利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Intel Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动和下降趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈现稳定增长态势，从54.62%上升至56.27%，随后略有回落至55.45%。然而，自2022年开始，毛利率比率持续下降，从54.32%降至2025年6月的29.76%。这种持续下降表明成本控制方面可能存在挑战，或者产品定价策略需要调整。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年保持在相对较高的水平，但波动性较大。2022年开始，营业利润率大幅下降，并在2022年12月出现负值（3.7%）。此后，营业利润率持续恶化，到2025年6月已降至-21.99%。这表明运营效率的降低，或者运营成本的显著增加。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2021年表现相对较好，但在2022年开始急剧下降。2022年12月出现负值（12.71%），并在2025年6月降至-35.32%。净利率比率的下降幅度大于营业利润率，可能表明非运营费用或税收负担的增加。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年波动，但总体保持在20%以上。自2022年开始，ROE呈现持续下降趋势，并在2025年6月降至-18.89%。这反映了公司利用股东权益创造利润的能力下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2021年保持在12%左右，但在2022年开始持续下降，并在2025年6月降至-9.55%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力也在下降。
值得注意的是，从2022年开始，各项盈利能力比率的下降趋势变得更加明显。这可能与宏观经济环境的变化、行业竞争加剧、或者公司内部战略调整等因素有关。持续的负盈利能力比率表明公司面临着严重的财务压力，需要采取积极的措施来改善盈利能力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intel Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的10854百万美元增长到2021年12月的11009百万美元。2022年开始，毛利率显著下降，尤其是在2022年7月降至5587百万美元，随后在2022年10月略有回升，但年末再次下降。2023年毛利率呈现先降后升的趋势，从2023年4月的4008百万美元逐步增长至2023年12月的7047百万美元。进入2024年，毛利率再次呈现下降趋势，并在2024年9月降至1997百万美元的低点，随后在2024年12月有所回升至5584百万美元。2025年上半年，毛利率继续呈现下降趋势，从2025年3月的4672百万美元下降到2025年6月的3542百万美元。
- 净收入
- 净收入在2021年相对稳定，并在2021年12月达到峰值20528百万美元。2022年，净收入持续下降，从2022年4月的18353百万美元降至2022年12月的14042百万美元。2023年，净收入呈现波动上升的趋势，在2023年12月达到15406百万美元。2024年，净收入保持相对稳定，并在2024年12月达到14260百万美元。2025年上半年，净收入略有下降，从2025年3月的12667百万美元降至2025年6月的12859百万美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年持续上升，从2021年3月的54.62%上升至2021年9月的56.27%，随后略有下降。2022年，毛利率比率呈现显著下降趋势，从2022年4月的54.32%降至2022年12月的42.61%。2023年，毛利率比率呈现小幅波动上升的趋势，但始终低于2021年的水平。2024年，毛利率比率持续下降，并在2024年9月降至34.67%的最低点，随后在2024年12月略有回升至32.66%。2025年上半年，毛利率比率继续下降，从2025年3月的31.67%降至2025年6月的29.76%。
总体而言，数据显示毛利率和净收入在不同时期呈现不同的趋势。毛利率比率的持续下降表明成本控制方面可能存在挑战，或者产品定价策略需要调整。净收入的波动可能受到多种因素的影响，包括销售额、成本、运营费用以及其他收入和支出。需要进一步分析这些因素，以更全面地了解财务状况。
营业利润率
Intel Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入在2021年呈现波动上升趋势，从2021年3月的3694百万美元增长至2021年6月的5546百万美元，随后在2021年9月和12月有所回落，但仍保持在较高水平。进入2022年，营业收入开始显著下降，并在2022年7月出现亏损，亏损额为700百万美元。此后，亏损持续扩大，至2022年12月达到-1132百万美元。2023年4月出现短暂回升，但随后再次下降，并在2023年12月达到-9057百万美元的峰值。2024年6月出现正值，但随后又转为负值，并在2024年12月达到-3176百万美元。2025年3月和6月的数据显示，营业收入持续为负，但亏损幅度有所收窄。
- 净收入
- 净收入在2021年整体保持稳定，并在2021年12月达到峰值20528百万美元。2022年，净收入呈现下降趋势，但始终保持正值，从2022年4月的18353百万美元下降至2022年12月的14042百万美元。2023年，净收入呈现波动上升趋势，并在2023年9月达到峰值15406百万美元。2023年12月略有下降，但仍保持在较高水平。2024年，净收入呈现显著下降趋势，并在2024年12月达到12833百万美元。2025年3月和6月的数据显示，净收入略有上升，但仍低于2023年的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年保持在24.62%至26.17%之间，相对稳定。2022年，营业利润率开始显著下降，从2022年4月的25.87%下降至2022年12月的3.7%。2023年，营业利润率持续下降，并在2023年12月达到-17.52%的峰值。2024年，营业利润率持续下降，并在2024年12月达到-21.99%的峰值。2025年3月和6月的数据显示，营业利润率持续为负，但下降幅度有所减缓。
- 总体趋势
- 整体来看，数据显示营业收入和营业利润率在2022年后出现显著恶化，而净收入虽然在一段时间内保持正值，但也呈现下降趋势。营业收入的波动性较大，尤其是在2022年和2023年，表明公司面临着较大的经营风险。营业利润率的持续下降表明公司的盈利能力正在减弱。尽管净收入在某些时期有所回升，但其下降趋势与营业收入和营业利润率的变化相一致，表明公司的整体财务状况正在恶化。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、成本控制、产品结构等。
