偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内总体上保持相对稳定。从2022年3月到2023年12月，数值在0.03到0.05之间波动。2024年3月略有下降至0.03，随后在2024年6月和2024年9月维持在0.03。2024年12月出现显著上升至0.07，但在2025年3月回落至0.05，并在后续几个季度保持在0.05至0.06之间。这表明公司在债务和股东权益的平衡方面相对谨慎，但在年末出现了一定的波动。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终略高。其趋势与上述比率相似，在0.04到0.06之间波动。2024年12月同样出现了显著上升至0.08，随后在2025年有所回落，并在0.06至0.07之间稳定。这表明经营租赁负债对公司整体债务水平有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率的趋势与债务与股东权益比率相似，在0.03到0.05之间波动。2024年12月出现上升至0.07，随后在2025年回落至0.05。这表明公司债务占总资本的比例相对较低，且保持稳定。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终略高。其趋势与上述比率相似，在0.04到0.06之间波动。2024年12月同样出现了显著上升至0.08，随后在2025年回落至0.06。这再次表明经营租赁负债对公司整体债务水平有一定影响。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内总体较低且相对稳定，在0.02到0.06之间波动。在2022年和2023年，该比率保持在0.03到0.04之间。2024年3月和6月略有下降至0.02和0.03，但在2024年12月显著上升至0.06，随后在2025年回落至0.04至0.05之间。这表明公司资产负债结构较为稳健。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终略高。其趋势与上述比率相似，在0.03到0.07之间波动。2024年12月同样出现了显著上升至0.07，随后在2025年回落至0.05。这表明经营租赁负债对公司整体资产负债水平有一定影响。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内相对稳定，在1.20到1.26之间波动。在2022年和2023年，该比率在1.21到1.24之间波动。2024年6月略有下降至1.20，但在2025年有所上升，最高达到1.26。这表明公司利用财务杠杆的程度相对稳定。
- 利息覆盖率
- 该比率经历了显著的变化。在2022年，该比率从104.42大幅下降至14.61。2023年4月出现负值-2.15，随后在2023年7月回升至1.05，并在2023年12月达到5.79。2024年和2025年，该比率持续上升，从7.65增加到32.8。这表明公司偿还利息的能力在观察期内经历了显著改善，从最初的风险较高状态转变为较为稳健的状态。负值表明在某一时期内，公司的盈利不足以覆盖利息支出。
总体而言，公司债务水平相对稳定，资产负债结构稳健。利息覆盖率的显著改善表明公司财务状况的积极变化。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Advanced Micro Devices Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著增长趋势，从2022年3月的17.87亿美元增加到2022年6月的27.77亿美元。随后，债务水平在2022年剩余时间内保持相对稳定，在24.66亿至24.68亿美元之间波动。2024年6月，债务水平显著下降至17.19亿美元，并在随后的几个季度小幅增加至17.21亿美元。然而，在2024年12月，债务水平大幅增加至41.64亿美元，并在2025年6月达到峰值32.22亿美元，随后略有波动。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2022年3月的553.33亿美元开始，股东权益经历了一些波动，但在2022年底达到547.5亿美元。此后，股东权益持续增长，到2025年12月达到629.99亿美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2022年从0.03增加到0.05，表明债务水平相对于股东权益有所增加。在2022年剩余时间内，该比率保持在0.05左右。2024年6月，该比率降至0.03，表明债务水平相对于股东权益显著降低。然而，2024年12月，该比率大幅上升至0.07，表明债务水平相对于股东权益显著增加。随后，该比率回落至0.05左右，并在2025年9月和12月保持稳定。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，而总债务则经历了先增长后下降再大幅增长的波动。债务与股东权益比率的变化趋势与总债务的变化趋势相对应，表明公司的财务杠杆水平在不同时期有所波动。需要注意的是，2024年12月的债务水平和债务与股东权益比率的显著增加可能需要进一步调查，以了解其背后的原因和潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Advanced Micro Devices Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年呈现波动，从2022年3月的2157百万美元增加到2022年6月的3199百万美元，随后在2022年9月下降至2890百万美元，年末略有回升至2863百万美元。2023年，债务总额保持相对稳定，在2848百万美元至3003百万美元之间波动。2024年，债务总额显著下降，从2998百万美元降至2212百万美元，但在2024年末大幅增加至4731百万美元。此后，债务总额在2025年呈现下降趋势，从4731百万美元降至2025年12月的3847百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体上呈增长趋势。从2022年3月的55333百万美元开始，股东权益在2022年内经历小幅波动，并在2022年末达到54750百万美元。