，公司在提高运营效率和盈利能力方面取得了一定的进展。需要注意的是，2022年和2023年的低利润率可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
净利率比率
Advanced Micro Devices Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 净收入 | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 12.51% | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | |
| Applied Materials Inc. | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | |
| Broadcom Inc. | 36.20% | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | |
| Intel Corp. | -0.51% | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | |
| KLA Corp. | 33.41% | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | |
| Lam Research Corp. | 29.06% | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | |
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | |
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | |
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.28% | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 30.55% | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 4,335 ÷ 34,639 = 12.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。2022年，净收入相较于2021年大幅下降，随后在2023年进一步降低至最低点。2024年净收入出现回升，但仍低于2021年的水平。至2025年，净收入显著增长，超过了之前所有年份的数值，表明业务盈利能力得到了显著改善。
- 总收入
- 总收入在整个观察期内持续增长。尽管净收入在2022年和2023年出现下降，但总收入仍然保持增长趋势。2024年和2025年总收入的增长速度加快，表明公司在扩大市场份额或提高产品定价方面取得了成功。总收入的持续增长与净收入的波动形成对比，可能表明成本控制或运营效率方面存在挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内经历了显著的变化。2022年和2023年，净利率比率大幅下降，表明公司将收入转化为利润的能力显著减弱。2024年净利率比率略有回升，但仍处于较低水平。2025年，净利率比率大幅提高，达到观察期内的最高值，这与净收入的显著增长相一致，表明公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。净利率比率的波动可能受到多种因素的影响，包括成本控制、产品组合变化和市场竞争等。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和收入增长的复杂变化。虽然总收入持续增长，但净收入和净利率比率的波动表明公司面临着盈利能力方面的挑战。2025年的数据表明，公司可能已经成功地应对了这些挑战，并实现了盈利能力的显著改善。
股东权益比率回报率 （ROE）
Advanced Micro Devices Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 股东权益 | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 6.88% | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | |
| Applied Materials Inc. | 34.28% | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | |
| Broadcom Inc. | 28.45% | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | |
| Intel Corp. | -0.23% | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | |
| KLA Corp. | 86.56% | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | |
| Lam Research Corp. | 54.33% | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | |
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | |
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | |
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.73% | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 27.66% | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 4,335 ÷ 62,999 = 6.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。2021年净收入为3162百万，随后在2022年大幅下降至1320百万。2023年进一步下降至854百万，为观察期内的最低值。2024年净收入有所回升，达到1641百万，并在2025年显著增长至4335百万，超过了2021年的水平。整体趋势表明，净收入经历了先下降后大幅增长的周期。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年的7497百万增长至2022年的54750百万，增幅显著。2023年股东权益略有下降至55892百万，随后在2024年继续增长至57568百万，并在2025年达到62999百万。尽管存在小幅波动，但股东权益的整体趋势是积极向上的。
- 股东权益报酬率 (ROE)
- ROE在观察期内波动较大。2021年ROE高达42.18%，但在2022年大幅下降至2.41%。2023年ROE进一步下降至1.53%，为观察期内的最低值。2024年ROE略有回升至2.85%，并在2025年显著增长至6.88%。ROE的变化趋势与净收入的变化趋势存在一定关联，但幅度更为剧烈。ROE的显著波动可能反映了盈利能力和股东权益之间的动态关系。
综合来看，数据显示该公司在观察期内经历了盈利能力和股东权益的显著变化。净收入和ROE经历了先下降后大幅增长的周期，而股东权益则总体呈现增长趋势。需要注意的是，2022年和2023年的财务表现相对较弱，而2024年和2025年则显示出强劲的复苏和增长势头。这些变化可能受到多种因素的影响，需要进一步分析才能确定具体原因。
资产收益率 （ROA）
Advanced Micro Devices Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 总资产 | 76,926) | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 5.64% | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | |
| Applied Materials Inc. | 19.28% | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | |
| Broadcom Inc. | 13.52% | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | |
| Intel Corp. | -0.13% | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | |
| KLA Corp. | 25.28% | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | |
| Lam Research Corp. | 25.10% | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | |
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | |
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | |
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | |
| Texas Instruments Inc. | 14.46% | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 16.02% | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 4,335 ÷ 76,926 = 5.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。2021年净收入为3162百万，随后在2022年大幅下降至1320百万。2023年进一步下降至854百万，为观察期内的最低值。然而，2024年净收入出现反弹，达到1641百万，并在2025年显著增长至4335百万，超过了2021年的水平。整体趋势表明，净收入经历了先下降后大幅增长的周期。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。2021年总资产为12419百万。2022年出现显著增长，达到67580百万，增幅巨大。随后，总资产在2023年略有下降至67885百万，但在2024年和2025年继续增长，分别达到69226百万和76926百万。虽然存在小幅波动，但总体趋势表明资产规模持续扩大。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在观察期内波动较大。2021年ROA为25.46%，处于较高水平。随后，ROA在2022年和2023年大幅下降，分别降至1.95%和1.26%，表明资产利用效率显著降低。2024年ROA略有回升至2.37%，并在2025年显著增长至5.64%，表明资产利用效率得到改善。ROA的变化趋势与净收入的变化趋势存在一定关联，但幅度更为剧烈。
综合来看，数据显示该公司在观察期内经历了净收入和资产回报率的显著波动，以及总资产的持续增长。净收入的下降和ROA的降低可能与宏观经济环境或公司内部运营因素有关。2024年和2025年的数据表明，公司可能采取了有效的措施来改善盈利能力和资产利用效率。