流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
KLA Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的2.72开始，该比率经历了先下降后上升的周期。在2021年9月30日达到一个低点2.44，随后在2021年末至2022年中期有所回升，但随后再次下降，并在2023年9月30日达到最低点1.91。此后，该比率呈现显著上升趋势，至2025年6月30日达到2.62，并在2025年9月30日进一步提升至2.69。整体而言，该比率在后期呈现增长态势，表明短期偿债能力有所改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2020年9月30日的1.76开始，该比率在2021年6月30日达到一个相对高点1.81，随后逐渐下降，并在2023年9月30日达到最低点1.13。之后，该比率开始回升，并在2025年6月30日达到1.72。速动流动性比率的下降表明公司在短期内偿还流动负债的能力有所减弱，但后期回升则表明情况有所改善。需要注意的是，速动流动性比率始终低于流动资金比率，这表明流动资产中存在一部分不易变现的存货或其他资产。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现较为明显的下降趋势，随后在后期有所回升。从2020年9月30日的1.17开始，该比率持续下降，并在2023年9月30日达到最低点0.73。此后，该比率开始回升，并在2025年6月30日达到1.16。现金流动比率的下降表明公司利用现金偿还流动负债的能力减弱，但后期回升则表明现金状况有所改善。该比率的波动幅度相对较大，表明公司现金流管理可能面临一定挑战。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。在2023年9月30日，各项比率均达到观察期内的低点，表明公司短期偿债能力面临压力。然而，在随后的时间里，各项比率均呈现回升趋势，表明公司流动性状况有所改善。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及公司采取的应对措施。
流动资金比率
KLA Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长趋势。从2020年9月30日的4754699千美元增长到2025年6月30日的10698789千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年9月30日达到一个显著的增长峰值，随后在2022年3月31日略有下降，之后又恢复增长。2024年9月30日出现一个相对明显的下降，但在2025年6月30日再次回升。这种波动可能与公司运营周期、投资活动或市场条件有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较慢。从2020年9月30日的1748828千美元增长到2025年6月30日的4085795千美元。与流动资产相比，流动负债的增长更为平稳，波动性较小。在2022年12月31日达到一个增长峰值，之后有所回落，并在2025年6月30日略有上升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。最初在2.72左右，随后下降至2.34，之后又有所回升，并在2025年6月30日达到2.62。比率的下降表明短期偿债能力有所减弱，而比率的上升则表明偿债能力有所增强。2023年9月30日的比率降至1.91，是观察期内的最低值，可能需要进一步分析以确定其原因。随后，比率有所回升，但仍低于早期水平。整体而言，流动资金比率的变化趋势与流动资产和流动负债的增长速度差异有关。流动资产增长快于流动负债时，比率上升；反之，比率下降。
总而言之，数据显示公司流动资产和流动负债均在增长，但流动资产的增长速度更快。流动资金比率的波动表明短期偿债能力存在一定风险，需要持续关注。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以及它们对公司整体财务状况的影响。
速动流动性比率
KLA Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2020年9月30日的3072336千美元增长到2025年6月30日的6961346千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年9月30日达到一个显著的峰值，随后在2022年3月31日出现下降，之后又恢复增长。2024年9月30日出现一个相对明显的下降，但在2025年6月30日再次回升。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较慢。从2020年9月30日的1748828千美元增长到2025年6月30日的4049970千美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为平稳，波动性较小。在2023年12月31日达到一个峰值，之后略有下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。最初在2020年9月30日为1.76，随后在2020年12月31日略有下降至1.74。2021年3月31日达到1.8的峰值，之后在2021年9月30日下降至1.62。2022年3月31日降至1.48的低点，随后有所回升，但整体水平低于早期阶段。在2025年6月30日达到1.72，表明短期偿债能力有所改善。整体来看，比率在1.3到1.8之间波动，表明短期偿债能力在可控范围内，但存在一定的风险。比率的下降可能表明流动负债增长速度快于速动资产，或者速动资产减少速度快于流动负债。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动资产合计的增长速度更快。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，需要持续关注。
现金流动比率
KLA Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的2043453千美元增长至2025年6月30日的4494623千美元。期间经历了波动，例如在2022年9月30日出现相对下降，但在随后几个季度又恢复增长。2024年9月30日出现显著下降，随后又有所回升。2025年6月30日的数值为观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2020年9月30日的1748828千美元增长至2025年6月30日的4049970千美元。在2022年12月31日达到一个峰值，随后有所下降，并在2023年6月30日达到另一个峰值。2024年12月31日出现下降，但2025年6月30日数值略有回升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2020年9月30日的1.17开始，经历了一系列波动。在2021年3月31日达到1.2的峰值，随后下降至2021年12月31日的1.01。2022年期间，该比率持续下降，并在2022年12月31日达到0.82的最低点。2023年和2024年，该比率有所回升，并在2025年6月30日达到1.16，接近观察期初的水平。整体而言，该比率在1.0以上的时间较长，表明短期偿债能力相对较好，但存在波动风险。
- 整体趋势
- 现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度更快。现金流动比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。尽管比率在大部分时间里保持在1.0以上，但其下降趋势值得关注。需要进一步分析导致比率波动的原因，例如现金流量、负债结构等，以评估潜在的财务风险。