偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内总体上保持相对稳定。从2021年3月至2023年12月，数值在0.03至0.05之间波动。2024年12月出现上升，达到0.07，随后在2025年3月回落至0.05。该比率的波动幅度较小，表明公司在利用股东权益方面保持了一定的谨慎态度。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高。在2021年至2023年期间，数值在0.04至0.09之间波动。2024年12月同样出现上升，达到0.08，并在2025年6月降至0.06。经营租赁负债的纳入显著增加了债务水平的体现。
- 债务与总资本比率
- 该比率的趋势与债务与股东权益比率相似，在0.03至0.05之间波动，并在2024年12月上升至0.07，随后在2025年3月回落至0.05。这表明公司的债务水平相对于其总资本保持相对稳定。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率也始终较高。在观察期内，数值在0.04至0.08之间波动，并在2024年12月达到0.08，随后在2025年6月降至0.06。经营租赁负债的纳入对总资本结构产生了影响。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持在较低水平，从2021年3月至2023年12月稳定在0.03至0.05之间。2024年3月和6月出现下降，分别降至0.03和0.02，随后在2024年12月上升至0.06。整体而言，公司资产负债水平较低，财务风险相对可控。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高。在观察期内，数值在0.03至0.07之间波动，并在2024年12月达到0.07。经营租赁负债的纳入增加了资产负债水平的体现。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月的1.55下降到2022年3月的1.21，随后在2023年9月达到1.21的低点。在2024年和2025年，该比率呈现上升趋势，从2024年3月的1.20上升到2025年9月的1.26。该比率的波动可能反映了公司资本结构的变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内经历了显著的变化。从2021年3月的41.84开始，该比率持续上升至2021年12月的109.09。然而，在2022年，该比率开始下降，并在2023年6月出现负值-2.15。随后，该比率在2023年12月回升至5.79，并在2024年和2025年继续上升，达到2025年9月的27.25。利息覆盖率的显著波动表明公司偿还利息的能力在不同时期面临不同的压力。
总体而言，公司债务水平相对稳定，资产负债水平较低。然而，利息覆盖率的波动值得关注，可能需要进一步分析以了解其根本原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Advanced Micro Devices Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | 312) | 312) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | 1) | 1) | 313) | 313) | ||||||
| 总债务 | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | 313) | 313) | 313) | 313) | ||||||
| 股东权益 | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | 7,497) | 7,136) | 7,065) | 6,477) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| Intel Corp. | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| KLA Corp. | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 3,220 ÷ 60,790 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年保持相对稳定，约为313百万。2022年3月出现显著增加，达到1787百万，并在随后几个季度进一步增长至2777百万。此后，债务水平在2466百万至2468百万之间波动。2024年12月，债务再次大幅增加至4164百万，随后在2025年3月降至3218百万，并在2025年6月和9月小幅波动。整体而言，债务水平呈现出先稳定后大幅增长，再经历波动，最后再次增长的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现持续增长的趋势，从3月的6477百万增长到12月的7497百万。2022年3月，股东权益大幅增加至55333百万，随后在54542百万至56538百万之间波动。2024年和2025年，股东权益持续增长，从2024年3月的56538百万增长到2025年9月的60790百万。股东权益整体呈现出显著增长的趋势，尤其是在2022年3月出现大幅跃升。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年保持在较低水平，约为0.04至0.05。2022年3月，该比率略有下降至0.03，随后在0.04至0.05之间波动。2024年12月，该比率显著上升至0.07，随后在2025年3月回落至0.05，并在2025年6月和9月保持在该水平。该比率的波动与总债务的变化趋势相对应，反映了债务水平对股东权益的影响。整体而言，该比率在较低水平波动，但在2024年末出现显著上升。
综上所述，数据显示股东权益整体呈现显著增长趋势，而总债务则经历了先稳定后大幅增长，再经历波动，最后再次增长的复杂变化。债务与股东权益比率的波动反映了债务水平对财务结构的影响，尤其是在2022年和2024年末，债务水平的显著变化对该比率产生了明显影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Advanced Micro Devices Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | 312) | 312) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | 1) | 1) | 313) | 313) | ||||||
| 总债务 | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | 313) | 313) | 313) | 313) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | 348) | 269) | 240) | 238) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | 661) | 582) | 553) | 551) | ||||||
