利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Intel Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
财务数据显示，相关指标在分析周期内呈现出明显的下滑趋势，并在后期出现剧烈波动，整体盈利能力与资产利用效率显著下降。
- 毛利率比率
- 该指标呈现长期下行趋势。从2022年第二季度的54.32%起步，在2023年上半年一度维持在38%左右，随后在2024年下半年至2025年上半年进一步跌至29.76%的低点。尽管在后期有所回升，但整体水平远低于初始阶段，表明产品成本控制压力增加或市场定价能力减弱。
- 营业利润率与净利率比率
- 两项指标均表现出高度的相关性和剧烈的波动。在2022年处于正值区间后，于2023年起进入负值波动期。尤其是2024年第四季度至2025年第二季度，净利率最低触及-38.64%，营业利润率最低触及-22.84%，反映出该阶段经历了严重的经营性亏损。虽然在2025年第三季度后有所改善，但仍处于低位或负值状态。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- ROE从2022年第一季度的23.87%持续下降，在2023年至2024年初经历短暂的低位波动后，于2025年第二季度跌至-20.95%的最低点。这一趋势表明股东资本的获利能力在分析期间大幅萎缩，资本回报由正转负。
- 资产收益率（ROA）
- ROA的走势与ROE基本同步，从13.96%的峰值逐步下滑，在2025年第二季度达到-10.65%的最低值。这表明公司资产的利用效率显著降低，资产未能产生正向收益，且亏损程度在2024年下半年至2025年上半年达到顶峰。
综合分析可见，该财务周期被划分为三个阶段：第一阶段为盈利能力快速衰减期（2022年）；第二阶段为亏损波动与低位徘徊期（2023年至2024年第三季度）；第三阶段为深度亏损后尝试修复期（2024年第四季度至2026年第一季度）。整体财务状况显示出极强的经营压力，尤其在资产回报与净利能力方面出现了深幅回撤。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intel Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,347) | 4,943) | 5,218) | 3,542) | 4,672) | 5,584) | 1,997) | 4,547) | 5,217) | 7,047) | 6,018) | 4,638) | 4,008) | 5,500) | 6,535) | 5,587) | 9,244) | ||||||
| 净收入 | 13,577) | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 35.43% | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.28% | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 62.84% | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 48.72% | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.82% | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | ||||||
| KLA Corp. | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | ||||||
| Lam Research Corp. | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 45.31% | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.10% | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 57.32% | 57.02% | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
= 100 × (5,347 + 4,943 + 5,218 + 3,542)
÷ (13,577 + 13,674 + 13,653 + 12,859)
= 35.43%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据呈现出整体盈利能力下降及利润率持续承压的趋势，尤其在毛利和毛利率方面表现出明显的下滑周期。
- 毛利趋势分析
- 毛利在2022年4月达到峰值92.44亿美元，随后进入波动下滑通道。2023年期间，毛利维持在较低水平，最低降至40.08亿美元。尽管在2023年第四季度出现过短期回升至70.47亿美元，但随后在2024年9月跌至19.97亿美元的最低点。此后，毛利在35亿至55亿美元之间波动，未能恢复至2022年早期的水平。
- 净收入变动分析
- 净收入在观察期内表现出比毛利更高的稳定性，但整体走势依然呈下降趋势。数值从2022年4月的183.53亿美元逐渐下滑，在2023年4月触底至117.15亿美元。随后的周期内，净收入在120亿至140亿美元区间内震荡，至2026年3月稳定在135.77亿美元左右。
- 毛利率比率分析
- 毛利率比率经历了显著且持续的压缩。该比率从2022年4月的54.32%持续走低，在2023年期间跌破40%大关。在2024年和2025年，利润率进一步下滑，于2025年6月达到29.76%的最低点。尽管在最后三个季度出现小幅反弹并回升至35.43%，但整体基准线较期初已大幅下移。
综合来看，数据表明经营效率在过去几个年度内受到较大挑战，毛利率的深度下滑与毛利总额的波动相呼应，反映出成本上升或产品定价能力下降，而净收入的相对平稳可能与非经营性损益或成本管控措施有关。
营业利润率
Intel Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (3,136) | 580) | 683) | (3,176) | (301) | 412) | (9,057) | (1,964) | (1,069) | 2,585) | (8) | (1,016) | (1,468) | (1,132) | (175) | (700) | 4,341) | ||||||
| 净收入 | 13,577) | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -9.39% | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.65% | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 29.24% | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 28.16% | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | ||||||
