流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

Analog Devices Inc.、流动性比率（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日
流动资金比率	2.19	2.32	2.08	1.93	1.84	1.69	1.58	1.51	1.37	1.71	1.79	2.12	2.02	1.92	1.99	2.09	1.94	1.11	1.05	1.57
速动流动性比率	1.57	1.69	1.40	1.32	1.24	1.14	1.02	0.86	0.76	0.98	1.06	1.36	1.34	1.34	1.44	1.54	1.24	0.82	0.76	1.12
现金流动比率	1.13	1.16	0.88	0.92	0.79	0.79	0.72	0.45	0.30	0.41	0.44	0.69	0.60	0.62	0.75	0.81	0.71	0.53	0.47	0.63

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资金比率: 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年初的1.57，经历了一个下降期至2021年第二季度，随后逐渐回升，并在2023年初达到2.12的高点。此后，该比率略有下降，但在2025年11月再次回升至2.19。整体而言，该比率在大部分时间段内保持在1.5以上，表明短期偿债能力较为稳健。2024年和2025年的数据表明，该比率正在逐步改善。
速动流动性比率: 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现波动上升的态势。从2021年初的1.12开始，经历了一个下降期，随后在2022年初达到峰值1.54。之后，该比率有所回落，并在2023年第四季度降至0.76的低点。然而，在2024年和2025年，该比率显著提升，至2025年11月达到1.57。这表明公司排除存货影响后的短期偿债能力也在逐步增强。值得注意的是，在2023年，该比率一度低于1，可能需要关注其短期流动性风险。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动较大，且整体水平相对较低。该比率从2021年初的0.63开始，经历多次波动，在2022年1月达到0.81的峰值，随后又回落至0.6。在2023年，该比率持续下降，并在第三季度降至0.3的最低点。然而，在2024年和2025年，该比率显著改善，至2025年11月达到1.13。尽管如此，该比率在大部分时间段内都低于1，表明公司立即偿还短期债务的能力相对较弱。2024年和2025年的数据表明，现金流动状况正在改善，但仍需持续关注。

总体而言，各项流动性比率均呈现波动上升的趋势，尤其是在2024年和2025年，各项比率均有显著改善。这表明公司的短期偿债能力和现金流动状况正在逐步增强。然而，在2023年，各项比率均出现下降，需要进一步分析导致下降的原因。需要注意的是，现金流动比率在大部分时间段内都低于1，表明公司在短期内偿还债务的能力仍然存在一定风险，需要密切关注现金流管理。

Analog Devices Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产	7,108,061)	6,924,569)	5,588,537)	5,733,076)	5,484,654)	5,442,936)	5,193,621)	4,415,877)	4,384,022)	4,835,185)	4,744,920)	5,161,500)	4,937,992)	4,689,708)	4,634,189)	4,636,695)	5,378,317)	3,090,455)	2,902,800)	2,624,741)
流动负债	3,245,801)	2,979,038)	2,690,642)	2,970,996)	2,988,280)	3,226,629)	3,297,322)	2,923,366)	3,200,971)	2,831,018)	2,646,410)	2,433,677)	2,442,655)	2,441,201)	2,326,212)	2,221,906)	2,770,312)	2,793,342)	2,776,829)	1,676,757)
流动比率
流动资金比率¹	2.19	2.32	2.08	1.93	1.84	1.69	1.58	1.51	1.37	1.71	1.79	2.12	2.02	1.92	1.99	2.09	1.94	1.11	1.05	1.57
基准
流动资金比率竞争对手²
Advanced Micro Devices Inc.	—	2.31	2.49	2.80	2.62	2.50	2.82	2.64	2.51	2.19	2.18	2.38	2.36	2.16	2.44	2.40	2.02	2.24	2.70	2.51
Applied Materials Inc.	2.61	2.50	2.46	2.68	2.51	2.86	2.80	2.71	2.60	2.30	2.26	2.31	2.16	2.26	2.29	2.51	2.54	2.98	3.10	3.17
Broadcom Inc.	1.71	1.50	1.08	1.00	1.17	1.04	1.25	1.33	2.82	2.50	2.38	2.52	2.62	2.32	2.14	2.44	2.64	2.41	2.21	2.14
Intel Corp.	—	1.60	1.24	1.31	1.33	1.31	1.59	1.57	1.54	1.53	1.60	1.76	1.57	1.77	1.86	2.13	2.10	2.07	1.99	1.90
KLA Corp.	2.62	2.54	2.36	2.13	2.15	2.14	1.91	2.21	2.24	2.35	2.34	2.43	2.50	2.33	2.41	2.44	2.71	2.66	2.59	2.72
Lam Research Corp.	2.21	2.45	2.54	2.53	2.97	2.82	3.06	3.06	3.16	3.09	3.01	2.69	2.69	2.83	3.13	3.27	3.30	3.13	3.19	3.31
Micron Technology Inc.	2.52	2.75	3.13	2.72	2.64	3.41	3.74	3.53	4.46	4.26	4.17	3.51	2.89	3.24	3.11	3.10	3.10	3.40	3.18	2.91
NVIDIA Corp.	4.44	4.10	4.27	3.53	4.17	3.59	2.79	3.43	3.52	3.39	3.62	5.32	6.65	7.14	5.80	4.53	4.09	3.92	6.09	10.29
Qualcomm Inc.	2.82	3.19	2.73	2.62	2.40	2.39	2.65	2.56	2.33	2.42	2.42	2.09	1.75	1.61	1.61	1.65	1.68	1.72	2.02	2.15
Texas Instruments Inc.	—	4.45	5.81	5.26	4.12	4.31	4.62	4.91	4.55	5.69	5.72	5.17	4.70	4.92	5.09	5.54	5.33	5.63	5.08	6.12

