偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Intel Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Intel Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2022年7月，该比率总体呈下降趋势，从0.45降至0.35。随后，该比率在2022年10月略有回升至0.4，并在2022年12月达到0.41。2023年4月，该比率显著上升至0.51，随后在2023年7月至2023年12月期间小幅回落，稳定在0.47至0.49之间。2024年，该比率继续呈现上升趋势，从0.49上升至0.5，并在2024年12月达到0.5。2025年3月和6月的数据显示，该比率进一步上升至0.52和0.5。
- 债务与总资本比率
- 该比率的变动趋势与债务与股东权益比率相似，但幅度较小。在2021年3月至2022年7月期间，该比率从0.31下降至0.26。随后，该比率在2022年10月回升至0.28，并在2022年12月达到0.29。2023年4月，该比率显著上升至0.34，随后在2023年7月至2023年12月期间小幅回落，稳定在0.32至0.33之间。2024年，该比率继续呈现上升趋势，从0.33上升至0.34，并在2025年3月和6月保持在0.33和0.34。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内总体保持相对稳定，但呈现轻微的上升趋势。从2021年3月至2022年7月，该比率从0.24下降至0.21。随后，该比率在2022年10月回升至0.23，并在2022年12月保持在0.23。2023年4月，该比率上升至0.27，随后在2023年7月至2023年12月期间稳定在0.26。2024年，该比率在0.26至0.27之间波动，并在2025年3月和6月保持在0.26。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势，但总体保持在1.71至1.98之间。从2021年3月至2022年7月，该比率从1.89下降至1.68。随后，该比率在2022年10月回升至1.75，并在2022年12月达到1.8。2023年4月，该比率上升至1.89，随后在2023年7月至2023年12月期间小幅回落，稳定在1.81至1.85之间。2024年，该比率继续呈现上升趋势，从1.79上升至1.98，并在2025年3月和6月回落至1.93和1.97。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务杠杆指标均呈现波动，但债务与股东权益比率、债务与总资本比率和资产负债率均呈现轻微上升趋势，而财务杠杆率则呈现波动上升趋势。这些变化可能反映了公司融资策略、资本结构调整或业务运营的变化。
负债率
债务与股东权益比率
Intel Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，债务有所增加，随后在2021年12月略有下降。2022年，债务水平继续波动，并在年末达到一个峰值。2023年初债务显著增加，随后在几个季度内保持相对稳定，并在年末略有上升。2024年，债务水平呈现先降后升的趋势，并在2024年12月达到较高水平。到2025年6月，债务水平略有波动，但总体上保持在较高水平。
- 英特尔股东权益合计
- 股东权益合计在2021年持续增长，从第一季度到第四季度均有提升。2022年，股东权益在第一季度达到峰值，随后在后续季度内有所下降。2023年，股东权益在几个季度内保持相对稳定，并在年末略有增长。2024年，股东权益显著增加，并在年中达到峰值，随后在下半年有所下降。到2025年6月，股东权益水平略有波动，但总体上保持在较高水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内总体上保持在0.4到0.5之间。在2021年，该比率呈现波动，但总体上保持稳定。2022年，该比率略有上升，并在年末达到较高水平。2023年，该比率保持相对稳定，并在年末略有上升。2024年，该比率呈现上升趋势，并在年末达到较高水平。到2025年6月，该比率略有波动，但总体上保持在较高水平，表明债务水平相对于股东权益的比例有所增加。值得注意的是，2023年4月开始，该比率呈现出明显的上升趋势，表明财务杠杆有所增加。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现波动，而股东权益合计则呈现增长趋势，但增长速度相对缓慢。债务与股东权益比率的上升趋势表明财务风险可能有所增加，需要进一步分析以评估其潜在影响。
债务与总资本比率
