利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Broadcom Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
总体而言，数据显示在一段时间内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动和趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体呈上升趋势，从2021年初的57.54%逐步增长至2023年4月的67.71%。然而，2023年10月出现明显下降至67.06%，随后在2024年有所回升，并在2025年8月达到67.77%，最终在2026年2月达到67.82%。这表明成本控制和定价策略可能在不同时期发生变化，导致毛利率的波动。
- 营业利润率
- 营业利润率的增长趋势更为明显，从2021年初的20.81%大幅提升至2022年10月的42.84%。此后，该比率在2023年经历显著下降，降至36.5%，并在2024年进一步下降至26.1%。2025年，营业利润率开始复苏，并在2026年2月达到40.69%。这可能反映了运营效率的改善、费用控制的有效性以及市场竞争的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，从2021年初的16.01%增长至2022年10月的34.62%。2023年出现大幅下降，降至29.93%，并在2024年进一步下降至10.88%。随后，净利率比率在2025年显著回升，并在2026年2月达到36.57%。这表明净利润受到营业利润、利息支出、税收以及其他非经常性损益的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2022年7月达到峰值50.62%，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。然而，2023年ROE大幅下降至16.55%，并在2024年进一步下降至7.76%。此后，ROE开始复苏，并在2026年2月达到31.27%。ROE的波动与净利润的变化密切相关，同时也受到股东权益规模的影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的增长和下降模式，从2021年初的5.14%增长至2022年10月的15.69%。2023年ROA大幅下降至6.54%，并在2024年进一步下降至3.03%。随后，ROA开始复苏，并在2026年2月达到14.7%。ROA的波动反映了公司利用其资产创造利润的能力，以及资产规模和盈利能力之间的关系。
总体而言，各项盈利能力比率在2021年至2022年期间表现出强劲的增长势头，但在2023年经历显著的下滑。2025年和2026年初，各项比率均呈现复苏迹象。这些变化可能与宏观经济环境、行业竞争格局、公司战略调整以及其他内部和外部因素有关。需要进一步分析这些因素，以更深入地了解这些趋势背后的原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Broadcom Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率呈现显著的增长趋势。从2021年1月的3952百万单位开始，逐步攀升至2026年2月的13157百万单位。增长并非线性，期间有加速和减缓的阶段。尤其值得注意的是，从2023年1月到2024年11月期间，毛利率增长速度明显加快，随后增速放缓。2024年2月至2025年2月期间的增长尤为显著，表明该时期可能存在重要的业务扩张或产品结构优化。
- 净收入
- 净收入也表现出持续增长的态势，从2021年1月的6655百万单位增长到2026年2月的19311百万单位。与毛利率类似，净收入的增长也并非完全平稳。在2022年期间，净收入增长速度有所加快，但在2023年略有波动，随后又恢复增长。2023年10月至2024年5月期间，净收入增长较为显著，表明盈利能力得到进一步提升。2025年2月至2026年2月期间，净收入增长速度有所放缓，但仍保持正向增长。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个观察期内总体呈现上升趋势，从2021年1月的57.54%逐步提高到2026年2月的67.82%。这种增长趋势与毛利率的增长相符。值得注意的是，2023年10月，毛利率比率出现小幅下降至67.06%，随后迅速反弹。2024年5月毛利率比率出现下降，但之后又恢复增长。这种波动可能与产品组合的变化、成本控制措施或市场竞争格局有关。整体而言，毛利率比率的持续提升表明公司在生产和销售方面具有较强的盈利能力。
总体而言，数据显示公司在所观察的期间内表现出强劲的增长势头，无论是从毛利率、净收入还是毛利率比率来看，都呈现出积极的趋势。虽然期间存在一些波动，但整体增长态势明显。需要进一步分析这些波动的原因，以及未来增长的可持续性。
营业利润率
Broadcom Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年初的1837百万单位，逐步增长至2026年初的8563百万单位。增长并非线性，期间存在加速和减速阶段。2021年5月2日至2021年10月31日期间，增长速度加快；2022年1月30日至2022年10月30日期间，增长速度略有放缓，但仍保持增长。2023年1月29日出现小幅下降，随后在2023年10月29日之前恢复增长。2024年2月4日出现显著下降，但之后迅速反弹，并在2024年11月3日达到峰值。2025年2月2日略有下降，之后持续增长至2026年2月1日。
- 净收入
- 净收入同样呈现增长趋势，但波动性相对营业收入更大。从2021年初的6655百万单位，增长至2026年初的19311百万单位。净收入的增长速度在不同时期有所差异，且在某些时间点出现显著波动。例如，2023年1月29日净收入略有下降，但随后迅速反弹。2024年2月4日净收入出现大幅下降，但随后迅速恢复并持续增长。整体而言，净收入的增长与营业收入的增长趋势一致。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势，但波动性较小。从2021年初的20.81%，逐步增长至2026年初的40.69%。在2021年和2022年，营业利润率的增长较为稳定。2023年1月29日出现下降，但随后迅速恢复。2024年2月4日出现显著下降，但之后迅速反弹。2024年11月3日达到峰值，之后略有波动。营业利润率的持续提升表明成本控制和运营效率的改善。
总体而言，数据显示该公司在观察期内实现了显著的收入和利润增长。营业利润率的提升表明其盈利能力不断增强。尽管期间存在一些波动，但整体趋势积极向上。需要注意的是，2024年2月的数据出现显著下降，可能需要进一步分析以确定其原因。
