流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Intel Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Intel Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
从提供的财务比率数据可以观察到，公司在不同阶段的短期偿债能力整体呈现出一定的波动，但大致维持在相对稳定的区间内。
流动资金比率方面，指标在2020年3月至2024年间经历了一定的上升和下降波动。2020年初，该比率为1.74，随后在2021年达到高点2.1，显示短期偿付能力较强。进入2022年至2023年后，数据逐渐下降，至2025年前后，已略降至1.24附近，表明短期流动资金压力有所增加，偿付能力略有减弱。
速动流动性比率表现出较为明显的波动性，从2020年3月的1.22上涨至2022年4月的1.56，随后逐步下降至2024年中期的0.72左右。比率的下降趋势反映出公司在现金及类似资产的流动性方面可能存在一定的压力，尤其在2024年后期，指标降至0.67，低于1，提示流动性紧张风险升高。
现金流动比率整体表现出逐步下降的趋势。2020年3月为0.87，到了2022年12月已下降至0.61，并在随后的时期中略有波动，但整体持续走低至2025年之间的0.61至0.69区间。此趋势表明公司现金及现金等价物相对较少，依赖非现金流动资产偿还短期负债的能力有所减弱，现金流紧张的风险可能在未来增大。
综述来看，虽然公司早期的短期偿债能力尚能维持在合理水平，但近年来的数据提示其流动性指标出现了下滑趋势，尤其是现金流动比率显著下降，可能反映出公司流动资产管理压力增加或战略重心转向非流动资产。此外，流动资金比率虽然仍然高于1，但也显示出逐步下降的态势，建议关注未来公司偿债能力的持续变化，以评估潜在的财务风险。整体而言，管理层应密切关注现金流和流动资产的改善措施，以确保财务稳定性。
流动资金比率
Intel Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，在2020年到2023年期间，该公司流动资产整体呈现波动趋势，没有明显的持续增长或下降。一方面，2020年第二季度流动资产达到最高点，为44,390百万，之后略有波动，但整体保持在较高水平；另一方面，2023年及之后的季度，流动资产略有减少，显示出一定的收缩压力，但整体仍维持在四万左右的水平，表明公司在流动资产管理方面较为稳定。
流动负债方面，数据呈现出逐步增长的趋势，尤其是在2021年第二季度之后，流动负债逐季度增加，达到2024年季度的最高点，为35,166百万，之后略有变动但仍保持较高水平。这表明公司在运营过程中，负债压力有所增加，可能需要关注其债务管理和偿付能力。
流动资金比率的变化显示了公司的短期偿债能力与流动资产的匹配情况。2020年第一季度，该比率较高，为1.74，之后在2020年第二季度达到2.07的高点，显示出较强的流动性优势。然而，从2021年起，比率逐步下降，至2023年及2024年季度，已降至1.24左右，反映出公司的短期偿债能力有所减弱，流动资产相对负债的充裕程度降低，潜在的流动性压力逐步升高。 综上所述，该公司的短期偿债能力在观察期内表现出逐步减弱的趋势，虽然流动资产整体保持相对稳定，但流动负债的增加对流动资金比率造成压力。建议持续关注其流动资产的优化配置及负债管理策略，以确保财务稳健。从资金管理的角度来看，保持流动资金比率在合理水平，有助于维护公司财务健康地位和应对潜在的财务风险。
速动流动性比率
Intel Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，速动资产合计在2020年到2024年期间整体呈现出一定的波动，但总体上略有增长趋势。2020年3月到2020年9月期间，速动资产波动较小，但在2020年12月和之后的几个季度出现明显上升，特别是在2021年6月达到高点，之后又略有回落。在2023年和2024年的数据中，速动资产仍然保持在较高水平，显示出公司在保持快速变现资产方面较为稳定。
与此同时，流动负债在同期范围内逐步增长，尤其是在2021年后期出现明显上升，2024年更是保持在较高水平。这表明公司的短期债务压力可能在增加，需关注其偿债能力。
速动流动性比率（即速动资产与流动负债的比例）在2020年至2024年期间表现出一定的下降趋势，尤其是在2024年之后显著减弱。从最高点2020年6月的1.48逐步降至2025年3月的0.67，显示公司在应对流动性压力方面的状况有所恶化。这一变化可能反映出公司面临短期偿债能力的压力增加，尤其在流动资产增长未能同步跟进或流动负债增长速度较快时。
现金流动比率
Intel Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，数据呈现出一定的波动性。2020年第一季度的现金资产为20,803百万，在2020年6月稍有增加至25,815百万，随后在接下来的季度出现下滑，至2020年9月和12月，现金资产分别降至18,253百万和23,895百万。2021年初，现金资产逐步回升，尤其在2021年6月达到高点34,635百万，之后在2021年9月和12月略有下降，但整体水平维持较高。进入2022年，现金资产整体呈现波动下行趋势，尤其在2022年9月和12月出现明显的下滑，但在2023年4月和以后又有所回升，达到2024年6月的高点29,273百万。未来两个季度的现金资产量保持在较高水平，显示出一定的稳定性。
关于流动负债，整体保持在较高的水平，从2020年第一季度的23,895百万逐步增加到2024年的最高点36,166百万，反映出短期负债规模的不断扩大。期间存在一定的波动，尤其在2021年、2022年间，流动负债呈现上升趋势。值得注意的是，在2023年和2024年，流动负债仍保持在相对高位，显示出短期债务压力的持续存在。
财务比率中的现金流动比率展示了公司短期偿债能力的变化。2020年第一季度为0.87，之后逐步上升，在2021年6月达到1.17的最高点，表明公司在那段时间内的流动资产相较流动负债更加充裕。2022年开始，该比率逐步下降，至2024年9月时降至0.61，说明公司的现金流对支付短期负债的保障能力有所减弱。虽有波动，但整体趋势表现为逐步下降，提示公司在流动性方面存在压力增大的风险。
综合来看，这一财务周期中，现金资产与流动负债总体呈波动关系，现金资产的高点与流动负债的增长并不完全同步，暗示公司可能采取了不同的资金管理策略。同时，现金流动比率的逐步下降反映出在近期周期内公司短期偿债能力的相对减弱，可能受多因素影响，包括债务规模的扩大或现金流入减少等。未来的财务策略应关注流动性管理，以确保短期偿债压力得以有效缓解，维持财务稳定性。