| 股东权益 | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | 7,497) | 7,136) | 7,065) | 6,477) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 3,870 ÷ 60,790 = 0.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年呈现逐步增长的趋势，从2021年3月的551百万美元增长至2021年12月的661百万美元。2022年，债务总额大幅增加，并在2022年12月达到峰值2863百万美元。随后，债务总额在2023年呈现下降趋势，至2023年12月降至2238百万美元。2024年，债务总额再次显著增加，并在2024年12月达到4731百万美元的高点。2025年，债务总额略有下降，但仍维持在较高水平，在2025年9月达到3870百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在2021年持续增长，从2021年3月的6477百万美元增长至2021年12月的7497百万美元。2022年，股东权益大幅增加，并在2022年12月达到54750百万美元。此后，股东权益在2023年和2024年继续增长，并在2024年12月达到56985百万美元。2025年，股东权益继续保持增长趋势，在2025年9月达到60790百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年保持在较低水平，在0.08到0.09之间波动。2022年，该比率显著下降，并在2022年12月达到0.05。此后，该比率在2023年和2024年保持相对稳定，在0.04到0.05之间波动。2025年，该比率略有上升，在2025年9月达到0.06。整体而言，该比率表明债务水平相对于股东权益较低，但2024年债务的显著增加导致比率有所上升。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，而债务总额则呈现波动性增长。尽管债务总额在某些时期有所增加，但由于股东权益的增长，债务与股东权益比率总体上保持在较低水平。需要注意的是，2024年债务总额的显著增加值得关注，可能需要进一步分析以评估其对财务状况的影响。
债务与总资本比率
Advanced Micro Devices Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | 312) | 312) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | 1) | 1) | 313) | 313) | ||||||
| 总债务 | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | 313) | 313) | 313) | 313) | ||||||
| 股东权益 | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | 7,497) | 7,136) | 7,065) | 6,477) | ||||||
| 总资本 | 64,010) | 62,883) | 62,045) | 59,289) | 58,705) | 58,257) | 58,666) | 58,360) | 57,437) | 57,603) | 57,161) | 57,217) | 57,008) | 57,946) | 57,120) | 7,810) | 7,449) | 7,378) | 6,790) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Intel Corp. | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| KLA Corp. | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 3,220 ÷ 64,010 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年保持相对稳定，约为313百万。2022年3月出现显著增加，达到1787百万，随后在2022年6月达到峰值2777百万。此后，总债务略有下降，并在2022年9月至2023年12月期间维持在2466百万至2468百万之间。2024年12月再次大幅增加至4164百万，随后在2025年3月和6月有所回落，分别为3218百万和3220百万，并在2025年9月略微增加至3220百万。
- 总资本
- 总资本在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的6790百万增加到2021年12月的7810百万。2022年3月出现显著增长，达到57120百万，随后在2022年6月达到峰值57946百万。此后，总资本略有波动，并在2022年9月至2023年12月期间维持在57008百万至58666百万之间。2024年呈现持续增长趋势，到2024年12月达到62045百万，并在2025年9月进一步增长至64010百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年保持在较低水平，在0.04至0.05之间波动。2022年3月，该比率略有下降至0.03，随后在2022年6月回升至0.05。在2022年9月至2023年12月期间，该比率保持相对稳定，在0.04左右。2024年12月，该比率显著增加至0.07，随后在2025年3月和6月回落至0.05，并在2025年9月维持在0.05。
总体而言，数据显示总债务和总资本在观察期间内均呈现增长趋势，但增长速度和幅度不一致。总债务在2022年和2024年出现显著增加，而总资本则在2022年出现大幅增长，并在之后保持相对稳定增长。债务与总资本比率的波动反映了债务和资本之间的相对关系，在2022年和2024年出现显著变化，表明财务杠杆水平的变化。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Advanced Micro Devices Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | 312) | 312) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | 1) | 1) | 313) | 313) | ||||||
| 总债务 | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | 313) | 313) | 313) | 313) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | 348) | 269) | 240) | 238) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | 661) | 582) | 553) | 551) | ||||||
