利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出波动上升的趋势。从2022年3月26日的48.53%开始，经历了一个下降期，至2022年12月31日的44.93%达到最低点。随后，毛利率比率逐步回升，并在2024年12月28日达到50.09%的高点。2025年3月29日略有回落至47.62%，但随后又在2025年9月27日回升至49.52%，并在2025年12月27日达到50.09%。总体而言，该比率显示出较强的盈利能力，且在后期呈现出积极的增长势头。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大。2022年3月26日为20.86%，随后持续下降，并在2023年7月1日达到-1.73%的最低点。此后，营业利润率开始恢复，并在2024年12月28日达到7.37%。2025年3月29日略有下降至7.66%，但随后持续增长，至2025年12月27日达到10.66%。这表明公司在控制运营成本方面面临挑战，但后期运营效率有所改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但波动幅度相对较小。从2022年3月26日的17.98%开始，净利率比率逐渐下降，并在2023年7月1日达到-0.11%的最低点。随后，净利率比率开始回升，并在2025年12月27日达到12.51%。这表明公司整体盈利能力在经历低谷后有所恢复，但仍受到运营成本和财务费用的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出明显的上升趋势。从2022年3月26日的6.13%开始，ROE持续下降，并在2023年7月1日达到-0.05%的最低点。此后，ROE开始显著回升，并在2025年12月27日达到6.88%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在逐步增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也呈现出上升趋势。从2022年3月26日的5.07%开始，ROA持续下降，并在2023年7月1日达到-0.04%的最低点。随后，ROA开始回升，并在2025年12月27日达到5.64%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力在逐步提高。
总体而言，数据显示公司在2023年上半年面临挑战，盈利能力受到影响。然而，从2023年下半年开始，各项盈利能力指标均呈现出恢复和增长的趋势。毛利率比率的持续上升表明公司在产品定价和成本控制方面取得了一定的成效。ROE和ROA的改善则表明公司在利用股东权益和资产创造利润方面取得了进展。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Advanced Micro Devices Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,577) | 4,780) | 3,059) | 3,736) | 3,882) | 3,419) | 2,864) | 2,560) | 2,911) | 2,747) | 2,443) | 2,359) | 2,403) | 2,354) | 3,028) | 2,818) | |||||
| 净收入 | 10,270) | 9,246) | 7,685) | 7,438) | 7,658) | 6,819) | 5,835) | 5,473) | 6,168) | 5,800) | 5,359) | 5,353) | 5,599) | 5,565) | 6,550) | 5,887) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | |||||
| Applied Materials Inc. | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | |||||
| Broadcom Inc. | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | |||||
| Intel Corp. | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | |||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | |||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | |||||
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | |||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | |||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | |||||
| Texas Instruments Inc. | 57.02% | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (5,577 + 4,780 + 3,059 + 3,736)
÷ (10,270 + 9,246 + 7,685 + 7,438)
= 49.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2022年初呈现增长趋势，随后在2022年第三季度出现显著下降。2022年第四季度毛利略有回升，但整体水平低于2022年第一季度。进入2023年，毛利呈现波动上升的态势，并在2023年第四季度达到较高水平。2024年毛利继续增长，并在2024年第三季度达到峰值，随后在2024年第四季度略有回落。2025年毛利持续增长，并在2025年第二季度和第三季度呈现显著增长，最终在2025年第四季度达到最高水平。
- 净收入趋势
- 净收入的趋势与毛利相似，在2022年初增长，随后在2022年第三季度下降。2022年第四季度净收入略有回升。2023年净收入呈现波动上升的趋势，并在2023年第四季度达到较高水平。2024年净收入持续增长，并在2024年第三季度达到峰值，随后在2024年第四季度略有回落。2025年净收入持续增长，并在2025年第二季度和第三季度呈现显著增长，最终在2025年第四季度达到最高水平。净收入的增长幅度通常大于毛利的增长幅度。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2022年呈现下降趋势，从2022年第一季度的48.53%下降到2022年第四季度的44.93%。2023年毛利率比率开始回升，并在2023年第四季度达到46.12%。2024年毛利率比率持续上升，并在2024年第三季度达到48.38%。2025年毛利率比率继续上升，并在2025年第三季度达到49.52%，表明成本控制或定价策略的有效性有所提升。整体而言，毛利率比率呈现出长期上升的趋势，但波动性也较为明显。
总体来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现增长趋势，尤其是在2023年之后，增长速度有所加快。毛利率比率的提升表明盈利能力有所增强。需要注意的是，数据中存在一定的波动性，可能受到市场环境、竞争格局等多种因素的影响。
营业利润率
Advanced Micro Devices Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 1,752) | 1,270) | (134) | 806) | 871) | 724) | 269) | 36) | 342) | 224) | (20) | (145) | (149) | (64) | 526) | 951) | |||||
