偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Intel Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2022年7月，该比率总体呈下降趋势，从0.45降至0.35。随后，该比率在2022年10月略有回升至0.4，并在2022年12月达到0.41。2023年4月，该比率显著上升至0.51，随后在2023年7月至2023年12月期间小幅回落，稳定在0.47至0.49之间。2024年，该比率继续上升，并在2024年9月达到0.5，随后在2024年12月略有下降至0.5。2025年3月和6月，该比率分别为0.5和0.52，并在2025年9月回落至0.44。总体而言，该比率在观察期内呈现先降后升的趋势，并在后期维持在相对较高的水平。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内相对稳定，波动幅度较小。从2021年3月至2022年7月，该比率从0.31降至0.26。随后，该比率在2022年10月回升至0.28，并在2022年12月达到0.29。2023年4月，该比率上升至0.34，随后在2023年7月至2023年12月期间稳定在0.32至0.33之间。2024年，该比率在0.32至0.34之间波动。2025年3月和6月，该比率分别为0.33和0.34，并在2025年9月回落至0.3。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，表明债务结构的变化不大。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2021年3月至2022年7月，该比率从0.24降至0.21。随后，该比率在2022年10月回升至0.23，并在2022年12月维持在0.23。2023年4月，该比率上升至0.27，随后在2023年7月至2023年12月期间稳定在0.26至0.27之间。2024年，该比率在0.26至0.27之间波动。2025年3月和6月，该比率维持在0.26，并在2025年9月回落至0.23。总体而言，该比率在观察期内呈现上升趋势，表明财务风险可能略有增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现波动上升趋势。从2021年3月至2022年7月，该比率从1.89降至1.68。随后，该比率在2022年10月回升至1.75，并在2022年12月达到1.8。2023年4月，该比率上升至1.89，随后在2023年7月至2023年12月期间稳定在1.81至1.85之间。2024年，该比率继续上升，并在2024年9月达到1.94，随后在2024年12月达到1.98。2025年3月和6月，该比率分别为1.93和1.97，并在2025年9月回落至1.92。总体而言，该比率在观察期内呈现波动上升趋势，表明财务杠杆的使用程度有所增加。
综合来看，各项财务比率的变化趋势表明，在观察期内，该实体的财务结构和风险状况发生了变化。债务与股东权益比率和财务杠杆率的上升表明，该实体可能增加了债务的使用，从而提高了财务风险。资产负债率的上升也印证了这一点。债务与总资本比率的相对稳定表明，债务结构的变化相对较小。这些变化需要进一步分析，以了解其对实体财务状况的潜在影响。
负债率
债务与股东权益比率
Intel Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，债务有所增加，随后在2021年12月略有下降。2022年，债务水平继续波动，并在年末达到一个峰值。2023年，债务呈现相对稳定的状态，但在2024年初略有上升，随后在2024年6月和9月有所回落。2024年末和2025年上半年的数据表明债务水平保持相对稳定，并在2025年9月略有下降。总体而言，债务水平在观察期内没有呈现出明显的单向趋势，而是受到多种因素的影响而波动。
- 英特尔股东权益合计
- 股东权益合计在2021年持续增长，从2021年3月到2021年12月显著增加。2022年，股东权益在波动中保持较高水平。2023年，股东权益继续增长，并在年末达到一个峰值。2024年，股东权益在年初大幅增加，随后在年中略有下降，并在年末再次回升。2025年上半年的数据表明股东权益保持相对稳定，并在2025年9月略有增长。总体而言，股东权益在观察期内呈现出整体增长的趋势，尽管期间存在一些波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内总体保持在0.4到0.52之间。2021年，该比率呈现下降趋势，随后在2022年波动上升。2023年，该比率相对稳定，并在2024年初达到一个峰值。2024年下半年，该比率略有下降，并在2025年上半年保持相对稳定。该比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相关，反映了公司财务杠杆的水平。比率的波动表明公司在债务和股东权益的平衡方面进行了一定的调整。
综合来看，数据显示公司在债务管理和股东权益方面都表现出一定的灵活性。虽然债务水平存在波动，但股东权益的整体增长有助于维持相对健康的财务杠杆水平。需要注意的是，这些数据仅代表观察期内的财务状况，未来的发展趋势可能受到多种外部和内部因素的影响。
债务与总资本比率
Intel Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，债务有所增加，随后在2021年12月略有下降。2022年，债务水平继续波动，并在年末达到一个峰值。2023年，债务呈现先升后降的趋势，并在年末略有回升。进入2024年，债务水平相对稳定，并在2024年12月略有下降。2025年，债务在首个季度略有下降，随后在第二和第三季度小幅回升。总体而言，债务水平在观察期内保持在相对较高的水平，但波动幅度在不同时期有所不同。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月至2023年12月，总资本持续增加，并在2024年3月达到一个峰值。随后，在2024年6月出现显著下降，并在2024年9月和12月保持相对稳定的水平。2025年，总资本在首个季度略有回升，随后在第二和第三季度保持稳定。总资本的增长表明公司规模和财务实力在整体上有所增强。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.26至0.34之间波动。在2021年和2022年，该比率在0.26至0.31之间波动。2023年，该比率略有上升，达到0.32至0.34之间。2024年，该比率在0.32至0.34之间波动，并在2025年略有下降至0.30。该比率的稳定表明公司在利用债务融资方面保持了一定的谨慎，并且债务水平与总资本规模之间保持了相对平衡的关系。比率的轻微上升可能表明公司在某些时期增加了债务融资的比例，而比率的下降则可能表明公司减少了债务融资的依赖。
综上所述，数据显示公司在观察期内保持了相对稳定的财务状况。总资本的增长表明公司规模和财务实力在增强，而债务与总资本比率的稳定表明公司在债务融资方面保持了谨慎。债务水平的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因和潜在影响。
资产负债率
Intel Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，债务有所增加，随后在2021年12月略有下降。2022年，债务水平继续波动，并在年末达到一个峰值。2023年，债务呈现相对稳定的状态，但在2024年初显著增加，随后在2024年下半年略有回落。进入2025年，债务水平进一步下降，并在观察期末达到相对较低的水平。整体而言，债务规模在不同时期存在显著变化，但长期来看，债务水平保持在相对集中的区间内。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年3月到2024年3月，资产规模稳步增加。2024年4月，资产规模达到一个峰值，随后在2024年7月略有下降。2024年下半年，资产规模再次回升，并在2025年6月达到观察期内的最高点。虽然存在短期波动，但总体趋势表明资产规模持续扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的水平，但呈现出一定的波动。在2021年和2022年，该比率在0.21至0.24之间波动。2023年，资产负债率稳定在0.26左右。2024年，该比率略有下降，并在2025年进一步降低至0.23。资产负债率的波动与总债务和总资产的变化相关联，但整体而言，该比率表明财务杠杆水平相对适中。值得注意的是，2023年和2024年初的资产负债率相对较高，可能需要进一步分析以评估潜在风险。
综合来看，数据显示资产规模持续增长，而债务水平则呈现波动。资产负债率的相对稳定表明公司在管理财务风险方面具有一定的能力。然而，债务规模的波动以及2023年和2024年初较高的资产负债率需要持续关注，以便及时识别和应对潜在的财务风险。
财务杠杆率
Intel Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2021年3月至2024年3月，总资产从150622百万单位增长至206205百万单位，增幅显著。然而，在2024年6月出现小幅回落至193542百万单位，随后在2024年9月和12月有所回升，并在2025年6月达到204514百万单位。这种波动可能反映了资产配置或市场环境的变化。
- 英特尔股东权益合计
- 股东权益合计也呈现出增长趋势，但波动性相对较大。从2021年3月至2023年12月，股东权益从79807百万单位增长至105973百万单位。2024年3月达到峰值115229百万单位，随后在2024年6月大幅下降至99532百万单位，并在后续几个季度内缓慢回升至106376百万单位。这种波动可能与盈利能力、股息支付或股份回购等因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。从2021年3月的1.89到2025年6月的1.92，杠杆率略有增加。在2021年6月达到最低值1.81，在2024年9月达到最高值1.98。整体而言，该比率表明公司在一定程度上依赖债务融资，但其水平在可控范围内。杠杆率的轻微上升可能表明公司正在增加债务融资，但也可能反映了资产规模的扩大。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，但同时也存在一定的波动性。财务杠杆率保持相对稳定，但略有上升。这些趋势表明公司在不断发展壮大，但同时也需要关注潜在的风险和挑战。