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流动性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
从整体趋势来看，流动资金比率在观察期内呈现出一定的波动，但总体呈上升趋势。其数值在2019年2月的最低点2.34逐步波动上升，直至2025年5月达到2.08，显示公司在流动资产管理方面逐步优化，流动资金的充裕程度有所提高。
速动流动性比率（速动比率）在起初较高，为2019年2月的1.55，随后总体表现出下降的趋势，最低值出现在2023年1月的0.76，之后逐步回升至2025年5月的1.4。此趋势暗示在疫情期间（2020年左右）公司短期偿债能力受到一定压力，但随后有所改善，反映资产结构的逐步调整与流动性改善。
现金流动比率表现出较为明显的波动，起始于2019年2月的0.71，经历了多次上下波动。其间在2021年至2022年前期略有上升，达到0.81，随后又在2023年初下降至0.3左右，之后逐步回升至2025年5月的0.88。整体来看，现金流动比率的变动较为剧烈，反映出公司现金流管理存在一定的不稳定性，但整体趋势趋于改善，显示出在偿债能力方面逐步增强的潜力。
总体而言，该公司在资金流动性方面表现出先降后升的变化轨迹。虽然在特定时间段内短期偿债能力受到一定影响，但整体趋势向好，具有改善的潜力。公司应关注短期资金流动的波动性，并采取措施确保现金和流动资产的充分管理，以增加财务稳健性。
流动资金比率
Analog Devices Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的流动资产整体呈现增长趋势。自2019年2月到2025年5月期间，流动资产由约1,985,180千美元增至约5,583,537千美元，增长显著，表明公司在这段时间内不断扩大其短期资产规模，可能是为了应对市场扩张、增加存货或增强短期偿债能力。
相较之下，流动负债也显示出增长，但增长幅度较为明显。从2019年2月的849,955千美元累积到2025年5月的约2,690,642千美元，说明公司在扩展营运规模的同时，其短期债务水平也在上升，可能反映出借款增加或应付账款的扩张。值得注意的是，2020年疫情爆发期间，流动负债在2020年5月到2020年10月间出现波动，达到极值—总负债增长可能与疫情带来的业务挑战有关。
流动资金比率在观察期间显示出较大波动，总体上维持在1.32到2.12之间。该比率在2019年5月到2019年8月间由1.52下降至1.35，随后逐步回复并增强，至2020年10月的1.84。后续，尽管有短期波动，至2025年仍保持在1.93的水平，表明公司有较好的短期偿债能力。疫情期间，尤其是在2020年中期，流动资金比率略有下降，但整体依然保持在较安全的区间内，反映出公司在面临外部冲击时，依然具备较强的短期流动性管理能力。
总的来看，公司在观察期内持续增强其流动资产规模，为流动负债提供保障，流动资金比率的整体上升趋势显示其风险控制能力逐步改善，短期偿债能力得到巩固。尽管债务水平随资产增长而上升，但公司仍能维持较为稳健的流动性状况，表现出较强的财务韧性。然而，在未来继续关注债务规模与资产增长的平衡，将是保持财务稳健的重要因素。
速动流动性比率
Analog Devices Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，速动资产总额在整体呈现增长趋势，尤其在2020年之后增长明显，从2020年2月的1,238,774千美元增加到2024年11月的3,758,600千美元，显示公司在流动资产方面持续扩展，可能反映出对流动性管理的重视或扩大运营规模的需要。
同期，流动负债也在稳步增加，尤其是在2021年和2022年期间，负债规模由约17.7亿美元增长至超过33亿美元。这表明公司在扩展运营的同时承担了相应规模的短期负债压力，可能与营运资金需求增加有关。
速动流动性比率经历了较大波动，从2019年2月的1.55逐步下降至2020年2月的0.7，反映短期偿付能力在某段期间有所减弱，可能由于负债显著增长而导致。随后，在2020年8月后，该比率逐步回升至2024年11月的1.4左右，表明公司在财务管理上采取措施改善流动性状况，使速动比率趋于稳健，接近或超过1，符合良好的短期偿债能力指标。
总体来看，公司在通过增加速动资产以应对不断增长的短期负债，展现出较强的流动性管理能力。速动资产的增长和比率的逐步改善，表明企业在应对经济波动或业务扩张方面，保持了较好的财务稳健性。然而，可能需要关注在某些时期特别是2020年和2021年间，速动比率下降的风险，确保负债增长不会引发流动性风险的上升。未来持续关注资产负债结构和比率的稳健性，将有助于企业保持财务健康。同时，整体数据趋势显示出企业在逐步增强应对短期偿债压力的能力，为未来的运营提供支撑。
现金流动比率
Analog Devices Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-Q (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-Q (报告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的时间范围内，公司现金资产总额整体呈现增长趋势，从2019年2月的约606百万美元逐步上升至2025年2月的约2,721百万美元。在此期间，特别是在2020年及其之后的季度中，现金资产明显增加，且在2021年和2022年多个季度达到峰值，显示出公司在现金储备方面的增强。然而，2023年及之后的季度，现金资产的规模有所波动，但总体依然保持在较高水平，显示公司具备较强的现金管理能力和资金积累。
另一方面，公司的流动负债在整个观察期内也持续增长，从2019年2月的约850百万美元增加至2025年2月的约2,989百万美元。这表明公司在扩展业务过程中，承担了更多的短期负债或应付账款。虽然流动负债总量增加，但从现金流动比率来看，企业的偿债能力有所不同。在2019年初，现金流动比率较低（约0.71），随着时间推移略有波动，尤其在2020年中后期达到0.81的较高水平。这说明企业在某些时期能够较好地利用流动资产覆盖短期负债，但整体来看，流动比率在2020年以来保持较高水平（多在0.6以上），显示出一定的流动性保障。
值得注意的是，现金流动比率的走势在不同季度存在波动。在2020年及其之后，公司的流动比率普遍偏高，达到0.8以上的水平，反映出其短期偿债能力较强。然而，在2023年前后的季度，比例有所下降（约0.3至0.4区间），提示短期偿债风险可能有所上升，但整体仍保持在相对安全的区间内。
整体而言，公司的现金资产规模不断扩大，显示其具备良好的资金积累和财务稳健性。同时，流动负债持续增加，可能代表公司扩展规模的需求或短期债务的增加，但通过较高的现金流动比率，反映出其流动性和偿债能力依然较为稳固。未来需要关注短期偿债能力的变化，以确保潜在风险得到有效控制。