净利率比率
Broadcom Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内呈现显著的波动趋势。从2021年初到2022年末，净利润（亏损）持续增长，并在2022年10月30日达到峰值。然而，2023年初出现大幅下降，随后在2023年10月29日进一步降低，甚至在2024年2月4日出现亏损。此后，净利润（亏损）在2024年内经历显著反弹，并在2024年11月3日达到较高水平，之后在2025年和2026年继续呈现增长趋势，最终在2026年2月1日达到最高点。
- 净收入也呈现增长趋势，但波动性相对较小。从2021年初到2026年2月1日，净收入持续增加，表明公司整体营收能力不断提升。值得注意的是，净收入的增长速度在不同时期有所差异，例如，2023年和2024年增长较为迅速。
- 净利率比率与净利润（亏损）的变化趋势基本一致。从2021年初的16.01%逐步上升至2022年末的36.57%，表明盈利能力不断增强。2023年初的显著下降与净利润（亏损）的下降相对应，随后在2024年内迅速恢复并持续增长，最终在2026年2月1日达到36.2%。整体而言，净利率比率的波动反映了公司在不同时期盈利能力的变化。
- 整体趋势
- 数据表明，在2021年至2022年期间，公司表现出强劲的增长势头，净利润（亏损）、净收入和净利率比率均持续提升。然而，2023年初出现了一次显著的下滑，可能受到外部环境或内部运营因素的影响。此后，公司迅速调整并恢复增长，并在2024年和2025年表现出良好的复苏态势。2026年2月的数据显示，公司已恢复并超越了之前的增长水平。
- 净利率比率的波动幅度较大，表明公司的盈利能力对市场环境和运营效率较为敏感。需要进一步分析导致净利率比率波动的原因，以便更好地评估公司的风险和机遇。
总而言之，所提供的数据呈现出一种周期性的变化模式，公司经历了增长、下滑和复苏的阶段。未来的发展趋势将取决于公司能否有效应对外部挑战，并持续提升运营效率和盈利能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Broadcom Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在2021年初至2022年末呈现显著增长趋势。从2021年1月的1378百万美元增长至2022年10月的3359百万美元，增长幅度较大。2023年初，净利润略有下降至3481百万美元，随后在2023年10月降至1325百万美元。2024年2月出现反弹，达到2121百万美元，但随后在2024年5月大幅下降至-1875百万美元，表明该季度出现亏损。此后，净利润迅速恢复并持续增长，至2025年11月达到8518百万美元，并在2026年2月略有下降至7349百万美元。整体而言，净利润波动较大，但长期趋势显示增长。
- 股东权益
- 股东权益在2021年初至2023年初期间相对稳定，并在2021年10月达到峰值24962百万美元。2022年1月开始，股东权益出现显著下降，至2023年1月降至22007百万美元。随后，股东权益在2023年10月大幅增加至70284百万美元，这可能是由于股权融资或其他资本运作。此后，股东权益在2024年和2025年持续增长，至2025年11月达到81292百万美元，并在2026年2月略有下降至79872百万美元。股东权益的变动幅度较大，尤其是在2023年，表明公司可能进行了重大的财务调整。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势基本一致。在2021年初至2022年末，ROE持续上升，从16.49%增长至50.62%，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。2023年初，ROE略有下降，但随后在2023年10月大幅下降至16.55%，与净利润的下降相对应。2024年2月ROE有所回升，但2024年5月出现负值，反映了亏损。此后，ROE迅速恢复并持续增长，至2025年11月达到31.27%，并在2026年2月略有下降至28.45%。ROE的波动性表明公司盈利能力受外部因素或内部运营的影响较大。
- 综合观察
- 整体来看，数据显示公司在2021年至2022年期间表现出强劲的盈利能力和股东权益增长。2023年出现了一定的波动，尤其是在净利润和ROE方面，可能与市场环境或公司战略调整有关。2024年和2025年，公司通过有效的措施恢复了盈利能力，并持续提升了股东权益和ROE。需要注意的是，2024年5月的亏损以及随后的快速恢复，可能需要进一步分析以确定其根本原因和潜在风险。
资产收益率 （ROA）
Broadcom Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润（亏损）在2021年初至2023年初呈现显著增长趋势。从2021年1月31日的1378百万增长到2023年1月29日的3774百万，增长幅度较大。然而，2023年4月30日出现小幅下降，随后在2023年10月29日大幅下降至1325百万。2024年2月4日有所回升至2121百万，但2024年5月5日出现显著亏损，为-1875百万。此后，净利润迅速反弹，并在2025年11月2日达到8518百万的高峰，随后在2026年2月1日略有下降至7349百万。整体而言，盈利能力波动较大，尤其是在2023年末和2024年初。
- 资产规模
- 总资产在2021年至2023年初期间相对稳定，在71000百万至77000百万之间波动。2023年1月29日，总资产大幅增加至177870百万，并在后续各期保持较高水平，尽管有小幅波动。2024年8月4日，总资产降至165358百万，随后在2025年11月2日达到171092百万，并在2026年2月1日降至169903百万。总资产的显著增加可能与收购、投资或其他重大资产变动有关。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA与净利润（亏损）的变化趋势基本一致。从2021年1月31日的5.14%逐步上升至2023年1月29日的17.54%，表明资产利用效率不断提高。2023年4月30日ROA达到19.1%，为最高值。随后，ROA在2023年10月29日大幅下降至6.54%，与净利润的下降相对应。2024年2月4日ROA回升至5.86%，但2024年5月5日出现负值，反映了亏损。此后，ROA迅速恢复并持续增长，在2025年11月2日达到13.52%，并在2026年2月1日降至14.7%。ROA的波动性表明盈利能力对资产规模的影响较大。
总体而言，数据显示该公司在盈利能力和资产回报率方面经历了显著的波动。虽然资产规模在一段时间内保持稳定，但在2023年初出现显著增长。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、公司战略调整等。