偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Micron Technology Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现出先稳定后上升的趋势。从2020年12月至2022年9月，该比率维持在0.14至0.17之间，波动较小。随后，该比率开始上升，从2022年12月的0.21上升至2023年11月的0.31。在2024年，该比率有所波动，但总体维持在0.29至0.31之间。至2025年5月，该比率略有下降至0.27，随后在8月回升至0.28，并在11月达到0.3。整体而言，该比率在后期呈现上升趋势，表明公司债务水平相较于股东权益有所增加。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“债务与股东权益比率”相似，但数值略高。这表明经营租赁负债对公司债务水平有一定影响。同样，该比率在2020年12月至2022年9月期间保持相对稳定，随后开始上升，并在2023年11月达到0.33。后续波动与“债务与股东权益比率”类似，在2025年5月降至0.32，并在11月回升至0.31。
- 债务与总资本比率
- 该比率也呈现出类似的上升趋势。从2020年12月至2022年9月，该比率在0.12至0.14之间波动。随后，该比率逐渐上升，至2023年11月达到0.24，并在2024年和2025年保持在0.23至0.25之间。这表明公司债务在总资本中所占比例逐渐增加。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“债务与总资本比率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。该比率在2025年5月达到0.24。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内也呈现上升趋势。从2020年12月至2022年9月，该比率在0.11至0.12之间波动。随后，该比率开始上升，至2023年11月达到0.21，并在2024年和2025年保持在0.18至0.22之间。这表明公司资产负债水平有所增加。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“资产负债率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。该比率在2025年5月达到0.21。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年12月的1.35上升至2025年5月的1.54。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司利用财务杠杆的程度有所增加。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内经历了显著的变化。从2020年12月的17.83，持续上升至2022年6月的58.47，表明公司有充足的盈利来支付利息费用。然而，从2022年9月开始，该比率开始大幅下降，并在2023年3月变为负值-7.73，随后持续下降至-13.58。虽然在2024年有所回升，但至2025年5月仍为16.43。利息覆盖率的显著下降表明公司支付利息的能力受到严重影响，可能面临财务风险。需要进一步分析导致利息覆盖率下降的原因。
总体而言，数据显示公司债务水平在后期有所增加，财务杠杆率上升。然而，利息覆盖率的显著下降值得关注，可能预示着公司面临财务压力。建议进一步分析导致利息覆盖率下降的原因，并评估其对公司财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Micron Technology Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年12月至2022年6月期间相对稳定，在6629百万到7076百万之间波动。随后，总债务显著增加，从2022年9月的6906百万增长至2025年2月的15541百万。在2025年5月和8月，债务略有回落，但在2025年11月再次上升。总体而言，数据显示债务水平呈现显著的上升趋势，尤其是在2022年下半年之后。
- 股东权益
- 股东权益在2020年12月至2021年12月期间持续增长，从39907百万增加到45908百万。2022年3月达到峰值47845百万后，股东权益开始下降，并在2023年6月降至44120百万。此后，股东权益呈现增长趋势，从2023年11月的43870百万增长至2025年8月的50748百万，并在2025年11月达到54165百万。总体而言，股东权益呈现波动增长的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年12月至2021年9月期间保持在较低水平，在0.15至0.17之间波动。2021年12月至2022年6月期间，该比率保持相对稳定。从2022年9月开始，该比率显著上升，从0.14增加到2023年6月的0.30。此后，该比率继续上升，并在2025年2月达到0.31的峰值。虽然在2025年5月和8月略有下降，但在2025年11月再次回升至0.31。总体而言，该比率显示出债务水平相对于股东权益的显著增加，表明财务杠杆的增加。
综合来看，数据显示公司债务水平显著增加，而股东权益虽然总体上呈现增长趋势，但增长速度相对较慢。债务与股东权益比率的上升表明公司财务风险可能增加，需要进一步分析以评估其财务可持续性。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Micron Technology Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年12月至2022年9月期间相对稳定，并在7100百万到7600百万之间波动。2022年12月开始，债务总额显著增加，从10890百万迅速增长至2025年2月的16141百万。随后，债务总额在2025年5月略有回落，但在2025年8月再次上升。整体趋势表明，债务总额呈现显著的上升趋势，尤其是在2022年末之后。
- 股东权益