| Broadcom Inc. | 40.69% | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | ||||||
| KLA Corp. | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | ||||||
| Lam Research Corp. | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 32.45% | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.12% | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.29% | 34.06% | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2026
+ 营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025)
÷ (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
= 100 × (-3,136 + 580 + 683 + -3,176)
÷ (13,577 + 13,674 + 13,653 + 12,859)
= -9.39%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，相关财务数据在观察期内呈现出核心业务盈利能力下降与最终净利润相对稳定之间的显著背离。
- 营业利润趋势分析
- 营业利润在2022年第一季度后进入剧烈波动且以亏损为主的阶段。从早期的正向盈利迅速转为持续性亏损，并在2024年第三季度达到亏损峰值，金额为90.57亿美元。尽管在随后的部分季度中出现过小幅回升，但整体趋势未能摆脱亏损状态，显示出核心业务在运营层面面临严峻挑战。
- 营业利润率变动模式
- 营业利润率经历了大幅度且快速的下滑。该指标从2022年年初的25.87%持续走低，在2023年起进入负值区域。在2024年至2025年期间，利润率跌至最低点，最低触及-22.84%。虽然在2025年下半年有所回升，但仍处于低位波动，表明运营成本与收入之间的结构性失衡尚未得到根本性解决。
- 净收入与运营表现的背离
- 与营业利润的大幅亏损截然不同，净收入在整个分析期间始终保持正值且波动幅度相对较小，维持在1.17万亿至1.84万亿的区间内。这种营业利润大幅亏损与净收入持续盈利的现象表明，底线利润的支撑点并非来自核心营业活动，而是可能依赖于非营业收入、税务调整或其他非经常性损益项。
净利率比率
Intel Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (3,728) | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | ||||||
| 净收入 | 13,577) | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -5.90% | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 13.37% | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 23.02% | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.78% | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | ||||||
| Broadcom Inc. | 36.57% | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | ||||||
| KLA Corp. | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 28.15% | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.96% | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 29.11% | 28.28% | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025)
÷ (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
= 100 × (-3,728 + -591 + 4,063 + -2,918)
÷ (13,577 + 13,674 + 13,653 + 12,859)
= -5.90%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示出明显的盈利能力下滑趋势，尤其是净利润和净利率在分析周期内波动剧烈，且整体呈负向演变。
- 收入规模分析
- 净收入在2022年第二季度达到183.53亿美元的峰值后进入下降通道。尽管在2023年至2026年之间存在一定的波动，且在2024年第四季度回升至142.60亿美元，但整体规模未能恢复至初始水平，基本维持在1.2万亿至1.4万亿美元的区间内，显示出收入增长停滞且处于低位震荡状态。
- 净利润波动与亏损模式
- 归属于母公司的净利润表现出极高的不稳定性。盈利状况从早期的数个十亿美元迅速恶化，频繁出现季度性亏损。其中，2024年第四季度出现极端亏损，数值低至-166.39亿美元，构成了数据中的最显著低点。尽管在2025年第四季度有一次明显的利润反弹（40.63亿美元），但随后再次陷入亏损，显示出经营成果缺乏持续性。
- 净利率走势分析
- 净利率比率经历了剧烈的侵蚀过程。该指标从2022年第二季度的31.68%快速下滑，至2023年起频繁在负值区间波动。在2024年第四季度至2025年第三季度期间，净利率跌至-29.42%至-38.64%的极低水平，反映出成本控制压力剧增或核心业务盈利能力严重受损。即便在后期有所回升，但仍未能回归至正值增长区间。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intel Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (3,728) | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | ||||||
