偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的0.55到2024年3月31日的0.84，比率显著增加。随后，该比率在2024年6月30日略有下降至0.81，并在2024年9月30日回升至0.8。2024年12月31日和2025年3月31日的数据显示，该比率保持在0.8左右，并在2025年6月30日达到0.86，随后略微回落至0.84，最后在2025年12月31日达到0.86。整体而言，该比率显示出公司财务杠杆的增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，并在0.34至0.46之间波动。从2022年3月31日的0.36到2023年12月31日的0.4，该比率呈现小幅上升趋势。2024年3月31日达到0.46的峰值后，该比率在2024年6月30日和2024年9月30日略有下降，但保持在0.45左右。在2025年，该比率基本稳定在0.46。这表明公司债务结构相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现上升趋势，但波动性较小。从2022年3月31日的0.31到2024年3月31日的0.41，比率有所增加。随后，该比率在2024年6月30日下降至0.4，并在2024年9月30日回升至0.39。2025年，该比率在0.4左右波动，并在2025年12月31日达到0.41。这表明公司利用债务融资的程度有所增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内持续上升。从2022年3月31日的1.8到2025年12月31日的2.13，该比率显著增加。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度不断提高。2024年3月31日达到2.05的峰值，随后在2024年6月30日略有下降，但随后又持续上升。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著下降趋势。从2022年3月31日的51.03到2025年12月31日的11.52，该比率大幅下降。这表明公司支付利息的能力逐渐减弱。尽管如此，该比率在整个观察期内始终保持在10以上，表明公司仍具备较强的偿债能力，但需要密切关注这一趋势。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在持续增加，而支付利息的能力则在减弱。虽然公司目前仍具备较强的偿债能力，但需要密切关注债务水平的变化以及利息覆盖率的下降趋势。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Texas Instruments Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的7742百万到2024年12月31日的13596百万，债务水平显著增加。2024年3月31日达到峰值14189百万，随后略有下降，但在2025年6月30日再次回升至14046百万。2025年12月31日的数据为14048百万，与2025年6月30日基本持平。整体而言，债务规模在后期呈现高位震荡的态势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的14017百万增长到2025年12月31日的16627百万。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是向上的。2023年期间，股东权益增长较为显著，随后增速放缓。2024年12月31日股东权益出现小幅下降，但在2025年6月30日和2025年12月31日有所恢复。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。该比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的0.55上升到2025年12月31日的0.86。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐增加。在2022年和2023年，该比率的波动相对较小，但在2024年显著上升，达到0.84，随后略有回落，但仍维持在较高水平。2025年该比率继续上升，表明财务风险可能增加。比率的上升与总债务的增加以及股东权益增长速度相对较慢有关。
综上所述，数据显示公司债务规模持续增加，而股东权益虽然也在增长，但增速相对较慢，导致债务与股东权益比率不断上升。这表明公司财务杠杆水平提高，潜在的财务风险也随之增加。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务可持续性。
债务与总资本比率
Texas Instruments Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的7742百万到2024年12月31日的13596百万，债务规模显著增加。2025年，债务规模略有回落，但仍维持在较高水平，至2025年12月31日达到14048百万。值得注意的是，2023年3月31日债务规模出现大幅增长，随后在2023年全年保持相对稳定，并在2024年继续攀升。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对平稳。从2022年3月31日的21759百万增长到2025年12月31日的30321百万。虽然总资本也在增加，但其增长幅度低于总债务的增长幅度，尤其是在2024年和2025年。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的0.36上升到2025年12月31日的0.46。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐增加。在2022年，该比率波动较小，但在2023年和2024年，上升趋势更为明显。2025年该比率维持在0.46左右，表明杠杆水平趋于稳定，但仍处于较高水平。需要注意的是，比率的上升可能意味着财务风险的增加，但也可能反映了公司积极利用债务进行扩张和投资。
