偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Intel Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
从分析的财务比率变化趋势来看，该公司在观察期间内表现出一定的财务稳健性，但同时也存在部分波动和潜在的风险信号。
- 债务与股东权益比率
- 该比率整体呈现下降趋势，尤其在2021年第二季度之后明显减少，至2022年逐步回升。说明公司在初期逐渐减少了相对债务规模，增强了股东权益的比例，但在后续又略有增加，表明在某些时期公司可能增加了融资，或面临偿债压力。
- 债务与总资本比率
- 这一比率表现出较为平稳的趋势，绝大部分时间在0.27至0.34之间，略有波动，但整体没有出现剧烈升高或降低。这表明公司在资本结构上保持一定的稳定性，融资比例未发生剧烈变化。
- 资产负债率
- 该比率持续处于较低水平（大多数时间在0.21至0.27之间），显示出公司资产负债结构偏向稳健，整体负债水平没有出现明显上升，保持在较低的风险区间，增强了财务安全性。
- 财务杠杆率
- 该指标在1.68到1.98之间波动，整体偏高，反映公司在资本结构上相对偏向借贷融资，利用财务杠杆以放大盈利能力。尽管有一定波动，但整体水平未发生根本性变化，表明公司在利用财务杠杆方面保持一定的策略一致性，但也须留意杠杆水平过高带来的财务风险。
总体来看，该公司在分析期内的财务结构较为稳定，债务水平没有出现过度膨胀，资产负债结构稳健，且财务杠杆维护在相对合理的范围内。而债务与股东权益比率及财务杠杆率的变化提示公司在某些时间点可能调整了资本结构或面临一定的财务压力。在未来应持续关注杠杆水平及债务管理策略，以确保财务风险得到有效控制。同时，资产负债率的保持也为其提供了一定的财务安全边际，有助于公司应对潜在的经济变化。
负债率
债务与股东权益比率
Intel Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，该公司在2020年至2025年期间的财务数据表现出一定的变化和调整。在总债务方面，数据显示公司债务在2020年3月到2020年12月期间维持在较为稳定的水平，随后逐渐增加至2021年和2022年末时的峰值，尤其是在2022年12月达到最高点（53,029百万美元）。此后，总债务逐步回落，到2024年达到最低点（50,236百万美元），随后略有反弹，但整体呈现出波动上扬的趋势。这表明公司在债务管理方面经历了一段债务高峰，然后逐渐收缩债务总量，或许是为了优化财务结构或应对资金需求变化。
股东权益方面，数据显示公司股东权益总体表现出增长，从2020年3月的76,354百万美元逐渐上升到2024年的115,229百万美元，虽然在一些时期出现波动（如2020年9月和2022年末的下降），但整体呈上升趋势。这反映公司在增加股东权益方面取得了一定的成功，可能通过盈利积累或其他资本运作方式实现了权益的扩大，从而增强了财务稳健性。同时，2024年的股东权益高于2020年，指示公司资产负债结构持续优化。
债务与股东权益比率方面，整体表现出下降的趋势。从2020年三月的0.52减少到2021年末的0.36，此后略有波动但保持在较低水平（多在0.45左右）。这意味着公司债务与权益的比例显著降低，表明其财务杠杆较低，财务风险较为可控。该比率的降低可能得益于公司增加股东权益或债务水平控制。此外，2024年比率略有上升，达到0.5，显示在某些时期公司开始逐步利用债务进行融资，但总体上仍处于较低风险区间。
综合来看，该公司在2020年至2025年的财务表现显示出净债务水平的逐步调整和权益的不断增强。债务规模的波动和比率的下降反映出公司积极优化资本结构、降低财务杠杆的努力。未来若能持续保持债务水平的合理控控和权益的稳步提升，有助于增强其财务稳健性和抗风险能力。此外，持续关注债务与权益比率的变动将是财务风险管理的重要指标。
债务与总资本比率
