偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Applied Materials Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2021年1月的0.47逐步降低至2026年1月的0.3。虽然初期下降幅度较小，但在2023年后，下降速度有所加快。这表明公司财务结构的风险水平有所降低，依赖股东权益的程度相对提高。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率也呈现持续下降的趋势，从2021年1月的0.32降至2026年1月的0.23。这一趋势与债务与股东权益比率的变化保持一致，进一步印证了公司债务水平的降低。
- 资产负债率
- 资产负债率的变化趋势与上述两个比率相符，同样呈现下降趋势，从2021年1月的0.23降至2026年1月的0.17。虽然下降幅度相对较小，但表明公司利用债务进行运营的程度有所降低，财务风险也相应降低。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年1月至2022年5月期间呈现小幅波动上升的趋势，随后在2022年7月达到峰值2.19。之后，该比率开始下降，至2026年1月降至1.73。整体来看，虽然初期有所上升，但后期呈现明显的下降趋势，表明公司财务杠杆的使用程度有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在整个观察期内保持在较高水平，并且呈现持续上升的趋势。从2021年1月的19.19上升至2026年1月的35.6。虽然在2022年7月至2023年7月期间略有波动，但整体趋势明显向上。这表明公司有充足的盈利能力来支付利息费用，财务稳定性较强。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续降低债务水平，优化财务结构，并保持了较强的盈利能力和财务稳定性。各项财务比率的变化趋势相互印证，表明公司财务状况良好，风险控制有效。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年末期间基本保持稳定，在5449百万到5457百万之间波动。2022年初略有上升至5454百万，随后在2022年内继续小幅增长至5457百万。2023年初债务显著增加至5657百万，并在一年内持续增长至5561百万。2024年，债务进一步增加，达到6257百万，并在后续季度继续增长至6261百万。2025年，债务保持在6260百万到6262百万之间，随后在2026年初略有下降至6555百万，最后回落至6553百万。总体而言，债务水平呈现先稳定后增长的趋势，并在后期出现小幅波动。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现持续增长的趋势，从年初的11473百万增长到年末的12247百万。2022年初股东权益略有下降至11890百万，随后在2022年内逐步回升至12194百万。2023年，股东权益大幅增长，从年初的13420百万增长到年末的16349百万。2024年，股东权益继续增长，达到18199百万，并在后续季度进一步增长至19001百万。2025年，股东权益保持增长势头，达到19504百万，并在2026年初达到20415百万，最后达到21717百万。总体而言，股东权益呈现持续增长的趋势，且增长速度在后期有所加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年处于0.45至0.47之间，表明债务水平相对股东权益较为稳定。2022年，该比率基本维持在0.45左右。2023年，随着股东权益的快速增长，该比率显著下降，从年初的0.42下降到年末的0.34。2024年，该比率继续下降至0.31，随后在2025年小幅回升至0.32至0.33之间。2026年初，该比率略有上升至0.3，最后回落至0.3。总体而言，债务与股东权益比率呈现下降趋势，表明财务风险逐渐降低，公司财务结构持续改善。
综上所述，数据显示公司股东权益持续增长，而债务水平在前期基本稳定，后期有所增长。债务与股东权益比率的下降表明公司财务状况的改善，财务风险降低。需要注意的是，虽然股东权益增长迅速，但债务水平也呈现增长趋势，需要持续关注债务管理情况。
债务与总资本比率
Applied Materials Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月31日至2021年10月31日期间保持相对稳定，在5449百万到5452百万之间小幅波动。2022年初略有增加，随后在2022年全年保持在5454百万到5457百万之间。2023年初开始显著增加，至2023年10月29日达到5561百万。2024年进一步增加，并在2024年7月28日达到6260百万。2025年和2026年初，债务水平继续上升，至2026年1月25日达到6553百万。总体而言，数据显示债务水平呈现出先稳定后增长的趋势。
- 总资本
- 总资本在2021年期间呈现持续增长的趋势，从16922百万增长到17699百万。2022年上半年略有下降，但下半年开始反弹，并在2022年10月30日达到17651百万。2023年，总资本增长加速，从19077百万增长到21910百万，并在2023年10月29日达到22991百万。2024年继续保持增长势头，并在2024年10月27日达到25260百万。2025年和2026年，总资本持续增长，至2026年1月25日达到28270百万。总资本整体呈现出显著的增长趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年期间维持在0.31至0.32之间，相对稳定。2022年，该比率略有下降，但变化不大。2023年，该比率开始持续下降，从0.30下降到0.23。2024年，该比率在0.23至0.25之间波动。2025年和2026年，该比率继续保持在0.23至0.24之间。总体而言，债务与总资本比率呈现下降趋势，表明公司财务杠杆水平有所降低。尽管债务总额有所增加，但总资本的增长速度更快，从而导致该比率的下降。
