利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Intel Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-27), 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
财务数据显示，相关指标在2022年至2025年期间经历了显著的下滑趋势，并在随后阶段出现了一定程度的波动与部分回升。
- 毛利率分析
- 毛利率从2022年4月的54.32%起持续走低，至2025年6月触底至29.76%。这一长期下降趋势表明产品成本压力增加或市场定价能力减弱。在触底后，毛利率在2025年第三季度开始回升，到2026年6月恢复至38.6%。
- 营业利润率与净利率分析
- 营业利润率在2022年第二季度处于25.87%的高位，随后迅速下滑，自2023年第二季度起进入负值区间，并在2025年6月达到-22.84%的最低点。净利率走势与营业利润率高度同步，在2025年6月跌至-38.64%。尽管在2025年第三季度出现短期反弹，但净利率在2026年6月再次下滑至-19.79%，显示出经营压力依然严峻。
- 资本回报率分析
- 股东权益回报率（ROE）和资产收益率（ROA）均呈现剧烈的下降模式。ROE从2022年4月的23.87%大幅跌至2025年6月的-20.95%，ROA则从13.96%降至-10.65%。这两项指标的同步恶化反映了资本利用效率和资产盈利能力的严重受损。虽然在2025年第三季度短暂回正，但到2026年6月，ROE为-12.9%，ROA为-5.58%，表明整体回报能力尚未恢复。
综合分析可见，该财务周期内呈现出明显的盈利能力衰退模式，尤其在2024年至2025年上半年期间遭遇严重亏损。尽管近期毛利率有所改善，但营业利润和净利润依然处于低位或负值区间，整体财务状况仍处于调整与修复阶段。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intel Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年6月27日 | 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-27), 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2026
+ 毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025)
÷ (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，整体盈利能力呈现出先下降后企稳回升的趋势。毛利率比率从2022年4月的54.32%持续下滑，在2025年6月触及29.76%的最低点，随后在2026年6月回升至38.6%。这一长期趋势表明，期间内生产成本的上升或产品定价权的削弱对利润空间产生了显著压力。
- 毛利波动分析
- 毛利表现出剧烈的季度波动。从2022年4月的92.44亿美元峰值开始，在2023年一度下滑至40.08亿美元，随后于2023年12月反弹至70.47亿美元。2024年9月出现大幅跌至19.97亿美元的低谷，但此后呈现恢复态势，至2026年6月回升至65.09亿美元。
- 净收入走势评估
- 净收入的波动幅度相对较小，且与毛利的剧烈波动并不完全同步。净收入从2022年4月的183.53亿美元下降至2023年4月的117.15亿美元，之后在120亿至140亿美元区间内维持相对稳定。到2026年6月，净收入回升至161.28亿美元，显示出在毛利受压期间，通过其他成本控制或非营业项目支撑了净利润水平。
- 利润率与收入的关联洞察
- 数据揭示了毛利率与净收入之间的背离现象。即便在毛利率处于30%左右的极低水平时期，净收入依然能够保持在120亿美元以上，这表明期间费用管理或非核心业务收入在抵消毛利下降方面发挥了关键作用。近期毛利率与净收入同步回升，预示着运营效率的改善和盈利能力的逐步修复。
营业利润率
Intel Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年6月27日 | 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-27), 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2026
+ 营业收入（亏损）Q1 2026
+ 营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025)
÷ (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
营业收入（亏损）在分析周期内呈现出剧烈的波动趋势。数据由2022年4月的正值起步，随后频繁在盈亏之间切换。在2024年9月，营业亏损达到峰值，金额为90.57亿美元。尽管在此之后出现过短暂的回升，但整体营业表现显示出极不稳定的特征，多次出现大幅度亏损。
- 营业利润率分析
- 营业利润率经历了显著的下滑过程。该指标从2022年4月的25.87%快速下降，并在2023年4月之后基本进入负值区域。利润率在2024年第四季度至2025年第二季度期间触及低点，最低跌至-22.84%。到2026年6月，该指标回升至-0.14%，表明核心业务的盈利能力在经历了深度低谷后正缓慢趋向盈亏平衡点。
- 净收入稳定性分析
