流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年初的1.57，经历了一个下降期至2021年第二季度，随后逐渐回升，并在2023年初达到2.12的高点。此后，该比率略有下降，但在2025年11月再次回升至2.32，并在2026年初达到2.19。整体而言，该比率在大部分时间段内保持在1.5以上，表明短期偿债能力相对较强。但2023年第四季度和2024年第一季度出现下降，需要关注其原因。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现波动上升的态势。从2021年初的1.12开始，经历了一个下降期，随后逐步回升，并在2025年11月达到1.69的高点。2026年初略有下降至1.57。该比率的变化幅度相对流动资金比率较小，表明公司排除存货后的短期偿债能力也较为稳定。同样，2023年第四季度和2024年第一季度出现下降，值得关注。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年初的0.63开始，经历了一个下降期，随后在2022年初有所回升，但整体水平较低。在2024年第一季度达到最低点0.44，之后显著回升，并在2025年11月达到1.16的高点。2026年初略有下降至1.13。该比率的波动性表明公司现金流量的稳定性存在一定程度的不确定性。虽然后期有所改善，但仍需持续关注现金流管理。
总体来看，各项流动性比率均呈现波动上升的趋势，表明公司短期偿债能力在逐步改善。然而，2023年第四季度和2024年第一季度各项比率均出现下降，可能需要进一步分析以确定具体原因，例如经营活动现金流变化、应收账款周转率变化等。现金流动比率的波动性相对较大，需要加强现金流管理，确保公司拥有足够的现金来应对短期债务和运营需求。
流动资金比率
Analog Devices Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现显著波动。从2021年1月至2021年10月，流动资产经历了显著增长，从2624741千美元增至5378317千美元。随后，在2022年初略有下降，并在该年度内保持相对稳定。2023年，流动资产呈现先降后升的趋势，并在2024年继续增长，达到5442936千美元。到2025年11月，流动资产进一步增长至7602526千美元，并在2026年1月略有下降至7602526千美元。整体而言，流动资产呈现长期增长趋势，但期间存在明显的短期波动。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2021年，流动负债从1676757千美元大幅增加至2793342千美元。2022年，流动负债在2221906千美元至2442655千美元之间波动。2023年，流动负债持续上升，达到3200971千美元。2024年，流动负债略有下降，但随后在2025年再次上升，达到3245801千美元。到2026年1月，流动负债达到4330623千美元，为观察期内的最高值。整体来看，流动负债呈现上升趋势，且在后期增长速度加快。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2021年，该比率经历了从1.57下降到1.05，随后略有回升至1.11，并在2021年10月达到1.94的高点。2022年，流动资金比率保持在1.92至2.12之间，表现相对稳定。2023年，该比率有所下降，降至1.37，随后在2024年和2025年逐步回升，达到2.32。到2026年1月，流动资金比率下降至1.76。整体而言，流动资金比率在观察期内波动较大，但长期来看，该比率维持在1.0以上，表明短期偿债能力基本良好。值得注意的是，2023年期间的下降值得关注，但后续又有所恢复。
综上所述，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度在后期有所加快。流动资金比率的波动反映了公司短期偿债能力的动态变化，整体而言保持在健康水平，但需要持续关注其变化趋势。
速动流动性比率
Analog Devices Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年1月至2021年10月，该数值显著增长，随后在2022年初略有下降，但整体保持在较高水平。2023年，速动资产合计出现下降，并在2024年再次回升，并在2025年持续增长，最终在2026年初达到最高点。这种波动可能反映了公司资产配置策略的变化，以及运营活动对流动资产的影响。
- 流动负债
- 流动负债在2021年经历了一个显著的增长阶段，从年初到年中几乎翻倍。随后，流动负债在2022年有所下降，并在2023年继续攀升，达到一个峰值。2024年，流动负债呈现下降趋势，并在2025年和2026年间保持相对稳定，但2026年初出现显著增加。这种变化可能与公司的融资活动、应付账款管理以及短期债务安排有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2021年初为1.12，随后下降至0.76，之后在2021年10月回升至1.24。2022年初达到1.54的峰值，之后逐渐下降至0.76。2024年和2025年，该比率呈现上升趋势，并在2025年8月达到1.69的高点，随后略有下降。整体而言，该比率在1.0以上的时间较长，表明公司具备较强的短期偿债能力。然而，在某些时期，该比率下降到1.0以下，可能需要关注短期流动性风险。2026年初的比率下降至1.25，需要进一步分析原因。
总体而言，数据显示公司在资产和负债管理方面存在动态调整。速动资产的增长趋势表明公司可能在积极增加其流动资产，而流动负债的波动则反映了其融资和运营策略的变化。速动流动性比率的波动需要结合具体业务情况进行分析，以评估公司的短期财务风险。
现金流动比率
Analog Devices Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年1月至2021年10月，该数值显著增长，随后在2022年初略有下降。2022年4月至2023年10月期间，现金资产总额呈现相对稳定的状态，并在2024年2月再次大幅增长。此后，该数值继续波动，并在2025年8月达到峰值，随后略有回落，并在2026年1月达到新的高点。整体而言，现金资产总额在观察期内呈现出积极的增长态势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年1月至2021年5月期间显著增加，随后在2021年7月至2021年10月期间保持相对稳定。2022年初，流动负债有所下降，但在2022年4月至2023年10月期间再次呈现上升趋势。2024年2月，流动负债达到峰值，随后在2024年5月至2025年8月期间呈现下降趋势。在2025年11月至2026年1月，流动负债再次上升，并在2026年1月达到观察期内的最高值。整体而言，流动负债的波动性较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年初该比率较高，随后在2021年5月下降。2021年7月至2021年10月期间，该比率有所回升，并在2022年初达到峰值。此后，现金流动比率在2022年4月至2023年10月期间持续下降，并在2023年10月达到最低点。2024年2月，该比率显著回升，并在2024年5月至2025年8月期间保持相对稳定。2025年11月至2026年1月，现金流动比率再次上升，但整体而言，该比率的波动性较大，且长期来看呈现下降趋势。需要注意的是，该比率在部分时期低于1，表明短期偿债能力可能存在一定风险。
综合来看，现金资产总额的增长速度似乎超过了流动负债的增长速度，尤其是在观察期后期。然而，现金流动比率的波动性以及在部分时期低于1的情况，提示需要持续关注短期偿债能力的变化。