流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
分析期内，流动性指标呈现出周期性的波动趋势，整体在经历波动后于2025年中期达到峰值，随后有所回落。
- 流动资金比率
- 该比率在2021年初至2023年1月表现为波动上升趋势，从1.57升至2.12。随后在2023年7月出现明显下滑，触及1.37的低点。此后比率重新走高，于2025年5月达到2.32的最高值，最终在2026年5月回落至1.75。这表明短期偿债能力在大部分时间内保持在较为稳健的水平。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步，在2022年1月达到1.54的高点后进入下行通道，并在2023年7月降至0.76。随后的恢复阶段在2025年5月达到1.69的峰值。流动资金比率与速动比率之间持续存在的差值表明，存货在流动资产中占据了一定的比重。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在三个指标中波动最为剧烈。其在2023年7月跌至0.3的最低水平，显示出当时现金流对流动负债的覆盖能力显著下降。然而，该指标在随后期间实现了强劲反弹，于2025年5月首次突破1.0，达到1.16的峰值，意味着在此时期内，经营活动产生的现金流足以覆盖所有流动负债，随后该比率在2026年5月回落至0.77。
综合来看，流动性管理在2023年第三季度经历了低谷，但随后在2024年至2025年期间得到了显著改善。尽管近期数值有所下降，但整体流动性水平仍高于2021年的初始状态。
流动资金比率
Analog Devices Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产在分析周期内呈现出显著的增长趋势。从2021年初的约26.25亿美元起步，在2021年第四季度出现大幅跃升至53.78亿美元，随后在2022年至2024年间维持在43亿至57亿美元的区间波动。进入2025年后，资产规模再次加速扩张，最终在2026年5月达到约78.10亿美元的最高点。
- 流动负债变动
- 流动负债在2021年5月迅速增加后，长期在22亿至33亿美元之间维持相对稳定的波动区间。然而，在2026年第一季度起，流动负债出现明显增长，由约32.46亿美元上升至2026年5月的约44.57亿美元，显示出近期短期债务规模的扩张。
- 流动资金比率走势
- 流动资金比率在观察期内经历了波动上升后小幅回落的过程。该比率在2021年5月触及1.05的低点，随后在2022年至2025年间普遍维持在1.50以上，并在2025年5月达到2.32的峰值。至2026年5月，该比率回落至1.75。
综合分析表明，资产规模的增长速度在大部分时间内超过了负债的增长速度，从而提升了短期偿债能力。尽管在最近的季度中，流动负债的增长导致流动资金比率从高点有所下降，但整体比率仍远高于1.0的警戒线，表明其短期流动性状况依然保持在较为稳健的水平。
速动流动性比率
Analog Devices Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期内，短期偿债能力表现出明显的周期性波动，且速动资产与流动负债的规模均呈整体扩张趋势。
- 速动资产规模分析
- 速动资产呈现出波动上升的态势。资产规模从2021年1月的18.75亿美元起步，在2021年10月首次攀升至34.37亿美元。随后经历了一段下滑期，在2023年7月降至24.28亿美元的低点。自2024年起，资产规模进入快速增长通道，并在2026年5月达到54.91亿美元的峰值。
- 流动负债变动分析
- 流动负债在观察期内总体呈增长趋势。2021年5月负债规模快速增加至27.77亿美元，此后在24亿至32亿美元之间波动。在2026年初，负债规模出现显著跃升，至2026年5月达到44.57亿美元。
- 速动流动性比率评估
- 速动比率在0.76至1.69之间波动，反映出短期流动性的不稳定性。该比率在2021年5月和2023年7月分别触及0.76的低位，显示出特定时期的流动性压力。随后比率有所回升，在2025年8月达到1.69的最高点。至2026年上半年，比率稳定在1.23至1.25之间，表明短期偿债能力已恢复至相对稳健的水平。
综上所述，尽管在特定季度出现了流动性指标的下滑，但随着速动资产规模的大幅扩张，短期财务结构的支撑能力在后期得到了有效增强。
现金流动比率
Analog Devices Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析报告：短期流动性与资产负债趋势
- 现金资产变动分析
- 现金资产总额在2021年至2023年间呈现波动状态，并在2023年10月触底，数值约为9.58亿美元。进入2024年后，现金储备规模出现快速增长，并在2025年8月达到约40.49亿美元的峰值，随后在2026年5月回落至约34.39亿美元。
- 流动负债规模分析
- 流动负债在观测周期内整体呈上升态势。从2021年1月的16.77亿美元起步，在经历阶段性波动后，于2026年初出现显著攀升，最终在2026年5月达到44.57亿美元的最高水平。
- 现金流动比率与偿债能力
- 现金流动比率经历了明显的周期性起伏。该比率在2023年10月降至0.3的最低点，显示出短期流动性压力较高。随后在2024年及2025年持续回升，并在2025年8月达到1.16的峰值，表明此时现金资产足以覆盖流动负债。然而，受2026年负债规模快速增长的影响，该比率在2026年5月再次下降至0.77。