- 净收入与营业利润的走势存在明显背离。在营业收入大幅波动且营业利润率长期为负的情况下，净收入始终保持在正值区间，且波动幅度相对较小，主要在117.15亿美元至183.53亿美元之间波动。这种现象表明，非营业收入、投资收益或其他会计调整项在很大程度上抵消了经营层面的损失，支撑了最终的净利润水平。
- 综合趋势洞察
- 数据反映出该主体在分析期间处于严重的经营转型或成本压力期，核心业务的盈利能力大幅受损且波动剧烈。然而，底线利润（净收入）的稳健性暗示其拥有较强的非经营性财务支撑或资产处置能力，使其在核心业务亏损期间仍能维持正向的净收益。
净利率比率
Intel Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年6月27日 | 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-27), 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025)
÷ (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，该实体的营收规模在分析周期内呈现出波动下降后企稳回升的趋势，而盈利能力则表现出剧烈的波动性，且在后期出现了显著的亏损压力。
- 收入规模分析
- 净收入从2022年4月的183.53亿美元开始下滑，在2023年4月触及117.15亿美元的低点。随后，收入进入一个相对稳定的波动期，主要维持在120亿至140亿美元之间。直到2026年6月，净收入回升至161.28亿美元，显示出一定的规模修复迹象。
- 盈利能力分析
- 归属于股东的净利润呈现极不稳定的状态。2022年初仍维持在81.13亿美元的高位，但此后频繁在盈利与亏损之间切换。特别是在2024年9月录得166.39亿美元的巨额亏损，以及2026年3月录得110.33亿美元的严重亏损，表明该实体在特定季度面临了极大的财务压力或非经常性损益影响。
- 净利率变动模式
- 净利率与净利润的波动高度同步。该指标从2022年4月的31.68%快速下降，自2023年起多次陷入负值区间。在2024年第三季度至2025年第二季度期间，净利率处于深度负值状态，最低跌至-38.64%。尽管在部分季度有所回升，但整体盈利质量大幅下降，反映出成本端压力或资产减值对最终利润的严重侵蚀。
综合来看，收入端的相对稳定与利润端的剧烈波动形成了鲜明对比。收入虽在周期末端有所增长，但净利润的深幅亏损和净利率的长期低迷表明，该实体的经营效率和成本控制面临严峻挑战。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intel Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年6月27日 | 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-27), 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025)
÷ 英特尔股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
净利润在分析期间表现出极高的波动性。初期虽有较高利润，但随后频繁出现亏损，且亏损规模在特定季度大幅扩张。特别是2024年第三季度和2026年第二季度，分别出现了数以十亿计的巨额亏损，显示出盈利能力的严重不稳定。
- 盈利能力趋势
- 净利润从2022年初的盈余状态转变为周期性的亏损状态。虽然在部分季度能够实现扭亏为盈，但整体趋势呈现下行，且极端亏损的频率和幅度在增加。
- 股东权益变动
- 股东权益在大部分时间内维持在1000亿至1150亿之间，表现出一定的稳定性。然而，在最后一个记录周期内，权益规模出现明显下滑，降至约875亿，这与该期间的巨额净亏损直接相关。
- 资本回报率分析
- 净资产收益率（ROE）呈现显著的恶化趋势。从初始的23.87%的高点逐步下滑，随后长期处于负值区间。在2024年及2025年部分阶段，ROE跌至-20%附近，表明资本利用效率低且股东权益在被侵蚀。
综合来看，财务数据反映出严重的盈利危机。尽管股东权益在较长时间内提供了缓冲，但持续且剧烈的净亏损已开始削弱资产基础，导致资本回报率长期低迷且波动剧烈。
资产收益率 （ROA）
Intel Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年6月27日 | 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-27), 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
净利润在报告周期内表现出极高的波动性，整体呈现出从早期盈利转向频繁亏损且亏损幅度扩大的趋势。尽管在部分季度实现了盈利回升，但在2024年第三季度及2026年第二季度出现了极大规模的净亏损，显示出盈利能力的剧烈波动与不稳定性。
- 资产规模趋势
- 总资产规模在分析期间内整体呈上升趋势。从2022年4月的1763.56亿美元逐步增长至2026年6月的2024.39亿美元。资产规模的持续扩张表明公司在资本投入或资源积累方面保持了增长态势。
- 资产回报率分析
- 资产回报率（ROA）呈现出明显的下降通道。ROA从2022年第一季度的13.96%持续走低，并在2023年起频繁进入负值区间。特别是在2024年第三季度至2025年第二季度，ROA处于极低水平，反映出资产利用效率的显著下降。
- 盈利与资产的关联性
- 数据揭示了资产规模增长与盈利能力之间存在背离现象。在总资产稳步增加的同时，净利润波动加剧且ROA持续低迷，这表明新增资产未能有效转化为相应的利润回报，经营杠杆的效能有所弱化。