流动性比率分析
流动性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流动性比率
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资金比率 | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | 1.32 | |
| 速动流动性比率 | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 0.85 | |
| 现金流动比率 | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.43 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
从流动资金比率来看，企业的流动性在2019年至2021年呈现出持续上升的趋势，尤其是在2020年达到1.84，显示其短期偿债能力增强。然而，在2022年出现轻微下降，随后在2023年再次下降至1.37，但在2024年明显回升至1.84，表明其流动资产与流动负债的比例在近期得到改善，短期偿债能力得以增强。
速动流动性比率方面，数据显示该指标在2019年至2021年保持较高水平，2020年达到1.31后略有波动，2022年增长至1.34，显示公司用速动资产覆盖流动负债的能力较强。在2023年明显下降至0.76，可能反映出短期偿债压力增大或存货及其他流动资产比例下降，但在2024年又回升到1.24，展现出一定程度的修复和改善。
现金流动比率自2019年起显示出逐步改善的趋势，从0.43提升至2024年的0.79。特别是在2020年显著上升，说明公司现金及现金等价物的流动性增强，有助于应对短期偿债需求。在2023年达到最低点后，2024年明显回升，表明企业在现金管理方面实现了改进，提高了流动资金的可用性和偿债能力。
总体而言，该企业的短期偿债能力在2019年至2021年逐步增强，2022年出现波动后在2023年略有减弱，但2024年重新回到更为稳健的水平。现金流动指标的改善尤为突出，反映出企业在流动资产管理和现金状况方面可能采取了有效措施，增强了短期财务稳健性。这些变化表明公司在短期财务健康方面表现出一定的韧性，虽存在波动，但整体趋势向好，尤其是在现金流方面的持续改善为未来潜在的财务稳定提供了支撑。
流动资金比率
Analog Devices Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 流动资产 | 5,484,654) | 4,384,022) | 4,937,992) | 5,378,317) | 2,517,688) | 1,985,126) | |
| 流动负债 | 2,988,280) | 3,200,971) | 2,442,655) | 2,770,312) | 1,364,986) | 1,508,632) | |
| 流动比率 | |||||||
| 流动资金比率1 | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | 1.32 | |
| 基准 | |||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | 2.30 | |
| Broadcom Inc. | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
| Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | — | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | — | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | 1.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | — | |
| 流动资金比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | — | |
| 流动资金比率工业 | |||||||
| 信息技术 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 5,484,654 ÷ 2,988,280 = 1.84
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在流动资产方面呈现出持续增长的趋势，从2019年的1,985,126千美元增加到2024年的5,484,654千美元，显示出公司在流动资产规模方面的显著扩大。同期内，流动负债也经历了明显的波动，尽管在部分年份出现上升和下降，但整体水平由2019年的1,508,632千美元上升到2024年的2,988,280千美元，说明公司负债水平也在扩大，反映出公司可能在扩大运营规模或进行资本支出。
流动资金比率（流动资产除以流动负债）在2019年至2021年呈上升趋势，从1.32增加到1.94，显示出公司的短期偿债能力在不断增强。2022年比率略有下降至2.02，但在2023年至2024年恢复到1.84，表明公司在保持较高的短期偿债能力的同时，仍面临一定的资金压力。整体上，流动资金比率波动平稳，维持在较健康的范围内，说明公司整体短期财务状况较为稳定，但值得注意的是，2024年比率较之前有所降低，需关注未来流动资产和流动负债的变化走势，以防存在偿债压力增加的潜在风险。
从趋势来看，公司在资产规模方面存在持续增长，反映出经营规模的扩大。然而，负债的同步增长也意味着公司在扩展过程中承担了更多的短期责任。流动资金比率的变化则提示管理层需要监控短期偿债能力是否得到有效保障，特别是在未来可能出现的市场或财务压力下。总体而言，公司的财务状况显示出稳健增长的态势，但保持合理的流动性水平将是持续经营的关键。'
速动流动性比率
Analog Devices Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 现金及现金等价物 | 1,991,342) | 958,061) | 1,470,572) | 1,977,964) | 1,055,860) | 648,322) | |
| 短期投资 | 371,822) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 应收账款减去备抵 | 1,336,331) | 1,469,734) | 1,800,462) | 1,459,056) | 737,536) | 635,136) | |
| 速动资产合计 | 3,699,495) | 2,427,795) | 3,271,034) | 3,437,020) | 1,793,396) | 1,283,458) | |
