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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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流动性比率分析

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流动性比率(摘要)

Applied Materials Inc.、流动性比率

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).


从流动资金比率的角度来看,该公司的短期偿债能力在分析期内呈现出一定的波动趋势。具体而言,2019年到2020年期间,该比率由2.3升高至3,显示出公司短期偿债能力增强。然而,从2021年至2022年期间,比率逐步下降至2.16,表明短期偿债能力有所减弱。在2023年,略有回升至2.6,随后在2024年略微回落至2.51,但仍保持在较高水平,显示公司在短期资产管理方面具有一定的稳定性。

速动流动性比率方面,表现出较为明显的上升趋势。该比率在2019年为1.38,到2020年增长至1.95,反映公司在剔除存货后的流动资产偿付能力增强。随后,2021年到2022年间有所回落,但在2023年和2024年继续上升,至1.63和1.74。这说明公司流动性状况有所改善,增强了在面对短期财务义务时的灵活性。

现金流动比率显示出一定的波动状况。2019年为0.81,逐步上升至2020年的1.29,显示现金及现金等价物多寡改善。但在2021年时大幅下降至0.86,之后在2022年降至最低的0.35,表明当年现金流紧张,可能受到投资或运营方面的影响。进入2023年和2024年,该比率逐步上升至0.93和1.12,反映出公司现金流状况的逐渐改善,增强了应对短期资金需求的能力。

总体而言,公司的短期偿债能力指标在分析期内整体保持在较为稳定或逐步改善的状态,尤其是速动比率和现金流动比率的增长,显示出公司流动资产管理和现金流状况的增强。然而,流动资金比率的波动提示公司在资产结构或流动资产质量方面可能存在一定的调整空间。此外,现金流动比率的波动也提示公司在现金管理方面需要持续关注,以确保财务稳健。总体而言,公司的短期偿债能力保持良好,且有逐步改善的趋势。


流动资金比率

Applied Materials Inc.,流动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
基准
流动资金比率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
流动资金比率扇形
半导体和半导体设备
流动资金比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).

1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


流动资产
从2019年到2024年,流动资产显示出持续增长的趋势。从10206百万逐步增加到21220百万,整体呈现稳步上升的态势。这表明公司在流动资产管理方面不断增强,可能通过增加现金、应收账款或存货等方式改善了短期资产规模,为满足运营需求提供了更充裕的资金保障。
流动负债
流动负债也在同期内逐步上升,从4447百万上升到8468百万,增长幅度与流动资产的增加相对接近。这反映公司在运营过程中,短期债务或应付账款水平有所提升,或是在扩张与投资中增加了短期融资。这种增长趋势提示需要关注负债增长是否与资产扩展相匹配,以及偿债压力的变化。
流动资金比率
流动资金比率在观察期内表现出一定的波动。2019年至2021年,比率由2.3逐步上升至2.54,显示出公司短期偿债能力略有增强。随后在2022年下降到2.16,略有减弱,但到2023年回升至2.6,略有增加后在2024年略降至2.51。总体来看,资产负债的增长调整保持了相对稳定的水平,显示公司在扩大经营规模的同时,仍能维持较好的短期偿债能力。比率的变化主要受到流动资产和流动负债双重调整的影响,反映出公司在财务管理方面的动态平衡。

速动流动性比率

Applied Materials Inc.、速动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物
短期投资
应收账款净额
速动资产合计
 
流动负债
流动比率
速动流动性比率1
基准
速动流动性比率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
速动流动性比率扇形
半导体和半导体设备
速动流动性比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).

1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据所提供的数据,企业的速动资产总额自2019年起呈现持续增长的趋势,2024年达到14705百万,显示出公司资产周转能力的增强和流动性资产的扩大。在此期间,速动资产的增长幅度较为显著,尤其是在2021年之后,增长速度略有放缓但仍保持正向发展态势。

与此同时,流动负债金额亦显示出逐年上升的趋势,从2019年的4447百万增长到2024年的8468百万。尽管负债规模扩大,企业似乎有意识地管理流动负债,确保其增长与速动资产的扩大相匹配,以维持流动性风险的控制。

在流动性指标方面,速动流动比率从2019年的1.38增加到2024年的1.74,整体呈现出上升态势。这表明企业的短期偿债能力在逐步改善,并且在管理流动性方面取得了积极的成效。虽然2022年比率有所下降(1.17),但随后便获得了回升,表明公司在流动资产配置和负债管理方面持续优化。

综上所述,企业的财务状况在过去几年内表现出逐步改善的趋势,特别是在资产规模扩大和流动性比率提升方面。这反映出公司具备较好的短期偿债能力和较强的流动性管理能力,整体财务表现稳健,为未来的持续发展提供了基础保障。需要持续关注资产与负债的增长动向以及流动性比率的变化,确保风险得到有效控制,财务状况得以持续优化。


现金流动比率

Applied Materials Inc.、现金流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物
短期投资
现金资产总额
 
流动负债
流动比率
现金流动比率1
基准
现金流动比率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
现金流动比率扇形
半导体和半导体设备
现金流动比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).

1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到 Applied Materials Inc.在现金资产总额方面的显著变化。2019年至2021年,现金资产逐步增加,从3618百万增长至5459百万,显示出公司在这段期间内改善了现金持有水平。然而,2022年现金资产骤降至2581百万,之后在2023年和2024年再次显著回升,分别达到6869百万和9471百万。这一波动可能反映了公司在投资、运营或财务策略上的调整,或受到外部经济环境的影响。

流动负债方面,整体呈增长趋势。从2019年的4447百万逐步增加至2024年的8468百万,说明公司负债规模在逐年扩大。2021年及之后,负债的增长程度比较明显,尤其是在2022年和2024年,负债水平都较前期显著提升。这可能表明公司在营运资金管理或融资策略上出现了变化,增加了短期或长期负债。

现金流动比率在2019年到2024年期间表现出一定的波动。2019年的比率为0.81,随后在2020年显著升至1.29,表明公司当时具备较强的短期偿债能力。随后的年份中,比率在2021年回落至0.86,2022年降低至0.35,显示出短期偿债能力有所减弱。值得注意的是,2023年和2024年份,比率回升至0.93和1.12,回到较为健康的水平,表明公司在改善流动性方面取得了一定的成效。这些变化可能反映出公司在现金流管理上的策略调整或财务状况的改善。

总体而言,公司的现金资产经过一段较为波动的变化后,整体呈现增长趋势,尤其是在2024年达到了较高水平。负债规模持续扩大,降低了部分年份的流动性指标的稳定性。但近年来,流动比率逐步改善,显示出公司在流动性管理上的积极调控。未来,若能持续优化现金流和负债结构,有助于提升财务稳健性和风险控制能力。