利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Intel Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
整体来看，该公司在2020年至2025年的财务表现呈现出较为明显的波动性，尤其是在盈利能力、利润率和资产收益率方面。以下是对主要指标的具体观察与分析。
- 毛利率
- 自2020年第三季度起，该公司的毛利率基本保持在50%左右的水平，在2021年季度持续略有波动，但整体呈下降趋势。自2022年起，毛利率逐步下降，从49.85%降至2024年预测的31.67%，显示出成本压力或产品结构变化可能对盈利能力产生负面影响。2023年和2024年之间出现了短暂的稳定期，但整体趋于下降。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年至2022年间波动较大，尤其在2022年开始显著下降，甚至在2023年出现负值。2022年第四季度至2024年，连续两个季度为负，反映了企业盈利能力的严重减弱或成本控制问题。2024年之后，营业利润率出现改善迹象，逐步回升，但仍未恢复到2020年初的较高水平。
- 净利率
- 净利率的变化类似营业利润率，2021年后曾有短暂的增长，但在2022年和2023年持续显著下滑，2024年多季度为负，表明公司面临利润大幅缩水或成本压力。2024年季度逐渐改善，但整体仍处于较低甚至负值，显示盈利的持续挑战。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- 从2020年开始，ROE表现波动明显，尤其从2022年起迅速下降，甚至出现负值，表明股东权益的盈利能力大大减弱。2024年后，ROE逐步回升但仍难以达到早期水平，反映公司在资本利用效率方面面临困难。
- 资产收益率（ROA）
- ROA指标在2020年前后较为稳定，表现较好，但在2022年后开始持续降低，甚至出现负值，暗示资产使用效率下降。2024年的数据仍未明显改善，显示资产的盈利贡献减弱。
总体而言，数据显示该公司在2020年至2022年间曾保持较为稳健的盈利水平，但自2022年起，关键盈利指标明显下滑，甚至出现连续亏损的情况。公司可能面临成本上升、市场竞争加剧或结构性调整等因素的影响，导致盈利能力受到冲击。未来若要改善财务表现，需关注成本控制、产品结构优化以及提升资产与股东权益的使用效率。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intel Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 3,542) | 4,672) | 5,584) | 1,997) | 4,547) | 5,217) | 7,047) | 6,018) | 4,638) | 4,008) | 5,500) | 6,535) | 5,587) | 9,244) | 11,009) | 10,746) | 11,206) | 10,854) | 11,348) | 9,741) | 10,507) | 12,016) | |||||||
| 净收入 | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | 20,528) | 19,192) | 19,631) | 19,673) | 19,978) | 18,333) | 19,728) | 19,828) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | 56.01% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | 44.53% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | |||||||
| Broadcom Inc. | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | |||||||
| KLA Corp. | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | 57.81% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | 45.88% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | 30.57% | 29.03% | 30.33% | 36.11% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | 61.99% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | 60.67% | 56.96% | 65.07% | 65.22% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | 64.10% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × (3,542 + 4,672 + 5,584 + 1,997)
÷ (12,859 + 12,667 + 14,260 + 13,284)
= 29.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在不同季度的毛利率和净收入的变化趋势。整体而言，毛利率在2020年至2025年期间经历了显著的波动，而净收入表现出一定的波动性，但总体保持较为稳定或略有下降的趋势。以下为具体分析：
- 毛利率变化趋势
-
从2020年3月的数据开始，毛利率较高，约在56%以上，随后在2020年至2021年期间略有波动，维持在55%左右，显示公司在此期间取得相对稳定的盈利水平。然而，2022年之后，毛利率逐渐下降，从49.85%降至2025年预测值的29.76%，呈现出持续滑落的态势。
这种下降趋势可能反映了成本压力增加、产品结构调整或市场竞争加剧等因素对盈利能力的影响。值得注意的是，2023年和2024年前后，毛利率明显降低，特别是在2024年第三季度，毛利率降至32.66%，显示公司盈利水平受到较大压力。
- 净收入变化趋势
-
净收入整体表现出较大的波动。2020年至2021年期间，净收入大致稳定在1.73亿至2.05亿美元区间，最高出现在2021年12月，达到2.05亿美元。此后，净收入逐渐下降，至2022年最低点約为1.38亿人民币，之后有所回升，但未恢复至2020年高点。
尤其是在2022年及之后，净收入有明显下降的趋势，2022年第四季度和2023年前几季度的净收入相对较低，显示公司可能在成本上升或市场需求减弱方面面临挑战。2024年前两季度，净收入略有回升，反映出某些改善迹象，但整体水平仍低于2020年高点。
- 综合分析
- 公司盈利能力受到多重因素影响，表现为毛利率逐步下降和净收入的波动。2020年至2021年期间，盈利状况相对稳健，但从2022年开始，盈利指标出现明显下滑，特别是毛利率的持续下降提示盈利质量在减弱。净收入的波动反映出业务可能面临的市场及成本压力，未来若要保持竞争力，可能需关注成本控制和市场策略调整。
营业利润率
Intel Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (3,176) | (301) | 412) | (9,057) | (1,964) | (1,069) | 2,585) | (8) | (1,016) | (1,468) | (1,132) | (175) | (700) | 4,341) | 4,989) | 5,227) | 5,546) | 3,694) | 5,884) | 5,059) | 5,697) | 7,038) | |||||||
