利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Broadcom Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
从毛利率的趋势来看，局部时期显示出持续的提升，其数值从2019年11月的55.24%逐步上升至2023年10月的68.93%，说明公司在毛利水平方面不断改善，可能得益于成本控制的优化或产品结构的升级。然而，2024年及之后的毛利率略有波动，但整体保持在较高水平，显示毛利能力稳定增强的趋势得到了延续。
营业利润率方面，自2019年末的15.24%开始逐步上升，进入2020年后表现出明显的提升，从2020年2月的15.9%逐步增长至2023年10月的45%，显示公司盈利能力显著增强。这一增长主要受益于收入增长和成本管控效率的提升。不过，2024年后，营业利润率出现一定波动，部分期间略有下降，反映出在极端市场或运营环境下盈利能力的波动性，但整体仍保持较高水平，显示公司具有较强的盈利韧性。
净利率方面亦呈现持续增长的态势，从2019年4月的11%左右逐步上扬至2023年10月接近39%，显示公司盈利转化效率的提升。然而在2024年及未来的数期中，净利率出现一定的波动，尤其在2024年2月及之后，略有下滑，表明公司利润的稳定性可能受到市场或成本变化的影响。尽管如此，整体净利率保持在较高水平，依旧展现良好的盈利能力。
股东权益回报率（ROE）大体展现出增长的趋势，特别是从2020年开始显著上升，从10%增长至2023年10月的超过58%。这一表现反映公司在资本利用效率方面持续改善，投资回报率不断提升。值得注意的是，2024年及之后的指标出现一定的波动，部分时期ROE下降，可能由于盈利波动或权益调整所致，但长期来看，ROE维持在较高水平，表明股东价值创造能力较强。
资产收益率（ROA）也表现为逐步上升的态势，从2019年底的约4%逐步增加至2023年10月的19.33%，显示公司利用资产创造利润的能力持续增强。这一趋势由资产规模的扩大与盈利能力的同步提升共同推动。然而，2024年后，ROA出现一定波动和下降，反映出资产利用效率方面可能遇到的短期挑战或市场环境的变化。总体来看，公司资产效率总体向好，仍保持较为健康的增长态势。
综上所述，该公司的财务表现展现出强劲的成长动能。毛利率、营业利润率和净利率均保持上升趋势，反映盈利能力不断增强，资本利用效率明显改善。尽管在部分近期指标存在波动，但整体财务实力稳步提升，展现出了较强的盈利韧性与市场竞争力。这些趋势为未来业绩的持续增长提供了积极的基础，但仍需关注宏观市场变化与内部成本管理以延续良好的财务表现。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Broadcom Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
自2019年2月至2025年5月的财务数据数据显示，公司毛利率总体呈现逐步上升的趋势。从2019年的大约55%的水平逐步提升至2025年预估的超过66%，显示出公司在成本控制或产品盈利能力方面的改进。期间，毛利率经历了连续增长的阶段，尤其在2021年之后，增长速度有所加快，表明公司在扩大高利润产品或优化产品组合方面取得一定成果。
净收入方面，从2019年的约5789百万增加到2025年的预估14916百万，反映出公司收入规模持续扩大，甚至在2021年之后出现了较快的增长步伐。2021年以后，净收入增长尤为明显，2024年达到了预估的14054百万，显示出公司盈利能力的显著增强，并且不同季度数据波动较小，表明公司整体经营状况较为稳定。\p>
毛利率逐步上升伴随着净收入的不断增长，表明公司盈利能力持续改善。同时，毛利率的改善可能受到成本管理优化、产品线升级或市场份额扩大等因素的推动。值得注意的是，2023年和2024年毛利率的高点（超过67%）显示公司在利润率方面取得的显著成果，为未来财务表现提供了良好的基础。\p>
整体来看，该财务数据反映出公司在收入增长的基础上，盈利能力得到了持续增强，毛利率的稳定提高表明公司在成本控制和价值创造方面取得了积极进展，为其未来的财务表现提供了较为坚实的基础。
营业利润率
Broadcom Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的营业收入逐年稳步增长，从2019年的约556亿美元增加到2024年的约626亿美元，显示出持续扩大的市场规模和较强的销售能力。虽然在某些季度存在短暂的波动，但整体趋势呈现稳中向上的态势，反映出公司在行业中的竞争力和市场份额逐步提升。
净收入也展现出明显的增长趋势，特别是在2021年之后，净利润实现了两位数的增长，从约5.8亿美元逐步攀升到2024年的约1.5亿美元，增长幅度显著。这一趋势可能与公司成本控制、运营效率改善或产品结构优化有关。
营业利润率在分析期间内表现出持续改善的趋势。2019年没有具体数据，但从2020年起逐步上升，从15.24%的较低水平逐渐提高到2023年10月份的44.23%，显示利润率改善。虽然2024年某些季度有所回落，但整体水平仍高于行业平均水平，表明公司具有较强的盈利能力和成本管理能力。值得注意的是，利润率在疫情爆发后（2020年初）明显提升，可能与公司在特殊时期的成本控制策略或产品需求变化有关。
总体而言，该公司在过去几年内展示了健康的收入增长和盈利能力提升的态势。其营业收入和净收入的双重增长及逐步提升的利润率，暗示公司业务布局逐渐成熟，市场竞争力增强。同时，尽管在部分季度存在波动，但长期趋势依然表明公司具备稳健的财务表现和未来发展的潜力。未来需关注行业环境变化和公司持续提升盈利能力的能力，以确保持续增长。
