流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Lam Research Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
总体流动性分析显示，短期偿债能力在观察期内呈现波动下降的趋势，但整体仍维持在相对健康的水平。
- 流动资金比率趋势
- 该比率从2020年9月的3.31起步，在2022年之前大部分时间保持在3.0以上的较高水平。随后，比率出现逐步下滑的趋势，在2025年6月触底至2.21，并在2026年3月小幅回升至2.54。虽然覆盖倍数有所降低，但数值始终远高于1.0，表明短期偿债能力依然充足。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步。该指标在2021年12月达到2.2的峰值，此后进入缓慢下降通道，至2025年6月降至1.49，并在期末回升至1.69。流动资金比率与速动比率之间存在较为明显的差距，反映出存货在流动资产中占据一定比例。
- 现金流动比率波动
- 现金流动比率表现出较强的周期性波动，数值在0.77至1.35之间摆动。该指标在2024年6月达到1.35的最高点，但随后的几个季度出现持续下滑，最终在2026年3月降至0.91。这表明经营现金流对短期负债的直接覆盖能力在近期有所减弱。
综合观察，流动资产的覆盖能力在过去几个年度中有所收缩，特别是现金流比率的近期下滑暗示资金周转压力可能有所增加。然而，由于流动比率和速动比率依然保持在较高基数，整体短期财务风险仍处于较低水平。
流动资金比率
Lam Research Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产与流动负债在分析期间整体呈现增长态势，但两者的增长速度存在差异。
- 资产与负债规模趋势
- 流动资产从2020年第三季度的112.75亿千美元起步，在2025年第二季度达到峰值145.17亿千美元，整体呈现波动上升趋势。与此同时，流动负债从同期的34.07亿千美元增加至2025年第三季度的67.08亿千美元，增长幅度明显高于资产端的增幅。
- 流动资金比率的演变
- 流动资金比率在2020年至2021年期间维持在3.13至3.31之间的高位，显示出极强的短期偿债能力。随后，该比率进入波动下行通道，在2022年期间一度跌至2.69，虽在2023年有所回升，但自2024年起再次呈现下降趋势，并在2025年第二季度与第三季度触及2.21的低点。
- 短期偿债能力洞察
- 尽管流动资金比率有所下降，但其数值在整个分析周期内始终保持在2.21以上，远高于通常的风险预警线。这意味着即便在负债规模快速扩张的阶段，短期资产规模依然足以覆盖短期债务。
综合分析表明，流动负债的增长速度在近期超过了流动资产的增长速度，导致流动资金比率出现结构性下滑。这种模式反映出短期资本结构的调整，虽然整体流动性依然充裕，但偿债缓冲空间较分析初期有所收窄。
速动流动性比率
Lam Research Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产与负债的规模在观察期内整体呈现上升趋势。
- 速动资产规模
- 速动资产从2020年9月的约64.5亿美元起步，在2025年9月达到峰值约103.3亿美元，随后在2026年3月回落至约88.8亿美元。
- 流动负债规模
- 流动负债从2020年9月的约34.1亿美元稳步增长，在2025年9月达到峰值约67.1亿美元，至2026年3月下降至约52.4亿美元。
速动流动性比率在分析期间经历了波动，且中长期呈现下降趋势。
- 比率峰值
- 该比率在2021年12月达到最高点2.20，显示出该时期极强的短期偿债能力。
- 比率低谷
- 自2022年起，流动性比率逐步走低，在2025年6月触及最低点1.49。
- 近期走势
- 在触底后，该比率在2026年3月回升至1.69。
综合分析表明，尽管速动资产的绝对金额在观察期内显著增加，但由于流动负债的同步增长，速动流动性比率在2022年至2025年期间受到挤压。近期流动负债规模的缩减有效缓解了流动性压力，使短期偿债指标有所回升。
现金流动比率
Lam Research Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
现金资产规模在分析周期内呈现出波动上涨后回落的趋势。从2020年第三季度起，资产规模在35亿至51亿美元之间波动，随后进入一个较为显著的增长期，在2023年至2025年期间稳步提升，并在2025年9月达到峰值约66.9亿万美元。然而，在2025年第四季度至2026年第一季度，现金资产出现明显下降，最终降至约47.5亿万美元。
- 现金资产最高值
- 2025年9月28日，约为66.93亿美元
- 现金资产最低值
- 2022年6月26日，约为35.22亿美元
流动负债的变动趋势与现金资产具有一定的相关性。负债规模在2020年至2022年期间逐渐攀升，于2022年9月达到一个阶段性高点（约50.5亿美元）。此后在2023年期间有所回落并保持稳定。进入2024年后，负债规模再次增长，并在2025年9月达到峰值约67.1亿美元，随后在2026年第一季度回落至约52.4亿美元。
- 流动负债最高值
- 2025年9月28日，约为67.1亿美元
- 流动负债最低值
- 2020年9月27日，约为34.1亿美元
现金流动比率反映了即时偿债能力的波动情况。该比率在分析期内大部分时间在0.8至1.35之间波动。在2021年至2024年期间，比率多次处于1.0以上，其中峰值出现在2024年6月（1.35），表明当时的现金资产足以覆盖流动负债。然而，在2022年中期曾出现低谷（0.77），且在2025年第一季度至2026年第一季度，比率呈现整体下滑趋势，最终降至0.91，显示出近期现金流动性的相对收紧。
- 比率最高点
- 2024年6月30日，1.35
- 比率最低点
- 2022年6月26日，0.77
- 近期趋势
- 自2025年3月起，比率连续多个季度处于或低于1.0的水平