| 净收入 | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | 20,528) | 19,192) | 19,631) | 19,673) | 19,978) | 18,333) | 19,728) | 19,828) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | 30.41% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | 14.02% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | |||||||
| Broadcom Inc. | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | |||||||
| KLA Corp. | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | 25.87% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | 26.62% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | 14.01% | 12.33% | 13.36% | 20.04% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | 26.07% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | 26.58% | 17.52% | 32.49% | 32.59% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | 40.76% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × (-3,176 + -301 + 412 + -9,057)
÷ (12,859 + 12,667 + 14,260 + 13,284)
= -22.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在2020年至2022年间经历了一段相对稳定的盈利期，特别是在净收入方面，基本保持在1.7亿至2.0亿人民币的区间。2023年及随后的2024年，净收入依然表现出一定的弹性，尽管存在一定的波动，但总体维持在1.2亿至1.4亿之间，显示出公司在盈利能力方面具有一定的韧性。
其中，营业收入（亏损）在2020年第三季度达到略高值后出现明显下降趋势，尤其在2022年和2023年，数值变为明显的亏损状态，2024年持续呈现亏损，但亏损幅度逐渐减缓，显示公司在营收方面的波动较大且面临压力。值得注意的是，2024年及之后的时期，营业收入波动极大，部分季度出现了超过9亿的亏损，反映出短期内的市场环境或公司策略变化带来了较大压力。
营业利润率方面的趋势与营收表现密切相关。从2021年起，该指标逐步下滑，从30%以上的高点下降至2022年及2023年期间的负值，甚至在某些季度达到-22%以上，说明公司盈利效率明显下降，利润水平受到制约或利润率空间缩水。特别是在2024年前后的几个季度，盈利能力严重受挫，营业利润率甚至出现大幅度亏损，显示公司面对盈利压力的明显加剧，可能受到成本上升、市场竞争加剧或资本结构调整等多重因素影响。
总体而言，该企业经历了一段相对稳定的盈利期后，逐步陷入盈利能力下降甚至亏损状态。尽管净收入在某些季度仍保持正增长，但利润率的持续走低和营业收入的剧烈波动，揭示了公司在盈利效率和成本控制方面面临挑战。未来若欲改善财务状况，需重点关注改善成本管理、提升运营效率以及调整市场战略，以实现盈利水平的稳定或改善。
净利率比率
Intel Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | 4,623) | 6,823) | 5,061) | 3,361) | 5,857) | 4,276) | 5,105) | 5,661) | |||||||
| 净收入 | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | 20,528) | 19,192) | 19,631) | 19,673) | 19,978) | 18,333) | 19,728) | 19,828) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | 26.84% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | 25.50% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | |||||||
| Broadcom Inc. | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | |||||||
| KLA Corp. | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | 20.96% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | 22.42% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | 12.54% | 11.16% | 11.72% | 17.01% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | 25.61% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | 22.09% | 13.72% | 16.36% | 17.31% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | 38.69% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × (-2,918 + -821 + -126 + -16,639)
÷ (12,859 + 12,667 + 14,260 + 13,284)
= -38.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，英特尔在过去几年的财务表现表现出一定的波动性和不稳定性。在净收入方面，尽管在2020年和2021年期间相对稳定，最高达到约20亿美元左右，但整体水平并未呈现明显的增长趋势，且在2022年及之后的季度逐步减少，2024年及之后的净收入则在128亿元到132亿元之间徘徊，显示出一定的持平状态，未能实现持续增长。
在归属于英特尔的净利润方面，数据显示极大的波动性和显著的下行压力。2020年和2021年间，净利润一度高企，甚至在2021年第四季度达到高点约8.1亿美元后，2022年第一季度出现了亏损(-454万美元)。此后，净利润持续恶化，并在2023年和2024年出现几轮巨大亏损，尤其在2024年第二季度亏损突破1.66亿美元，随后在2025年前的几个月持续负值，表明公司盈利能力严重受损，财务状况面临挑战。
净利率比率方面，反映出公司盈利效率的变化也趋于恶化。在2020年和2021年期间，净利率大多保持在20%以上，最高达31.68%的季度显示出一定的盈利能力。但从2022年开始，净利率显著下降，在2022年第二季度及之后的多次季度出现负值，甚至在2024年表现出异常的大幅亏损（近-36%至-38%的区间），这与净利润的趋势相一致，显示出公司盈利质量的严重下降。
整体而言，这一系列财务数据揭示公司在过去几年来面临重大盈利压力，盈利能力大幅减弱，亏损频发，财务状况不稳定。未来若没有结构性调整或战略转变，盈利能力的持续低迷可能会对其财务健康和市场竞争力产生不利影响。需要密切关注公司的后续财务策略和执行情况，以判断其未来的恢复潜力和稳定性。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intel Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | 4,623) | 6,823) | 5,061) | 3,361) | 5,857) | 4,276) | 5,105) | 5,661) | |||||||