| 股东权益 | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | 7,497) | 7,136) | 7,065) | 6,477) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 64,660) | 63,551) | 62,612) | 59,780) | 59,223) | 58,783) | 59,196) | 58,895) | 57,832) | 57,996) | 57,542) | 57,613) | 57,432) | 58,368) | 57,490) | 8,158) | 7,718) | 7,618) | 7,028) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 3,870 ÷ 64,660 = 0.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年呈现逐步上升的趋势，从2021年3月的551百万美元增至2021年12月的661百万美元。2022年，债务总额大幅增加，并在2022年12月达到峰值2863百万美元。随后，在2023年，债务总额呈现下降趋势，至2023年12月降至2238百万美元。2024年，债务总额再次显著增加，并在2024年12月达到4731百万美元。2025年，债务总额略有下降，但仍维持在较高水平，在2025年9月达到3870百万美元。
- 总资本
- 总资本在2021年呈现稳定增长的态势，从2021年3月的7028百万美元增至2021年12月的8158百万美元。2022年，总资本大幅增加，并在2022年12月达到57613百万美元的峰值。此后，总资本在2023年和2024年持续增长，并在2024年12月达到62612百万美元。2025年，总资本继续增长，在2025年9月达到64660百万美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年保持在相对稳定的较低水平，在7%到8%之间波动。2022年，该比率显著下降，降至4%到5%之间。2023年，该比率维持在5%左右的稳定水平。2024年，该比率再次上升，并在2024年12月达到8%。2025年，该比率略有下降，在6%左右波动。整体而言，该比率在观察期内波动较小，但2024年的上升值得关注。
总体而言，数据显示债务总额和总资本均呈现增长趋势，但债务总额的增长速度在某些时期快于总资本，导致债务与总资本比率出现波动。2022年和2024年债务总额的显著增加，以及随之而来的债务与总资本比率的上升，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
资产负债率
Advanced Micro Devices Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | 312) | 312) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | 1) | 1) | 313) | 313) | ||||||
| 总债务 | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | 313) | 313) | 313) | 313) | ||||||
| 总资产 | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | 12,419) | 11,153) | 10,691) | 10,047) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| KLA Corp. | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 3,220 ÷ 76,891 = 0.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年保持相对稳定，约为313百万。2022年3月出现显著增加，达到1787百万，并在随后几个季度进一步增长至2777百万。此后，债务水平在2466百万至2468百万之间波动。2024年12月，债务再次大幅增加至4164百万，随后在2025年6月略有回落至3220百万。整体而言，债务水平呈现出先增长、后稳定、再大幅增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年呈现持续增长的趋势，从10047百万增长至12419百万。2022年3月，总资产出现显著的跃升，达到66915百万，并在后续几个季度保持在67502百万至67885百万之间。2024年，总资产继续增长，达到74820百万，并在2025年6月达到76891百万。总资产的增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是持续增加。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年保持在较低且稳定的水平，约为0.03。随着总债务的增加，资产负债率在2022年3月开始小幅上升，并在2022年6月至2023年12月期间稳定在0.04左右。2024年12月，由于债务的大幅增加，资产负债率显著上升至0.06。2025年6月，资产负债率回落至0.04。资产负债率的变化与总债务的变化趋势基本一致，反映了财务杠杆的调整。
综合来看，数据显示该公司在2022年进行了大规模的资产扩张，并伴随着债务的增加。虽然资产规模持续增长，但债务水平的波动值得关注。资产负债率的上升表明财务风险可能有所增加，尤其是在2024年12月债务大幅增加后。需要进一步分析现金流状况和盈利能力，以评估债务的可持续性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Advanced Micro Devices Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | 312) | 312) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | 1) | 1) | 313) | 313) | ||||||
| 总债务 | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | 313) | 313) | 313) | 313) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | 348) | 269) | 240) | 238) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | 661) | 582) | 553) | 551) | ||||||
| 总资产 | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | 12,419) | 11,153) | 10,691) | 10,047) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 3,870 ÷ 76,891 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年呈现稳定增长趋势，从2021年3月的551百万美元增至2021年12月的661百万美元。2022年，债务总额大幅增加，达到2022年3月的2157百万美元，随后在2022年剩余时间内有所回落，但仍维持在较高水平。2023年，债务总额呈现下降趋势，从2023年3月的2860百万美元逐步降至2023年12月的2245百万美元。2024年，债务总额再次显著增加，在2024年12月达到4731百万美元的高点，随后在2025年有所回落，但仍高于2023年的水平。整体来看，债务总额波动较大，且在2024年末出现显著增长。
- 总资产
