偿付能力比率也称为长期债务比率,衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
债务与股东权益比率 | 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 | Applied Materials Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) | 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 | Applied Materials Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |
债务与总资本比率 | 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Applied Materials Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。 |
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) | 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 | Applied Materials Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |
资产负债率 | 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 | Applied Materials Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
资产负债率(包括经营租赁负债) | 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 | Applied Materials Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。 |
财务杠杆率 | 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Applied Materials Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。 |
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
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利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | Applied Materials Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,未达到 2022 年的水平。 |
固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Applied Materials Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。 |
债务与股东权益比率
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
短期债务 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务的流动部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
融资租赁负债,流动 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务,扣除流动部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
总债务 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
股东权益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
偿付能力比率 | |||||||
债务与股东权益比率1 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
基准 | |||||||
债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | |
Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
债务与股东权益比率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
债务与股东权益比率工业 | |||||||
信息技术 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 6,259 ÷ 19,001 = 0.33
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偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
债务与股东权益比率 | 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 | Applied Materials Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
短期债务 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务的流动部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
融资租赁负债,流动 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务,扣除流动部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
总债务 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
经营租赁负债,流动负债 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
经营租赁负债,非流动负债 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
债务总额(包括经营租赁负债) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
股东权益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
偿付能力比率 | |||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
基准 | |||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | |
Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业 | |||||||
信息技术 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 6,605 ÷ 19,001 = 0.35
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偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) | 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 | Applied Materials Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |
债务与总资本比率
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
短期债务 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务的流动部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
融资租赁负债,流动 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务,扣除流动部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
总债务 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
股东权益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
总资本 | 25,260) | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | 13,527) | |
偿付能力比率 | |||||||
债务与总资本比率1 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
基准 | |||||||
债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | |
Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
债务与总资本比率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
债务与总资本比率工业 | |||||||
信息技术 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 6,259 ÷ 25,260 = 0.25
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偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
债务与总资本比率 | 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Applied Materials Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。 |
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
短期债务 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务的流动部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
融资租赁负债,流动 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务,扣除流动部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
总债务 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
经营租赁负债,流动负债 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
经营租赁负债,非流动负债 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
债务总额(包括经营租赁负债) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
股东权益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
总资本(包括经营租赁负债) | 25,606) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | 13,527) | |
偿付能力比率 | |||||||
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
基准 | |||||||
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |
Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业 | |||||||
信息技术 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 6,605 ÷ 25,606 = 0.26
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偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) | 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 | Applied Materials Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |
资产负债率
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
短期债务 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务的流动部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
融资租赁负债,流动 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务,扣除流动部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
总债务 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
总资产 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
偿付能力比率 | |||||||
资产负债率1 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
基准 | |||||||
资产负债率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
资产负债率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
资产负债率工业 | |||||||
信息技术 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 6,259 ÷ 34,409 = 0.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
资产负债率 | 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 | Applied Materials Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
资产负债率(包括经营租赁负债)
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
短期债务 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务的流动部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
融资租赁负债,流动 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
长期债务,扣除流动部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
总债务 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
经营租赁负债,流动负债 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
经营租赁负债,非流动负债 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
债务总额(包括经营租赁负债) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
总资产 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
偿付能力比率 | |||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)1 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
基准 | |||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
资产负债率(包括经营租赁负债)工业 | |||||||
信息技术 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 6,605 ÷ 34,409 = 0.19
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偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
资产负债率(包括经营租赁负债) | 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 | Applied Materials Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。 |
财务杠杆率
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
总资产 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
股东权益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
偿付能力比率 | |||||||
财务杠杆率1 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
基准 | |||||||
财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | |
Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | — | |
NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
财务杠杆率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.07 | — | |
财务杠杆率工业 | |||||||
信息技术 | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 34,409 ÷ 19,001 = 1.81
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偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
财务杠杆率 | 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Applied Materials Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。 |
利息覆盖率
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
净收入 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
更多: 所得税费用 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
更多: 利息支出 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
息税前利润 (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
偿付能力比率 | |||||||
利息覆盖率1 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
基准 | |||||||
利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | |
Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
Monolithic Power Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
利息覆盖率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 9.52 | 10.54 | 21.33 | 18.47 | 14.15 | — | |
利息覆盖率工业 | |||||||
信息技术 | 19.65 | 17.77 | 22.75 | 19.95 | 14.17 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
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偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | Applied Materials Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,未达到 2022 年的水平。 |
固定费用覆盖率
2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||
净收入 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
更多: 所得税费用 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
更多: 利息支出 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
息税前利润 (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
更多: 经营租赁成本 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
固定费用和税项前的利润 | 8,399) | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | 3,557) | |
利息支出 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
经营租赁成本 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
固定费用 | 247) | 340) | 321) | 315) | 309) | 288) | |
偿付能力比率 | |||||||
固定费用覆盖率1 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
基准 | |||||||
固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | |
Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 147.79 | 163.49 | 195.13 | 111.93 | 114.81 | — | |
NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
固定费用覆盖率扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 8.22 | 8.41 | 14.48 | 12.79 | 10.46 | — | |
固定费用覆盖率工业 | |||||||
信息技术 | 12.46 | 11.37 | 13.48 | 12.23 | 9.05 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-27), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-K (报告日期: 2019-10-27).
1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Applied Materials Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。 |