流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
在分析期间，短期偿债能力指标呈现出整体波动下降的趋势，尽管所有关键比率仍维持在较高水平，表明其具备充足的流动资产来覆盖短期债务。
- 流动资金比率
- 该比率在 4.12 至 5.81 之间波动。从 2022 年初的 5.54 起，该指标在经历多次周期性起伏后，整体呈现缓慢下行趋势。尽管在 2025 年 6 月 30 日出现 5.81 的峰值，但随后再次回落至 4.46 左右，反映出流动资产与流动负债的比例在波动中趋于降低。
- 速动流动性比率
- 速动比率表现出更为明显的持续下降趋势，从 2022 年 3 月 31 日的 4.6 逐步降至 2026 年 3 月 31 日的 2.37。这种下降幅度超过了流动资金比率，暗示剔除存货后的高流动性资产在资产结构中的占比在逐渐缩减。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的下滑最为显著，由早期的 3.89 持续下降至 1.65。数据路径显示出较为稳定的递减模式，表明依靠经营现金流偿还流动负债的能力在分析周期内有所减弱。
综合来看，三个维度比率的同步下降揭示了流动性管理模式的转变。虽然目前各项指标仍远高于常规的安全水平，但速动比率和现金流动比率的下降速度快于流动资金比率，这表明资产的流动性质量在降低，短期偿债的依赖程度正从现金类资产向其他流动资产转移。
流动资金比率
Texas Instruments Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该期间的流动性分析显示，整体短期偿债能力保持在极高水平，尽管资产和负债的绝对数值在各季度间存在波动，但流动资金比率始终维持在 4.0 以上，表明具备充足的流动资产以覆盖短期债务。
- 流动资产趋势
- 流动资产在 2022 年至 2024 年第一季度呈现整体上升趋势，并在 2024 年 3 月 31 日达到 17,448 百万美元的峰值。随后，该指标在 2025 年第一季度出现显著下降至 13,086 百万美元，之后在 13,750 至 14,484 百万美元之间波动，显示出资产规模在经历了扩张期后进入调整阶段。
- 流动负债走势
- 流动负债从 2022 年初的 2,528 百万美元稳步增长，在 2024 年期间达到顶峰，其中 2024 年 6 月 30 日最高达到 3,637 百万美元。与资产趋势相似，流动负债在 2025 年第一季度大幅下降至 2,489 百万美元，随后再次回升并维持在 3,100 百万美元左右的水平。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在分析周期内表现出周期性波动。该比率在 2022 年初期处于 5.54 的高位，随后在 2024 年底降至 4.12 的最低点。2025 年第二季度比率反弹至 5.81 的最高峰值，反映出在该时点流动资产的增加速度远超负债的增速。至 2026 年第一季度，该比率稳定在 4.46。
综合来看，资产与负债的同步波动表明企业在资源配置上具有一定的周期性。尽管流动资金比率有所下降，但远高于行业常规的安全水平，显示出极强的财务韧性和保守的流动性管理策略。
速动流动性比率
Texas Instruments Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
速动流动性比率在观察周期内呈现出整体下降趋势。该比率从2022年第一季度的4.6点逐步降低至2026年第一季度的2.37点，显示出短期偿债能力的相对减弱。
- 速动资产变动
- 速动资产在2022年至2024年第一季度期间维持在105亿至120亿美元的高位区间。从2024年第二季度起，该项指标开始出现持续下滑，至2025年第一季度降至68.65亿美元的低点，随后在68亿至73亿美元之间波动。
- 流动负债趋势
- 流动负债从2022年初的25.28亿美元起逐步上升，并在2024年期间达到36.86亿美元的峰值。虽然在2025年第一季度出现了显著的短期下降（至24.89亿美元），但随后迅速回升并稳定在31亿美元左右。
- 流动性比率模式
- 速动流动性比率的持续走低主要受速动资产大幅缩减的影响。比率在2023年第四季度跌破3.2点，并在2024年底进一步下降至2.55点。尽管在2025年期间有小幅波动，但未能恢复至2022年的高水平。
综合分析表明，速动资产的缩减幅度远超流动负债的波动范围，导致整体流动性覆盖率在分析期间内显著降低，资产结构发生了明显变化。
现金流动比率
Texas Instruments Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期内，短期流动性指标呈现出明显的下降趋势，反映出可用现金储备与短期债务之间关系的演变。
- 现金资产变动
- 现金资产在2022年至2024年第一季度期间维持在较高水平，波动区间位于83.87亿至103.93亿美元之间。然而，自2024年第四季度起，现金规模出现显著下降，至2025年第一季度跌至50.05亿美元，此后在48亿至53亿美元的较低区间波动。
- 流动负债趋势
- 流动负债在2022年至2024年期间呈现整体上升态势，从25.28亿美元逐步增加至2024年第三季度的峰值36.86亿美元。尽管在2025年第一季度出现短期大幅回落至24.89亿美元，但随后迅速反弹并稳定在31亿美元左右。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率从2022年3月31日的3.89持续下滑，至2026年3月31日降至1.65。该指标的下降由现金资产规模的缩减以及流动负债的整体上升共同驱动，表明短期内利用现金资产覆盖流动负债的缓冲空间在逐步收窄。