利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Intel Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现明显的下降趋势。从2022年4月2日的54.32%逐步下降至2025年12月27日的29.76%。虽然在2024年第一季度略有回升，但整体趋势依然向下。2024年第三季度和第四季度出现显著下降，随后在2025年第一季度有所反弹，但未能恢复到之前的水平。这表明产品或服务的成本控制可能面临挑战，或者市场竞争导致定价压力增大。
- 营业利润率
- 营业利润率波动较大，且整体表现不佳。2022年从25.87%大幅下降至2022年12月的3.7%，随后在2023年持续下降，并在2023年第四季度出现负值。2024年第一季度短暂回升至0.17%，但随后在2024年第三季度大幅下降至-17.52%，并在2024年第四季度进一步恶化至-21.99%。2025年略有改善，但仍为负值。这表明运营效率可能存在问题，或者面临较高的运营成本。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，波动性更强。从2022年4月2日的31.68%开始下降，并在2023年进入负值区域。2024年第三季度和第四季度出现大幅下降，达到-29.42%和-35.32%。2025年第一季度略有回升至0.37%，但随后再次转为负值。这表明公司盈利能力受到多种因素的影响，包括运营成本、财务费用以及其他非运营因素。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）呈现持续下降的趋势。从2022年4月2日的23.87%下降至2025年12月27日的-0.23%。与毛利率和净利率类似，ROE在2024年第三季度和第四季度出现显著下降，表明股东权益的盈利能力正在减弱。2025年第一季度略有回升，但整体趋势依然疲软。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现下降趋势，且在2023年和2024年持续为负值。从2022年4月2日的13.96%下降至2025年12月27日的-0.13%。ROA的负值表明公司利用资产产生利润的能力较弱。2024年第一季度短暂回升至0.88%，但随后迅速下降。这可能与资产利用效率低下或投资回报率低有关。
总体而言，这些财务比率显示出公司盈利能力和效率在持续下降的趋势。毛利率、营业利润率、净利率、ROE和ROA均呈现下降或负值趋势，表明公司面临着越来越大的经营压力。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善公司的财务状况。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Intel Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 4,943) | 5,218) | 3,542) | 4,672) | 5,584) | 1,997) | 4,547) | 5,217) | 7,047) | 6,018) | 4,638) | 4,008) | 5,500) | 6,535) | 5,587) | 9,244) | |||||
| 净收入 | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | |||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | |||||
| Applied Materials Inc. | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | |||||
| Broadcom Inc. | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | |||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | |||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | |||||
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | |||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | |||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (4,943 + 5,218 + 3,542 + 4,672)
÷ (13,674 + 13,653 + 12,859 + 12,667)
= 34.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2022年4月2日至2022年12月31日期间呈现显著下降趋势。从9244百万下降至5500百万。2023年4月1日出现回升，但随后在2023年7月2日略有下降。此后，毛利在2023年9月30日达到6018百万，并在2023年12月30日进一步增长至7047百万。2024年毛利呈现波动，先下降至5217百万，随后在2024年12月28日回升至5584百万。2025年毛利继续呈现波动，在2025年6月28日达到5218百万，并在2025年12月27日达到4943百万。整体而言，毛利在观察期内波动较大，但2023年末至2024年末呈现增长趋势，随后略有下降。
- 净收入趋势
- 净收入在2022年4月2日至2022年12月31日期间也呈现下降趋势，从18353百万下降至14042百万。2023年4月1日出现显著回升，达到11715百万，并在2023年7月2日进一步增长至12949百万。此后，净收入持续增长，在2023年12月30日达到15406百万。2024年净收入保持相对稳定，在12724百万至14260百万之间波动。2025年净收入继续保持稳定，在12667百万至13674百万之间波动。总体而言，净收入在观察期内呈现先下降后回升并趋于稳定的趋势。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2022年4月2日至2022年12月31日期间持续下降，从54.32%下降至42.61%。2023年毛利率比率呈现小幅回升，从38.34%上升至40.04%。2024年毛利率比率继续回升，达到41.49%，但随后在2024年9月28日下降至34.67%，并在2024年12月28日回升至32.66%。2025年毛利率比率呈现波动，在29.76%至35.58%之间波动。整体而言，毛利率比率在观察期内波动较大，但呈现先下降后回升的趋势，并在后期趋于稳定，但波动性仍然存在。
- 综合观察
- 数据显示，毛利和净收入的趋势基本一致，都经历了先下降后回升的阶段。毛利率比率的下降可能与毛利的下降有关，而毛利率比率的回升则与毛利的增长相对应。2023年及2024年的数据表明，尽管毛利和净收入有所增长，但毛利率比率的波动性表明成本控制或定价策略可能存在挑战。需要进一步分析成本结构和市场竞争情况，以了解毛利率比率波动的原因。
营业利润率
Intel Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 580) | 683) | (3,176) | (301) | 412) | (9,057) | (1,964) | (1,069) | 2,585) | (8) | (1,016) | (1,468) | (1,132) | (175) | (700) | 4,341) | |||||
| 净收入 | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | |||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | |||||