Intel Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，债务有所增加，随后在2021年12月略有下降。2022年，债务水平继续波动，并在年末达到一个峰值。2023年，债务呈现相对稳定的状态，但在2024年初显著增加，并在之后几个季度保持较高水平。到2025年6月，债务水平略有波动，但总体上维持在较高水平。整体而言，债务水平在观察期内呈现上升趋势，尤其是在2024年之后。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月到2023年12月，总资本持续增加。2024年，总资本在年初出现显著下降，随后在2024年6月略有回升，但仍低于之前的水平。到2025年6月，总资本水平相对稳定。尽管存在波动，但总资本的长期趋势是增长的。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.26到0.34之间波动。在2021年和2022年，该比率在0.26到0.31之间波动。2023年，该比率略有上升，并在2024年进一步增加，达到0.34。到2025年6月，该比率维持在0.34左右。比率的上升表明债务相对于总资本的比例有所增加，可能意味着财务杠杆的增加。需要注意的是，比率的绝对数值变化不大，表明债务和资本的增长相对同步。
综上所述，数据显示债务水平在观察期内呈现波动上升趋势，而总资本则呈现总体增长趋势。债务与总资本比率在观察期内略有上升，表明财务杠杆可能有所增加。这些趋势需要进一步分析，结合其他财务指标和行业背景，才能得出更全面的结论。
资产负债率
Intel Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，债务有所增加，随后在2021年12月略有下降。2022年，债务水平继续波动，并在年末达到一个峰值。2023年，债务呈现相对稳定的状态，但在2024年初略有上升，随后在2024年6月和2024年9月有所回落。到2024年末和2025年中期，债务水平再次呈现小幅增长的趋势。总体而言，债务水平在观察期内保持在相对较高的水平，但波动性表明公司可能在积极管理其债务结构。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月到2023年7月，资产增长速度相对稳定。2023年9月至2024年3月期间，资产增长加速，达到一个显著峰值。随后，在2024年6月和2024年9月，资产出现小幅下降，但在2024年末和2025年中期又恢复增长。这种持续的资产增长表明公司可能在扩大其业务规模或进行战略投资。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，但呈现出一些值得注意的变化。在2021年和2022年，该比率保持在0.21至0.24之间，表明公司具有较为稳健的财务结构。2023年，资产负债率略有上升，达到0.26至0.27之间，表明财务杠杆有所增加。2024年，该比率回落至0.25至0.26之间，并在2025年中期保持稳定。总体而言，资产负债率的变化幅度不大，表明公司在债务和资产管理方面保持了相对谨慎的态度。资产负债率的上升可能与资产的快速增长有关，但需要进一步分析以确定其潜在影响。
综合来看，数据显示公司在资产规模上持续扩张，同时债务水平也呈现波动。资产负债率的相对稳定表明公司在财务风险管理方面具有一定的能力。然而，需要注意的是，债务水平的持续存在以及资产负债率的潜在上升趋势，需要持续关注，以确保公司的财务可持续性。
财务杠杆率
Intel Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2021年3月至2024年3月，总资产从150622百万单位增长至206205百万单位，增幅显著。然而，在2024年3月之后，总资产有所回落，至2025年6月为192520百万单位。尽管如此，整体水平仍高于2021年初。2022年4月至2022年12月期间，资产增长速度加快，随后在2023年保持相对稳定，并在2024年上半年达到峰值。
- 英特尔股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2021年3月至2023年12月，股东权益从79807百万单位增长至105973百万单位。2024年3月达到峰值115229百万单位后，出现显著下降，至2025年6月为97883百万单位。股东权益的下降可能与盈利分配、股票回购或其他财务活动有关。值得注意的是，股东权益的增长速度在某些时期低于总资产的增长速度，这可能表明财务杠杆的使用有所增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期间内保持在相对稳定的范围内，大致在1.68到1.98之间波动。从2021年3月到2022年12月，杠杆率呈现小幅上升趋势，随后在2023年保持相对稳定。2024年，杠杆率显著上升，从1.79上升到1.98，并在2025年6月略有回落至1.97。杠杆率的上升表明公司在融资时更多地依赖债务，这可能增加财务风险，但也可能提高股东回报。需要注意的是，杠杆率的变动与总资产和股东权益的变动趋势相关联。
总体而言，数据显示公司在观察期间内实现了资产和股东权益的增长，但同时也增加了财务杠杆的使用。资产增长速度在不同时期有所差异，股东权益的增长在后期出现回落。财务杠杆率的上升需要进一步分析，以评估其对公司财务状况的影响。