| 净收入 | 10,270) | 9,246) | 7,685) | 7,438) | 7,658) | 6,819) | 5,835) | 5,473) | 6,168) | 5,800) | 5,359) | 5,353) | 5,599) | 5,565) | 6,550) | 5,887) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | |||||
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | |||||
| Broadcom Inc. | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | |||||
| Intel Corp. | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | |||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | |||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | |||||
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | |||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | |||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | |||||
| Texas Instruments Inc. | 34.06% | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (1,752 + 1,270 + -134 + 806)
÷ (10,270 + 9,246 + 7,685 + 7,438)
= 10.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入在2022年经历显著波动。从2022年3月到6月大幅下降，随后在2022年9月和12月出现亏损。2023年4月开始，营业收入呈现复苏趋势，并在2023年7月和9月显著增长。此后，营业收入继续保持增长态势，并在2025年6月达到峰值。整体而言，该项目呈现出从负值到正值，并持续增长的趋势，但波动性较大。
- 净收入
- 净收入数据呈现出强劲的增长趋势。从2022年3月到2022年12月，净收入保持在较高水平，并在2023年和2024年持续增长。2025年，净收入进一步加速增长，在2025年6月和9月达到显著高峰。该项目的数据表明，盈利能力在整个期间内得到了显著提升。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年经历大幅下降，从2022年3月的20.86%降至2022年12月的5.36%。2023年4月，营业利润率开始回升，并在2023年9月转为正值。此后，营业利润率持续改善，并在2025年9月达到10.66%的高点。该数据与营业收入的趋势相符，表明盈利能力的提升与收入的增长密切相关。整体而言，营业利润率呈现出从低谷到高峰的恢复性增长趋势。
综合来看，数据显示该实体在经历了一段时期内的挑战后，逐步恢复并实现了显著的增长。营业收入的波动性在一定程度上影响了盈利能力，但净收入和营业利润率的持续提升表明，该实体在控制成本和提高效率方面取得了显著进展。未来的发展趋势预计将继续保持增长态势，但需要密切关注营业收入的波动情况。
净利率比率
Advanced Micro Devices Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 1,511) | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | |||||
| 净收入 | 10,270) | 9,246) | 7,685) | 7,438) | 7,658) | 6,819) | 5,835) | 5,473) | 6,168) | 5,800) | 5,359) | 5,353) | 5,599) | 5,565) | 6,550) | 5,887) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | |||||
| Applied Materials Inc. | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | |||||
| Broadcom Inc. | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | |||||
| Intel Corp. | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | |||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | |||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | |||||
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | |||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | |||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | |||||
| Texas Instruments Inc. | 28.28% | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (1,511 + 1,243 + 872 + 709)
÷ (10,270 + 9,246 + 7,685 + 7,438)
= 12.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2022年经历了一个显著的下降趋势。从2022年3月的786百万美元，一路下降至2022年12月的亏损139百万美元。2023年4月开始出现复苏，并在2023年9月达到667百万美元的高点。随后，净利润在2023年12月略有下降，但在2024年持续增长，至2025年6月达到1511百万美元的峰值。整体而言，净利润呈现出波动性增长的趋势，从最初的下降到后来的显著复苏。
- 净收入
- 净收入在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2022年3月的5887百万美元开始，经历了一些波动，但在2023年和2024年持续增长。2024年6月达到6819百万美元，2025年6月进一步增长至10270百万美元。虽然期间内存在季度间的波动，但整体趋势表明收入在稳步增加。
- 净利率比率
- 净利率比率在2022年经历了显著下降，从2022年3月的17.98%下降到2022年12月的5.59%。2023年4月，净利率比率为1.71%，随后在2023年持续改善，并在2024年和2025年显著提升。到2025年6月，净利率比率达到12.51%。净利率比率的提升表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了进展。净利率比率的波动与净利润的波动存在相关性，但提升的幅度大于净利润的提升，表明成本控制可能有所改善。
综合来看，数据显示公司在经历了一段时期内的盈利挑战后，逐渐恢复并实现了盈利能力的显著提升。净收入的持续增长和净利率比率的改善，表明公司在市场上的表现正在改善，并具备更强的盈利能力。需要注意的是，数据中存在季度波动，这可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和公司自身的经营策略。
股东权益比率回报率 （ROE）
