流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Broadcom Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
从整体趋势来看，流动资金比率在观察期内呈现出逐渐上升的态势。具体而言，2019年2月的数值为1.27，经过多次波动后，于2021年及之后达到了较高的水平，例如2021年8月的2.41及2022年1月的2.64，随后略有波动，维持在1.17至2.82之间。整体而言，公司流动资产对流动负债的覆盖能力在逐步增强，显示出较好的短期偿债能力改善趋势。
速动流动性比率同样表现出持续上升的趋势。2019年2月约为1.05，到了2021年达到2.05的高点，之后略有波动，但整体保持在较高水平，如2022年10月的2.34和2023年4月的2.04。该比率的上升表明公司在剔除存货影响后，流动资产中的大部分可以迅速变现，用以满足短期负债，为财务健康提供了支撑。然而，在2024年初，速动比率有所下降，略低于2023年的水平，但仍保持在较高的范围内。
现金流动比率在整个观察期内表现出较为温和的波动，其数值从2019年2月的0.61逐渐逐步上升至2021年和2022年的较高水平（最高约为1.94），随后又有所回落。虽有一定的下降，但整体保持在0.45到1.76之间，显示出公司在保持现金流短期偿债能力方面的稳健性。值得注意的是，2024年后数值略有下降至0.45-0.56区间，提示现金及现金等价物的流动性略有减弱，但仍在合理范围内。
综合而言，该公司的短期偿债能力指标（流动资金比率、速动流动性比率及现金流动比率）整体向好，表明财务结构逐步改善，足以应对短期债务压力。特别是流动资金比率和速动比率的显著提升，反映出其流动资产质量的提升和现金流状况的改善。然而，值得持续关注现金流动比率的下降趋势，以确保未来现金流的充裕性与公司运营的稳定性。整体而言，公司财务状况在观察期内表现出稳健的改善趋势，但仍需关注流动性指标的波动，确保短期偿债能力的持续增强。
流动资金比率
Broadcom Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的观察可以得出以下结论：
- 流动资产表现
- 总的来看，流动资产呈现出逐步增长的趋势，自2019年2月初的10604百万逐步增加至2025年5月的22181百万，增长幅度显著。这表明公司在管理流动资产方面持续增强，可能采取了扩大短期资产规模的策略以应对业务扩展或增强短期偿债能力。
- 流动负债变动
- 流动负债整体趋于增加，从2019年的8349百万增长至2025年5月的20910百万。在2020年及之后的多期数据中，流动负债都表现出明显增长的态势，尤其在2024年第二季度后，负债增长速度加快。这与同期流动资产的增长趋势相伴随，表明公司在扩大其流动负债规模的同时，也在增加流动资产以维持财务平衡。
- 流动资金比率
- 该比率整体表现出持续上升的趋势，从2019年2月的1.27提升到2021年，达到2.82的高点，显示公司短期偿债能力逐步改善。虽然在2022年以后出现一定波动，但总体仍处于较高水平，说明流动资产对流动负债的覆盖情况较为充裕。在2024年未来几个季度，比例略有下降，但仍保持在较合理区间，暗示公司维持了较为稳健的流动性管理策略。
综上所述，在分析时期内，公司流动资产与流动负债均保持增长，且流动资金比率整体走高，显示出公司逐步增强其短期偿债能力，资产结构趋向稳健。尽管负债水平相应提高，流动性的改善确保了财务状况的稳定，反映出公司在扩展业务的同时，注重维护充足的短期偿付能力，以应对未来潜在的经营风险。
速动流动性比率
Broadcom Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，期初至2024年2月4日的速动资产总额总体呈上升趋势，显示公司在增强短期流动性方面持续投入，尤其在2020年后期达到高峰，可能受益于疫情期间的财务战略调整。速动资产在2020年第二季度达到最高点（$15,374万），随后有所波动，但整体保持在较高水平。这表明公司在应对短期债务压力方面逐步增强能力，可能是为了应对市场不确定性和偿债需求的变化。
流动负债逐步增加，特别是在2021年第二季度后出现明显增长（高达$20,571万，2024年2月4日），反映公司短期偿债压力在加强，同时资产与负债的增长保持一定的同步，但总负债水平显著高于流动资产，可能导致短期偿债压力增加。
速动流动性比率从2019年到2020年持续改善，2020年第二季度达到2.27的高点，显示公司在疫情期间增强了短期偿债能力。此后比率虽有所波动，但大体维持在较高水平，说明公司在优化资产结构、提高流动性管理方面取得了一定成效。值得注意的是，2021年后比率有所下降，特别是在2024年2月4日，降至0.68，指示短期偿债能力相对减弱，可能受到负债增长和资产调整的影响。
总体来看，公司在疫情期间增强了流动资产，改善了短期偿债能力，但伴随着负债的不断增加，短期流动性压力逐步上升。未来趋势须关注负债管理策略与资产结构优化，以确保财务稳健性。分析表明，短期流动性指标的波动反映了公司在不同财务周期中对流动性管理的调整，且需要持续监控流动负债变化对整体偿债能力的影响。
现金流动比率
Broadcom Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据显示，企业的现金资产总额整体呈现增长趋势。尤其是在2020年之前，现金资产略有波动，但总体趋于稳定，提高了企业的流动性储备。2020年和2021年期间，现金资产显著增加，特别是在2021年达到顶峰，显示公司在此期间积累了大量现金资源，可能反映出利润增强或经营效率提升。进入2022年及之后，现金资产保持在较高水平，但增速略有放缓，表明企业的现金储备较为充裕但增长趋于稳定。
流动负债方面，整体呈现波动态势。2019年至2020年间，流动负债有所下降，显示公司在偿还短期债务方面取得了一定成效。然而，从2021年起，流动负债有所上升，尤其在2021年5月之后，出现明显的增长，至2024年时达到较高水平。这可能表明公司在近期增加了短期负债，以支持运营或投资需求。值得注意的是，2024年2月及之后出现的流动负债居高不下，显示短期偿债压力仍存。
财务比率方面，现金流动比率从2019年2月的0.61逐步上升至2021年左右的1.7左右，显示企业短期偿债能力不断增强，具备较好的流动性安全边际。其后，2022年及随后的季度中，比率有所波动，部分季度低于1，反映出企业的短期偿债压力有所增加，但总体仍处于健康范围。2024年2月后，比率回升到0.45至0.56之间，略低于之前的高点，表明虽然流动性有所下降，但仍具备一定的偿债能力。
综合而言，该企业的流动资产结构显示出在面对不断变化的市场环境时，保持了强劲的现金储备和较为稳健的财务状况。短期偿债能力持续改善，尤其是在2020年至2021年间，企业增加了资产流动性。尽管近年来流动负债有所上升，但现金流动比率的总体趋势向好，表明企业在资本管理方面具有一定的弹性和适应能力。这些趋势反映出企业在保持财务稳定性方面做出了积极努力，未来应持续关注流动负债的变化及流动性比率的变化，为企业的持续健康发展提供保障。