经济增加值 （EVA）
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经济效益
Analog Devices Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
税后营业净利润 （NOPAT）
Analog Devices Inc., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）津贴.
3 增加（减少）应计的特殊费用.
4 净收入中权益等价物的增加（减少）.
5 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
6 2024 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
7 税后利息支出计入净收入.
8 2024 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
9 抵销税后投资收益。
根据提供的数据，可以观察到公司在2019年至2024年期间的财务表现呈现一定的波动和趋势变化。首先，净收入显示出显著的增长趋势，从2019年的大约13.63亿美元逐年上升，特别是在2022年达到了高峰，达到约27.49亿美元。此后，净收入在2023年达到顶峰后，于2024年出现明显的下降，降至约16.35亿美元。这种波动可能反映了行业周期、市场需求变化或公司内部调整的影响。
在税后营业净利润方面，数据显示出类似的增长和波动趋势。2019年净利润约为15.11亿美元，经过短暂的波动后，在2022年达到高峰，超过31.91亿美元，显示出公司在该年度实现了利润的显著增强。然而，从2023年开始，净利润出现大幅下降，至约13.43亿美元，这一变化可能受到多种因素的影响，包括成本变化、利润率收缩或一次性事项的影响。
总体而言，公司的财务数据反映出在特定期间内的快速增长与随后下滑的波动性。2022年表现尤为突出，显示出公司有能力在特定时期实现盈利峰值，但2023年和2024年的财务数据提示或许存在压力或调整的需求。进一步的财务分析应结合公司其他财务指标、市场环境和行业动态，以获得更全面的理解和评估该公司的财务健康状况。
现金营业税
Analog Devices Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金（从所得税中获益） | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
从所得税准备金的变化趋势来看，2019年至2020年期间，该项目的金额有所减少，显示公司当年的所得税负担或预留调整可能有所降低。随后在2021年出现明显的负值，表明公司可能在该年度实现了税务退还或调整，导致所得税准备金出现逆转。这一负值在2022年再次转正，达到较高金额，显示公司在该年度可能增加了税务准备或递延所得税资产。进入2023年之后，该项金额有所下降，但仍保持一定水平，显示公司在所得税管理方面较为稳健。
现金营业税方面，观察到持续的增长趋势。从2019年的262,714千美元增长到2023年的796,489千美元，尽管2024年略有回落，但整体仍显示出显著的增长态势。这反映公司营业活动现金税负逐步上升，可能与营业收入增长或税率调整有关，同时也显示公司在税务合规和现金管理方面保持持续扩展的能力。
总体而言，所得税准备金经历了较为剧烈的波动，反映公司在税务筹划或税务政策变化中存在一定的调整和应对。而现金营业税的稳步增长则表明公司主营业务的持续扩张及其现金税务负担的逐年增加。这些趋势共同展示公司税务相关财务指标的动态变化，为进一步的财务分析提供了基础信息，特别是在评估税务风险、现金流状况及未来财务规划方面具有重要意义。
投资资本
Analog Devices Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前债务 | |||||||
| 商业票据 | |||||||
| 长期债务，不包括流动债务 | |||||||
| 经营租赁负债1 | |||||||
| 报告的债务和租赁总额 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | |||||||
| 津贴3 | |||||||
| 应计特殊费用4 | |||||||
| 股权等价物5 | |||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）6 | |||||||
| 调整后股东权益 | |||||||
| 短期投资7 | |||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 添加应计的特殊费用.
5 在股东权益中增加股权等价物.
6 计入累计的其他综合收益。
7 短期投资的减去法.
从财务数据中可以观察到，公司在不断增加其报告的债务和租赁总额。具体而言，该指标在2019年底为美元5872百万，经过三年时间逐步上升至2024年底的美元7968百万，表现出公司在债务和租赁负债方面持续扩大。此趋势可能反映公司为扩张或运营资本需求而增加的财务杠杆，但也需要关注债务水平是否在合理范围内以避免潜在的偿债风险。
股东权益方面，数据显示从2019年的美元11709百万逐步上升至2021年的高点美元37993百万，之后出现一定程度的下降，至2024年底的美元35176百万。上述变化可能受到公司盈利状况、股东权益调整（如股利发放、回购）以及其他权益变动的影响。股东权益的整体变化趋势显示公司在某一期间实现了显著的资本积累，但近期出现减少，提示可能存在盈利压力或资本结构调整的情况。
投资资本方面，数据显示从2019年的美元18347百万逐渐下降到2024年的美元43520百万。尽管数据起点相对较低，但此指标在不断变化，显示公司投资规模在逐年调整。近年来的下降可能反映出公司在减缓投资扩张或资源配置优化方面的策略调整，或者是对未来预期的重新评估。此趋势值得结合公司的业务策略和行业环境进行进一步分析，以判断其未来投资意愿是否继续保持谨慎或逐步增加。
资本成本
Analog Devices Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-28).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-10-29).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-10-30).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-10-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-11-02).
经济传播率
Analog Devices Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
经济利润率
Analog Devices Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).