利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Lam Research Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年9月27日的46.43%开始，经历小幅波动后，在2022年12月25日降至45.31%。然而，此后毛利率比率显著提升，至2025年12月28日达到49.8%，表明公司在控制生产成本或提高产品定价方面取得了积极进展。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年9月27日至2021年9月26日期间持续增长，从28.02%增至31.06%。随后，该比率在2021年9月26日至2023年6月25日期间经历了一定程度的波动和下降，最低点为2023年6月25日的27.08%。但从2023年9月24日开始，营业利润率再次呈现上升趋势，并在2025年12月28日达到33.76%，表明公司运营效率的改善和成本控制的有效性。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2020年9月27日至2021年12月26日期间持续上升，从23.6%增至27.78%。随后，净利率比率在2022年和2023年经历了一定程度的波动和下降，最低点为2023年12月24日的24.15%。然而，从2024年3月31日开始，净利率比率显著提升，并在2025年12月28日达到30.22%，表明公司盈利能力的增强。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大。从2020年9月27日的48.15%开始，ROE迅速增长，并在2021年9月26日达到73.28%的高峰。随后，ROE有所回落，但仍保持在较高水平。在2025年12月28日，ROE达到61.24%，表明公司利用股东权益创造利润的能力仍然强劲。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现出持续上升的趋势。从2020年9月27日的17.33%开始，ROA逐步增长，并在2025年12月28日达到29.05%。这一趋势表明公司在利用其资产产生利润方面越来越有效。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力和运营效率均有所提升。毛利率、营业利润率和净利率比率的上升，以及ROE和ROA的持续增长，都表明公司财务状况良好，并具有可持续的增长潜力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Lam Research Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 2,651,162) | 2,684,879) | 2,589,709) | 2,313,686) | 2,072,981) | 2,002,683) | 1,840,098) | 1,800,536) | 1,757,455) | 1,654,702) | 1,458,129) | 1,605,612) | 2,376,349) | 2,336,835) | 2,100,512) | 1,816,625) | 1,977,916) | 1,976,754) | 1,915,201) | 1,780,131) | 1,603,795) | 1,506,179) | |||||||
| 收入 | 5,344,791) | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 49.80% | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 61.57% | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 45.31% | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 69.85% | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 55.10% | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2026
+ 毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × (2,651,162 + 2,684,879 + 2,589,709 + 2,313,686)
÷ (5,344,791 + 5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175)
= 49.80%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率趋势
- 数据显示，毛利率（以千美元计）在2020年9月27日至2021年12月26日期间呈现持续增长的趋势。从1506179千美元增长至1977916千美元。2022年3月27日出现下降，随后在2022年9月25日达到峰值2336835千美元。此后，毛利率在2023年经历显著下降，并在2023年12月24日达到最低点1605612千美元。2024年，毛利率呈现恢复性增长，并在2025年6月29日达到最高点2589709千美元。整体而言，毛利率波动较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 收入趋势
- 收入（以千美元计）与毛利率的趋势相似，在2020年9月27日至2021年12月26日期间持续增长，从3177080千美元增长至4226604千美元。2022年6月26日达到峰值4635554千美元，随后在2022年12月25日略有下降。2023年收入出现显著下降，并在2023年12月24日达到最低点3207257千美元。2024年收入开始恢复增长，并在2025年6月29日达到最高点5171393千美元。收入的波动与毛利率的波动基本一致。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率（百分比）在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2020年9月27日的46.43%逐渐上升至2025年6月29日的49.31%。虽然存在小幅波动，但整体趋势表明盈利能力有所提升。值得注意的是，毛利率比率的上升速度在2024年和2025年有所加快，这可能与收入的增长和成本控制有关。在2025年9月28日和2025年12月28日，毛利率比率略有下降，但仍保持在较高水平。
总体而言，数据显示在观察期内经历了增长、波动和恢复的阶段。收入和毛利率的波动可能受到宏观经济因素、行业竞争以及公司自身运营策略的影响。毛利率比率的持续上升表明公司在提高盈利能力方面取得了一定的成效。
营业利润率
Lam Research Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,810,203) | 1,829,088) | 1,741,128) | 1,561,759) | 1,333,884) | 1,264,197) | 1,126,560) | 1,057,112) | 1,057,212) | 1,023,029) | 854,605) | 942,253) | 1,680,162) | 1,697,840) | 1,479,353) | 1,192,097) | 1,338,139) | 1,372,233) | 1,315,927) | 1,195,308) | 1,009,724) | 961,064) | |||||||
