偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Intel Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年4月2日的0.36开始，经历小幅下降后，在2022年末达到0.41。随后，该比率在2023年持续上升至0.51，并在后续几个季度保持在0.46至0.5之间的高位。2025年6月略有回落，但仍维持在0.44以上。整体而言，表明公司财务杠杆的使用程度有所增加，依赖股东权益的程度相对降低。
- 债务与总资本比率
- 该比率的变动趋势相对平稳。在2022年，该比率在0.26至0.29之间波动。2023年，该比率有所上升，达到0.34，随后在0.32至0.34之间小幅波动。2025年，该比率呈现下降趋势，在2025年12月降至0.29。这表明公司总资本中债务的比例在观察期内经历了一个先升后降的过程，但整体变化幅度不大。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现缓慢上升的趋势。从2022年4月2日的0.21开始，逐渐上升至2023年4月1日的0.27。随后，该比率在0.25至0.27之间保持相对稳定。2025年，该比率略有下降，在2025年12月降至0.22。整体来看，公司资产负债水平呈现温和增长，但风险可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年4月2日的1.71开始，该比率持续上升至2024年12月的1.98。2025年，该比率略有回落，但仍维持在1.85以上。这表明公司利用财务杠杆进行经营的程度不断提高，同时也意味着财务风险可能随之增加。需要注意的是，该比率的波动幅度相对较大，可能受到特定时期财务决策的影响。
综上所述，数据显示公司在观察期内债务水平和财务杠杆的使用程度有所增加，资产负债水平也呈现温和增长。虽然这些变化可能反映了公司积极的经营策略，但也需要密切关注潜在的财务风险。
负债率
债务与股东权益比率
Intel Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年4月到2022年12月，债务水平先下降后上升，并在2022年12月达到42051百万。2023年4月，债务显著增加至50273百万，随后在2023年7月至2024年6月期间保持相对稳定，并在2024年6月达到峰值53029百万。此后，债务水平略有下降，并在2025年6月回落至46585百万。整体而言，债务水平在观察期内呈现先上升后略微下降的趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内也呈现波动。从2022年4月到2022年10月，股东权益略有下降，随后在2022年12月小幅回升。2023年4月，股东权益下降至98059百万，但在随后的几个季度内逐渐增加，并在2024年6月达到峰值115229百万。此后，股东权益在2024年9月至2025年6月期间出现显著下降，并在2025年6月回升至114281百万。整体而言，股东权益在观察期内呈现波动上升的趋势，但近期出现了一定程度的波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现出一定的上升趋势。2022年4月至2022年10月，该比率从0.36上升至0.40。2023年4月，该比率显著上升至0.51，表明债务水平相对于股东权益有所增加。随后，该比率在2023年7月至2024年6月期间保持在0.46至0.49之间。2024年12月，该比率达到0.52，为观察期内的最高值。2025年6月，该比率回落至0.41。整体而言，该比率呈现出先上升后略微下降的趋势，表明债务水平与股东权益之间的关系在发生变化。
- 整体趋势
- 数据显示，债务水平和股东权益合计均呈现波动趋势。债务与股东权益比率的上升表明债务融资在资金结构中的比重有所增加。近期股东权益的波动以及债务与股东权益比率的变化值得关注，可能反映了公司财务策略或经营状况的变化。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务健康状况。
债务与总资本比率
Intel Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年4月到2022年12月，债务水平逐步上升，从37247百万单位增加到42051百万单位。2023年4月达到峰值50273百万单位后，债务略有下降，并在2023年12月稳定在49266百万单位左右。2024年，债务继续增长，并在2024年6月达到53029百万单位的较高水平。随后，债务在2024年9月略有回落，但在2024年12月再次上升至50011百万单位。2025年，债务呈现下降趋势，在2025年12月降至46585百万单位。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈增长趋势。从2022年4月的140383百万单位到2024年6月的168258百万单位，总资本显著增加。2024年7月出现下降，但随后在2025年6月达到160866百万单位。