企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Intel Corp., EBITDA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势。从2021年的198.68亿单位到2023年下降至16.89亿单位，降幅明显。2024年则出现大幅亏损，亏损额达187.56亿单位，并在2025年继续亏损，但亏损额有所收窄至2.67亿单位。
- 税前利润（EBT）的走势与净利润相似，从2021年的217.03亿单位下降至2023年的76.2亿单位，随后在2024年转为亏损112.10亿单位，并在2025年恢复盈利，达到15.57亿单位。
- 息税前利润（EBIT）的变化趋势也与净利润和税前利润一致。2021年为223亿单位，2023年降至16.4亿单位，2024年亏损101.76亿单位，2025年盈利26.48亿单位。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）在2021年至2023年期间也呈现下降趋势，从340.92亿单位下降至112.42亿单位。2024年EBITDA大幅下降至12.03亿单位，但在2025年显著反弹至143.54亿单位，表明公司在运营层面的盈利能力有所改善。
- 整体观察
- 整体来看，数据表明公司在2021年至2024年期间面临着盈利能力持续下降的挑战。虽然2025年部分指标显示出复苏迹象，但仍处于亏损状态，盈利能力尚未完全恢复。EBITDA的显著反弹可能预示着公司运营效率的提升，但净利润的持续亏损表明需要进一步的成本控制和收入增长措施。
- 值得注意的是，EBITDA的增长速度快于其他利润指标，这可能表明折旧和摊销费用对公司利润产生了较大影响。需要进一步分析这些费用以了解其构成和变化原因。
本分析基于提供的数据，未考虑其他可能影响公司财务状况的因素。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Intel Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | 253,366) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 14,354) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 17.65 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 73.77 |
| Analog Devices Inc. | 31.25 |
| Applied Materials Inc. | 25.42 |
| Broadcom Inc. | 46.66 |
| KLA Corp. | 35.31 |
| Lam Research Corp. | 44.40 |
| Micron Technology Inc. | 25.48 |
| NVIDIA Corp. | 53.52 |
| Qualcomm Inc. | 11.03 |
| Texas Instruments Inc. | 26.77 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 73.47 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | 38.34 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Intel Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 246,373) | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 14,354) | 1,203) | 11,242) | 21,299) | 34,092) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在观察期内呈现显著波动。2021年至2022年，企业价值从205348百万单位下降至132074百万单位，降幅较大。随后，在2023年有所回升，达到213159百万单位。然而，2024年再次大幅下降至117843百万单位，随后在2025年显著反弹至246373百万单位。整体趋势表明企业价值存在较大的周期性变化。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在观察期内呈现明显的下降趋势，随后出现回升。2021年为34092百万单位，2022年降至21299百万单位。2023年继续下降至11242百万单位，并在2024年进一步下滑至1203百万单位，达到最低点。2025年则出现显著增长，达到14354百万单位。该指标的波动幅度较大，可能反映了经营业绩的显著变化。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率的变化与企业价值和息税折旧摊销前利润的变化密切相关。2021年和2022年的比率相对稳定，分别为6.02和6.2。2023年该比率大幅上升至18.96，表明企业价值相对于盈利能力显著提高。2024年该比率飙升至97.96，反映了企业价值大幅下降而盈利能力极度萎缩。2025年，该比率回落至17.16，表明企业价值和盈利能力均有所改善，但仍处于较高水平。该比率的剧烈波动表明市场对企业估值和盈利能力的预期发生了显著变化。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了显著的财务波动。企业价值和息税折旧摊销前利润均呈现出周期性变化，而EV/EBITDA比率则反映了这些变化带来的估值影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如行业趋势、竞争格局、公司战略等。