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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Analog Devices Inc.,资产负债表:债务

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日
债务,流动 516,663 299,667 67,000 300,000
长期债务,不包括流动债务 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252 6,265,674 7,551,084
债务总额(账面价值) 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674 7,851,084

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28).

债务部分 描述 公司简介
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 Analog Devices Inc.债务总额从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年略有下降。

债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2022年10月29日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
3年期定期贷款,2022年3月到期
3年期定期贷款,2020年3月到期
5年期定期贷款,2022年3月到期
2020 年笔记,2020 年 3 月到期
2021 年笔记,2021 年 1 月到期
2021 年笔记,2021 年 12 月到期
Maxim 2023 票据,到期日 2023 年 3 月
2023 年笔记,到期日为 2023 年 6 月
2023 年笔记,2023 年 12 月到期
2024 年票据,2024 年 10 月到期 491,982
2025 年票据,2025 年 4 月到期 383,378
2025 年笔记,2025 年 12 月到期
2026 年笔记,2026 年 12 月到期 851,479
Maxim 2027 票据,到期于 2027 年 6 月 54,771
2027 年票据,2027 年 6 月到期 410,091
2028 年票据,截止日期为 2028 年 10 月 621,093
2031 年票据,截止日期为 2031 年 10 月 786,772
2032 年票据,2032 年 10 月到期 278,359
2036 注释,2036 年 12 月到期 126,274
2041 年票据,2041 年 10 月到期 513,709
2045 注释,2045 年 12 月到期 313,931
2051年票据,2051年10月到期 640,766
债务总额(公允价值) 5,472,605
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.84

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 3.05%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
2.95% 383,378 11,310
3.50% 851,479 29,802
3.45% 54,771 1,890
3.45% 410,091 14,148
1.70% 621,093 10,559
2.10% 786,772 16,522
4.25% 278,359 11,830
4.50% 126,274 5,682
2.80% 513,709 14,384
5.30% 313,931 16,638
2.95% 640,766 18,903
总价值 4,980,623 151,667
3.05%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-10-29).

1 美元(单位:千美元)

2 加权平均利率 = 100 × 151,667 ÷ 4,980,623 = 3.05%