2023年，股东权益持续增长，从54694百万美元增至55892百万美元。2024年，股东权益继续增长，达到57568百万美元，并在2025年加速增长，最终达到62999百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年和2023年保持在较低且相对稳定的水平，大约在0.04至0.06之间。这表明债务水平相对于股东权益较低。2024年，该比率略有下降，维持在0.04左右。然而，2024年末，该比率显著上升至0.08，表明债务水平相对于股东权益大幅增加。2025年，该比率逐渐下降，但仍高于2022年和2023年的水平，最终降至0.06。比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在风险。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，而债务总额在不同时期呈现不同的趋势。债务与股东权益比率的显著变化值得关注，尤其是在2024年末的上升，可能预示着财务结构的变化。
债务与总资本比率
Advanced Micro Devices Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
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| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著增长趋势，从2022年3月的17.87亿增加到2022年6月的27.77亿。随后，债务水平在2022年剩余时间内保持相对稳定，在24.66亿至24.68亿之间波动。2024年6月，债务水平显著下降至17.19亿，并在随后的几个季度小幅增加至17.21亿。然而，在2024年12月，债务水平大幅增加至41.64亿，并在2025年6月达到峰值66.22亿，随后略有下降至66.22亿。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间内总体上呈现增长趋势。从2022年3月的5.712万亿开始，总资本在2022年内经历小幅波动，并在2022年12月达到5.7217万亿。2023年和2024年，总资本持续增长，到2024年9月达到5.8666万亿。2025年，总资本增长速度加快，在2025年12月达到6.6221万亿。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年相对较低，在0.03至0.05之间波动。2023年和2024年上半年，该比率保持在0.03至0.04之间，表明债务水平相对于总资本较低。然而，2024年12月，该比率显著上升至0.07，反映出债务水平的快速增长。2025年，该比率稳定在0.05左右，表明债务水平与总资本之间的关系发生了变化，但仍处于相对可控的范围内。
总体而言，数据显示债务水平在2022年上半年有所增加，随后在一段时间内保持稳定。2024年末债务水平出现显著上升，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的变化表明，债务管理策略可能在不同时期有所调整。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Advanced Micro Devices Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年呈现波动，从2022年3月的2157百万美元增加到2022年6月的3199百万美元，随后略有下降至2022年12月的2863百万美元。2023年，债务总额保持相对稳定，在2848百万美元至3003百万美元之间波动。然而，在2024年12月，债务总额显著增加至4731百万美元，随后在2025年6月略有下降至3870百万美元，并在2025年12月降至3847百万美元。整体而言，债务总额在观察期内经历了显著的增长，尤其是在2024年末。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2022年3月的57490百万美元增长到2025年12月的66846百万美元。增长速度相对稳定，但2024年和2025年的增长幅度略有加快。总资本的持续增长表明公司规模的扩张或资本结构的调整。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年和2023年保持在较低且相对稳定的水平，约为0.04至0.05。这意味着公司依赖债务融资的程度较低。然而，在2024年12月，该比率显著上升至0.08，表明债务融资在总资本中所占比例大幅增加。随后，该比率在2025年有所回落，但仍高于2022年和2023年的水平，维持在0.06左右。债务与总资本比率的上升可能表明公司增加了债务融资，或者总资本的增长速度低于债务的增长速度。
总体而言，数据显示公司总资本持续增长，但债务总额在后期也显著增加，导致债务与总资本比率上升。这可能需要进一步分析以确定债务增加的原因以及对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
Advanced Micro Devices Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著增长趋势，从2022年3月的1787百万美元增至2022年6月的2777百万美元。随后，债务水平在2022年剩余时间内保持相对稳定，在2466百万美元至2468百万美元之间波动。2024年6月，债务水平出现大幅下降，降至1719百万美元，并在后续几个季度小幅增加至1721百万美元。然而，在2024年12月，债务再次大幅增加，达到4164百万美元，随后在2025年略有波动，最终稳定在3222百万美元左右。整体来看，债务水平经历了先增后降再大幅增的复杂变化。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现出增长的趋势。从2022年3月的66915百万美元增长到2025年12月的76926百万美元。虽然期间有小幅波动，例如2022年12月的略微下降，但总体趋势是向上的。2024年3月至2024年9月期间，资产增长较为显著，随后增速放缓。2025年6月和9月的数据显示，资产增长趋于平稳。
- 资产负债率