¹ Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 7,108,061 ÷ 3,245,801 = 2.19

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对相关财务数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在观察期内呈现出显著的波动性。从2021年1月至2021年10月，流动资产经历了显著增长，从2624741千美元增至5378317千美元。随后，在2022年初略有下降，并在之后几个季度保持相对稳定，在4600000千美元至4900000千美元之间波动。2023年，流动资产呈现先降后升的趋势，并在2024年继续增长，最终在2025年达到7108061千美元的高点。整体而言，流动资产呈现出长期增长的趋势，但期间存在明显的短期波动。
流动负债: 流动负债的变化趋势相对较为平稳，但同样存在波动。在2021年，流动负债从1676757千美元增加到2793342千美元。2022年，流动负债在2200000千美元至2400000千美元之间波动。2023年，流动负债呈现上升趋势，并在2024年达到峰值，随后在2025年略有回落。总体而言，流动负债的增长速度低于流动资产的增长速度。
流动资金比率: 流动资金比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率经历了显著的变化。2021年初为1.57，随后下降至1.05，并在2021年10月回升至1.94。2022年，该比率在1.92至2.12之间波动。2023年，流动资金比率呈现下降趋势，并在2023年10月降至1.37。随后，该比率在2024年和2025年显著回升，最终在2025年11月达到2.32的高点。整体而言，流动资金比率呈现出波动上升的趋势，表明短期偿债能力在逐步改善。值得注意的是，2023年的下降值得关注，但后续的快速回升表明公司能够有效管理其短期财务风险。

综上所述，数据显示公司在流动资产和流动负债管理方面表现出一定的灵活性。流动资产的增长速度快于流动负债，这有助于提高流动资金比率，增强短期偿债能力。尽管期间存在波动，但整体趋势表明公司财务状况良好，并具备持续发展的潜力。

Analog Devices Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,499,406)	2,321,191)	2,376,235)	2,349,994)	1,991,342)	2,106,032)	1,939,695)	1,303,560)	958,061)	1,149,246)	1,177,609)	1,670,462)	1,470,572)	1,524,960)	1,737,733)	1,790,399)	1,977,964)	1,480,701)	1,305,216)	1,048,063)
短期投资	1,152,915)	1,148,096)	—)	371,460)	371,822)	439,667)	424,117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收帐款	1,436,075)	1,553,259)	1,382,365)	1,192,442)	1,336,331)	1,127,158)	1,004,628)	1,196,721)	1,469,734)	1,616,243)	1,616,256)	1,629,870)	1,800,462)	1,742,646)	1,608,254)	1,636,928)	1,459,056)	823,163)	814,135)	826,964)
速动资产合计	5,088,396)	5,022,546)	3,758,600)	3,913,896)	3,699,495)	3,672,857)	3,368,440)	2,500,281)	2,427,795)	2,765,489)	2,793,865)	3,300,332)	3,271,034)	3,267,606)	3,345,987)	3,427,327)	3,437,020)	2,303,864)	2,119,351)	1,875,027)