净利率比率
Broadcom Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该季度财务数据反映出公司在收入增长和利润率提升方面表现出持续的积极态势。首先，净收入在观察周期内整体呈增长趋势，从2019年2月的5789百万逐步增长至2025年5月的14916百万，显示出企业能够在市场环境变化中维持收入的持续扩张。这一增长趋势经过某些阶段的波动后，总体幅度显著，尤其是在2021年之后，收入增速更为明显，部分季度的净收入接近甚至突破了1.5亿级别，表现出较强的市场竞争力和盈利能力。 另一方面，净利润方面也表现出明显的增长轨迹，从2019年2月的471百万逐步攀升至2024年2月的5503百万，随后略有波动但仍维持在较高水平。特别值得关注的是，从2022年开始，净利润年内金额逐步增加，显示企业利润规模扩大，盈利能力增强。在2024年，净利润一度达到最高值，但2024年11月出现短暂的下降，显示盈利的持续增长存在一定的波动性。 净利率比率方面，从2019年中期开始逐步上升，显示公司的盈利效率不断提升。2019年中至2021年期间，净利率从12%左右稳步升至39%以上，反映出公司在控制成本和优化利润结构方面取得显著成效。值得注意的是，2024年初净利率有所波动，最低曾降至10.88%，随后又快速回升至18%以上。整体来看，净利率的升高表明公司在严格控制成本、提升运营效率和产品利润率方面取得了显著成果。 总结而言，该公司在观察期内表现出明显的收入和利润增长趋势，盈利能力逐步增强，但同时也存在一定的季度波动。企业在提升盈利效率方面的努力得到了体现，预计未来公司仍有潜力在市场中保持增长态势，但也应注意业绩波动风险，以及成本控制的持续优化。
股东权益比率回报率 （ROE）
Broadcom Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的净利润在2019年初表现稳定，但在2020年开始显著增长，特别是在2021年和之后的几个季度，净利润出现持续上升的趋势，最高值达到2023年4月的5503百万。这表明公司在此期间的盈利能力得到了显著改善，可能受益于业务扩展或市场份额增长。此外，2024年初出现了净利润的剧烈波动，尤其是在2024年2月和5月，净利润大幅上升，随后在2024年11月和2025年2月出现了大幅亏损，值得关注其盈利不稳定性的因素。
股东权益方面，整体呈现波动性，特别是在2021年末至2022年期间，股东权益略有下降，但在2022年中后期回暖，达到高点70284百万后有所波动。这反映公司股东权益受到盈利变化和可能的股东权益调整的影响。整体来看，股东权益与净利润总体保持一定的同步性，但也存在阶段性偏离，显示公司在资本结构调整或股利发放策略方面可能进行了调整。
关于ROE（净资产收益率），数据显示在2019年底至2020年初相对较低，约在10%上下波动。2021年起ROE显著上升，至50%以上，尤其是在2021年10月到2022年初期间，ROE达到最高62.2%。说明公司在此阶段的盈利效率得到了提高，股东资金的回报增加。然而，在2023年和2024年期间，ROE出现明显下降，最低点达到7.76%，表明盈利能力和资本回报在此期间有所减弱。这可能受市场环境、盈利波动或资本效率变化的影响。
总体而言，该企业在2020年后呈现出盈利能力增强的趋势，然而伴随盈利波动大，特别是在2024年出现亏损的阶段，凸显出盈利的阶段性不稳定性和潜在的风险。公司在管理资本和盈利策略方面的调整，将直接影响未来的财务表现和股东权益的稳定性。
资产收益率 （ROA）
Broadcom Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司的净利润在2019年至2025年期间经历了显著的波动。在2019年，净利润逐步增长，从471百万逐步上升至847百万，表现出一定的上扬趋势。2020年起，净利润继续扩大，尤其是在2021年之前，多个季度利润实现了持续的增长，最高达到2022年1季度的約3,074百万，显示出盈利能力的逐步增强。然而，在2022年第二季度出现盈利明显下滑，亏损超过了之前的最高水平，达到2024年2季度的-1,875百万，随后在2024年第2季度之后又恢复正利润，表现出较高的波动性和不确定性。
总资产方面，整体呈现上升趋势，但变化区间较为波动。2019年以来，总资产逐步收缩，尤其是在2022年之后出现明显下降，从2022年10月的高点达177,870百万降至2025年2月的165,358百万。这种资产规模的收缩可能反映出资产重组、资产出售或者投资调整等策略变化。
此外，资产回报率（ROA）呈现逐步上升的态势，从2020年中开始持续增长，2022年达到约19.44%的峰值，之后略有波动但仍保持较高水平。例如，在2023年和2024年期间，ROA维持在约3%至7%的范围内，说明公司在收益效率方面有所提升，但整体波动较大。2022年和2023年的ROA的变动，或许反映出盈利能力的增强与资产规模变化之间的关系。
综合来看，公司在2019年至2022年间经历了盈利能力的不断提升，净利润和ROA均表现出较好增长，但伴随资产规模的收缩，可能暗示出经营调整或资产优化措施的实施。2022年后，公司出现较大波动，盈利状态与资产规模均表现出不稳定迹象。未来若能实现盈利的持续性以及资产结构的优化，将对其财务稳健性和市场表现产生积极影响。在当前阶段，财务表现体现出一定的恢复潜力同时也存在波动风险。