总资本的增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势是向上的。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆的水平。该比率在2022年4月至2022年12月期间从0.27上升至0.29。2023年4月，该比率达到0.34的峰值，表明债务水平相对于总资本有所增加。随后，该比率在2023年7月至2023年12月期间保持在0.32至0.33之间。2024年，该比率略有波动，并在2024年6月达到0.32。2024年9月，该比率略有上升至0.34，随后在2024年12月回落至0.34。2025年，该比率呈现下降趋势，在2025年12月降至0.29，表明债务水平相对于总资本有所降低。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内经历了波动，而总资本则呈现持续增长的趋势。债务与总资本比率的变化表明财务杠杆水平在不同时期有所调整。在2023年4月达到峰值后，该比率在后续期间有所下降，表明债务风险可能有所缓解。需要注意的是，这些趋势需要结合更广泛的财务数据和行业背景进行更深入的分析。
资产负债率
Intel Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年4月到2022年12月，债务水平先下降后上升，并在2022年12月达到42051百万。2023年4月，债务显著增加至50273百万，随后在2023年7月至2024年6月期间保持相对稳定，在48879百万至53029百万之间波动。2024年9月至2025年6月，债务水平略有下降，但2025年9月和12月的数据显示债务再次小幅上升，最终在2025年12月达到46585百万。总体而言，债务水平在观察期内呈现先增后稳，再略微上升的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2022年4月的176356百万到2025年12月的211429百万，资产规模呈现稳定增长态势。虽然期间存在小幅波动，例如2022年4月至7月略有下降，但整体趋势是向上的。2024年4月资产达到峰值206205百万，随后略有回落，但在2025年6月再次增长至211429百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体上呈现上升趋势，但波动较小。从2022年4月和7月的0.21，逐步上升至2022年10月和12月的0.23。2023年4月达到峰值0.27，随后在0.25至0.27之间波动。2024年期间，该比率保持在0.25至0.27之间，并在2025年呈现下降趋势，最终在2025年12月降至0.22。资产负债率的上升表明财务杠杆的使用有所增加，但整体水平仍然相对较低。2025年的下降则表明财务风险有所降低。
综合来看，资产规模持续增长，而债务水平虽然波动，但总体保持在可控范围内。资产负债率的上升和下降趋势值得关注，反映了财务杠杆使用策略的调整。需要进一步分析现金流状况和盈利能力，以更全面地评估财务健康状况。
财务杠杆率
Intel Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 英特尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年4月至2022年12月，总资产经历了先下降后上升的过程。2023年4月至2024年3月，总资产持续增长，达到峰值。随后，在2024年4月至2024年9月期间，总资产出现下降，并在2024年12月略有回升。2025年，总资产继续呈现增长趋势。整体而言，总资产在观察期内呈现增长的长期趋势，但期间存在明显的短期波动。
- 英特尔股东权益合计
- 股东权益合计的变化趋势与总资产类似，也表现出波动性。在2022年，股东权益合计呈现下降趋势，随后在2023年有所回升。2024年4月至2024年9月期间，股东权益合计大幅下降，之后在2024年12月略有恢复。2025年，股东权益合计呈现显著增长。尽管存在波动，但股东权益合计在观察期内总体上呈现增长趋势，但增长幅度小于总资产的增长幅度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在1.68到1.98之间波动。2022年4月至2022年12月，杠杆率呈现上升趋势。2023年，杠杆率相对稳定，并在2024年上半年略有下降。2024年下半年，杠杆率再次上升，并在2025年呈现下降趋势。整体而言，财务杠杆率的波动幅度相对较小，表明公司在观察期内维持了相对稳定的资本结构。值得注意的是，在总资产和股东权益合计波动的情况下，财务杠杆率的相对稳定可能表明公司在资产和负债管理方面采取了积极的策略。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益合计在观察期内均呈现增长趋势，但期间存在明显的波动。财务杠杆率保持在相对稳定的水平，表明公司资本结构相对稳定。这些趋势表明公司在资产管理、权益融资和负债管理方面采取了动态的策略，以适应不断变化的市场环境。