综上所述，数据显示总债务和总资本均呈现增长趋势，但总资本的增长速度更快，导致债务与总资本比率下降。这表明公司在增加规模的同时，也在改善其财务结构。
资产负债率
Applied Materials Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月31日至2021年10月31日期间保持相对稳定，在5449百万到5452百万之间小幅波动。2022年1月30日开始，总债务略有增加，至2022年10月30日达到5457百万。随后，在2023年1月29日显著增加至5657百万，并在之后保持在5561百万至5659百万之间。2024年1月28日，债务进一步增加至6257百万，并在随后的季度中持续增长，至2025年10月26日达到6262百万。2026年1月25日，债务略有下降至6555百万，随后在2026年4月27日降至6553百万。总体而言，债务水平呈现出先稳定后增长的趋势，并在后期出现小幅波动。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年1月31日的23305百万，增长到2026年1月25日的37644百万。增长速度在不同时期有所差异，2021年5月2日至2021年10月31日期间增长较快，从24085百万增长到25825百万。2022年1月30日略有下降至25428百万，但随后迅速恢复增长，并在2023年4月30日达到29092百万。2024年4月28日达到33647百万，2025年4月27日达到34211百万。2025年7月27日达到36299百万，2026年1月25日达到37644百万。总资产的增长表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内呈现下降趋势。从2021年1月31日的0.23，逐步下降至2026年1月25日的0.17。下降速度在不同时期有所不同，2021年1月31日至2022年10月30日期间下降较为平缓。2023年1月29日开始，下降速度加快，并在2024年1月28日达到0.19。随后，资产负债率在0.17至0.19之间波动。资产负债率的下降表明公司财务风险的降低，以及财务结构的改善。虽然2024年1月28日略有回升，但整体趋势依然是下降的。
综合来看，数据显示公司总资产持续增长，总债务也呈现增长趋势，但资产负债率却在下降。这表明公司在扩张规模的同时，也在积极优化财务结构，降低财务风险。需要注意的是，债务的增长速度相对资产增长速度较慢，这可能意味着公司在利用债务进行扩张，但控制了债务水平。
财务杠杆率
Applied Materials Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2021年1月至2024年10月，总资产从23305百万单位增长至33647百万单位，增长幅度显著。2024年10月至2025年10月，增长速度有所放缓，但仍保持增长态势，达到36299百万单位。2025年10月至2026年1月，总资产略有下降，但整体水平仍然较高。这种持续增长表明公司可能在积极扩张其业务规模或进行战略投资。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，与总资产的增长趋势相符。从2021年1月至2026年1月，股东权益从11473百万单位增长至21717百万单位。增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持稳定。股东权益的增长表明公司盈利能力增强，或者通过发行股票等方式增加了资本。值得注意的是，股东权益的增长速度在某些时期低于总资产的增长速度，这可能意味着公司正在增加债务融资。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年至2022年期间呈现上升趋势，从2.03上升至2.2。随后，从2022年5月开始，财务杠杆率逐渐下降，并在2023年10月达到1.81。此后，杠杆率在1.75至1.88之间波动，并在2026年1月降至1.73。总体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司对债务的依赖程度降低。这可能得益于公司盈利能力的提高和股东权益的增长。较低的财务杠杆率通常意味着公司财务风险较低。
综合来看，数据显示公司在资产、股东权益方面均实现了增长，同时财务杠杆率呈现下降趋势。这表明公司财务状况良好，具有较强的盈利能力和较低的财务风险。然而，需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
利息覆盖率
Applied Materials Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年1月31日的1301百万美元，增长至2025年10月26日的2397百万美元。期间经历了多次峰值和回落，但整体上保持增长态势。2021年5月2日至2021年8月1日期间，以及2023年10月29日至2025年4月27日期间，观察到显著的增长。2024年7月28日达到一个较高点，随后略有回落，并在2025年10月26日再次回升。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2021年1月31日的61百万美元，逐渐增加到2025年10月26日的71百万美元。虽然增长幅度不大，但表明融资成本有所增加。2024年7月28日和2025年1月26日观察到利息支出的小幅增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上保持在较高水平，并呈现波动上升的趋势。从2021年1月31日的19.19，增长至2025年10月26日的35.6。这表明公司有充足的盈利能力来支付利息支出。尽管息税前利润和利息支出均有波动，但利息覆盖率始终保持在32以上，显示出较强的偿债能力。2021年期间，利息覆盖率增长迅速，随后增长速度放缓，并在2023年10月29日达到一个较高点。2024年期间，利息覆盖率略有下降，但在2025年10月26日再次回升。
总体而言，数据显示公司盈利能力良好，且偿债能力强。息税前利润的增长趋势表明公司经营状况持续改善。利息支出的缓慢上升需要关注，但较高的利息覆盖率表明公司能够有效管理其财务风险。