流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供NVIDIA Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
NVIDIA Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
从整体趋势来看，三项流动性比率在分析期间内大多数时间呈现出一定的波动和下降趋势。具体分析如下：
- 流动资金比率
- 该比率在2019年4月28日为8.98，随后逐步下降至2020年7月26日的6.09，之后出现过一定程度的波动，但总体呈现下降趋势，特别是在2022年达到最低点3.39后略有回升，2024年达到4.21。这一变化暗示公司短期偿债能力在逐渐减弱，但在近期有所改善，仍处于较为稳健的区间内。
- 速动流动性比率
- 该指标表现出类似的波动特征，从2019年4月28日的7.64逐渐降低至2022年2月的2.86，之后略有回升至2024年的3.49。整体趋势显示，公司存货等流动资产的变化影响了其快速变现的能力，但相比流动资金比率，波动更为明显，最低点出现于2022年初。
- 现金流动比率
- 这个比率中位于6左右的水平，整体也呈现出一定波动，从2019年4月28日的6.6逐渐下降至2022年1月的2.34，之后在2024年前后略有起伏，保持在2.0到2.5之间。这暗示公司现金和现金等价物流动性在分析期内有所减弱，但仍在一定的安全范围内。
总体来看，尽管公司各类流动性比率在不同时间点表现出下降趋势，但整体数值仍处于行业较为稳健的区域，没有出现极端的短期偿债风险。这可能反映出公司在应对短期资金压力方面仍具备一定的缓冲能力。然而，值得关注的是，近年来的持续波动可能提示公司在流动资产管理上面临一定挑战，需要持续优化资金管理策略以保障财务稳健性。
流动资金比率
NVIDIA Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司的流动资产和流动负债的变化趋势来看，整体上，流动资产呈逐步增长的态势，尤其在2020年初之后出现显著的上升，年度高点在2024年1月达到лось约102219百万单位，显示公司在短期流动资产方面持续加强储备。然而，流动负债的变化同样明显，特别是在2021年和2022年出现快速上升，2022年5月达到最高点18047百万单位，表明公司在扩大运营规模或进行短期融资方面可能存在压力或调整。
流动资金比率的趋势呈现出一定的波动，但总体上保持在较高水平，显示公司在不同时间段都具有相对充裕的短期偿债能力。在2020年到2022年期间，流动资金比率平均在3.4至6.6之间，虽有周期性波动，但没有明显的长期恶化，反映出公司的流动性管理较为稳健。然而，自2022年起，流动资金比率表现出略微下降的趋势，尤其是在2023年和2024年部分时期，低于4，提示公司可能在扩张过程中短期偿债压力加大或流动性有所下降。
在疫情冲击及宏观经济波动背景下，该公司流动资产增长的速度明显快于流动负债增长，有助于维持较高的流动资金比率，为公司提供一定的财务缓冲。同时，流动比率的波动也反映出公司在不同财务周期中，可能采取了不同的资产管理和负债优化策略，以平衡短期偿债能力与经营扩张需求。
总体而言，该企业的短期偿债能力在2020年疫情爆发前后有所增强，随着流动资产的持续积累，流动资金比率维持在较高水平。然而，近年来的比率下降提示公司在扩大规模的同时需要密切关注流动性管理，以确保短期偿债能力不会受到影响。此外，流动比率的变化应结合其他财务指标进行更全面的分析，以更好地理解公司的偿债压力及资产负债结构动态。
速动流动性比率
NVIDIA Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
基于该系列财务数据，整体呈现出速动资产逐步增长的趋势。在2019年第四季度为9.04亿，至2025年第一季度已增长至约75.83亿，显示公司流动资产的扩展，增强了其短期偿债能力。
在流动负债方面，短期债务总额经历一定波动，从2019年初的1.18亿逐步上升至2025年度的约2.83亿，但增长幅度相对有限，反映出公司在资金流管理方面维持一定的控制力。尤其值得注意的是，尽管流动负债有所增加，但在某些时期出现了波动和负债高峰，但整体负债水平未出现突发行的快速扩张，表明偿债风险未显著增加。
速动比率整体上体现出较为稳健的短期偿债能力，从2019年第四季度的7.64下降至2023年第一季度的2.23，随后略有回升至3.49。尽管比率在一定时期有所波动，但始终保持在较高水平，显示公司保持了较强的流动性储备，尤其是在2020年疫情冲击和市场动荡时期，速动比率有所下降但仍显示高于行业平均水平的偿债能力。近期比率趋于稳定，表明公司对于流动性管理较为谨慎，能够应对短期财务压力。
总体而言，公司财务状况显示出资产规模的稳步扩大，同时财务结构较为稳健，短期偿债压力得到有效控制，具有一定的抗风险能力。未来观察其流动性比率的持续变化以及资产负债结构的进一步调整，将有助于判断其整体财务稳定性和潜在的增长潜力。
现金流动比率
NVIDIA Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在现金资产总额方面表现出持续增长的态势，特别是在2021年后期到2024年期间，现金资产明显上升，从2021年10月的约19.25亿增加至2024年7月的约53.68亿，显示出逐步积累的现金储备。这一趋势表明公司在运营过程中有效增强了现金及现金等价物的持有规模，可能是对未来投资或偿债需求的准备。
流动负债方面也呈现上升趋势，尤其是从2021年到2024年期间，流动负债由约3.61亿增加到约2.62亿，反映出公司在短期负债方面有较大规模的扩张。尽管如此，与现金资产总额的增长相对应，流动比率总体处于较高水平，显示公司具有较强的短期偿债能力和流动性保障。
现金流动比率的变化较为明显，整体呈现出一定波动和下降的趋势。早期在2019年和2020年初，该比率维持在较高水平（6.6左右至8.59），说明公司短期偿债能力较强。然而，自2021年起，比例逐渐下降，最低点约为1.55（2023年4月），反映出短期偿债压力有所增加。尽管如此，该比率在2024年继续回升至2.39，显示流动性状况有一定改善，但仍低于前几年的高点水平。
综合来看，公司在现金资产的积累上持续优化，显示出财务结构的稳健性增强，但流动负债的扩张可能对短期偿债能力带来一定压力。现金流动比率的波动提示公司在管理短期流动性方面存在一定的挑战，特别是在2021年至2023年间的低点，可能需要关注现金流管理策略以确保财务安全。总体而言，该公司表现出较强的财务基础，但需继续关注流动性状态的稳定性。