| 收入 | 5,344,791) | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 33.76% | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 41.99% | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 32.45% | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 58.09% | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 27.12% | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × (1,810,203 + 1,829,088 + 1,741,128 + 1,561,759)
÷ (5,344,791 + 5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175)
= 33.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2020年9月至2021年9月期间呈现显著增长趋势。从961064千美元增长至1372233千美元，增幅超过42%。随后，在2021年9月至2022年3月期间，营业收入略有下降，但随后在2022年6月达到峰值1479353千美元。2022年9月至2023年3月，营业收入出现较为明显的下降，随后在2023年9月开始回升。2024年6月达到1264197千美元，并在2024年9月加速增长至1333884千美元。2024年12月和2025年3月继续增长，达到1561759千美元和1741128千美元。2025年6月和9月进一步增长，达到1829088千美元和1810203千美元。总体而言，营业收入呈现波动上升的趋势，近期增长势头强劲。
- 收入
- 总收入与营业收入的趋势相似，在2020年9月至2021年9月期间快速增长，从3177080千美元增长至4304465千美元。2021年12月略有下降，随后在2022年6月达到峰值4635554千美元。2022年9月至2023年3月出现显著下降，随后在2023年9月开始回升。2024年6月达到4167976千美元，并在2024年9月加速增长至4376047千美元。2024年12月和2025年3月继续增长，达到4720175千美元和5171393千美元。2025年6月和9月进一步增长，达到5324173千美元和5344791千美元。总收入的波动幅度较大，但整体呈现增长趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年9月至2021年12月期间持续上升，从28.02%增长至31.6%。2022年3月略有下降至31.18%，随后在2022年9月达到峰值31.71%。2022年12月至2023年3月，营业利润率呈现下降趋势，降至28.42%。2023年6月至2024年3月，营业利润率保持在27.08%至28.61%之间，相对稳定。2024年6月开始，营业利润率显著提升，达到29.5%，并在2025年3月达到30.85%。2025年6月和9月进一步提升，达到32.01%和33%，并在2025年12月达到33.76%。总体而言，营业利润率呈现波动上升的趋势，近期表现出强劲的增长势头，表明盈利能力不断增强。
综合来看，数据显示公司在收入和盈利能力方面均表现出增长趋势。尽管期间存在波动，但整体表现积极。近期，营业收入、总收入和营业利润率均呈现加速增长的态势，预示着良好的发展前景。
净利率比率
Lam Research Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,593,994) | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| 收入 | 5,344,791) | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 30.22% | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 35.76% | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 28.15% | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 52.41% | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 11.96% | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × (1,593,994 + 1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667)
÷ (5,344,791 + 5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175)
= 30.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2020年9月27日至2021年9月26日期间呈现持续增长的趋势。从2021年9月26日到2022年9月25日，增长速度有所加快。2022年9月25日之后，收入继续增长，但增速有所放缓，并在2023年3月26日出现显著下降。随后，收入在2023年6月25日至2024年9月29日期间呈现恢复性增长，并在2024年9月29日达到较高水平。2024年9月29日之后，收入继续增长，且增速明显加快，在2025年3月30日达到峰值，随后略有回落，但仍保持在较高水平。
- 净收入趋势
- 净收入与收入的趋势基本一致。在2020年9月27日至2021年9月26日期间，净收入持续增长。2021年9月26日至2022年9月25日期间，净收入增长加速。2022年9月25日之后，净收入同样出现下降，并在2023年3月26日达到较低水平。随后，净收入在2023年6月25日至2024年9月29日期间呈现恢复性增长。2024年9月29日之后，净收入增长迅速，并在2025年3月30日达到峰值，随后略有下降，但仍保持较高水平。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2020年9月27日至2021年12月26日期间呈现稳定上升的趋势，从23.6%增长到27.78%。2022年3月27日略有下降至27.13%，随后在2022年6月26日至2022年12月25日期间保持相对稳定。2023年3月26日净利率比率开始下降，并在2023年12月24日达到最低点24.15%。2024年3月31日之后，净利率比率开始显著上升，并在2025年3月30日达到最高点30.22%，随后略有回落至29.66%和30.22%。总体而言，净利率比率呈现波动上升的趋势。
- 整体观察