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | |||||
| Broadcom Inc. | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | |||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | |||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | |||||
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | |||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | |||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (580 + 683 + -3,176 + -301)
÷ (13,674 + 13,653 + 12,859 + 12,667)
= -4.19%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入在2022年经历显著波动。从2022年4月到7月，营业收入从正值大幅下降至负值，随后在2022年10月略有回升，但在2022年12月再次大幅下降。2023年4月出现显著反弹，但随后几个季度再次呈现下降趋势，并在2024年12月达到最低点。2025年，营业收入呈现复苏迹象，并在2025年6月和9月持续增长，但12月略有回落。整体而言，营业收入波动较大，且在2024年下半年表现不佳。
- 净收入
- 净收入在整个期间内保持正值，但呈现出一定的波动性。从2022年4月到2023年9月，净收入相对稳定，并在2023年7月和9月达到峰值。2023年12月至2024年3月，净收入略有下降，随后在2024年6月和9月小幅回升。2024年12月出现显著下降，但2025年呈现恢复趋势，并在2025年9月达到较高水平。尽管波动存在，但净收入总体上保持了积极的趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率与营业收入的波动趋势密切相关。2022年，营业利润率从25.87%大幅下降至3.7%，并在2023年4月降至负值。2023年7月至9月，营业利润率持续下降，并在2024年12月达到最低点，为-22.84%。2025年，营业利润率呈现改善趋势，但仍为负值。营业利润率的显著波动表明公司盈利能力受到较大影响，尤其是在2022年和2024年。
总体而言，数据显示公司在特定时期面临挑战，尤其是在营业收入和营业利润率方面。尽管净收入保持正值，但其波动性也值得关注。2025年的数据表明公司可能正在努力恢复盈利能力，但仍需持续关注未来的表现。
净利率比率
Intel Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | |||||
| 净收入 | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | |||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | |||||
| Applied Materials Inc. | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | |||||
| Broadcom Inc. | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | |||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | |||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | |||||
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | |||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | |||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × (-591 + 4,063 + -2,918 + -821)
÷ (13,674 + 13,653 + 12,859 + 12,667)
= -0.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期间内波动显著。2022年4月2日录得较高利润，随后在2022年7月2日出现大幅亏损。此后，利润在2022年10月1日有所回升，但在2022年12月31日再次转为亏损。2023年，净利润（亏损）持续波动，并在2023年7月1日达到一个峰值。2023年下半年至2024年，净利润（亏损）持续恶化，在2024年9月28日达到最低点。2024年12月28日和2025年3月29日出现短暂回升，但2025年6月28日再次下降，并在2025年9月27日和2025年12月27日呈现负值。整体而言，净利润（亏损）表现出高度的不稳定性。
- 净收入趋势
- 净收入在观察期间内呈现相对稳定的下降趋势。从2022年4月2日的最高点开始，净收入逐渐下降，并在2023年达到一个相对稳定的水平。2023年下半年至2024年，净收入略有波动，但总体上保持在较低水平。2024年6月29日和2024年9月28日净收入略有回升，但随后在2025年持续下降。尽管有小幅波动，但整体趋势表明净收入在持续减少。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率与净利润（亏损）的趋势密切相关。2022年4月2日录得较高的净利率比率，随后随着净利润（亏损）的下降而迅速降低。2023年，净利率比率持续波动，并多次出现负值，表明盈利能力受到压力。2024年，净利率比率持续下降，并在2024年9月28日达到最低点。2024年12月28日和2025年3月29日净利率比率略有回升，但随后在2025年再次下降，并在2025年6月28日、2025年9月27日和2025年12月27日呈现显著的负值。净利率比率的持续下降表明公司将收入转化为利润的能力正在减弱。
- 整体观察
- 数据显示，公司在观察期间内面临着盈利能力方面的挑战。净利润（亏损）的波动以及净利率比率的持续下降表明公司可能面临着成本控制、市场竞争或收入增长方面的压力。尽管净收入在一段时间内保持相对稳定，但其整体下降趋势也值得关注。需要进一步分析以确定这些趋势背后的根本原因，并评估公司未来的盈利能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Intel Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | |||||
| 英特尔股东权益合计 | 114,281) | 106,376) | 97,883) | 99,756) | 99,270) | 99,532) | 115,229) | 105,973) | 105,590) | 101,813) | 101,017) | 98,059) | 101,423) | 99,885) | 101,218) | 103,136) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | |||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | |||||
| Applied Materials Inc. | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | |||||