总体而言，数据显示公司在观察期内增加了债务规模，同时总资本也在增长，但债务增长速度更快，导致债务与总资本比率上升。这表明公司财务杠杆水平有所提高，需要密切关注未来的财务风险管理。
资产负债率
Texas Instruments Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的7742百万到2024年12月31日的13596百万，债务水平显著增加。2024年3月31日达到峰值14189百万，随后略有下降。2025年，债务再次呈现上升趋势，至2025年12月31日的14048百万。整体而言，债务规模在观察期内持续扩张，但增长速度并非线性，存在短期波动。
- 总资产
- 总资产也呈现出整体增长的趋势。从2022年3月31日的25276百万增长到2025年12月31日的34585百万。资产增长并非均匀，期间有加速和减速的阶段。2023年资产增长速度相对较快，而2024年增速放缓，并在2025年再次加速。2024年12月31日出现小幅下降，随后在2025年有所恢复。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的0.31上升到2025年12月31日的0.41。该比率的上升表明公司财务杠杆的增加，即公司更多地依赖债务来融资。2022年和2023年，该比率的波动相对较小。2024年3月31日达到峰值0.41，随后略有回落，但在2025年再次回升。资产负债率的持续上升可能需要进一步分析，以评估其对公司财务风险的影响。
综合来看，数据显示公司在观察期内资产和债务规模均有所增长。资产负债率的上升表明公司财务杠杆的增加。需要注意的是，债务的增长速度略快于资产的增长速度，这可能对公司的财务稳定性构成潜在风险。未来的分析应关注公司偿债能力的变化以及债务结构对现金流的影响。
财务杠杆率
Texas Instruments Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2022年3月31日的25276百万单位开始，经历了小幅波动后，在2023年12月31日达到32348百万单位。2024年继续增长，至2024年12月31日达到35509百万单位的峰值。随后，在2025年3月31日略有下降至33757百万单位，但在后续几个季度有所回升，最终在2025年12月31日达到34585百万单位。整体而言，资产规模在观察期内显著扩张。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长的趋势，但增速相对稳定。从2022年3月31日的14017百万单位开始，逐步增加至2023年12月31日的16897百万单位。2024年继续增长，至2024年12月31日达到17268百万单位。2025年3月31日略有下降至16903百万单位，随后在2025年9月30日回升至16627百万单位，并在2025年12月31日达到16273百万单位。虽然有小幅波动，但股东权益整体保持增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现上升趋势。从2022年3月31日的1.8开始，逐步增加至2024年3月31日的2.05。在2024年6月30日和2024年9月30日维持在2.04和2.05。2024年12月31日达到2.1。2025年3月31日略有下降至2.06，随后在2025年6月30日上升至2.13，并在2025年9月30日和2025年12月31日维持在2.11和2.13。这表明公司在融资过程中，债务的使用比例逐渐增加。需要注意的是，较高的财务杠杆率可能意味着更高的财务风险。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，但财务杠杆率也在上升。这可能表明公司正在积极扩张，并依赖更多债务融资来实现增长。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其财务风险和可持续性。
利息覆盖率
Texas Instruments Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和债务支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2022年呈现波动上升的趋势，从2022年3月的2578百万美元增至2022年6月的2730百万美元，随后略有下降至2711百万美元，年末降至2227百万美元。2023年，该指标继续下降，从2023年3月的2014百万美元降至2023年12月的1646百万美元。2024年，该指标呈现小幅波动，在1409百万美元至1685百万美元之间。进入2025年，息税前利润略有回升，但整体水平仍低于2022年的峰值，在1404百万美元至1725百万美元之间波动。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出在2022年相对稳定，从2022年3月的52百万美元增至2022年12月的60百万美元。2023年，该支出显著增加，从2023年3月的68百万美元增至2023年12月的98百万美元。2024年，该支出继续增加，达到116百万美元和131百万美元。2025年，该支出保持在相对稳定的水平，在133百万美元至141百万美元之间。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出趋势相关联。在2022年，该比率相对较高，从2022年3月的51.03逐步下降至2022年12月的47.88。2023年，利息覆盖率大幅下降，从2023年3月的42.1降至2023年12月的22.01。2024年，该比率进一步下降，至11.73。2025年，利息覆盖率略有回升，但仍处于较低水平，在11.45至11.86之间。整体而言，利息覆盖率呈现持续下降趋势，表明偿还利息的能力逐渐减弱。
总体而言，数据显示息税前利润在观察期内呈现下降趋势，而利息支出则呈现上升趋势，导致利息覆盖率显著下降。这表明公司在偿还债务方面的压力正在增加。需要进一步分析导致息税前利润下降的原因，以及利息支出增加的影响。