流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年2月1日的1.08，经历初期增长至2020年10月31日的1.84，随后有所回落，但在2022年1月29日达到2.09的高点。此后，该比率保持在1.71至2.32之间，并在2025年8月2日达到2.32。整体而言，流动资金比率表明短期偿债能力持续改善，但期间存在一定程度的波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但也存在差异。该比率从2020年2月1日的0.7开始，经历上升期至2021年10月30日的1.24，随后在2023年7月29日降至0.76的低点。之后，该比率再次回升，并在2025年8月2日达到1.69。速动流动性比率的波动幅度大于流动资金比率，表明其短期偿债能力对存货的影响较为敏感。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2020年2月1日的0.37开始，经历上升至2020年10月31日的0.77，随后在2023年7月29日降至0.30的低点。在2024年和2025年，该比率呈现上升趋势，并在2025年8月2日达到1.16。现金流动比率的波动表明其即时偿债能力存在一定风险，且对现金流管理较为依赖。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动上升的趋势，表明短期偿债能力在逐步改善。然而，现金流动比率的波动幅度较大，需要密切关注现金流管理情况。流动资金比率和速动流动性比率的差异表明，存货管理对短期偿债能力有一定影响。在观察期内，各项比率均呈现出一定的周期性波动，可能与业务运营的季节性特征有关。
流动资金比率
Analog Devices Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2020年2月到2024年11月，流动资产从1911179千美元增加到5733076千美元，增长幅度显著。然而，在2024年11月至2025年8月期间，增长速度有所放缓，最终达到6924569千美元。在2021年10月出现了一个显著的峰值，随后有所回落，但在2024年再次加速增长。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2020年2月至2020年10月期间，流动负债呈现下降趋势。随后，在2021年5月达到一个峰值，之后有所下降。2022年和2023年，流动负债持续增加，并在2023年7月达到最高点。2024年，流动负债呈现下降趋势，并在2025年8月达到2979038千美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2020年2月至2021年10月期间，比率呈现上升趋势，表明短期偿债能力增强。随后，比率有所下降，并在2021年5月达到最低点1.05。2021年10月出现了一个峰值1.94，之后比率有所回落，但总体保持在1.5以上。在2025年8月，流动资金比率达到2.32，表明短期偿债能力显著增强。整体而言，流动资金比率在大部分时间段内维持在健康水平，但存在一定的波动性。
总体而言，数据显示流动资产的增长速度快于流动负债，尤其是在观察期后期。流动资金比率的波动表明短期财务状况受到多种因素的影响。需要进一步分析这些因素，以更全面地了解财务状况的变化。
速动流动性比率
Analog Devices Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年2月1日至2020年10月31日，速动资产合计从1238774千美元增长至1793396千美元，增长幅度显著。随后，在2021年经历进一步增长，达到2303864千美元的峰值。2022年初出现短暂回落，但随后在2024年2月3日达到3368440千美元的高点。2024年5月4日达到3672857千美元，2024年8月3日达到3699495千美元，2024年11月2日达到3913896千美元。2025年2月1日略有下降至3758600千美元，随后在2025年5月3日回升至4043896千美元，并在2025年8月2日达到5022546千美元的最高值。整体而言，速动资产合计呈现出长期增长的态势，但期间存在明显的周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债的数据变化相对复杂。在2020年2月1日至2020年10月31日期间，流动负债从1770542千美元下降至1364986千美元。2021年5月1日，流动负债大幅增加至2776829千美元，并在随后几个季度保持在较高水平。2022年，流动负债呈现相对稳定的状态，在2221906千美元至2831018千美元之间波动。2023年，流动负债持续增加，并在2023年10月28日达到2923366千美元。2024年2月3日达到3297322千美元，2024年5月4日达到3226629千美元，2024年8月3日达到2988280千美元，2024年11月2日达到2970996千美元。2025年2月1日达到2690642千美元，2025年5月3日达到2979038千美元，2025年8月2日达到3297322千美元。整体来看，流动负债在观察期内经历了多次显著波动，但总体趋势较为平稳。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在2020年2月1日为0.7，随后在2020年内逐步上升至1.31。2021年5月1日，该比率下降至0.76，随后在2021年10月30日回升至1.24。2022年，该比率保持在1.32至1.54之间，表现出较强的短期偿债能力。2023年，该比率有所下降，在0.76至1.06之间波动。2024年2月3日达到1.02，2024年5月4日达到1.14，2024年8月3日达到1.24，2024年11月2日达到1.32。2025年2月1日达到1.4，2025年5月3日达到1.69，2025年8月2日达到1.69。整体而言，速动流动性比率在观察期内呈现波动变化，但大部分时间保持在1.0以上，表明短期偿债能力良好。2025年5月和8月达到峰值，表明短期偿债能力显著增强。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动变化，但速动流动性比率在大部分时间里保持在健康水平，表明短期偿债能力相对稳定。需要注意的是，速动资产合计的增长速度快于流动负债，这可能表明财务状况的改善。
现金流动比率
Analog Devices Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现显著波动。从2020年2月到2021年7月，该数值总体呈上升趋势，从654408千美元增长至1480701千美元。随后，在2021年10月略有回落，但随后又在2022年2月达到1790399千美元的高点。此后，现金资产总额经历了一系列波动，在2023年7月降至958061千美元的低点，但在2024年2月开始显著反弹，并在2025年5月达到3469287千美元的峰值。整体而言，现金资产总额在观察期内呈现出周期性变化，并在后期呈现出强劲增长的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也表现出波动性。从2020年2月到2021年5月，流动负债从1770542千美元下降至1676757千美元，随后在2021年5月大幅增加至2776829千美元。此后，流动负债在2022年1月降至2221906千美元，并在2023年7月达到3200971千美元的峰值。在2024年和2025年，流动负债呈现下降趋势，在2025年8月降至2690642千美元。整体而言，流动负债的波动幅度较大，且在观察期内呈现出明显的周期性变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，但总体趋势较为稳定。在2020年2月至2021年10月期间，该比率呈现先上升后下降的趋势，从0.37上升至0.71，随后下降至0.44。在2022年和2023年，该比率在0.60至0.79之间波动。在2024年和2025年，现金流动比率呈现上升趋势，并在2025年8月达到1.16的高点。整体而言，现金流动比率在观察期内呈现出周期性变化，并在后期呈现出上升趋势，表明短期偿债能力有所增强。值得注意的是，该比率在观察期内多次低于1，表明短期偿债压力可能存在。
综合来看，现金资产总额和流动负债都呈现出显著的波动性，而现金流动比率则反映了短期偿债能力的动态变化。后期现金资产总额的强劲增长以及现金流动比率的上升，可能表明公司财务状况有所改善。然而，需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务健康状况。