偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Qualcomm Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
从其财务数据的总体趋势来看，相关指标表现出明显的变化轨迹，反映出公司在某些财务结构方面进行了调整和优化，同时也显示出财务风险和杠杆水平的波动性。
- 债务与股东权益比率
- 该比率呈现整体下降趋势，从2018年末的4.53逐步减少至2025年6月的0.54，说明公司在财务杠杆方面逐渐收缩，逐步减少债务相对于股东权益的比例。这可能意味着公司在不断优化资本结构，减少财务杠杆，以降低财务风险或应对市场环境变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率也表现出逐步下降的趋势，从2018年末的0.82降至2025年6月的0.35，表明公司整体的债务占比持续降低，融资结构趋于保守，强化了财务稳健性，减少了对外部借款的依赖。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间保持较为平稳的水平，变化范围在0.48左右，并在2021年及以后略有下降，至2025年约为0.26。此指标的稳定或略有下降反映出公司资产负债结构较为稳定，负债比例逐步减少，资产风险得到一定控制。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年后显著降低，从9.47下降到2025年的2.00左右，表明公司在融资结构中引入较少的债务，相应的财务风险也有所下降。这一变化与债务比率的下降趋势相一致，显示出公司在降低财务杠杆方面的持续努力。
- 利息覆盖率
- 该指标显示出波动式的改善趋势，尤其在2020年后显著提升，从较低的6.17涨至2021年的最高水平31.61，随后虽有波动但整体保持较高水平（20至30区间）。这意味着公司盈利能力增强，偿还利息的能力得到增强，财务风险有所缓解，短期偿债压力减轻。然而，2022年末的数值有所下降，需关注偿债能力的持续变化情况。
总体来看，公司在财务结构方面逐步趋于稳健，减轻了债务负担，提升了偿债能力，显示出向更为保守、稳健的财务策略转变的趋势。未来需要持续关注财务杠杆率和覆盖率等指标，以确保财务风险得到持续控制，并支撑企业的可持续发展。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Qualcomm Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，该公司的总债务在分析期间呈现出一定的波动性，但整体略有下降趋势。具体而言，2018年12月底的总债务为16,386百万，经过波动后，在2022年9月25日达到最低点，为15,477百万左右，之后又略有增加，直到2024年；2024年9月的总债务达到历史最低值为14,544百万左右，之后略有升高。总体而言，总债务在减少，但波动幅度较为平缓，显示公司在偿债和融资方面保持一定的平衡。
股东权益在同期内展现出稳步增长的态势。起始于2018年12月的3,617百万，经过持续的增长，到2024年9月为27,409百万，显示公司通过留存收益和可能的增发措施不断增强资本基础。2024年12月之后，股东权益略有回落，但整体依然处于较高水平，表明公司资本实力不断增强。
债务与股东权益比率呈显著下降的趋势。2018年底该比率为4.53，经过几年的变化，2024年9月降至0.54，显示公司逐步降低了财务杠杆，减少了债务相对于资本的比例。这一变化反映出公司在风险控制和财务结构优化方面取得了明显的成效，增强了财务稳健性。比率的持续下降说明公司逐步减少了债务依赖，提高了资本充足水平，有助于增强抵御市场波动的能力。
结合上述趋势分析，可以推断，该公司在过去几年中采取了积极的财务策略，通过偿还债务和增强股东权益，有效改善了财务结构。这一系列措施不仅降低了财务风险，也为未来的增长提供了稳固的资金基础。此外，债务比率的不断降低可能表明公司更倾向于以股东资本为主要融资方式，从而提升了其财务弹性和投资者信心。整体来看，该公司的财务状况趋于稳健，有助于支持其未来的战略扩展和经营目标。
债务与总资本比率
Qualcomm Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总债务在观察期内表现为一定程度的波动，但整体呈现下降趋势。具体而言，2018年底的总债务为16,386百万，经过多次波动后，至2024年6月，债务已减至14,554百万，显示出公司在债务管理方面的持续改善。在2024年9月和12月，债务略有回升，但仍保持在较低水平，显示公司在债务控制方面的努力获得一定成效。
总资本方面，自2018年底的20,003百万增长到2024年6月的41,577百万，期间伴随较为显著的上升，特别是从2020年起出现加速增长。这表明公司在扩大资本基础或积累资产方面持续投入，从而增强资本实力。尽管在2024年1季度出现一定波动，但总体趋势依然向上，反映公司资本结构不断优化。
债务与总资本比率是衡量公司财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率从2018年底的0.82逐步下降到2024年6月的0.35，表明公司在不断降低财务杠杆水平，增强财务稳定性。比率的下降趋势尤其明显，从2021年开始加快，反映出公司逐步减少债务比重，可能通过增加资本或偿还债务实现财务结构的优化。这一变化有助于增强公司抗风险能力，提高债权人和投资者的信心。