| 英特尔股东权益合计 | 97,883) | 99,756) | 99,270) | 99,532) | 115,229) | 105,973) | 105,590) | 101,813) | 101,017) | 98,059) | 101,423) | 99,885) | 101,218) | 103,136) | 95,391) | 90,087) | 85,207) | 79,807) | 81,038) | 74,554) | 82,010) | 76,354) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | 25.79% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | 42.66% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | |||||||
| Broadcom Inc. | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | |||||||
| KLA Corp. | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | 45.65% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | 43.53% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | 6.89% | 5.98% | 6.20% | 9.62% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | 22.91% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | 85.54% | 83.00% | 132.94% | 94.02% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | 60.90% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 英特尔股东权益合计
= 100 × (-2,918 + -821 + -126 + -16,639)
÷ 97,883 = -20.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内的财务数据时，可以观察到多个关键趋势和变动，反映出公司的财务状况和经营表现的变化。整体而言，公司的归属于英特尔的净利润表现出明显的波动，特别是在2022年第一季度及之后，出现了显著的亏损，包括2024年多个季度的严重亏损，最高达到-16,639百万。这显示公司在某些季度面临经营困难或非经常性损失，导致利润表现大幅下滑甚至变为亏损状态。
在利润波动的同时，公司的股东权益呈现出一定的稳步增长趋势，尤其是在2022年和2023年前后，股东权益持续上升，达到峰值约115,229百万。尽管存在利润波动，股东权益的变动可能反映出公司在资本结构或资产重组方面的调整。此外，2024年后，股东权益略有下降，但仍高于2020年初的水平，表现出一定的抗风险能力。
关于净利润率（ROE），该指标在分析期间表现出显著的变动趋势。2021年前，ROE维持在20%以上，表现较为稳健，但从2022年起，ROE逐步下降，甚至出现负值，2024年多次显示负的ROE，最低达到-20.95%。这说明公司在盈利能力方面经历了较大的冲击，尤其是在部分季度亏损严重的背景下，股东回报率显著下降，反映出经营业绩的恶化或财务结构的变化带来的压力。
总结来看，分析期间内公司盈利能力经历了较大波动，从稳健到出现连续亏损，从而影响了股东权益和ROE水平。这些变化可能由于行业环境、市场竞争、公司战略调整或一次性事项的影响所致。公司未来的财务表现需关注其是否能够稳定盈利并改善 ROE 行业竞争力，尤其是在营收结构和成本控制方面的潜在改善空间。
资产收益率 （ROA）
Intel Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | 4,623) | 6,823) | 5,061) | 3,361) | 5,857) | 4,276) | 5,105) | 5,661) | |||||||
| 总资产 | 192,520) | 192,242) | 196,485) | 193,542) | 206,205) | 192,733) | 191,572) | 188,837) | 185,629) | 185,303) | 182,103) | 174,841) | 170,418) | 176,356) | 168,406) | 167,962) | 154,597) | 150,622) | 153,091) | 145,261) | 152,539) | 147,710) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | 13.65% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | 27.78% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | |||||||
| Broadcom Inc. | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | |||||||
| KLA Corp. | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | 13.11% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | 15.47% | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | 5.01% | 4.35% | 4.63% | 7.07% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | 16.15% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | 14.60% | 8.49% | 12.67% | 12.81% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | 28.91% | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × (-2,918 + -821 + -126 + -16,639)
÷ 192,520 = -10.65%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司呈现出净利润波动较大的趋势，特别是在2022年和2023年期间，盈利能力出现明显的下滑。其中，2024年上半年出现了大幅亏损，导致累计净利润转为负值，反映出公司在经营或其他财务方面面临较大挑战。期间净利润在短时间内经历多次变动，部分季度出现亏损，显示盈利稳定性不足。
资产方面，公司的总资产呈现逐步增长的趋势。从2020年3月到2024年6月，总资产由约1477亿提升至约1962亿，显示公司在扩张或资产积累方面保持一定的规模增长，虽然增长速度有所波动，但整体趋势是向上的。
从资产回报率（ROA）指标来看，数据在2020年后逐渐变得不稳定。在2020年之前未提供数据，但从2020年12月开始，ROA基本持平在12%以上，说明当时公司盈利能力较为稳定。然而，从2022年开始，ROA持续下降，并变为负值，尤其是在2024年表现出严重亏损时，ROA最低达-10%以上。这反映出公司当前的盈利效率明显受损，资产产生的利润大幅减少甚至成为亏损状态。
结合以上数据，可以观察到公司在2021年以来经历了盈利能力的明显波动，亏损加剧的趋势尤其在2024年表现尤为突出。资产规模虽持续扩大，但未能同步转化为稳定的盈利能力，导致ROA指标恶化。此外，净利润的剧烈变动也可能反映出行业竞争、市场需求变化或财务结构调整等因素的影响，需结合其他财务指标和行业背景进行深入分析。