- 股东权益在2020年12月至2021年9月期间持续增长，从39907百万增加到43933百万。2021年12月达到45908百万的峰值后，股东权益在2022年3月至2022年12月期间出现下降趋势，降至47257百万。此后，股东权益逐渐恢复增长，并在2025年8月达到54165百万的最高点。整体而言，股东权益呈现波动增长的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年12月至2021年9月期间保持在较低且相对稳定的水平，约为0.17至0.18。2021年12月至2022年9月期间，该比率维持在0.15至0.16之间。从2022年12月开始，该比率显著上升，从0.22迅速增加到2023年6月的0.30。此后，该比率继续上升，并在2025年2月达到0.32的峰值。虽然在2025年5月和8月略有下降，但整体趋势表明，债务与股东权益比率显著增加，表明财务杠杆的增加。该比率的上升与债务总额的增加以及股东权益的波动有关。
综上所述，数据显示债务总额显著增加，而股东权益则呈现波动增长的趋势。债务与股东权益比率的显著上升表明公司财务风险可能增加，需要进一步分析以评估其可持续性。
债务与总资本比率
Micron Technology Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年12月至2022年12月期间相对稳定，在6629百万到12274百万之间波动。2022年12月之后，债务水平显著增加，并在2025年2月达到峰值15541百万。随后，债务略有下降至14577百万，并在2025年5月和8月保持相对稳定。2025年11月，债务再次上升至15541百万。
- 总资本
- 总资本呈现持续增长的趋势。从2020年12月的46536百万增长到2025年11月的68742百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。在2023年3月至2024年2月期间，增长速度有所放缓，但在2024年5月之后，增长速度再次加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年12月至2022年9月期间保持在较低且相对稳定的水平，约为0.12至0.14。2022年12月开始，该比率显著上升，从0.17上升到2023年6月的0.23。此后，该比率在0.23至0.24之间波动，并在2025年2月略有下降至0.21。2025年5月和8月，该比率保持在0.23，并在2025年11月再次回落至0.23。总体而言，该比率在后期呈现出高于早期水平的趋势，表明债务占总资本的比例有所增加。
综合来看，数据显示总资本持续增长，而总债务在后期出现显著增加。虽然总资本的增长在一定程度上抵消了债务增加的影响，但债务与总资本比率的上升表明财务杠杆有所提高。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务风险和可持续性。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Micron Technology Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年12月至2022年12月期间相对稳定，在7100百万到12884百万之间波动。2023年开始，债务总额呈现持续增长的趋势，从12884百万增长到2025年5月的16141百万。随后，在2025年8月略有回落至15278百万，但在2025年11月再次回升至16141百万。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2020年12月的47065百万增长到2025年11月的69443百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。值得注意的是，总资本的增长速度在2022年之后有所加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年12月至2022年9月期间保持在较低且相对稳定的水平，约为0.13至0.15。2022年12月开始，该比率显著上升，从0.18上升到2023年11月的0.25。此后，该比率在0.23至0.25之间波动，并在2025年2月略有下降至0.22，随后在2025年5月和8月回升至0.24和0.22。总体而言，该比率呈现上升趋势，表明债务占总资本的比例在增加。
综合来看，数据显示总资本持续增长，但债务增长速度更快，导致债务与总资本比率上升。这可能表明财务杠杆的使用增加，需要进一步分析以评估潜在的财务风险。债务总额的持续增长也值得关注，需要评估其对未来现金流的影响。
资产负债率
Micron Technology Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年12月至2021年12月期间相对稳定，在6621至7022百万之间波动。2022年12月出现显著增长，达到12274百万，随后持续增加至2025年2月的15541百万。在2025年5月和8月，债务水平略有下降，但在2025年11月再次回升。总体而言，数据显示债务水平呈现上升趋势，尤其是在2022年末之后加速增长。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年12月的53691百万增长到2025年11月的82798百万。增长速度在不同时期有所不同，2021年6月至2022年9月期间增长较为显著。2023年3月至6月期间，资产增长速度有所放缓，但在2024年及2025年再次加速。整体趋势表明资产规模持续扩大。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年12月至2021年9月期间保持在较低且稳定的水平，约为0.12。2021年12月开始，该比率逐渐上升，并在2022年12月达到0.18。2023年持续上升至0.21，并在2024年2月达到峰值0.22。随后，该比率在2024年5月至2025年2月期间略有下降，但仍高于早期水平。2025年5月和8月略有下降，但在2025年11月再次回升至0.2。总体而言，资产负债率呈现上升趋势，表明财务杠杆的使用增加，但近期出现了一些波动。