- 资产负债率在大部分时间段内保持在较低水平，通常在0.03至0.04之间。这表明公司财务风险相对较低。2024年12月，资产负债率显著上升至0.06，与总债务的大幅增加相对应。随后，资产负债率回落至0.04，并在2025年保持稳定。资产负债率的变化与总债务的变化趋势基本一致，表明债务水平对资产负债率有显著影响。
综合来看，数据显示公司资产规模持续增长，但债务结构经历了显著变化。2024年末债务的快速增加值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。虽然资产负债率在大部分时间段内保持在较低水平，但2024年末的上升表明公司杠杆率有所提高。整体而言，需要持续关注债务水平和资产负债率的变化，以评估公司的财务健康状况。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Advanced Micro Devices Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年呈现波动上升趋势，从2022年3月的2157百万美元增至2022年6月的3199百万美元，随后略有下降，并在2022年底稳定在2863百万美元左右。2023年，债务总额基本保持稳定，在2848至3003百万美元之间小幅波动。2024年，债务总额呈现下降趋势，至2024年6月降至2245百万美元，并在之后保持相对稳定。然而，2024年12月出现显著增加，达到4731百万美元，随后在2025年呈现下降趋势，至2025年12月降至3847百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月的66915百万美元增长到2025年12月的76926百万美元。增长速度并非线性，期间有小幅波动。2023年和2024年上半年，资产增长相对平缓，但在2024年下半年加速增长，并在2025年继续保持增长势头。
- 资产负债率
- 资产负债率在大部分时间段内保持在较低水平，通常在0.03至0.05之间。2022年从0.03上升至0.05，随后稳定在0.04左右。2024年上半年，资产负债率略有下降，但2024年12月显著上升至0.07，表明债务水平相对于资产的比例大幅增加。2025年，资产负债率回落至0.05左右，但仍高于此前多数时期的水平。资产负债率的波动与债务总额的变化趋势相对应，尤其是在2024年12月的显著变化。
总体而言，数据显示公司资产规模持续增长，而债务水平在不同时期呈现不同的变化趋势。虽然资产负债率在大部分时间段内保持在较低水平，但2024年12月的显著上升值得关注，可能表明公司在这一时期增加了债务融资。需要进一步分析以了解债务增加的原因以及对公司财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
Advanced Micro Devices Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2022年3月至2022年12月，总资产在66915百万到67811百万之间波动。2023年初略有下降，随后在2023年7月达到67967百万的峰值。此后，总资产在67626百万到69636百万之间波动。2024年9月开始，总资产呈现显著增长趋势，到2025年12月达到76926百万，表明资产规模持续扩张。
- 股东权益
- 股东权益的变化趋势较为平缓。在2022年，股东权益从55333百万下降至54542百万，随后在2022年12月略有回升至54750百万。2023年，股东权益呈现小幅增长，并在2023年12月达到55892百万。2024年和2025年，股东权益持续增长，尤其在2025年表现显著，从2024年12月的57881百万增长至2025年12月的62999百万，表明公司所有者权益不断积累。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2022年3月至2022年12月，该比率在1.21到1.24之间波动。2023年，该比率基本稳定在1.21到1.24之间。2024年，该比率略有下降至1.20，随后在2025年呈现上升趋势，达到1.26。整体而言，财务杠杆率的波动幅度较小，表明公司债务水平相对稳定，但2025年的上升值得关注，可能预示着债务风险的增加。
综合来看，公司总资产和股东权益均呈现增长趋势，尤其是在2024年和2025年。财务杠杆率保持相对稳定，但2025年的上升趋势需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
利息覆盖率
Advanced Micro Devices Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益，不含税 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2022年经历显著波动。从2022年3月到6月，EBIT大幅下降，随后在9月和12月转为亏损。2023年4月出现转机，EBIT恢复正值，并在后续几个季度持续增长，至2023年9月达到峰值。此后，EBIT在2023年12月略有下降，但在2024年再次呈现增长趋势，并在2025年6月达到最高点。整体而言，EBIT呈现出先下降、后回升、再增长的趋势，表明盈利能力在经历初期挑战后逐步改善。
- 利息支出
- 利息支出在整个期间内相对稳定，在2022年6月达到峰值，随后略有下降。2024年和2025年，利息支出呈现小幅上升趋势。虽然波动幅度不大，但需要关注其对整体财务状况的影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与EBIT的变化趋势密切相关。2022年，随着EBIT的下降，利息覆盖率也随之大幅下降，甚至在2023年6月出现负值，表明公司当时无力支付利息支出。从2023年4月开始，随着EBIT的恢复和增长，利息覆盖率显著提升，并在2025年9月达到最高点。利息覆盖率的持续改善表明公司偿债能力不断增强，财务风险降低。值得注意的是，2025年3月利息覆盖率略有下降，但整体仍处于健康水平。
综合来看，数据显示公司在2022年面临盈利挑战，但通过调整策略或市场环境改善，在2023年和2024年实现了盈利能力的显著恢复和增长。利息覆盖率的改善进一步证实了公司财务状况的积极变化。然而，持续关注利息支出和EBIT的波动，以及利息覆盖率的潜在下降风险，对于评估公司未来的财务健康状况至关重要。