- 数据显示，收入和净收入之间存在较强的相关性。净利率比率的提高表明盈利能力有所增强。2023年3月的数据显示收入和净收入均出现显著下降，这可能与宏观经济环境或行业特定因素有关。2024年以来，收入和净收入的强劲增长以及净利率比率的提高，表明公司经营状况有所改善，盈利能力增强。需要进一步分析导致这些变化的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Lam Research Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,593,994) | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| 股东权益 | 10,145,426) | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 61.24% | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 83.39% | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 20.25% | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 86.48% | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 23.25% | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (1,593,994 + 1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667)
÷ 10,145,426 = 61.24%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年9月27日至2021年9月26日，净收入持续增长，并在2021年9月26日达到一个峰值。随后，净收入在2022年3月27日出现下降，但在2022年9月25日再次回升，并在2022年12月25日达到较高水平。2023年3月26日净收入显著下降，随后在2023年9月24日开始恢复增长，并在2023年12月24日达到较高水平。2024年6月30日净收入继续增长，并在2024年9月29日达到一个新峰值。2024年12月29日净收入出现下降，但2025年3月30日和2025年6月29日又恢复增长，并在2025年9月28日达到最高点。整体而言，净收入呈现出周期性波动，但长期趋势是向上的。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上呈现增长趋势。从2020年9月27日至2021年6月27日，股东权益经历了显著增长。随后，在2021年9月26日略有下降，但在2021年12月26日再次回升。2022年3月27日股东权益出现小幅下降，但在2022年9月25日显著增长，并在2022年12月25日达到较高水平。2023年3月26日股东权益略有下降，但在2023年9月24日开始恢复增长，并在2023年12月24日达到较高水平。2024年6月30日股东权益继续增长，并在2024年9月29日达到一个新峰值。2024年12月29日股东权益略有下降，但2025年3月30日和2025年6月29日又恢复增长，并在2025年9月28日达到最高点。股东权益的增长相对稳定，波动幅度小于净收入。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。从2020年9月27日至2021年9月26日，ROE持续上升，并在2021年9月26日达到峰值。随后，ROE在2022年3月27日略有下降，但在2022年9月25日再次回升。2023年3月26日ROE显著下降，随后在2023年9月24日开始恢复增长，但整体水平低于前期。2024年6月30日ROE继续增长，并在2024年9月29日达到较高水平。2024年12月29日ROE略有下降，但2025年3月30日和2025年6月29日又恢复增长，并在2025年9月28日达到最高点。ROE的变化与净收入的变化趋势相似，但幅度更大，表明股东权益对净收入的影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了净收入和股东权益的增长。ROE的波动表明盈利能力受到多种因素的影响。需要进一步分析这些因素，以更深入地了解公司的财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
Lam Research Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,593,994) | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| 总资产 | 21,391,171) | 21,900,211) | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 29.05% | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 27.26% | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 13.85% | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 61.53% | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 10.12% | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × (1,593,994 + 1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667)
÷ 21,391,171 = 29.05%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现出显著的波动性。从2020年9月到2021年9月，净收入持续增长，从823451千美元增至1179744千美元。随后，在2021年12月达到峰值1194830千美元后，净收入在2022年3月出现下降，降至1021778千美元。此后，净收入再次回升，并在2022年9月达到1425879千美元的高点。2023年3月，净收入大幅下降至814008千美元，随后在2023年9月开始恢复，并在2024年3月达到965826千美元。2024年6月至2024年12月，净收入持续增长，并在2025年3月达到1720088千美元的峰值，随后在2025年6月略有回落至1568660千美元，并在2025年9月和12月分别达到1593994千美元和1593994千美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2020年9月的15057008千美元到2025年12月的21391171千美元，总资产经历了显著的增长。虽然期间存在一些小幅波动，例如2021年3月的略微下降，但整体趋势是积极的。资产增长速度在不同时期有所不同，例如2021年6月至2021年12月增长较快，而2023年3月至2023年6月则相对缓慢。2024年6月至2024年12月，总资产增长速度加快。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内表现出显著的波动性，但总体上呈现上升趋势。从2020年9月的17.33%到2025年12月的29.05%，ROA经历了显著的提升。ROA的波动与净收入的变化趋势密切相关。例如，净收入在2022年3月下降时，ROA也随之下降。ROA在2021年持续增长，达到27.51%的峰值，随后在2022年和2023年经历了一定程度的波动。2024年和2025年，ROA再次呈现上升趋势，并在2025年12月达到最高点。值得注意的是，ROA的波动幅度大于净收入的波动幅度，这表明资产基数的变化对ROA的影响不容忽视。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了净收入和总资产的增长，并保持了相对较高的ROA。然而，净收入和ROA的波动性值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。资产的持续增长表明该实体在扩大其业务规模，而ROA的提升则表明其资产利用效率不断提高。