| 英特尔股东权益合计 | 111,394) | 114,281) | 106,376) | 97,883) | 99,756) | 99,270) | 99,532) | 115,229) | 105,973) | 105,590) | 101,813) | 101,017) | 98,059) | 101,423) | 99,885) | 101,218) | 103,136) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -2.85% | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.77% | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.01% | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 36.10% | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | ||||||
| Broadcom Inc. | 31.27% | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | ||||||
| KLA Corp. | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | ||||||
| Lam Research Corp. | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 20.25% | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.25% | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 31.99% | 30.73% | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 英特尔股东权益合计
= 100 × (-3,728 + -591 + 4,063 + -2,918)
÷ 111,394 = -2.85%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，盈利能力在观察期内经历了剧烈波动，从早期的相对稳健转变为频繁的净亏损状态。
- 净利润趋势
- 净利润表现出极高的不稳定性。在2022年初处于高位后，利润进入波动期，并在2024年第三季度出现极端亏损，数值低至负166.39亿美元。随后的季度中，利润在正负区间频繁交替，未能形成持续的增长趋势，显示出运营利润的严重波动。
- 股东权益变动
- 股东权益合计在整个观察期间保持了相对稳定，主要在978.83亿美元至1152.29亿美元之间波动。尽管净利润出现剧烈下滑，但权益规模并未随之出现同比例的萎缩，表明资本结构在面对短期巨额亏损时具有一定的韧性。
- 净资产收益率（ROE）分析
- ROE与净利润的走势高度相关，呈现出显著的下降趋势。该指标从2022年第一季度的23.87%持续下滑，并在2024年第四季度至2025年第二季度期间触底，最低跌至-20.95%。虽然近期有微幅回升，但整体ROE仍处于低位或负值区域，反映出资本利用效率的严重下降。
综合分析表明，尽管股东权益维持在较高水平，但运营层面的大幅亏损直接导致了资本回报率的崩塌，整体财务状况呈现出资本雄厚但盈利能力极不稳定的特征。
资产收益率 （ROA）
Intel Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (3,728) | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | ||||||
| 总资产 | 205,332) | 211,429) | 204,514) | 192,520) | 192,242) | 196,485) | 193,542) | 206,205) | 192,733) | 191,572) | 188,837) | 185,629) | 185,303) | 182,103) | 174,841) | 170,418) | 176,356) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -1.55% | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.29% | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 5.64% | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 20.82% | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | ||||||
| Broadcom Inc. | 14.70% | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | ||||||
| KLA Corp. | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | ||||||
| Lam Research Corp. | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 13.85% | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 10.12% | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 15.60% | 14.46% | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × (-3,728 + -591 + 4,063 + -2,918)
÷ 205,332 = -1.55%
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在观察期内，财务表现呈现出明显的波动性，特别是盈利能力与资产回报率出现了显著的下滑趋势，而总资产规模则保持了整体增长的态势。
- 盈利能力分析
- 净利润表现出剧烈的波动，且呈现出由盈转亏的趋势。2022年第二季度起，净利润从高点大幅回落，并频繁在盈利与亏损之间切换。值得注意的是，2024年第三季度出现了极端的亏损情况，净利润降至-16,639百万，为整个时间序列中的最低点。尽管在随后的部分季度有所回升，但整体盈利水平未能恢复至初始阶段，且在预测周期末端依然处于亏损状态。
- 资产规模分析
- 总资产在分析期间呈现稳步扩张的模式。资产规模从2022年4月的176,356百万逐步增长，并在2025年12月达到峰值211,429百万。这种持续的增长表明在盈利能力波动期间，资本投入或资产积累仍在继续，资产规模的扩张与净利润的下滑形成了对比。
- 资产回报率（ROA）分析
- 资产回报率与净利润的走势高度正相关，经历了持续的下滑过程。ROA从2022年第二季度的13.96%迅速下降，并在2023年起多次进入负值区间。在2024年第三季度至2025年第二季度期间，ROA处于低谷，最低点达到-10.65%。这表明资产利用效率显著降低，资产规模的扩张未能转化为相应的利润增长，反而导致了回报率的深度受损。
综合来看，该财务周期内的核心特征是资产规模在扩张的同时，盈利能力严重波动且效率下降。极端的季度亏损对整体回报率产生了深远影响，导致资产回报率在长期内维持在低位或负值区间。