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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).
从流动资金比率的变化趋势来看,指标在2019年2月至2024年11月期间整体呈现出一定程度的波动,但总体呈现出逐步上升的趋势。尤其是在2020年及其之后,流动资金比率明显提高,达到2024年11月的2.32,表明公司在流动资产管理方面逐步增强,短期偿债能力总体趋于改善。值得注意的是,2020年疫情爆发期间,流动资金比率曾短暂下降,但随即反弹,此现象显示公司在特殊时期也能较快调整流动资产配置以维持偿债能力。
速动流动性比率在2019年初曾有所下降,到2020年2月低至0.7,但在随后的时间内逐步回升,并且在2024年达到1.69,显示公司在剔除存货后变现能力方面逐渐增强。这一比率的提升反映了公司在财务稳健性上的改善,尤其是在经营效率和变现能力方面表现出积极的变化。值得关注的是,2020年疫情期间,速动比率一度接近1,表明公司在流动资产中的高流动性资产比例有所增加。
现金流动比率在观察期间也显示出逐步改善的趋势。从2019年2月的0.71逐步上升到2024年2月的1.16,尤其是在2020年疫情后期,比例显著提升,达到2023年和2024年接近0.88至1.16的水平。尽管在一些时期出现波动,但整体表现出公司在短期偿债能力方面增强的迹象,表明其现金和现金等价物的管理逐步优化,增强了流动性安全边际。
综上所述,该公司在财务比率方面展现出稳中有升的趋势,尤其是在流动资金比率和速动比率方面表现出逐步改善,反映出其在增强短期偿债能力和提升财务稳健性方面取得了显著进步。虽然存在一定的波动,特别是在疫情期间,但整体趋势向好,显示公司在资产流动性管理上逐渐增强,具备较强的短期财务稳定性。未来应持续关注其财务比率的变化,以确保债务偿还能力和资金流动性的持续改善。
流动资金比率
2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该财务数据可以观察到,Analog Devices Inc. 在分析期内其流动资产呈现出整体增长的趋势。具体而言,从2019年2月到2024年11月,流动资产从约1.985亿美元增加到约6.924亿美元,期间经历了连续快速增长,尤其是在2021年和2022年,达到顶峰。这表明公司在资产规模扩大方面持续投入,可能反映出其加强流动性或扩张业务的策略。
与此同时,流动负债也表现出明显上升的趋势,从2019年的约8.5亿美元上升至2024年11月的近3亿美元,但其增长速度相对流动资产较为温和。两者的变化带来了流动资金比率的螺旋式变动,反映出公司短期偿债能力的动态调整。虽然有波动,但整体而言,流动资金比率从2019年的2.34逐渐升高至2024年的2.32,显示出公司在保持较高流动性方面仍较为稳健,尤其是从2021年起比率较为稳定且不断提高。
分析期间,流动资金比率的最大的波动出现在2020年及2021年,可能受COVID-19疫情带来的市场不确定性影响。疫情期间,公司流动资产增长明显,而负债的增加相对较少,导致比率在2020年末达到高点。随后,随着市场逐渐稳定,比率维持在较高水平,显示公司逐步恢复正常运营模式,保持充足流动性以应对潜在风险。
整体而言,公司的流动资产持续增长,反映出其在资产结构上的积极调整与扩展。同时,流动负债也在增加,表明公司可能在扩大经营规模或进行资本投资。流动资金比率维持在较高水平,表明公司具备良好的短期偿债能力,财务结构总体稳健,能够应对当前及未来的潜在经济波动。这种资产与负债的增长模式,结合较高且逐步提升的流动资金比率,展现了公司在市场环境中的财务弹性与风险控制能力。
速动流动性比率
2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收帐款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,速动资产合计在整个时间段内呈现出一定的增长趋势,从2019年2月的131九千美元增加到2025年8月的5022九千美元,增长幅度显著。这表明其流动性资产逐步增加,可能是在未来应对短期财务需求方面有所改善。同时,流动负债总体呈现一定波动,但在2020年至2021年期间出现较大幅度的上涨,尤其在2021年5月达到高点。这导致速动流动性比率在部分时期有所下降,但整体变动范围较为稳定。
值得注意的是,速动流动性比率在2019年2月至2025年8月期间总体表现出向上的趋势,从最初的1.55逐步增加到1.69,反映出企业在审视流动性管理时逐步改善,短期偿债能力增强。特别是在2024年期间,速动比率保持在1.24至1.69区间,显示出公司具备较稳定的短期偿债能力。尽管在某些时期,速动比率曾一度下降,但整体趋势表明企业的流动性状况逐渐向好。
结合速动资产和流动负债的动态变化,该企业在资产配置方面,逐步增加的速动资产支撑了其逐步增强的偿债能力,尤其是在2020年之后。2020年及以后,速动资产的增长远快于流动负债的增幅,导致速动比率的持续改善。同时,短期流动性措施似乎得到强化,有助于企业更好地应对市场风险和财务压力。
总体而言,财务数据反映出企业从2019年初的流动性较为紧张,逐步改善到2024年末,表现出稳健的财务策略和资产配置调整。此外,企业的短期偿债能力较强,能够较好应对短期财务压力,但仍需关注流动负债的波动带来的潜在风险。未来,维持或进一步提高速动资产的比例,保持速动比率在较高水平,有助于继续强化财务稳健性和灵活性。
现金流动比率
2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的财务数据中,现金资产总额表现出明显的增长趋势。自2019年2月到2025年2月,现金资产由约6.06亿美元逐步增加至超过27亿美元,显示出公司在此期间积累了显著的现金储备。此增长可能反映了公司在运营中的现金流改善、资本积累以及可能的复杂投资策略,表明公司财务状况稳健,具有充裕的流动资金储备。
与现金资产同步,流动负债在期间也表现出增长趋势,从约8.5亿美元增加到接近30亿美元。尽管负债总额增加,但考虑到现金资产的增长,公司的偿债能力和流动性应得到了较好的支持。这也暗示公司在扩张或进行资金运作方面具有较强的弹性和能力,能够有效应对负债压力。
关于现金流动比率,其波动较大,反映了公司在不同季度流动性管理上的波动性。该比率在2019年较低(约0.37至0.71),随着时间推移逐渐攀升,尤其是在2024年之后,达到了高位(超过1.16),表明公司逐渐增强了短期偿债能力和流动资金的充裕程度。波动的趋势可能与季节性经营、资本支出、营运资金管理策略调整等因素相关,但整体来看,流动比率的逐步提升显示公司流动性状况持续改善,短期偿债能力增强。
综上所述,该公司的财务状况表现出积极的发展轨迹。现金资产的稳步增加以及流动负债的同步增长,结合现金流动比率的逐步改善,说明公司在保持充裕现金储备的同时,也优化了短期偿债能力。未来若能保持这种增长动力,持续提升运营效率及现金流管理水平,将有助于公司在竞争环境中保持稳健的财务基础,支撑其战略增长目标。