长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Intel Corp.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
从数据趋势来看，公司的主要财务比率在分析期间表现出明显的下降趋势。固定资产周转率净额、固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）以及总资产周转率在2020年至2024年期间持续下滑，显示公司在资产利用效率方面出现了逐步减弱的情况。这可能反映出公司资产规模扩大或资产使用效率降低，导致资产周转速度减慢。
具体而言，固定资产周转率从2020年的1.38下降至2024年的0.49，表明资产管理效率显著下降。总资产周转率同样从0.51降至0.27，体现出公司整体资产利用效率持续减弱。
而股东权益周转率则表现出相对稳中有升的趋势，从2021年的0.83略降至2022年的0.62后，小幅回升至2024年的0.53。这表明在某些年份，公司股东权益的周转效率有所改善，可能由于股本结构调整或盈利能力增强所带来的影响，但整体变化幅度较小，相比资产周转率的下降更为平稳。
总体来看，公司的资产周转效率在分析期内出现持续下降，可能对盈利能力构成压力。股东权益的变化相对稳定，但其改善幅度有限。这些趋势提示公司在资产管理和运营效率方面面临一定的挑战，需要关注资产结构优化和提高运营效率的措施。
固定资产周转率净额
Intel Corp.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 不动产、厂房及设备净值 | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | 56,584) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净值
= 53,101 ÷ 107,919 = 0.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司财务表现和资产状况在过去五年间表现出明显的趋势变化。总体而言，净收入呈现一定程度的波动，反映出公司在市场环境或业务战略调整中的变动。
具体来看，2020年的净收入为77867百万美元，随后在2021年略有增长至79024百万美元，显示出短期内的增长势头。进入2022年后，净收入明显下降至63054百万美元，比前一年明显减少，显示公司在该年度面临较大业绩压力。此后，2023年和2024年的净收入持续下降，分别为54228百万美元和53101百万美元，表明公司盈利水平在连续两年内保持下降趋势。
在资产方面，不动产、厂房及设备的净值显示出持续的增长，从2020年的56584百万美元逐步上涨至2024年的107919百万美元，增幅显著。这一趋势说明公司在扩展其硬资产基础，可能涉及扩大生产能力或投资新设施，旨在提升长期竞争力。
然而，从资产利用效率角度来看，固定资产周转率净额呈现持续下降的趋势，2020年为1.38，2021年略降至1.25，但随后逐年大幅下滑，2022年降至0.78，2023年进一步下降至0.56，2024年则为0.49。这种变化表明，尽管公司资产规模不断扩大，但资产的利用效率在逐渐降低，可能导致资产负债表膨胀而盈利能力受损，提示公司在资产管理和运营效率方面存在一定的压力或改进空间。
综上所述，企业在近期经历了收入的持续下跌，资产规模持续扩大但利用效率下降的双重压力。这可能预示着公司正处于转型或调整期，需关注其盈利能力的改善和资产运营效率的提升，以确保未来的持续增长和稳定。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Intel Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 不动产、厂房及设备净值 | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | 56,584) | |
| 经营租赁资产（在其他长期资产中确认） | 457) | 505) | 487) | 549) | 604) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 108,376) | 97,152) | 81,347) | 63,794) | 57,188) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 53,101 ÷ 108,376 = 0.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的净收入在2020年到2024年期间整体呈现下降趋势。具体来看，净收入在2021年略有增长，达到79,024百万，但随后在2022年至2024年连续下降，从63,054百万减少到53,101百万，显示出公司盈利能力在逐步减弱。这可能反映出市场竞争加剧、产品或服务需求减缓、成本上升或其他业绩压力。
