流动性比率(摘要)
2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
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流动资金比率 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
速动流动性比率 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
现金流动比率 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03).
从流动资金比率的变化趋势来看,公司整体的短期偿债能力在2019年到2023年期间逐步增强。该比率由2019年的1.44稳步上升至2023年的2.82,显示企业的流动资产相对于流动负债的比重在增加,反映出公司在流动资产管理方面取得了改善,短期偿债能力得到了增强。然而,2024年该比率显著下降至1.17,表明短期偿债压力有所增加,流动性有所减弱。
速动流动性比率的趋势同样表现出公司短期偿债能力在2019年至2023年期间逐步增强。比例由2019年的1.21提升至2023年的2.34,说明公司在剔除存货后,快速变现资产的偿债能力呈现增长态势。然而,2024年显著降低至0.82,低于1的水平,可能意味着公司在速动资产的管理或流动性方面面临一定的压力,短期偿债能力有所减弱。
现金流动比率的表现与上述指标基本一致。该比率由2019年的0.73增加到2023年的1.92,反映出企业短期内拥有更充裕的现金及现金等价物用于偿还流动负债。然而,2024年该比例骤降至0.56,说明公司现金及现金等价物的偿债能力降低,可能存在现金流紧张的问题,影响其应对短期债务的能力。
整体来看,企业在2019年至2023年期间表现出良好的短期流动性改善趋势,这得益于企业资产负债结构的优化以及现金管理的增强。然而,2024年的数据表明公司面临一定的流动性压力,流动资金比率、速动比率以及现金流动比率均出现显著下降。建议关注公司未来的流动性管理策略和现金流状况,以评估其持续偿付能力及财务稳健性。
流动资金比率
2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
流动资产 | 19,595) | 20,847) | 18,504) | 16,586) | 11,895) | 9,917) | |
流动负债 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | — | |
Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | 1.32 | |
Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | 2.30 | |
Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | — | |
KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | |
Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | — | |
Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | 2.58 | |
NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | — | |
Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | 1.88 | |
Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | — | |
流动资金比率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | — | |
流动资金比率工业 | |||||||
信息技术 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 19,595 ÷ 16,697 = 1.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的数据,可以观察到几项主要财务指标的变化趋势。首先,公司的流动资产呈持续增长态势,从2019年的9,917百万逐步上升至2024年的19,595百万,尽管在2024年略有下降,但整体表现显示其流动资产规模不断扩大。这表明公司在运营中增强了流动资产的规模,使其具备更强的短期资产应对能力。
另一方面,流动负债亦显著增加,从2019年的6,899百万上升至2024年的16,697百万,增长幅度显著。该变化可能反映公司在扩展业务或增加短期债务以支持运营和投资活动。然而,值得注意的是,负债的增加可能影响短期偿债能力,需结合其他财务指标进行更全面的评估。
流动资金比率在2019年至2023年期间保持较高水平,且逐年上升,从1.44逐步提高到2.82,显示公司短期偿债能力稳步增强,资产流动性良好。然而,2024年该比率骤降至1.17,显著低于之前的水平,可能表明短期偿债的安全边际有所减弱,或者流动资产增长未能同步跟上负债的扩张,需引起关注。
总体而言,公司的流动资产和流动负债都呈增长趋势,表明公司在扩大运营规模的同时也承担了更多短期责任。流动资金比率的变化提示,尽管在大部分时间内财务流动性良好,但2024年的突降可能预示着短期偿付压力增加或流动性管理出现一定问题。建议持续关注公司的资产流动性和负债结构变化,以确保其财务稳定性和偿债能力。从整体趋势看,公司在资产规模扩大方面表现出积极信号,但负债的快速增长和流动比率的下降也需引起谨慎评估和监控。
速动流动性比率
2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
贸易应收账款净额 | 4,416) | 3,154) | 2,958) | 2,071) | 2,297) | 3,259) | |
速动资产合计 | 13,764) | 17,343) | 15,374) | 14,234) | 9,915) | 8,314) | |
流动负债 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | — | |
Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 0.85 | |
Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | 1.38 | |
Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | — | |
KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | |
Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | — | |
Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | 1.74 | |
NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | — | |
Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | 1.65 | |
Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | — | |
速动流动性比率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | — | |
速动流动性比率工业 | |||||||
信息技术 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 13,764 ÷ 16,697 = 0.82
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到,公司的速动资产总额在逐年增加,显示出其流动性水平有所提升。具体而言,速动资产从2019年的8,314百万增长到2024年的13,764百万,期间呈现稳步增长的趋势,尤其是在2021年与2022年期间,增长速度较为显著。
在流动负债方面,数据表现出波动性较大。2019年至2022年期间,流动负债基本保持在6,281至7,052百万的区间,但在2024年突然显著增加至16,697百万,显示出相关的负债压力有了明显的提升。这可能反映出公司在该时期内承担了大量的短期负债或有近期资产压力的调整。
速动流动性比率(即速动资产与流动负债的比值)展现出了明显的变化趋势。在2019年至2021年期间,该比率持续上升,从1.21提升至2.27,表明公司短期偿债能力不断增强。到2022年略微下降至2.18,说明短期偿债能力保持稳定。2023年又升至2.34,显示出偿债能力的进一步改善。但在2024年,该比率骤降至0.82,显著低于过去几年的水平,说明在该年度公司面临流动性紧张或流动资产相对负债明显降低的问题。这一突变可能源自于短期负债的剧增或流动资产的减少,值得关注其背后的经营或财务调整原因。
总体而言,公司的速动资产持续增长显示出流动性改善的趋势,但2024年的速动比率大幅下降提醒了流动性风险的可能上升。尤为重要的是,2024年的财务结构变化可能对公司的短期偿债能力产生较大影响,需要进一步关注相关的财务策略调整和资产负债管理措施的效果。
现金流动比率
2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
现金资产总额 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
流动负债 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 | |
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.43 | |
Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | 0.81 | |
Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | — | |
KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | |
Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | — | |
Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | 1.24 | |
NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | — | |
Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | 1.37 | |
Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | — | |
现金流动比率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | — | |
现金流动比率工业 | |||||||
信息技术 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-11-01), 10-K (报告日期: 2019-11-03).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 9,348 ÷ 16,697 = 0.56
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到广泛的变化趋势和潜在的财务状况变化。首先,公司的现金资产总额在观察期内显示出持续增长的态势,从2019年的大约5055百万积增加到2023年的14189百万积,尽管在2024年有所下降,减至9348百万积。这一趋势表明公司在财务上逐步增强现金储备,在2024年出现一定程度的现金资产减少可能反映出运营活动的资金需求增加或战略调整。此外,现金资产的增长伴随着公司总体规模的扩大,显示出一定的财务稳健性。
另一方面,流动负债在观察期内总体呈上升趋势,从2019年的6899百万积增长到2024年的16697百万积。这显示出公司在维持运营的同时可能增加了短期债务或承担了更多的流动性义务。尤其值得注意的是,从2023年到2024年,流动负债突然大幅上升,可能表明公司调整了债务策略或面临更强的流动性压力。
关于现金流动比率,它在2019年至2023年间表现出较强的变化趋势。2020年显著提升至1.2,2021年进一步增长至1.94,表明公司在那段时期具有较好的短期偿债能力。这个比率在2022年略微下降至1.76,但仍保持在较高水平,显示出较为健康的流动性状况。然而,2024年比率骤降至0.56,远低于前几年的水平,可能反映出短期偿债能力的显著减弱。这个明显下降可能由流动负债的突然增加或现金资产的减少共同影响所致,提示短期资金压力有所加剧。
整体来看,公司的现金资产基础在持续扩大,显示出资金实力的增强,但流动负债的同步增长和现金流动比率的显著下降表明短期偿债压力有所增加,尤其是在2024年。公司需要关注流动性风险管理,确保短期偿债能力在未来仍保持稳定,同时也需审视流动负债的结构和资金使用效率,以维持财务的可持续性。