偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Applied Materials Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
该财务数据呈现出明显的去杠杆化趋势，整体资本结构在分析期间内变得更加稳健，财务风险水平持续下降。
- 债务规模与资本结构
- 债务与股东权益比率从2021年初的0.47逐步下降至2026年4月的0.27，显示出对债务依赖程度的显著降低。与此同时，债务与总资本比率也从0.32降至0.21。这种同步下降表明资本结构在向权益资金倾斜，财务稳健性增强。
- 资产负债与杠杆水平
- 资产负债率在观察期内呈现缓慢下降趋势，由0.23降至0.16，表明总资产中债务占比持续收缩。财务杠杆率在2022年5月达到2.2的峰值后开始稳步回落，至2026年4月降至1.68，反映出企业通过降低杠杆率来优化资产负债表。
- 偿债能力分析
- 利息覆盖率表现出强劲的增长势头，从2021年1月的19.19攀升至2026年4月的38.76。这一指标的翻倍增长意味着经营利润相对于利息支出的覆盖能力大幅提升，债务偿还压力极低，财务缓冲空间显著扩大。
综合来看，该实体在分析期间内通过降低各类债务比率和提升利息覆盖率，成功降低了财务风险，实现了资本结构的优化和偿债能力的增强。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Applied Materials Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务趋势分析报告
- 债务规模分析
- 总债务在2021年初至2023年初期间保持高度稳定，数值维持在54亿至56亿美元之间。从2024年第一季度起，债务水平出现阶梯式上升，在2025年达到约65亿美元的峰值，随后在2026年4月略微回落至64.55亿美元。
- 股东权益分析
- 股东权益在观察期间呈现出强劲且持续的增长趋势。从2021年1月的114.73亿美元起步，经过波动后在2023年进入快速增长期，并在2024年至2026年期间保持稳步攀升，至2026年4月达到239.09亿美元，整体规模实现了翻倍增长。
- 杠杆比率分析
- 债务与股东权益比率反映了资本结构的优化过程。在2021年至2022年期间，该比率在0.45至0.47之间波动，处于相对稳定的状态。自2023年起，比率开始显著下降，即使在2024年后总债务绝对值增加的情况下，由于股东权益的增长速度远快于债务增速，该比率最终在2026年4月降至0.27的最低水平。
综合分析表明，该财务结构在观察期内经历了从稳定向低杠杆化的转变。股东权益的快速积累抵消了债务规模的适度扩张，导致整体财务杠杆率持续下降，资本结构更加稳健，财务独立性有所增强。
债务与总资本比率
Applied Materials Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资本规模在分析周期内表现出持续且显著的增长趋势。总资本从2021年1月的169.22亿美元逐步上升至2026年4月的303.64亿美元，整体呈上升态势，尤其在2023年之后增长速度有所加快。
债务规模在观察期内整体呈缓慢增长趋势，但其增长幅度远低于资本的增速。总债务在2021年至2023年初长期维持在54亿至56亿美元的狭窄区间，随后在2024年中期出现阶梯式上升，至2025年后基本稳定在64亿至65亿美元之间。
- 杠杆率趋势
- 债务与总资本比率呈现出明显的下降轨迹。该比率在2021年至2022年期间相对稳定，维持在0.31至0.32之间；自2023年起开始连续下降，最终在2026年4月降至0.21。
- 财务结构洞察
- 资本积累的速度显著超过了债务的增加速度，导致整体财务杠杆水平持续降低。这种模式表明其资本结构正向低杠杆方向转移，财务独立性增强，对外部债务的依赖程度在分析期末显著减轻。
资产负债率
Applied Materials Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模在观察期内呈现出持续且稳健的增长趋势。总资产从2021年1月的233.05亿美元逐步攀升至2026年4月的402.86亿美元，显示出资产规模的显著扩张。
- 债务规模变动
- 总债务整体呈缓慢上升趋势。债务规模从初始的54.49亿美元逐步增加，在2025年10月达到65.55亿美元的峰值，随后在2026年4月小幅回落至64.55亿美元。
- 财务杠杆趋势
- 资产负债率在分析期间内表现出明显的下降轨迹。该比率从2021年初的0.23持续降低，最终在2026年4月降至0.16。
- 资本结构洞察
- 资产的增长速度显著超过了债务的增长速度。由于资产规模的扩张幅度远大于债务的增加幅度，导致整体财务杠杆率持续走低，财务结构的稳健性随之增强。
财务杠杆率
Applied Materials Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，资产规模呈现持续扩张趋势，同时资本结构趋于稳健，财务杠杆水平整体下降。
- 资产规模增长
- 总资产从2021年1月31日的233.05亿元稳步增长至2026年4月26日的402.86亿元。数据表明资产规模在整个观察周期内保持了强劲的增长势头，尽管在2025年初出现了轻微波动，但随后继续上升，显示出规模的持续扩张。
- 股东权益变动
- 股东权益从2021年1月31日的114.73亿元增长至2026年4月26日的239.09亿元。增长曲线在2023年后更为显著，这表明公司通过利润积累或资本注入，显著增强了净资产规模，提高了企业的自有资本实力。
- 财务杠杆率走势
- 财务杠杆率在2022年5月1日达到峰值2.2，随后进入持续下降通道，至2026年4月26日降至1.68。杠杆率的逐步降低反映出资产增长的驱动力已从早期的债务融资转向更多依赖于股东权益的增加，财务风险随之降低，资本结构更加优化。
综上所述，该期间内的财务特征表现为资产规模的快速增长与财务风险的同步下降，体现了资本结构向低杠杆、高权益方向的转变。
利息覆盖率
Applied Materials Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据反映了在2021年1月至2026年4月期间，运营利润能力与偿债能力之间的演变关系。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在分析期内整体呈现增长态势。从2021年初的13.01亿美元起步，迅速增长并在2021年第四季度达到约20.63亿美元的初步高点。随后，该指标进入一个相对稳定的波动期，大多维持在18亿至23亿美元之间。自2024年第四季度起，利润出现显著增长，并在2026年4月达到32.94亿美元的峰值，显示出经营盈利能力的强劲提升。
- 利息支出分析
- 利息支出在整个观察期内表现出极高的稳定性。数值长期在5.6千万至6.3千万美元之间窄幅波动。尽管在2024年之后利息支出略有上升，至2026年4月达到6.9千万美元，但相对于息税前利润的增长幅度，利息成本的增加较为缓慢，未对整体盈利产生实质性压力。
- 利息覆盖率演变
- 利息覆盖率在分析期间持续改善，反映出债务偿还能力的增强。该比率从2021年1月的19.19倍起步，在2022年后稳定在33至36倍的区间。随着近期息税前利润的快速增长，利息覆盖率在2026年4月上升至38.76倍。这种趋势表明，经营利润对利息支出的覆盖程度大幅提高，财务风险处于较低水平。
综上所述，其财务状况表现为经营利润的显著扩张与融资成本的稳定，导致偿债安全边际持续扩大。