流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
KLA Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
短期偿债能力在分析周期内呈现出先下降后回升的U型趋势，整体流动性保持在较为稳健的水平。
- 流动资金比率趋势
- 该比率从2020年9月的2.72逐渐下滑，至2023年12月触底至1.91。随后进入上升通道，从2024年3月起持续增长，并在2026年3月达到3.03的最高点。这表明短期资产对短期负债的覆盖能力在经历一段时期的削弱后，近期得到了显著增强。
- 速动流动性比率趋势
- 速动比率的走势与流动资金比率高度一致，从初期的1.76下降至2023年12月的低点1.13，随后逐步回升至2026年3月的1.94。由于速动比率剔除了存货的影响，其同步变动表明流动性的波动不仅源于存货管理，更与整体现金及类现金资产的规模变化相关。
- 现金流动比率趋势
- 现金流动比率同样呈现波动下滑后反弹的模式。该比率由2020年9月的1.17下降至2023年12月的0.73，随后在2024年起回升，最终于2026年3月达到1.32。在整个周期中，该比率在低谷期仍保持在0.7以上，显示出较强的现金覆盖能力。
综合分析显示，在2020年第三季度至2023年第四季度期间，流动性指标出现整体下滑，反映出该阶段短期资产规模相对于短期债务的增长速度有所放缓。然而，从2024年第一季度开始，三大流动性指标同步回升且增速稳定，表明资产结构得到了优化或短期负债规模有所下降，从而在周期末端实现了更高水平的财务灵活性和抗风险能力。
流动资金比率
KLA Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，流动资产呈现出显著且持续的增长趋势。资产规模从2020年第三季度的约47.5亿美元稳步扩张，至2026年第一季度达到约113.5亿美元，整体增幅超过一倍。尽管在2024年第四季度出现短暂的小幅回落，但随后迅速恢复增长，显示出较强的资产积累能力。
- 流动负债趋势
- 流动负债在初期随资产规模同步增长，并在2024年第三季度达到约48亿美元的最高点。然而，自该峰值之后，负债规模开始逐步下降，到2026年第一季度降至约37.5亿美元，表明近期短期债务压力有所减轻。
- 流动资金比率波动
- 流动资金比率呈现出先下降后上升的趋势。该比率从2020年第三季度的2.72起步，逐步下滑至2023年第四季度的低点1.91。此后，比率进入回升周期，最终在2026年第一季度达到3.03。
综合分析显示，流动性状况在经历了一段时间的相对下降后得到了显著改善。流动资金比率的最终回升主要得益于流动资产的持续增长与流动负债的规模缩减，这表明短期偿债能力在分析周期的末端达到了较高水平。
速动流动性比率
KLA Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产与负债的规模在分析期间整体呈现扩张趋势，但其增长路径与节奏存在显著差异。
- 速动资产规模趋势
- 速动资产从2020年第三季度的约30.7亿美元持续增长至2026年第一季度的约72.6亿美元。在2020年至2022年底期间，资产规模增长较为迅速；2023年期间进入相对平稳期，维持在50亿美元左右；随后在2024年第四季度后再次加速攀升，显著提升了可用流动资金总量。
- 流动负债规模趋势
- 流动负债在2020年至2024年第三季度之间呈现稳步上升趋势，从约17.5亿美元增加至峰值约48.0亿美元。然而，自2024年第四季度起，流动负债开始逐步回落，至2026年第一季度下降至约37.5亿美元，显示出负债规模的战略性缩减。
速动流动性比率呈现出先下降后回升的U型走势，反映了短期偿债能力的周期性波动。
- 流动性承压期
- 从2020年第三季度的1.76起，速动流动性比率经历了一个长期的下滑过程，并在2023年第四季度触底，达到1.13的最低水平。这一趋势主要是由于该阶段流动负债的增长速度超过了速动资产的积累速度，导致短期偿债覆盖率下降。
- 流动性修复期
- 自2024年第一季度起，该比率进入强劲的恢复阶段，连续多个季度攀升，最终在2026年第一季度达到1.94的最高值。这一改善是由速动资产的持续增长与流动负债的同步减少共同驱动的。
综合分析表明，短期财务结构在经历了一段时期的流动性收紧后，已实现显著优化。当前的资产覆盖率处于分析期内的最高水平，短期偿债风险较低，财务稳健性得到增强。
现金流动比率
KLA Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体财务流动性呈现先下降后回升的周期性趋势。现金资产规模在观测期内实现了长期扩张，而流动负债在经历持续增长后于后期出现回落，导致短期偿债能力在低谷后显著增强。
- 现金资产规模趋势
- 现金资产从2020年9月的约20.43亿美元稳步增长，至2025年12月达到52.07亿美元的峰值。虽然在2024年12月出现过一次明显的回调（降至37.80亿美元），但整体趋势保持上升，显示出资金储备能力的持续增强。
- 流动负债变动情况
- 流动负债在2020年9月至2024年9月期间呈波动上升态势，从17.49亿美元增加至48.00亿美元的最高点。自2024年第四季度起，流动负债规模开始连续下降，至2026年3月减至37.52亿美元，表明短期债务压力在近期有所减轻。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率呈现明显的U型波动模式。该指标在2020年处于1.17的高位，随后逐渐下滑，在2022年3月首次跌破1.0，并在2023年12月触及0.73的最低点，此时现金资产不足以覆盖流动负债。然而，从2024年第一季度起，该比率快速回升并重新突破1.0，至2026年3月达到1.32，偿债安全性恢复至较高水平。