流动负债	3,245,801)	2,979,038)	2,690,642)	2,970,996)	2,988,280)	3,226,629)	3,297,322)	2,923,366)	3,200,971)	2,831,018)	2,646,410)	2,433,677)	2,442,655)	2,441,201)	2,326,212)	2,221,906)	2,770,312)	2,793,342)	2,776,829)	1,676,757)
流动比率
速动流动性比率¹	1.57	1.69	1.40	1.32	1.24	1.14	1.02	0.86	0.76	0.98	1.06	1.36	1.34	1.34	1.44	1.54	1.24	0.82	0.76	1.12
基准
速动流动性比率竞争对手²
Advanced Micro Devices Inc.	—	1.15	1.12	1.66	1.56	1.57	1.79	1.71	1.67	1.42	1.40	1.52	1.57	1.48	1.82	1.83	1.49	1.64	2.01	1.85
Applied Materials Inc.	1.72	1.62	1.62	1.84	1.74	1.95	1.79	1.72	1.63	1.43	1.35	1.30	1.17	1.24	1.32	1.62	1.64	2.02	2.10	2.15
Broadcom Inc.	1.26	1.03	0.73	0.68	0.82	0.76	0.76	0.83	2.34	2.04	1.94	2.12	2.18	1.89	1.75	2.03	2.27	2.05	1.86	1.80
Intel Corp.	—	1.06	0.67	0.75	0.72	0.77	1.01	0.91	1.01	0.97	1.00	1.15	1.01	1.08	1.22	1.56	1.38	1.46	1.30	1.23
KLA Corp.	1.65	1.58	1.48	1.37	1.36	1.33	1.13	1.30	1.33	1.41	1.48	1.53	1.57	1.48	1.63	1.62	1.81	1.80	1.74	1.76
Lam Research Corp.	1.49	1.58	1.68	1.69	1.93	1.78	1.95	1.87	1.95	1.93	1.88	1.75	1.72	1.88	2.20	2.18	2.11	1.79	1.83	1.89
Micron Technology Inc.	1.71	1.80	1.87	1.67	1.59	1.98	2.13	2.01	2.53	2.50	2.49	2.13	1.92	2.35	2.24	2.28	2.17	2.30	1.94	1.89
NVIDIA Corp.	3.67	3.41	3.50	2.88	3.38	2.92	2.23	2.67	2.61	2.63	2.95	4.63	5.96	6.44	5.22	3.92	3.56	3.46	5.42	9.60
Qualcomm Inc.	1.84	2.02	1.84	1.79	1.64	1.64	1.85	1.70	1.51	1.47	1.32	1.21	1.01	0.90	1.16	1.25	1.34	1.38	1.64	1.78
Texas Instruments Inc.	—	2.32	2.93	2.76	2.55	2.88	3.13	3.40	3.12	4.12	4.24	3.93	3.67	3.98	4.13	4.60	4.45	4.74	4.08	4.86

¹ Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 5,088,396 ÷ 3,245,801 = 1.57

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年1月至2021年10月，该数值显著增长，随后在2022年初略有下降，但整体保持在较高水平。2023年，速动资产合计出现下降，并在2024年再次回升，并在2025年达到峰值。这种波动可能反映了公司资产配置策略的变化，以及对市场环境的响应。
流动负债: 流动负债在2021年上半年大幅增加，随后在2022年有所降低。2023年，流动负债持续增加，达到观察期内的最高水平。2024年和2025年，流动负债呈现下降趋势。这种变化可能与公司的融资活动、运营周期以及对短期债务的管理有关。
速动流动性比率: 速动流动性比率在观察期内波动较大。2021年1月至2021年10月，该比率先下降后上升，并在2021年10月达到峰值。2022年，比率有所下降，并在2023年进一步降低，表明短期偿债能力有所减弱。2024年和2025年，该比率显著提升，表明短期偿债能力得到改善。整体来看，该比率的波动与速动资产和流动负债的变化趋势密切相关。在2025年，该比率达到观察期内的最高值，表明公司短期偿债能力显著增强。

总体而言，数据显示公司在资产和负债管理方面采取了积极的策略。速动资产的波动可能反映了公司对市场机会的把握和对风险的规避。流动负债的变化可能与公司的融资需求和运营策略有关。速动流动性比率的改善表明公司在短期偿债能力方面取得了积极进展。需要注意的是，这些趋势需要结合行业背景和公司具体情况进行更深入的分析。

Analog Devices Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2025年11月1日	2025年8月2日	2025年5月3日	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,499,406)	2,321,191)	2,376,235)	2,349,994)	1,991,342)	2,106,032)	1,939,695)	1,303,560)	958,061)	1,149,246)	1,177,609)	1,670,462)	1,470,572)	1,524,960)	1,737,733)	1,790,399)	1,977,964)	1,480,701)	1,305,216)	1,048,063)
短期投资	1,152,915)	1,148,096)	—)	371,460)	371,822)	439,667)	424,117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金资产总额	3,652,321)	3,469,287)	2,376,235)	2,721,454)	2,363,164)	2,545,699)	2,363,812)	1,303,560)	958,061)	1,149,246)	1,177,609)	1,670,462)	1,470,572)	1,524,960)	1,737,733)	1,790,399)	1,977,964)	1,480,701)	1,305,216)	1,048,063)