综上所述，该公司在过去数年中通过积极的债务管理和资本积累策略，实现了债务规模的控制与资本实力的增强。这一系列变化表现出公司财务结构向更稳健、更具抗风险能力的方向发展，体现出良好的财务管理水平。此外，债务与总资本比率的持续下降表明公司有意减少杠杆风险，为未来的财务稳健发展奠定了基础。
资产负债率
Qualcomm Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到该公司的总资产在报告期间持续增长，尤其是在2020年到2022年期间，资产的总规模显著扩大，从约3.41亿增长到超过5.51亿。这表明公司在该期间实现了资产积累，可能通过增加投资、扩张或其他资产配置措施实现了规模的扩大。
尽管总资产规模逐步提升，但同期的总债务波动较小，值大致稳定在1.54亿到1.68亿之间。值得注意的是，债务水平未出现极端波动，意味着公司在扩张的同时保持了相对稳定的债务结构，从而较好地控制了财务风险。
从资产负债率的变化趋势来看，数据呈现出逐步下降的模式，从2018年末的0.48下降至2025年6月底的0.26。这反映出公司在不断增加资产的同时，通过权益融资或内部积累，有效降低了债务占比，改善了财务结构，增强了财务稳健性。
整体而言，公司的财务状况表现出资产规模的持续扩大和财务杠杆的逐步降低。这表明公司在扩大规模的同时，采取措施降低财务风险，保持财务相对稳健。未来如果这一趋势持续，可能有助于增强公司对于市场波动的抵御能力，并提供持续的财务支持以实现进一步的增长。
财务杠杆率
Qualcomm Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该财务数据反映出公司在分析期间的资产规模逐步扩大，且股东权益也持续增长，但增长的速度有所不同。具体而言，总资产呈现出逐步上升的趋势，从2018年底的大约34,246百万逐步增加至2025年6月底的55,529百万，显示出公司的资产规模持续扩张。与此同时，股东权益也保持稳步增长，从2018年底的3,617百万升至2025年6月底的27,009百万，说明公司在不断积累净资产，可能是通过盈利积累或外部融资的结果。
值得注意的是，财务杠杆率在分析期间整体表现出下降趋势，从2018年底约9.47下降到2025年6月底的2.0左右。这一变化表明公司在财务结构上的风险逐渐下降，资本结构更趋稳健，可能通过增加权益资本或降低负债水平实现了杠杆的降低。这也反映出公司趋于更加稳健的财务策略，有利于增强抗风险能力。
在不同时间点，财务杠杆率显示出一定的波动。例如在2020年前后出现了较大幅度的下降，从2019年9月底的6.71降低到2020年6月底的5.86，此后逐渐趋稳并持续下降。这可能与公司在该期间采取了偿还债务、优化资本结构或盈利改善等措施有关，从而促进财务风险的降低。整体而言，财务杠杆率的逐步回落反映出公司财务结构的改善，有利于未来的稳健发展。
综合来看，公司资产规模和股东权益均在逐步增长，显示出经营业绩的改善和资本积累的加强。财务杠杆率的逐步下降，表明公司在降低财务风险、提高资本结构稳健性方面取得了显著成效。此趋势有助于提升公司未来的财务稳定性和抗风险能力，建议密切关注未来的资产质量和盈利能力，以确保持续的稳健发展。
利息覆盖率
Qualcomm Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务，扣除所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察的息税前利润（EBIT）数据来看，公司在2018年底的盈利水平为715百万美元，随后经历了整体增长的趋势，直到2021年中达到峰值9115百万美元。特别是在2019年第二季度，EBIT 宣布高达7641百万美元，显示公司盈利能力显著增强。虽在2020年初经历了略微下降，但整体仍保持在较高水平，表明盈利能力相对稳定并有逐步提升的趋势。2021年及之后，EBIT继续呈现出波动，但总体保持在较高水平，显示公司持续的盈利能力。
利息支出方面，数据显示在2018年末为156百万美元，之后维持在大致相似的区间内，略微波动但总体保持稳定。2020年中期后，利息支出数值未出现显著变化，在一定程度上反映公司在融资成本方面的稳定管理。同时，2020年第三季度后，利息支出略有减少，最低点出现在2020年六月128百万美元，但整体变化幅度有限，没有显示出较大变动态势。
利息覆盖率是衡量企业盈利以应付利息支出的重要指标。观察期间，2020年第二季度开始，利息覆盖率显著提升，达到18.6，随后在2021年逐步增长，至2022年底达至19.26。这表明公司在盈利能力改善的同时，能够更好地覆盖利息支出，提高了财务安全性。值得注意的是，2019年末和2020年成立期间，利息覆盖率处于低点，尤其在2019年9月时刚降至6.17，显示当时公司盈利能力相对较弱，可能存在一定的财务压力。随着时间推移，公司在盈利水平的提升带动了利息覆盖率的改善，呈现出逐步增强的趋势。
综上所述，公司的息税前利润整体呈增长趋势，利润水平在过去几年中得以显著提升。尽管利息支出相对稳定，但盈利能力的增强明显改善了利息覆盖率，增强了财务稳健性。这反映出公司在提高盈利能力方面取得了积极的成效，也展现出财务结构逐步优化的态势。同时，盈利能力的波动或受外部经济环境影响的可能性仍需关注，建议持续关注盈利波动的原因及其对财务安全性的影响。整体来看，公司在过去的财务表现中显示出稳步上升的发展态势，未来若能保持盈利增长并控制成本，将有助于提升财务指标的稳定性和抗风险能力。