净利率比率
Intel Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的3361百万美元增长到2021年9月的6823百万美元，并在年末达到4623百万美元。2022年，净利润出现波动，先增长至8113百万美元，随后急剧下降至-454百万美元，并在年末录得-664百万美元的亏损。2023年，净利润继续呈现负增长，并在年末大幅下降至-381百万美元。2024年，净利润进一步恶化，在年末达到-16639百万美元的巨额亏损。初步数据显示，2025年上半年的亏损情况持续，分别为-126百万美元和-821百万美元。
- 净收入趋势
- 净收入在2021年相对稳定，在19192百万美元至20528百万美元之间波动。2022年，净收入开始下降，从2022年4月的18353百万美元下降至2022年12月的14042百万美元。2023年，净收入呈现先升后降的趋势，从2023年4月的11715百万美元增长至2023年7月的14158百万美元，随后下降至2023年12月的12724百万美元。2024年，净收入保持在12833百万美元至14260百万美元之间，并在2024年12月下降至12667百万美元。初步数据显示，2025年上半年的净收入分别为12859百万美元和12667百万美元。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2021年保持在23.9%至26.9%之间，表明盈利能力相对稳定。2022年，净利率比率开始下降，从2022年4月的31.7%下降至2022年12月的12.7%。2023年，净利率比率持续下降，并在年末达到-5.1%的负值。2024年，净利率比率进一步恶化，在年末达到-38.6%的最低点。初步数据显示，2025年上半年的净利率比率分别为-35.3%和-36.2%。
总体而言，数据显示净利润和净利率比率在2022年后显著恶化，而净收入虽然有所波动，但整体趋势相对稳定。净利润的下降幅度远大于净收入的下降幅度，导致净利率比率大幅下降，表明盈利能力受到严重影响。需要进一步分析导致净利润大幅下降的原因，例如成本增加、收入减少或其他不利因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intel Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 英特尔股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的3361百万美元增长到2021年9月的6823百万美元，并在2022年4月达到峰值8113百万美元。随后，净利润出现大幅波动，2022年7月首次出现亏损（-454百万美元），并在2022年12月达到-664百万美元。2023年4月出现短暂回升，但随后在2023年12月再次出现大幅亏损（-381百万美元）。2024年，亏损持续并扩大，尤其在2024年12月达到-16639百万美元的峰值。初步数据显示，2025年上半年的亏损情况依然存在，但亏损额度有所收窄。
- 股东权益合计趋势
- 股东权益合计在2021年和2022年初持续增长，从2021年3月的79807百万美元增长到2022年4月的103136百万美元。此后，股东权益合计呈现相对稳定的状态，在98059百万美元到115229百万美元之间波动。2024年，股东权益合计出现明显下降，从2024年3月的105973百万美元下降到2024年12月的99532百万美元，并在2025年6月进一步下降至99270百万美元。尽管有波动，但整体趋势显示股东权益在近期有所减少。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净利润的趋势密切相关。在净利润增长的2021年，ROE也相应上升，从2021年3月的23.3%上升到2021年9月的23.42%。2022年4月，ROE达到峰值23.87%。随着净利润的波动和亏损的出现，ROE迅速下降，并在2022年12月降至7.9%。2023年和2024年，ROE持续下降，并出现负值，表明股东权益的盈利能力显著下降。2024年12月的ROE为-16.04%，2025年6月的ROE为-19.24%，表明股东权益的亏损情况加剧。
- 整体观察
- 数据显示，在2021年和2022年初，公司表现出较强的盈利能力和健康的股东权益回报。然而，从2022年中期开始，盈利能力显著下降，并最终导致持续亏损。股东权益合计虽然在初期保持稳定，但近期也呈现下降趋势。ROE的持续下降和出现负值，进一步印证了公司盈利能力的恶化。整体而言，数据表明公司面临着显著的财务挑战，盈利能力和股东权益回报均受到严重影响。
资产收益率 （ROA）
Intel Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的3361百万美元增长到2021年9月的6823百万美元，并在年末达到4623百万美元。2022年，净利润出现波动，在2022年4月达到峰值8113百万美元后，迅速转为亏损，并在2022年7月录得-454百万美元的亏损。此后，亏损持续扩大，至2022年12月达到-664百万美元。2023年，净利润出现短暂回升，但在2023年12月再次出现大幅亏损，达到-381百万美元。2024年，亏损进一步加剧，尤其是在2024年12月达到-16639百万美元的峰值。2025年上半年的数据表明，亏损情况持续存在，但幅度有所收窄。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2021年3月的150622百万美元增长到2024年3月的206205百万美元。然而，在2024年6月和2024年9月，总资产出现小幅下降，随后在2024年12月略有回升。2025年上半年的数据表明，总资产保持在相对稳定的水平。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA在2021年保持在11.8%到13.96%之间，显示出相对稳定的盈利能力。2022年，ROA开始下降，并在2022年12月降至4.4%。2023年，ROA进一步下降，并在2023年12月变为负值，达到-1.54%。2024年，ROA持续下降，并在2024年12月达到-10.65%的最低点。2025年上半年的数据表明，ROA持续为负值，但下降趋势有所减缓。
- 综合分析
- 数据显示，尽管总资产持续增长，但净利润波动较大，且在后期出现持续亏损。ROA的下降趋势与净利润的下降趋势相符，表明公司利用资产创造利润的能力正在减弱。净利润和ROA的负值表明公司在2023年和2024年面临着严重的财务挑战。资产的增长未能转化为盈利能力的提升，这可能需要进一步的调查以确定根本原因。