流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
KLA Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的2.72开始，该比率经历了先小幅下降，后小幅上升的阶段，并在2021年6月30日达到2.71。随后，该比率在2021年9月30日下降至2.44，并在2022年12月31日降至最低值2.34。此后，该比率呈现上升趋势，并在2025年12月31日达到最高值2.83。整体而言，该比率在2.33至2.83之间波动，表明短期偿债能力保持在相对稳定的水平，但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现波动状态。从2020年9月30日的1.76开始，该比率在2021年6月30日达到1.81的峰值。随后，该比率持续下降，并在2023年12月31日达到最低值1.13。之后，该比率开始回升，并在2025年12月31日达到1.83。速动流动性比率的下降表明企业短期偿债能力有所减弱，但后续的回升表明情况有所改善。需要注意的是，该比率在观察期内最低值低于1，可能表明企业在短期内面临一定的流动性风险。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现较为明显的下降趋势，随后又出现回升。从2020年9月30日的1.17开始，该比率逐渐下降，并在2023年12月31日达到最低值0.73。此后，该比率开始显著回升，并在2025年12月31日达到1.31。现金流动比率的下降表明企业利用现金偿还短期债务的能力减弱，而后续的回升则表明现金状况有所改善。该比率的波动幅度相对较大，表明企业现金流管理面临一定的挑战。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。在2022年和2023年初，各项比率均出现下降，表明企业短期偿债能力受到一定压力。然而，在2023年末至2025年末，各项比率均呈现回升趋势，表明企业流动性状况有所改善。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估企业未来的流动性风险。
流动资金比率
KLA Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长趋势。从2020年9月30日的4754699千美元增长到2025年12月31日的11263805千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年9月30日达到一个显著的增长峰值，随后在2022年3月31日略有下降，之后又恢复增长。2024年9月30日出现一个相对明显的下降，但在2025年又恢复增长，并达到最高水平。这种波动可能与季节性因素、业务扩张或特定资产的处置有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较慢。从2020年9月30日的1748828千美元增长到2025年12月31日的3982472千美元。与流动资产类似，流动负债的增长也并非完全平稳，期间存在一些波动。在2021年12月31日和2022年12月31日，流动负债的增长速度有所加快。2024年9月30日出现显著下降，之后又有所回升，但回升幅度有限。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。从2020年9月30日的2.72开始，经历了一系列波动，在2.41到2.83之间变化。在2021年，比率呈现下降趋势，随后在2022年有所回升。2023年，比率显著下降至1.91，表明短期偿债能力有所减弱。2024年和2025年，比率逐渐回升，并在2025年12月31日达到2.83，表明短期偿债能力得到改善。流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的相对变化密切相关。比率的下降可能表明公司承担了更多的短期债务，或者流动资产的增长速度慢于流动负债。比率的上升则表明公司短期偿债能力增强。
总体而言，数据显示公司在整个期间内都在扩大其资产和负债规模。流动资产的增长速度快于流动负债，这通常被视为一个积极的信号，表明公司有能力偿还其短期债务。然而，流动资金比率的波动表明公司需要密切关注其流动性管理，以确保其能够满足其短期财务义务。2023年的比率下降值得关注，但后续的恢复表明公司采取了有效的措施来改善其流动性状况。
速动流动性比率
KLA Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2020年9月30日的3072336千美元增长到2025年12月31日的7281045千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年9月30日达到一个显著的增长峰值，随后在2022年3月31日出现下降，之后又恢复增长。2024年9月30日出现小幅下降，但随后又恢复增长，并在2025年12月31日达到最高点。这种波动可能与公司运营周期、投资活动或市场条件有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较慢。从2020年9月30日的1748828千美元增长到2025年12月31日的3982472千美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为平稳，波动性较小。在2021年和2022年期间，流动负债的增长速度有所加快，但在2023年和2024年有所放缓。2024年9月30日出现显著下降，随后在2025年12月31日略有回升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。最初在2020年9月30日为1.76，随后在2020年12月31日略有下降至1.74。2021年3月31日达到1.8，随后在2021年9月30日下降至1.62。2021年12月31日略有回升至1.63。2022年3月31日出现显著下降至1.48，之后在2022年6月30日回升至1.57。此后，比率在1.41到1.83之间波动。整体而言，比率在1.3到1.83之间波动，表明公司在短期偿债能力方面存在一定程度的风险。在2023年6月30日达到最低值1.13，随后有所回升，并在2025年12月31日达到最高值1.83。这种波动与速动资产和流动负债的相对变化有关。比率的下降可能表明短期偿债压力增加，而比率的上升则表明短期偿债能力增强。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明公司短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对公司财务状况的影响。
现金流动比率
KLA Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的2043453千美元增长至2025年12月31日的5207464千美元。期间经历了波动，例如在2022年3月31日出现下降，随后又恢复增长。2024年9月30日出现显著下降，但之后迅速反弹，并在2025年持续增长。这种波动可能与业务运营、投资活动或融资活动有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2020年9月30日的1748828千美元增长至2025年12月31日的3982472千美元。在2023年6月30日达到峰值，随后有所回落，并在2025年趋于稳定。流动负债的增加可能反映了运营规模的扩大或短期融资需求的增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2020年9月30日的1.17开始，经历了一系列上升和下降。在2021年12月31日降至1.01，随后在2022年有所回升，但整体低于2020年的水平。2023年6月30日降至0.73，表明短期偿债能力有所下降。2024年3月31日显著回升至0.96，并在2025年持续改善，最终达到1.31。现金流动比率的变化反映了现金资产和流动负债之间的相对关系，以及短期偿债能力的变动。比率的下降可能表明短期财务风险增加，而比率的上升则表明财务状况改善。
- 整体趋势
- 整体来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度更快。现金流动比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。在2023年下半年，现金流动比率的显著改善可能得益于现金资产的增加和/或流动负债的减少。需要进一步分析导致这些变化的具体原因。