流动负债	3,245,801)	2,979,038)	2,690,642)	2,970,996)	2,988,280)	3,226,629)	3,297,322)	2,923,366)	3,200,971)	2,831,018)	2,646,410)	2,433,677)	2,442,655)	2,441,201)	2,326,212)	2,221,906)	2,770,312)	2,793,342)	2,776,829)	1,676,757)
流动比率
现金流动比率¹	1.13	1.16	0.88	0.92	0.79	0.79	0.72	0.45	0.30	0.41	0.44	0.69	0.60	0.62	0.75	0.81	0.71	0.53	0.47	0.63
基准
现金流动比率竞争对手²
Advanced Micro Devices Inc.	—	0.62	0.60	0.95	0.70	0.61	0.86	0.93	0.86	0.76	0.83	0.90	0.92	0.84	1.08	1.17	0.85	1.01	1.31	1.09
Applied Materials Inc.	1.07	0.89	0.84	1.06	1.12	1.26	1.10	1.06	0.93	0.79	0.65	0.56	0.35	0.52	0.59	0.92	0.86	1.27	1.40	1.47
Broadcom Inc.	0.87	0.64	0.46	0.45	0.56	0.52	0.49	0.58	1.92	1.64	1.54	1.69	1.76	1.49	1.30	1.63	1.94	1.71	1.48	1.43
Intel Corp.	—	0.96	0.61	0.65	0.62	0.69	0.91	0.78	0.89	0.87	0.89	1.01	0.88	0.81	0.99	1.32	1.03	1.17	1.00	0.93
KLA Corp.	1.10	1.03	0.91	0.96	0.97	0.96	0.73	0.88	0.87	0.85	0.82	0.94	0.94	0.91	1.01	1.04	1.19	1.20	1.14	1.17
Lam Research Corp.	0.97	0.99	1.06	1.14	1.35	1.28	1.32	1.21	1.28	1.19	0.99	0.84	0.77	1.00	1.32	1.19	1.25	1.02	1.03	1.21
Micron Technology Inc.	0.90	1.07	1.04	0.84	0.88	1.23	1.44	1.52	2.01	2.03	2.06	1.62	1.24	1.46	1.46	1.47	1.34	1.53	1.32	1.24
NVIDIA Corp.	2.39	2.34	2.49	2.07	2.44	2.01	1.55	2.11	2.03	1.92	2.25	3.66	4.89	5.34	4.42	3.16	2.95	2.76	4.56	8.59
Qualcomm Inc.	1.36	1.58	1.45	1.44	1.27	1.34	1.51	1.31	1.18	1.02	0.85	0.82	0.54	0.58	0.86	0.92	1.04	1.13	1.27	1.33
Texas Instruments Inc.	—	1.66	2.15	2.01	2.08	2.37	2.66	2.93	2.58	3.37	3.52	3.29	3.04	3.25	3.28	3.89	3.79	4.05	3.36	3.93

¹ Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 3,652,321 ÷ 3,245,801 = 1.13

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对相关财务数据的分析报告。

现金资产总额: 现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年1月至2021年10月，该数值显著增长，随后在2022年初略有下降。2022年4月至2023年10月期间，现金资产总额呈现先降后升的态势。2024年2月达到峰值，之后略有回落，并在2025年5月再次显著增长，最终在2025年11月达到最高点。整体而言，现金储备呈现积极增长的长期趋势，但期间存在明显的短期波动。
流动负债: 流动负债在2021年1月至2021年5月期间快速增长，随后在2021年7月至2021年10月期间趋于稳定。2022年，流动负债保持在相对较高的水平，并在2023年持续增加，达到观察期内的最高值。2024年，流动负债呈现下降趋势，并在2025年继续下降，但下降幅度有所减缓。整体来看，流动负债的变动趋势较为复杂，但长期来看，其数值相对较高。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年初该比率较低，随后在2021年10月达到峰值。2022年，该比率有所下降，并在2023年进一步降低，达到最低点。2024年，现金流动比率开始回升，并在2025年达到较高水平。整体而言，该比率的波动反映了现金资产和流动负债之间的动态关系，以及公司短期偿债能力的变动。值得注意的是，在部分时期，该比率低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。

综合来看，现金资产总额的增长趋势与流动负债的波动形成对比。现金流动比率的变动反映了公司在短期内维持财务健康状况的能力。虽然现金资产总额呈现增长趋势，但流动负债的较高水平以及现金流动比率的波动，提示需要持续关注公司的财务风险管理。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

流动性比率分析
季度数据

流动性比率（摘要）

流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

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