Advanced Micro Devices Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 1,511) | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | |||||
| 股东权益 | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | |||||
| Applied Materials Inc. | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | |||||
| Broadcom Inc. | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | |||||
| Intel Corp. | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | |||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | |||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | |||||
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | |||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | |||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | |||||
| Texas Instruments Inc. | 30.73% | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (1,511 + 1,243 + 872 + 709)
÷ 62,999 = 6.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2022年经历了一个显著的下降趋势。从2022年3月的786百万美元，一路下降至2022年12月的亏损21百万美元。2023年4月开始，净利润出现反弹，并在2023年9月达到667百万美元的高点。随后，净利润在2023年12月略有下降至123百万美元。2024年，净利润持续增长，并在2024年6月达到771百万美元。此后，净利润继续攀升，至2025年12月达到1511百万美元，表明盈利能力显著增强。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2022年3月的55333百万美元开始，股东权益在2022年经历小幅波动，并在2022年12月达到54750百万美元。2023年，股东权益继续增长，并在2023年12月达到55892百万美元。2024年和2025年，股东权益增长速度加快，至2025年12月达到62999百万美元，表明公司资本积累能力增强。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势基本一致。2022年，ROE从6.13%下降至2.41%。2023年4月，ROE开始回升，并在2023年9月达到1.53%。2024年，ROE持续增长，并在2024年6月达到2.39%。此后，ROE增长加速，至2025年12月达到6.88%，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著提高。ROE的增长与净利润的增长相呼应，反映了公司经营效率的提升。
总体而言，数据显示公司在经历了一段盈利下滑期后，成功扭转了局面，并进入了一个盈利和股东权益增长的积极阶段。ROE的显著提升表明公司在提高资本利用效率方面取得了显著进展。
资产收益率 （ROA）
Advanced Micro Devices Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 1,511) | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | |||||
| 总资产 | 76,926) | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | |||||
| Applied Materials Inc. | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | |||||
| Broadcom Inc. | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | |||||
| Intel Corp. | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | |||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | |||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | |||||
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | |||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | |||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | |||||
| Texas Instruments Inc. | 14.46% | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (1,511 + 1,243 + 872 + 709)
÷ 76,926 = 5.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2022年经历了一个显著的波动。从2022年3月到2022年12月，净利润从786百万美元大幅下降至-139百万美元，表明公司在这一时期面临盈利挑战。2023年第一季度出现复苏，净利润为27百万美元，随后在2023年第三季度达到667百万美元的高峰。此后，净利润在2023年第四季度略有下降至123百万美元，并在2024年持续增长，至2024年12月达到771百万美元。2025年第一季度进一步增长至1243百万美元，并在2025年第二季度达到1511百万美元，随后在2025年第三季度达到峰值，为1511百万美元，最后在2025年第四季度略有下降至1511百万美元。总体而言，净利润呈现出先下降后大幅增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个期间内保持相对稳定，在66915百万美元到76926百万美元之间波动。从2022年3月到2022年12月，总资产略有波动，随后在2023年和2024年呈现缓慢增长的趋势。2024年9月总资产达到69636百万美元，2025年12月达到76926百万美元。这种增长可能反映了公司在运营和投资方面的扩张。
- ROA（资产回报率）
- 资产回报率（ROA）与净利润的变化趋势相呼应。ROA从2022年3月的5.07%下降到2022年12月的1.95%，与净利润的下降一致。2023年第一季度ROA为0.58%，随后在2023年第三季度显著提升至1.26%。ROA在2024年持续增长，从2024年3月的1.64%增长到2024年12月的2.62%。2025年第一季度ROA达到3.11%，并在2025年第二季度达到4.3%，最后在2025年第三季度达到峰值5.64%。ROA的持续增长表明公司正在更有效地利用其资产来产生利润。整体来看，ROA的趋势表明公司盈利能力和资产利用效率的改善。
综上所述，数据显示公司经历了盈利能力和资产利用效率的显著变化。尽管在2022年面临挑战，但公司在后续期间实现了强劲的复苏和增长。ROA的持续提升表明公司在提高盈利能力和资产利用效率方面取得了成功。