流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从财务比率的趋势来看，该公司的流动资金比率展现出总体上升的趋势。从2020年第一季度的3.49逐步上升至2024年第一季度的稍高水平，显示公司短期偿债能力逐渐增强，流动资产相对流动负债的比例保持较为稳定且在逐步提升。但在2024年第二季度有所回落，反映出短期偿债能力出现些许波动，其后再次略有下降，显示该指标或受到部分资金调度和财务安排变化的影响，整体波动范围不大。
速动流动性比率（快动比率）跟随流动资金比率的变化路径，具有类似的上升趋势，从2020年3月的2.54逐步提高到2024年第一季度的3.93，表明公司在扣除存货后，短期偿债能力持续改善。尽管在2024年第二季度稍有下降，但整体仍处于较高水平，反映出公司的高流动资产比流动负债更具流动性，反映财务状况相对稳健。
现金流动比率在所考察的时间段中表现出相对平稳的趋势，但整体水平较前两个比率偏低，从2020年3月的1.99逐步提高至2024年第一季度的3.52，表明公司现金及现金等价物的变现能力较强，在满足近期偿债方面具有一定保障。值得注意的是，该指标在2024年第二季度有所回落，显示现金流动性出现短暂波动，但仍保持在安全范围之内，反映出公司维持了较为稳定的现金供应链。
总体而言，该公司的短期偿债能力在过去数年中持续改善，三项指标均呈现出一定的增长趋势，说明公司在增强流动性和现金管理方面可能有所优化。然而，部分指标的短暂回调也提示公司应继续关注现金流和流动资产的管理，以保持财务的稳健水平。此外，指标的整体高水平体现了公司良好的财务基础和风险抵御能力，支持其在行业中的稳定运营与发展。
流动资金比率
Texas Instruments Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，可观察到公司流动资产与流动负债之间的关系和变化趋势。整体来看，流动资产呈现逐年增长的趋势，从2020年第一季度的83.10亿到2025年第二季度的144.84亿，显示公司流动资产在不断扩大，并可能反映出其营运规模的扩大或库存和应收账款的增加。然而，流动资产的增长幅度在2021年后有所放缓，2023年后出现一定的波动，特别是在2024年和2025年的季度中略有下降。 与此同时，流动负债整体呈现出增长的态势，但增长幅度相对较为平缓，尤其是在2020年到2022年期间，流动负债基本保持在2000亿至3000亿之间，显示公司短期债务压力保持相对稳定。值得注意的是，2024年后，流动负债略有上升，可能反映出公司在该时期内增加了短期融资或应付账款。 在流动资金比率方面，数据显示公司具有充裕的短期偿债能力。比率在2020年初为3.49，之后逐步上升，达到2021年中期的最高值6.12，之后虽有所波动，但整体仍保持在较高水平，例如2025年第二季度达到5.81。这表明公司在整个观察期内保持了良好的流动性，各季度的比率均明显高于1，显示其短期偿债能力较强。 在总的趋势分析中，可以得出以下结论：
- 公司流动资产持续增长，反映出营运规模扩大或流动资产结构的优化。
- 有助于支撑公司未来的营运和投资需求，并增强短期偿债能力。
- 流动负债虽有增长，但幅度较为平缓，未出现异常激增，维持了财务稳健。
- 表明公司短期债务压力可控，维持良好的资金管理状态。
- 流动资金比率整体呈上升趋势，且保持在较高水平，显示公司保持充裕的折现能力，应对短期财务风险能力强。
- 未来若能持续优化流动资产配置，有望进一步增强财务韧性。
- 整体来看，公司在整个观察期内的财务状况表现为稳健增长，流动性充裕，短期偿债能力强。
- 然而，需要关注流动资产的增长速度是否能持续匹配流动负债的变化，以确保财务稳定性和运营的持续性。
速动流动性比率
Texas Instruments Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司的速动资产总体呈现出一定的增长趋势。在2020年第一季度，速动资产为6058百万，经过两年多的时间，至2022年第四季度已增长至11440百万，显示出资产规模的明显扩大。而在2023年及之后的季度中，速动资产呈现出一定的波动，但整体水平保持在较高的范围，大致在10362百万至12064百万之间波动。
流动负债整体呈现下降的趋势。2020年前两年，流动负债保持在较低水平（2381百万至2569百万），2021年有所增加，达到最高点3553百万左右，但进入2022年后逐步回落，2023年和2024年季度中，流动负债稳定在2489百万至3686百万之间。总体来看，流动负债与速动资产的变化趋于同步，显示公司在财务结构上可能进行了优化，增强了短期偿债能力。
速动流动性比率在分析期内表现出较强的波动性。2020年第一季度该比率为2.54，逐步增加至2020年9月的最高点3.34，随后在2021年和2022年也保持较高水平，最高达4.86。这表明公司在此期间具有较强的短期偿债能力。然而，从2023年起，比率逐渐回落，至2024年末，降至2.88，显示短期偿债压力有所增加，但总体仍在合理范围内，表明公司流动资产与流动负债之间的安全边际得以保持。
综述来看，公司的短期财务状况整体稳健。速动资产的增长支持其偿债能力的提升，而流动负债的减少和比率的波动则反映出公司在财务管理方面的灵活性。尽管存在一定的波动，但整体趋势表明公司在管理流动性方面保持了良好的控制，有助于其面对潜在的短期经营风险.
现金流动比率
Texas Instruments Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，整体呈现逐步增长的态势。自2020年第一季度起，现金资产从4,742百万增加到2024年第一季度的9,548百万，期间经历了几次显著的上升，特别是在2020年第四季度和2021年第四季度，现金资产的增长较为明显，显示出公司在这段期间内维持了较强的资金积累能力。尽管在2024年第二季度和第三季度现金资产有所波动，整体水平依然保持在高位，表明公司的现金储备具有相对稳定的增长趋势。
流动负债方面，整体呈现逐步上升的趋势，尤其是在2020年第四季度后，从2,381百万逐步增长到2024年第三季度的3,637百万。虽然短期内在某些季度（如2021年第二季度）出现下降，但总体来看，流动负债的增长速度略低于现金资产的增长，导致公司的现金储备相对充裕，有一定的偿债能力保障。同时，流动负债在部分季度出现波动，反映出公司在流动性管理上存在一定的调整空间。
现金流动比率方面，数据显示公司在2020年到2023年期间保持了较高的流动性水平，平均值基本维持在2.0以上。特别是在2020年第三季度和第四季度及2021年第三季度，流动比率达到了4.05和3.52，显示出公司拥有较强的短期偿债能力。尽管在2024年中，流动比率有所下降，最低至2.01，但仍然维持在合理范围内。值得注意的是，随着时间推移，流动比率呈现出一定的波动，但整体趋势偏稳，没有出现明显的下滑至危险水平的迹象。
综上所述，该财务数据展现出公司在报告期内持续增强的现金储备和相对稳定的流动性水平，反映出其良好的资金管理和偿债能力。现金资产的不断增长为公司未来可能的投资或风险应对提供了充足的保障，而流动负债的稳步提升和较高的现金流动比率则增强了公司的短期偿债弹性。总体而言，公司财务状况表现出较为稳健的特征，具备一定的资金安全边际，有利于应对未来市场环境的变化和潜在风险。