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债务总额(账面价值)
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前债务 | |||||||
| 商业票据 | |||||||
| 长期债务,不包括流动债务 | |||||||
| 债务总额(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-11-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额趋势
- 数据显示,债务总额在2021年显著增加,从2020年的514.5102百万美元增至676.9875百万美元。随后,在2022年略有下降至654.8625百万美元,并在2023年进一步增加至694.8733百万美元。2024年,债务总额继续增长,达到758.1687百万美元。最新的数据表明,债务总额在2025年大幅增加,达到859.1705百万美元。总体而言,债务总额呈现出波动上升的趋势。
- 长期债务变化
- 长期债务,不包括流动债务,在2020年为514.5102百万美元。2021年大幅增加至625.3212百万美元,随后在2022年进一步增长至654.8625百万美元。2023年,该数值略有下降至590.2457百万美元,但在2024年显著回升至663.4313百万美元。最新的数据显示,长期债务在2025年大幅增加,达到814.5066百万美元。长期债务的变化趋势与债务总额的变化趋势相似,表明其是债务总额的主要组成部分。
- 商业票据的引入与变化
- 商业票据在2020年和2021年的数据缺失。2022年开始出现商业票据数据,为54.7224百万美元。2023年略有增加至54.7738百万美元,但在2024年大幅下降至44.6639百万美元。商业票据的引入和后续的波动可能反映了短期融资策略的调整。
- 当前债务的波动
- 当前债务的数据在2020年和2021年缺失。2022年数据为49.9052百万美元,2023年降至39.9636百万美元。该数据在2025年缺失。当前债务的波动性相对较高,但其绝对数值远低于长期债务和债务总额。
总而言之,数据显示债务总额呈现出长期增长的趋势,其中长期债务是主要驱动因素。商业票据的引入和波动表明短期融资策略的调整。需要进一步分析这些债务的构成、利率以及偿还计划,以更全面地评估财务风险。
债务总额(公允价值)
债务加权平均利率
债务加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-11-01).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =