流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月的5.54降至2022年12月的4.7。2023年初出现回升，达到5.17，随后在2023年6月达到5.72的峰值。此后，该比率再次下降，并在2023年12月降至4.55。2024年，该比率波动，在4.91和4.31之间变化。2025年，该比率呈现先升后降的趋势，从3月的5.26上升至6月的5.81，随后在9月降至4.45，并在12月进一步降至4.35。整体而言，该比率在观察期内呈现波动，但维持在相对较高的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年也呈现下降趋势，从2022年3月的4.6降至2022年12月的3.67。2023年3月略有回升至3.93，并在6月达到4.24。然而，该比率在2023年12月大幅下降至3.12。2024年，该比率持续下降，从3.4降至12月的2.55。2025年，该比率继续下降，并在12月降至2.17。总体而言，速动流动性比率在观察期内呈现显著的下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年从3.89下降到3.04。2023年3月略有回升至3.29，并在6月达到3.52。随后，该比率在2023年12月大幅下降至2.58。2024年，该比率继续下降，并在12月降至2.08。2025年，该比率持续下降，并在12月降至1.55。现金流动比率的下降趋势与速动流动性比率类似，表明公司现金流覆盖短期负债的能力也在减弱。该比率的下降幅度略小于速动流动性比率，表明现金储备的下降速度相对较慢。
综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2023年下半年和2024年。这可能表明公司在短期偿债能力方面面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产负债结构的变化、现金流管理效率等。
流动资金比率
Texas Instruments Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，流动资产经历了小幅波动，整体保持在13000至14000百万的范围内。2023年初，流动资产有所增长，并在2023年3月31日达到峰值。随后，在2023年下半年，流动资产略有下降。2024年，流动资产显著增加，并在2024年3月31日达到最高点，随后在2024年下半年呈现下降趋势。2025年，流动资产继续下降，并在年末趋于稳定。整体而言，流动资产的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。2022年，流动负债逐渐增加，从2528百万增长到2985百万。2023年，流动负债有所下降，但在2023年12月31日出现显著增加。2024年，流动负债持续上升，并在2024年6月30日达到峰值，随后略有下降。2025年，流动负债再次呈现上升趋势，并在年末达到较高水平。流动负债的波动与流动资产的波动趋势并不完全一致。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2022年，该比率从5.54下降到4.70，表明短期偿债能力有所下降。2023年，该比率有所回升，并在2023年6月30日达到5.72，表明短期偿债能力得到改善。然而，2023年12月31日，该比率大幅下降至4.55。2024年，流动资金比率呈现先上升后下降的趋势，并在2024年3月31日达到4.91。2025年，流动资金比率继续下降，并在年末稳定在4.35左右。整体而言，流动资金比率的波动较大，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要注意的是，比率低于5可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债都存在显著的波动性。流动资金比率的变动趋势与流动资产和流动负债的变动趋势相关，但并非完全同步。需要进一步分析这些变动背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Texas Instruments Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值经历了先下降后略微回升的过程。2023年初，速动资产合计有所增加，并在2024年3月31日达到峰值。随后，该数值在2024年下半年至2025年12月31日期间持续下降，最终低于2022年初的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2022年6月30日至2022年12月31日期间呈现上升趋势。2023年，该数值有所下降，但在2023年12月31日再次上升。2024年，流动负债持续增加，并在2024年6月30日达到最高点。随后，该数值在2024年下半年至2025年12月31日期间呈现下降趋势，但仍高于2022年初的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率总体上呈现下降趋势。2022年3月31日的比率较高，为4.6。在接下来的几个季度中，该比率逐渐下降，并在2023年12月31日达到3.12。2024年，比率进一步下降，并在2025年12月31日降至2.17。虽然在2024年初出现过短暂回升，但整体趋势表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，比率在2025年下半年降至相对较低水平，可能需要进一步关注。
综合来看，速动资产合计的波动与流动负债的变化共同影响了速动流动性比率。尽管速动资产合计在某些时期有所增加，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率持续下降。这种趋势可能表明企业短期偿债压力增大，需要密切关注现金流管理和负债结构。
现金流动比率
Texas Instruments Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值经历了先下降后略微回升的过程。2023年初，该数值再次增长，并在2024年3月31日达到峰值。随后，现金资产总额呈现显著下降趋势，直至2025年12月31日。整体而言，该数值在观察期内经历了多次波动，但2025年末的数值低于观察期初。
- 流动负债
- 流动负债在2022年6月30日至2022年12月31日期间持续增加。2023年，该数值有所下降，但在2023年12月31日再次上升。2024年，流动负债继续增加，并在2024年6月30日达到最高点。随后，该数值在2024年9月30日略有下降，但在2025年呈现上升趋势，并在2025年12月31日达到观察期内的最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月31日的3.89下降至2022年12月31日的3.04。2023年上半年，该比率略有回升，但随后在2023年下半年和2024年持续下降。2025年，现金流动比率进一步下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。整体而言，该比率在观察期内呈现明显的下降趋势，从最初的较高水平逐渐降低至较低水平。
综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的增加共同作用，导致现金流动比率的持续下降。这可能表明公司在管理短期流动性方面面临挑战。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况。