流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日达到6.12的高点，随后下降至2021年6月30日的5.08。之后，该比率在2021年9月30日回升至5.63，并在年末略有下降至5.33。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的5.54降至2022年12月31日的4.7。2023年，该比率呈现先升后降的趋势，从2023年3月31日的5.17上升至2023年6月30日的5.72，随后下降至2023年12月31日的4.55。进入2024年，该比率继续下降，并在2024年12月31日达到4.12的低点。2025年，该比率在3月31日回升至5.26，并在6月30日进一步上升至5.81，但随后在9月30日降至4.45。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但长期来看呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现波动下降的态势。2021年3月31日为4.86，随后下降至2021年6月30日的4.08。在2021年下半年，该比率有所回升，但2022年持续下降，从2022年3月31日的4.6降至2022年12月31日的3.67。2023年，该比率同样呈现先升后降的趋势，从2023年3月31日的3.93上升至2023年6月30日的4.24，随后下降至2023年12月31日的3.12。2024年，该比率持续下降，并在2024年12月31日达到2.55的低点。2025年，该比率在3月31日回升至2.76，并在6月30日进一步上升至2.93，但随后在9月30日降至2.32。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势也与前两者类似，呈现波动下降的趋势。2021年3月31日为3.93，随后下降至2021年6月30日的3.36。在2021年下半年，该比率有所回升，但2022年持续下降，从2022年3月31日的3.89降至2022年12月31日的3.04。2023年，该比率呈现先升后降的趋势，从2023年3月31日的3.29上升至2023年6月30日的3.52，随后下降至2023年12月31日的2.58。2024年，该比率持续下降，并在2024年12月31日达到2.08的低点。2025年，该比率在3月31日回升至2.01，并在6月30日进一步上升至2.15，但随后在9月30日降至1.66。现金流动比率的下降幅度最大，表明企业现金流的压力正在增加。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明企业短期偿债能力和现金流状况在观察期内有所恶化。虽然比率在某些时期内有所回升，但长期趋势表明需要关注企业的流动性管理。
流动资金比率
Texas Instruments Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的10405百万增长到2021年12月的13685百万。2022年，流动资产继续增长，并在2022年12月达到14021百万的峰值。随后，在2023年，流动资产进一步显著增加，至2023年12月的15122百万。2024年，流动资产在年初经历了一次显著的增长，达到17448百万，但随后在一年内呈现下降趋势，至2024年12月的15026百万。2025年上半年，流动资产呈现波动，并在2025年6月达到14484百万，随后在2025年9月略有下降至13876百万。
- 流动负债
- 流动负债在2021年也呈现增长趋势，从2021年3月的1700百万增加到2021年12月的2569百万。2022年，流动负债继续增长，并在2022年12月达到2985百万。2023年，流动负债在2023年3月略有下降，但在2023年12月达到3553百万。2024年，流动负债在年初继续增长，达到3686百万，随后在一年内显著下降，至2024年12月的2489百万。2025年，流动负债在2025年3月略有增加，并在2025年6月达到2492百万，随后在2025年9月显著增加至3118百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年经历波动，从2021年3月的6.12下降到2021年6月的5.08，随后在2021年9月回升至5.63，并在2021年12月稳定在5.33。2022年，流动资金比率持续下降，从2022年3月的5.54下降到2022年12月的4.7。2023年，流动资金比率呈现上升趋势，从2023年3月的5.17上升到2023年6月的5.72，并在2023年12月下降至4.55。2024年，流动资金比率在年初经历了一次显著的上升，达到4.91，但随后在一年内呈现下降趋势，至2024年12月的4.12。2025年，流动资金比率在2025年3月略有上升，达到5.26，随后在2025年6月达到5.81，并在2025年9月下降至4.45。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度通常快于流动负债。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态关系。在2024年，流动资产和流动负债均呈现下降趋势，而流动资金比率则呈现先上升后下降的趋势。2025年，流动负债的增长速度快于流动资产，导致流动资金比率下降。
速动流动性比率
Texas Instruments Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的8270百万单位增长至2021年9月30日的11435百万单位，随后在2021年12月31日达到峰值11440百万单位。2022年，该数值有所波动，但总体保持在较高水平。2023年，速动资产合计呈现下降趋势，并在2023年12月31日降至10362百万单位。2024年，该数值先下降后略有回升，但整体低于2022年的水平。进入2025年，速动资产合计继续下降，至2025年9月30日为7248百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月31日的1700百万单位增长至2021年12月31日的2569百万单位。2022年，流动负债继续上升，并在2022年12月31日达到2985百万单位的峰值。2023年，流动负债显著增加，尤其是在2023年12月31日，达到3553百万单位。2024年，流动负债略有波动，但总体保持在较高水平。进入2025年，流动负债呈现下降趋势，至2025年9月30日为3118百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年呈现下降趋势，随后在2021年9月30日略有回升。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的4.6降至2022年12月31日的3.67。2023年，比率先上升后大幅下降，在2023年12月31日降至3.12。2024年，速动流动性比率持续下降，并在2024年12月31日降至2.55。进入2025年，该比率略有回升，但仍低于历史水平，至2025年9月30日为2.32。整体来看，速动流动性比率呈现长期下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
综上所述，速动资产合计的增长速度在不同时期有所差异，而流动负债则呈现较为稳定的增长趋势。速动流动性比率的持续下降表明，尽管速动资产规模较大，但其增长速度未能跟上流动负债的增长速度，导致短期偿债能力面临压力。需要进一步分析导致流动负债增加的原因，以及速动资产的构成，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Texas Instruments Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的6686百万单位增长至2021年9月30日的9782百万单位。随后，该数值在2021年12月31日略有下降，但仍保持在较高水平。2022年，现金资产总额波动，但总体上保持稳定。2023年，现金资产总额呈现先升后降的趋势，并在年末有所回落。进入2024年，现金资产总额继续下降，并在2024年9月30日达到7580百万单位的低点。2024年12月31日略有回升，但2025年上半年再次呈现下降趋势，并在2025年6月30日达到5359百万单位，随后略有回升至2025年9月30日的5186百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月31日的1700百万单位增长至2021年12月31日的2569百万单位。2022年，流动负债继续上升，并在2022年12月31日达到2985百万单位的峰值。2023年，流动负债在2023年3月31日达到2904百万单位后，呈现波动，并在年末达到3637百万单位。2024年，流动负债在2024年3月31日达到3686百万单位后，大幅下降至2024年9月30日的2489百万单位，并在年末略有回升至2492百万单位。2025年上半年，流动负债呈现上升趋势，并在2025年6月30日达到3118百万单位。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年呈现波动，从2021年3月31日的3.93下降至2021年6月30日的3.36，随后回升至2021年9月30日的4.05，并在年末降至3.79。2022年，现金流动比率持续下降，从2022年3月31日的3.89下降至2022年12月31日的3.04。2023年，该比率呈现波动，并在2023年12月31日降至2.66。进入2024年，现金流动比率继续下降，并在2024年9月30日达到2.08的低点，年末略有回升至2.01。2025年上半年，现金流动比率呈现小幅上升趋势，并在2025年6月30日达到2.15。
- 总体趋势
- 总体而言，现金资产总额和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。现金资产总额在2021年显著增长，随后波动，并在2024年和2025年呈现下降趋势。流动负债在2021年至2023年持续增加，并在2024年大幅下降，随后在2025年上半年略有回升。现金流动比率的下降趋势表明，偿还短期债务的能力可能受到影响，尤其是在2024年和2025年。