| Broadcom Inc. | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | |||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | |||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | |||||
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | |||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | |||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 英特尔股东权益合计
= 100 × (-591 + 4,063 + -2,918 + -821)
÷ 114,281 = -0.23%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动显著。2022年4月2日录得较高利润，随后在2022年7月2日出现大幅亏损。此后，利润在2022年10月1日有所回升，但在2022年12月31日再次转为亏损。2023年4月1日录得较大规模亏损，随后在2023年7月2日出现显著改善。此后，利润在2023年9月30日和2023年12月30日继续波动，并在2024年3月30日再次转为亏损。2024年6月29日出现亏损，随后在2024年9月28日和2024年12月28日持续亏损。2025年3月29日出现盈利，并在2025年6月28日和2025年9月27日继续盈利，但2025年12月27日再次出现亏损。整体而言，净利润（亏损）呈现出高度的不稳定性，难以观察到明确的长期趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内相对稳定，但呈现出轻微的波动。从2022年4月2日到2022年12月31日，股东权益略有波动，整体保持在10万百万美元左右的水平。2023年4月1日略有下降，随后在2023年7月1日和2023年9月30日有所回升。2023年12月30日显著增加，并在2024年3月30日进一步增加。2024年6月29日略有下降，随后在2024年9月28日和2024年12月28日继续下降。2025年3月29日和2025年6月28日有所回升，并在2025年9月27日和2025年12月27日继续回升。总体而言，股东权益合计保持了相对的稳定，但近期呈现出下降趋势。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净利润（亏损）的变化趋势高度相关。2022年4月2日录得较高ROE，随后在2022年7月2日大幅下降。此后，ROE在2022年10月1日和2022年12月31日继续下降。2023年4月1日出现负ROE，随后在2023年7月1日略有改善。此后，ROE在2023年9月30日和2023年12月30日继续波动，并在2024年3月30日再次转为负值。2024年6月29日出现负ROE，随后在2024年9月28日和2024年12月28日持续下降。2025年3月29日出现正ROE，并在2025年6月28日和2025年9月27日继续为正，但2025年12月27日再次转为负值。ROE的波动反映了公司盈利能力的显著变化，并与股东权益的变动相互影响。
总体而言，数据显示公司盈利能力存在显著波动，ROE也随之变化。股东权益合计相对稳定，但近期呈现下降趋势。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及公司未来盈利能力和股东权益的潜在发展方向。
资产收益率 （ROA）
Intel Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | |||||
| 总资产 | 211,429) | 204,514) | 192,520) | 192,242) | 196,485) | 193,542) | 206,205) | 192,733) | 191,572) | 188,837) | 185,629) | 185,303) | 182,103) | 174,841) | 170,418) | 176,356) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | |||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | |||||
| Applied Materials Inc. | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | |||||
| Broadcom Inc. | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | |||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | |||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | |||||
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | |||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | |||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | |||||
| Texas Instruments Inc. | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (-591 + 4,063 + -2,918 + -821)
÷ 211,429 = -0.13%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在所观察的期间内波动显著。2022年4月2日录得较高利润，随后在2022年7月2日出现大幅亏损。此后，利润在2022年10月1日有所回升，但在2022年12月31日再次转为亏损。2023年4月1日录得较大规模的亏损，随后在2023年7月1日出现显著改善，并持续到2023年12月30日。2024年3月30日再次出现亏损，并在后续几个季度内持续波动，2024年9月28日达到一个低谷。2025年3月29日出现显著的利润回升，并在2025年6月28日进一步增长，但2025年9月27日和2025年12月27日的数据显示利润有所下降。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。虽然在2022年4月2日到2022年7月2日之间略有下降，但随后持续增长，并在2024年6月29日达到峰值。2024年9月28日和2024年12月28日总资产略有下降，但在2025年3月29日和2025年6月28日又有所回升。总资产的增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA与净利润的波动趋势密切相关。在净利润较高时，ROA也相应较高，反之亦然。2022年4月2日ROA达到峰值，随后随着净利润的下降而迅速下降。2023年7月1日和2023年9月30日ROA出现短暂回升，但随后在2024年和2025年持续下降，并在2024年9月28日和2025年12月27日达到最低点。2025年3月29日ROA略有回升，但仍处于较低水平。ROA的持续下降表明资产的盈利能力正在减弱。
- 整体观察
- 数据显示，该实体在所观察的期间内面临着显著的盈利挑战。虽然总资产持续增长，但ROA的下降表明资产的利用效率正在降低。净利润的波动性表明其经营环境存在不确定性。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如市场竞争、产品创新、成本控制等。