综合来看，数据显示资产规模持续增长，但与此同时，债务水平也在不断增加。资产负债率的上升表明公司承担了更多的财务风险。虽然资产的增长可能有助于抵消债务增加的影响，但需要进一步分析盈利能力和现金流情况，以评估公司的财务健康状况和偿债能力。需要注意的是，2022年末债务的显著增加值得关注，需要进一步调查其原因和潜在影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Micron Technology Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年12月至2022年12月期间相对稳定，在7100百万到12884百万之间波动。2023年开始，债务总额呈现持续增长的趋势，从12884百万增长到2025年5月的16141百万。随后，债务总额略有下降至15278百万，但在2025年8月再次回升至16141百万，并在2025年11月达到峰值16141百万。2025年2月至2025年5月期间，债务总额增长显著，随后出现小幅回落，但整体仍处于较高水平。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年12月的53691百万增长到2025年8月的73053百万，增长幅度较为显著。2025年11月，总资产进一步增长至78397百万，并在2025年2月达到最高点82798百万。随后，总资产略有下降至78397百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年12月至2022年9月期间保持在较低且相对稳定的水平，约为0.11至0.13。2022年12月开始，资产负债率呈现上升趋势，从0.16上升到2023年6月的0.21。2023年6月至2023年11月，资产负债率维持在0.21至0.22之间。2024年2月，资产负债率略有下降至0.21，随后在2024年5月和2024年8月回落至0.20。2024年11月，资产负债率再次上升至0.21，并在2025年2月回落至0.18。整体而言，资产负债率在后期呈现波动上升的趋势，但2025年2月有所回落。
综合来看，总资产持续增长，而债务总额在后期也呈现增长趋势。虽然总资产的增长速度快于债务总额，但资产负债率仍呈现上升趋势，表明财务杠杆有所增加。需要进一步分析现金流状况和盈利能力，以评估债务水平对公司财务状况的影响。
财务杠杆率
Micron Technology Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2020年12月到2025年5月，总资产从53691百万单位增长到73053百万单位。增长速度在不同时期有所波动，但整体趋势是向上的。在2025年8月，总资产略有下降至78397百万单位，但在2025年11月又显著增加至82798百万单位。这种波动可能与公司运营周期、市场条件或战略投资有关。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长的趋势，但增长速度相对较为平稳。从2020年12月的39907百万单位增长到2025年5月的50748百万单位。与总资产相比，股东权益的增长幅度较小，表明公司可能更多地依赖债务融资。在2025年8月，股东权益继续增长至54165百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内总体呈现上升趋势。从2020年12月的1.35逐渐增加到2025年5月的1.54。这意味着公司在融资时越来越依赖债务。虽然在2024年8月和2025年2月略有下降，但整体趋势仍然是上升的。较高的财务杠杆率意味着更高的财务风险，但也可能带来更高的回报。在2025年8月，财务杠杆率略有下降至1.53。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益均在增长，但财务杠杆率的上升值得关注。公司需要平衡债务融资和股权融资，以维持健康的财务结构。总资产的波动可能需要进一步分析，以确定其背后的原因。持续关注这些关键财务指标的变化，有助于评估公司的财务状况和未来发展趋势。
利息覆盖率
Micron Technology Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美光的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2020年末至2021年末呈现显著增长趋势，从902百万美元增至2570百万美元。2022年初达到峰值3028百万美元后，开始大幅下降，并在2022年末录得-2169百万美元的亏损。2023年上半年持续亏损，但下半年开始逐步回升，至2023年末恢复至315百万美元盈利。2024年延续了这一复苏态势，并在2024年8月达到2271百万美元，随后略有波动，至2025年5月达到3754百万美元，为观察期内的最高值。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年末的48百万美元逐渐增加至2024年2月的144百万美元。2024年5月略有下降至136百万美元，随后在2025年5月回升至124百万美元。虽然利息支出增加，但其增长速度相对温和，并未对整体盈利能力造成决定性影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润快速增长的时期（2020年末至2021年末），利息覆盖率显著提高，从17.83增至45.03。随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之降低，并在2022年末降至10.11。2022年末至2023年初出现负值，表明企业无法通过息税前利润覆盖利息支出。随着息税前利润的回升，利息覆盖率也逐步改善，并在2025年5月达到21.26，表明企业偿债能力显著增强。值得注意的是，2023年上半年利息覆盖率持续为负，表明该阶段企业面临较大的财务风险。
总体而言，数据显示企业盈利能力经历了显著的波动。在2022年面临了严重的盈利挑战，但通过调整和改善，在2023年下半年开始恢复盈利能力，并在2024年和2025年上半年持续改善。利息覆盖率的改善表明企业财务风险正在降低，偿债能力正在增强。然而，需要持续关注息税前利润的稳定性以及利息支出的变化，以确保企业财务状况的持续健康。