| 流动负债 | 2,988,280) | 3,200,971) | 2,442,655) | 2,770,312) | 1,364,986) | 1,508,632) | |
| 流动比率 | |||||||
| 速动流动性比率1 | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 0.85 | |
| 基准 | |||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | 1.38 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
| Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | — | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | 1.65 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | — | |
| 速动流动性比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | — | |
| 速动流动性比率工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 3,699,495 ÷ 2,988,280 = 1.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 整体资产变化趋势
- 观察到公司速动资产在六个年份中展现出显著的增长，从2019年的1,283,458千美元增加到2024年的3,699,495千美元，增长幅度较大。这反映出公司在流动资产管理方面持续改善，可能通过增加现金或应收账款等流动性资产以增强短期偿债能力。
- 负债状况
- 流动负债总体呈上升趋势，从2019年的1,508,632千美元升至2024年的2,988,280千美元，表明公司短期债务规模持续扩大。虽然负债增加可能暗示公司在扩张或投资，但也可能带来财务压力。需要结合其他财务指标评估其偿债能力的变化。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率在2019年为0.85，随后在2020年达到高点1.31，表明短期偿债能力增强。2021年略有下降至1.24，但整体仍保持在较高水平。2022年比值再次上升至1.34，显示短期偿债压力较小。2023年比值下降至0.76，低于1，意味着在该年公司短期偿债能力出现一定紧张状况，但2024年回复到1.24，短期偿债能力得以改善。整体来看，公司的短期偿债能力具有一定的波动，但在大部分年份保持在较为充足的水平，特别是在2020年和2022年。
- 总结
- 该公司的流动资产持续增长，显示出积累流动资源的积极趋势。流动负债也随之增加，但速动比率的变化揭示公司在部分年份存在短期偿债能力的波动。特别是2023年速动比率低于1，表明当年可能面临较紧张的流动性压力，但随后2024年比率回升至较为健康的水平。这些数据提示公司在资产管理和财务风险控制方面表现出一定的调整和应对措施，整体短期偿债能力仍具备一定保障，但需持续关注负债增长所带来的潜在风险。
现金流动比率
Analog Devices Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 现金及现金等价物 | 1,991,342) | 958,061) | 1,470,572) | 1,977,964) | 1,055,860) | 648,322) | |
| 短期投资 | 371,822) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 现金资产总额 | 2,363,164) | 958,061) | 1,470,572) | 1,977,964) | 1,055,860) | 648,322) | |
| 流动负债 | 2,988,280) | 3,200,971) | 2,442,655) | 2,770,312) | 1,364,986) | 1,508,632) | |
| 流动比率 | |||||||
| 现金流动比率1 | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.43 | |
| 基准 | |||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | 0.81 | |
| Broadcom Inc. | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | — | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | — | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | 1.37 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | — | |
| 现金流动比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | — | |
| 现金流动比率工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,363,164 ÷ 2,988,280 = 0.79
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司现金资产总额在五年内呈现持续增长的趋势。2019年时，现金资产总额为648,322千美元，经过几次年度的增加，到2024年已上升至2,363,164千美元。这表明公司在现金储备方面不断增强，可能有意积累资金以应对潜在的投资或财务需求。
相对应地，流动负债水平也经历了明显变化。2019年至2021年期间，流动负债显著增加，从1,508,632千美元增长至2,770,312千美元，显示公司的短期债务和应付账款等流动负债在增长，或许是为了支持扩张或其他运营需求。然而，从2021年到2024年，流动负债略有下降，但仍高于2019年的水平，最终于2024年为2,988,280千美元，显示总体负债规模依然较高。
财务比率方面，现金流动比率在2019年为0.43，次年显著上升至0.77，之后虽然在2022年度有所回落至0.6，但在2023年降至0.3后，2024年又大幅回升至0.79。总体上，该比率在2024年达到了较高水平，表明公司拥有较强的短期偿债能力，现金和流动资产相较于流动负债更为充足，有助于增强财务的灵活性和偿债保障。
综上所述，公司在总资产和现金储备方面呈现出稳步增长的态势，显示其逐步增强的流动性和财务储备能力。尽管流动负债水平也在某些期间有所提高，但现金流动比率的显著改善表明公司财务状况总体向好，有望支持其未来的运营和投资计划。需要继续关注流动负债的变化趋势和财务比率的持续表现，以确保财务结构的稳定性和健康性。