Intel Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据显示，公司的总债务在分析期间经历了多次波动，整体呈现出增长趋势。具体而言，总债务从2020年3月底的约39.9亿升至2025年6月底的约50.7亿，累计增加了约11亿。这反映出公司在此期间采取了较为积极的债务融资策略，以支持其资本结构或其他资本支出需求。
与总债务相对应的，是总资本的变化情况。虽然总资本整体上略有波动，但在大多数时期呈增长态势，从2020年3月底的约116亿增长到2025年6月底的约149亿，增加了约33亿。这表明公司在扩大资产基础或增厚资本储备方面保持了增长势头。
在债务与总资本的比率方面，数据显示比率维持在较为稳定的区间，大部分时间在0.31到0.34之间，反映出公司债务占其资本结构的比例在相对合理的范围内，并没有出现显著的债务比例升高或降低的趋势。尤其是在2022年及之后的时间点，债务与资本比率保持在0.32到0.34之间，显示出公司在债务管理方面保持了较为稳定的风险水平。
总体而言，该时期内公司债务逐步增加，但伴随着总资本的同步增长，债务与资本比例得以相对稳定。这体现出公司在扩展业务或投资项目时，倾向于采用债务融资的策略，同时通过资本积累保持整体财务结构的稳定。未来，持续关注债务比例的变动有助于评估公司财务风险的变化趋势。
资产负债率
Intel Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个关键的趋势与变化：
- 总债务
- 总债务数据显示出一定程度的波动，但整体呈现逐步增加的趋势。从2020年3月到2025年6月，总债务从约39.9亿升至约50.7亿，期间经历了忽略数次的增长与略微下降。例如，在2021年12月出现的峰值（约53亿）后，债务数值逐渐回落，并于2022年和2023年期间稳定在较高水平。总体来看，总债务呈现逐步积累的趋势，可能反映公司在扩张或资本支出上的增加。
- 总资产
- 总资产整体呈现增长趋势，表明公司资产基础在扩大。从2020年3月的约147.7亿逐步上升至2025年6月的近192.5亿。2022年和2023年期间，总资产增长速度较快，显示公司资产规模持续扩大且稳定。这可能得益于存量资产的增加和可能的资产重组或投资活动的推动。
- 资产负债率
- 资产负债率大致维持在0.23至0.27之间，显示出相对稳定的资产负债结构。期间在2020年至2021年间略有下降，但整体波动较小，处于较为稳定的水平，反映出公司在风险控制和资本结构方面保持了持续平衡。存在的微小波动可能暗示公司在不同阶段调整了负债水平或优化了资产配置，但并未发生剧烈变化，展现出财务稳健的特征。
财务杠杆率
Intel Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据显示，截止2024年第三季度，公司总资产整体呈现出增长趋势。从2020年第一季度的约1477亿到2024年第三季度的约1927亿，资产规模逐渐扩大，显示出公司在持续扩张和资产积累方面保持了一定的动力。在此期间，资产峰值出现在2024年第四季度，达到约2062亿，随后略有下降，但仍处于较高水平，反映公司在资产规模方面的增长动力尚未减弱。
股东权益方面，整体呈现稳步增长。从2020年第一季度的约763亿增加到2024年第三季度的约1152亿，特别是在2023年末到2024年期间，权益有所提升，表明公司盈利能力相对稳定，资本积累持续加强。尽管在某些季度存在波动，但整体趋势向上，有助于增强投资者信心和财务稳健性。
财务杠杆率方面，数据显示公司的财务结构相对稳定，但略有波动。2020年至2024年期间，财务杠杆率大致在1.68至1.98范围内变化，最低值出现在2021年第二季度（1.68），最高点出现在2024年第二季度（1.98）。整体来看，公司在财务杠杆方面的调整较为谨慎，但部分上升趋势可能提示公司利用财务杠杆进行资产扩张的策略。此外，杠杆率变化可能也反映出公司在债务和股东权益的配置上进行调整以优化资本结构。
综上所述，整体财务数据反映该公司在过去几年中实现了资产和权益的稳步增长，财务杠杆运用趋于谨慎，资产规模的扩大或为公司市场竞争力的提升提供了支撑。未来，持续关注财务杠杆的变化及盈利能力变动，将有助于更全面评估公司财务健康状况及其增长潜力。