另一方面，公司的不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁和使用权资产）在五年期间持续增长，从2020年的57,188百万逐步上升至2024年的108,376百万，累计增长近一倍。这表明公司持续增加固定资产的投资，可能旨在扩充生产容量、提升技术水平或优化资产结构。此类资产的增加也反映出公司未来可能仍在进行资本支出，试图支撑其业务发展或应对市场变化。
在固定资产净周转率方面，数据显示公司效率在逐年下降。从2020年的1.36逐步下降到2024年的0.49。这一趋势表明，公司每单位固定资产带来的收入在逐渐减少，资产利用效率在减弱。可能的原因包括资产规模扩大快于收入增长，或者资产不能有效转换为营收，提示管理层需关注资产利用效率和资产配置策略的优化。
综合来看，公司虽然持续加大固定资产的投入，但核心盈利能力表现出一定的减弱，反映出资产增长未能同步带来收入的增长。未来，提升资产效率、改善盈利能力可能是公司需要重点关注的领域，以实现更可持续的发展战略。对投资者而言，注意资产利用效率的改善和盈利趋势的转变，将是评估公司未来潜力的重要依据。
总资产周转率
Intel Corp.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 总资产 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= 53,101 ÷ 196,485 = 0.27
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年至2024年期间的财务数据来看，公司的净收入在整体上表现出一定的波动。2020年和2021年，净收入分别达到约77,867百万元和79,024百万元，表现相对平稳，但在2022年出现明显下降，降至约63,054百万元。此后，净收入持续下降，2023年和2024年分别为54,228百万元和53,101百万元，显示出公司整体盈利能力在此期间经历了减弱的趋势。
公司总资产呈现持续增长态势。2020年的总资产为153,091百万元，到2024年增加到196,485百万元，累计增长超过28%。这表明公司在资产规模方面不断扩展，可能通过投资或资本积累实现资产的扩大。
总资产周转率显示出公司资产利用效率逐年下降。从2020年的0.51，逐步下降到2024年的0.27。这一趋势反映出，尽管总资产在增加，但每单位资产所带来的收入逐年减少，表明公司资产运用的效率有所降低。可能的原因包括资产结构调整、业务重心变化或市场竞争压力加大等因素。
综上所述，公司在资产规模方面不断扩大，但盈利能力有所减弱，资产利用效率持续下降。这可能对公司未来的盈利稳定性和财务表现构成挑战，需密切关注其资产配置策略和业务调整措施，以改善盈利水平和优化资产使用效率。
股东权益周转率
Intel Corp.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 英特尔股东权益合计 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ 英特尔股东权益合计
= 53,101 ÷ 99,270 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在2020年至2024年的财务表现及相关指标趋势。整体来看，净收入在期间内表现出明显的波动：从2020年的78,867百万逐步增长至2021年的79,024百万，随后在2022年显著下降至63,054百万，之后的两年继续呈现下降趋势，2023年和2024年分别为54,228百万和53,101百万。这一趋势表明公司的收入在2022年经历了一次明显的下滑，且在随后两年未能实现恢复，显示出营业收入的持续压力或市场竞争加剧的可能性。
与此同时，股东权益合计展现出增长的态势，从2020年的81,038百万逐步提升至2023年的105,590百万，之后在2024年有所下降至99,270百万。这一变化表明公司在股东权益方面总体保持增长，尽管2024年出现了回落，但仍高于2020年的水平，显示出公司资本结构在此期间有一定的改善或积累。
关于股东权益周转率，该指标在2020年至2024年持续呈下降趋势：从0.96下降至2021年的0.83，又继续下降至2022年的0.62，并在2023年和2024年略有波动，分别为0.51和0.53。这反映出公司在利用股东权益创造收入方面效率逐渐降低，可能由业务规模扩张放缓或资产利用效率降低引起。这种效率的下降可能对公司整体盈利能力产生一定负面影响，需要关注潜在的资产配置或运营效率问题。
综上所述，该公司在财务表现上经历了一段收入下滑，但股东权益整体保持增长，表明公司可能在调整资本结构或优化资本储备。同时，股东权益周转率的下降提示公司在利用股东权益方面的效率在减弱。这些趋势综合反映公司在市场环境变化和内部资产利用方面面临的挑战，未来需要重点关注收入的恢复及资产利用效率的提升，以支撑持续的财务健康发展。