债务与股东权益比率
自 2009 年以来
计算
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，包括流动部分1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月3日 | 1.00 | = | 67,566) | ÷ | 67,678) |
| 2023年10月29日 | 1.64 | = | 39,229) | ÷ | 23,988) |
| 2022年10月30日 | 1.74 | = | 39,515) | ÷ | 22,709) |
| 2021年10月31日 | 1.59 | = | 39,730) | ÷ | 24,962) |
| 2020年11月1日 | 1.72 | = | 41,062) | ÷ | 23,874) |
| 2019年11月3日 | 1.32 | = | 32,798) | ÷ | 24,941) |
| 2018年11月4日 | 0.66 | = | 17,493) | ÷ | 26,657) |
| 2017年10月29日 | 0.87 | = | 17,548) | ÷ | 20,285) |
| 2016年10月30日 | 0.72 | = | 13,642) | ÷ | 18,892) |
| 2015年11月1日 | 0.84 | = | 3,949) | ÷ | 4,714) |
| 2014年11月2日 | 1.70 | = | 5,509) | ÷ | 3,243) |
| 2013年11月3日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,886) |
| 2012年10月28日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,419) |
| 2011年10月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,006) |
| 2010年10月31日 | 0.15 | = | 230) | ÷ | 1,505) |
| 2009年11月1日 | 0.57 | = | 594) | ÷ | 1,040) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-K (报告日期： 2018-11-04), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-11-01), 10-K (报告日期： 2014-11-02), 10-K (报告日期： 2013-11-03), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-11-01).
1 以百万计
本期分析聚焦于三项关键财务指标在可得年度范围内的演变：长期债务（包含流动部分）、股东权益，以及债务与股东权益比率。数据覆盖2009年至2024年的若干年度，存在部分年度缺失，需要在解释时予以留意。
总体趋势显示，长期债务在2013年后呈现持续放大趋势，尤其在2019年前后快速攀升，并在2023年达到显著高位；股东权益则在2016年出现一次大幅跃升，之后在2018-2023年维持较高水平，2024年再度显著上升。债务与股东权益比率整体呈现先上升再波动的格局，2013年达到较高水平，随后在0.7-1.7区间波动，2023年回落至约1.0，2024年的数据缺失。
由于早期年度存在缺失数据，部分时期的变化可能受数据不完整所影响，需在后续深入分析时结合原始账簿及披露进行核对。
- 长期债务趋势
- 单位为百万计。自2009年为594，2010年为230，2011-2012年无数据。2013年显著回升至5509，2014年略降至3949，2015年继续大幅上升至13642，2016年增至17548，2017年略降至17493。2018年再度大幅上升至32798，2019年达到41062，2020年至2022年维持在约39-41千之间，2023年进一步跃升至67566，2024年无数据。
- 股东权益趋势
- 单位为百万计。2009年为1040，2010年1505，2011年2006，2012年2419，2013年2886，2014年3243，2015年4714，2016年大幅上升至18892，2017年至20285，2018年至26657，2019年略降至24941，2020年23874，2021年24962，2022年22709，2023年23988，2024年显著上升至67678。
- 债务与股东权益比率趋势
- 单位为财务比率。2009年为0.57，2010年为0.15，2011-2012年数据缺失，2013年显著上升至1.7，2014年回落至0.84，2015年为0.72，2016年为0.87，2017年为0.66，2018年为1.32，2019年为1.72，2020年为1.59，2021年为1.74，2022年为1.64，2023年为1.0，2024年数据缺失。
- 关键洞见
- 综合观察：1) 长期债务总体呈显著增长态势，且2023年的跳升尤为突出，可能与重大资本结构调整、并购活动或融资策略变更相关；2) 股东权益在2016年出现跨越式增长，2024年再次显著抬升，表明存在大规模的股权增发、资本重组或利润显著累积带来的账面资本扩张；3) 债务与股东权益比率在初期较低后逐步走高并波动，2019-2021年间达到高位，2023年回落至较低水平，提示股东权益增速在近年对比债务增长的影响加大，但总体杠杆水平仍处于相对较高的区间；4) 数据缺失对某些年度的趋势解读带来一定不确定性，尤其2011-2012年的长期债务和2024年的完整数据应在后续分析中补充。
与竞争对手的比较
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月3日 | 1.00 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 2023年10月29日 | 1.64 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 2022年10月30日 | 1.74 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年10月31日 | 1.59 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年11月1日 | 1.72 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年11月3日 | 1.32 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年11月4日 | 0.66 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年10月29日 | 0.87 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年10月30日 | 0.72 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年11月1日 | 0.84 | — | 0.17 | 0.60 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 2014年11月2日 | 1.70 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013年11月3日 | 0.00 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2012年10月28日 | 0.00 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 2011年10月30日 | 0.00 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2010年10月31日 | 0.15 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 2009年11月1日 | 0.57 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-K (报告日期： 2018-11-04), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-11-01), 10-K (报告日期： 2014-11-02), 10-K (报告日期： 2013-11-03), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-11-01).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Broadcom Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2024年11月3日 | 1.00 | 0.46 |
| 2023年10月29日 | 1.64 | 0.47 |
| 2022年10月30日 | 1.74 | 0.43 |
| 2021年10月31日 | 1.59 | 0.50 |
| 2020年11月1日 | 1.72 | 0.62 |
| 2019年11月3日 | 1.32 | 0.58 |
| 2018年11月4日 | 0.66 | 0.50 |
| 2017年10月29日 | 0.87 | 0.57 |
| 2016年10月30日 | 0.72 | 0.49 |
| 2015年11月1日 | 0.84 | 0.45 |
| 2014年11月2日 | 1.70 | 0.27 |
| 2013年11月3日 | 0.00 | 0.22 |
| 2012年10月28日 | 0.00 | 0.22 |
| 2011年10月30日 | 0.00 | 0.19 |
| 2010年10月31日 | 0.15 | 0.09 |
| 2009年11月1日 | 0.57 | 0.12 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-K (报告日期： 2018-11-04), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-11-01), 10-K (报告日期： 2014-11-02), 10-K (报告日期： 2013-11-03), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-11-01).
与行业比较： 信息技术
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Broadcom Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年11月3日 | 1.00 | 0.61 |
| 2023年10月29日 | 1.64 | 0.66 |
| 2022年10月30日 | 1.74 | 0.70 |
| 2021年10月31日 | 1.59 | 0.83 |
| 2020年11月1日 | 1.72 | 0.97 |
| 2019年11月3日 | 1.32 | 0.98 |
| 2018年11月4日 | 0.66 | 0.83 |
| 2017年10月29日 | 0.87 | 0.81 |
| 2016年10月30日 | 0.72 | 0.66 |
| 2015年11月1日 | 0.84 | 0.56 |
| 2014年11月2日 | 1.70 | 0.39 |
| 2013年11月3日 | 0.00 | 0.29 |
| 2012年10月28日 | 0.00 | 0.25 |
| 2011年10月30日 | 0.00 | 0.27 |
| 2010年10月31日 | 0.15 | 0.25 |
| 2009年11月1日 | 0.57 | 0.26 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-K (报告日期： 2018-11-04), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-11-01), 10-K (报告日期： 2014-11-02), 10-K (报告日期： 2013-11-03), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-11-01).