- 总资产在2021年持续增长，从2021年3月的10047百万美元增至2021年12月的12419百万美元。2022年3月，总资产出现大幅增长，达到66915百万美元，随后在2022年剩余时间内保持相对稳定，略有波动。2023年和2024年，总资产基本保持稳定，在67000百万美元至70000百万美元之间波动。2025年，总资产继续增长，在2025年9月达到76891百万美元。总资产的增长速度在不同时期存在差异，2022年3月出现显著增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年初维持在较低水平，约为0.05。2022年3月，资产负债率降至0.03，随后在2022年剩余时间内回升至0.04。2023年，资产负债率保持在0.03至0.04之间，相对稳定。2024年12月，资产负债率显著上升至0.07，随后在2025年回落至0.05。资产负债率的波动与债务总额的变化趋势存在一定关联，债务总额的增加通常伴随着资产负债率的上升。
总体而言，数据显示债务总额和总资产在不同时期呈现不同的增长趋势，资产负债率则受到债务总额变化的影响。需要注意的是，2022年3月和2024年12月出现了债务总额和总资产的显著变化，这些变化可能需要进一步分析以了解其背后的原因。
财务杠杆率
Advanced Micro Devices Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | 12,419) | 11,153) | 10,691) | 10,047) | ||||||
| 股东权益 | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | 7,497) | 7,136) | 7,065) | 6,477) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| Intel Corp. | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | ||||||
| KLA Corp. | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 76,891 ÷ 60,790 = 1.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月的10047百万增长至2021年12月的12419百万。2022年3月出现显著增长，达到66915百万，随后在2022年内保持相对稳定，并在年末略有下降。2023年和2024年，总资产继续保持在较高水平，并在2024年呈现小幅增长趋势。2025年上半年，总资产继续增长，并在2025年9月达到76891百万，显示出持续扩张的态势。
- 股东权益
- 股东权益与总资产的趋势相似，在2021年内持续增长，从2021年3月的6477百万增长至2021年12月的7497百万。2022年3月同样出现大幅增长，达到55333百万，随后在2022年内保持相对稳定。2023年和2024年，股东权益也保持在较高水平，并呈现缓慢增长的趋势。2025年上半年，股东权益持续增长，并在2025年9月达到60790百万，表明公司所有者权益也在不断增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年内波动上升，从1.55上升至1.66。2022年，该比率显著下降至1.21，并在随后几个季度保持在1.21至1.24之间，显示出财务风险的降低。2023年和2024年，该比率维持在相对稳定的水平，略有波动。2025年，财务杠杆率呈现小幅上升趋势，从1.24上升至1.26，表明公司债务水平相对稳定，但可能略有增加。总体而言，该比率在观察期内保持在相对较低的水平，表明公司财务结构较为稳健。
综合来看，数据显示公司在2022年经历了显著的资产和权益增长，随后在2023年和2024年保持了相对稳定的财务状况。财务杠杆率的降低表明公司在财务风险管理方面表现良好。2025年上半年的数据表明，公司继续保持增长势头，但需要关注财务杠杆率的轻微上升趋势。
利息覆盖率
Advanced Micro Devices Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | 974) | 923) | 710) | 555) | ||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益，不含税 | 71) | 104) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 153) | (834) | 123) | 419) | (27) | 41) | (52) | (297) | (39) | (23) | 13) | (154) | (135) | 54) | 113) | 229) | 82) | 113) | 89) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 37) | 38) | 20) | 19) | 23) | 25) | 25) | 27) | 26) | 28) | 25) | 19) | 31) | 25) | 13) | 8) | 7) | 10) | 9) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 1,362) | (28) | 852) | 920) | 767) | 331) | 96) | 397) | 286) | 32) | (101) | (114) | (38) | 526) | 912) | 1,211) | 1,012) | 833) | 653) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| Broadcom Inc. | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| KLA Corp. | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (1,362 + -28 + 852 + 920)
÷ (37 + 38 + 20 + 19)
= 27.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2021年呈现显著增长趋势，从6.53亿增长至12.11亿。2022年初继续保持较高水平，但随后在下半年急剧下降，甚至出现亏损。2023年，息税前利润开始复苏，并在年中达到较高峰值，但年末有所回落。2024年，息税前利润呈现波动上升的态势，并在2025年上半年进一步增长。整体来看，息税前利润波动较大，但长期趋势显示出增长潜力。
- 利息支出
- 利息支出在2021年相对稳定，并在2022年上半年逐渐增加。2022年下半年和2023年，利息支出保持在相对较高的水平。2024年利息支出略有下降，但在2025年上半年再次上升。利息支出的增加可能与债务水平的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润增长的2021年，利息覆盖率显著提高，最高达到109.09。随着息税前利润在2022年下半年下降，利息覆盖率也随之大幅降低，甚至出现负值，表明公司偿还利息的能力受到挑战。2023年息税前利润复苏，利息覆盖率也相应改善。2024年和2025年，利息覆盖率持续提升，表明公司财务状况逐渐改善，偿债能力增强。值得注意的是，2023年年中出现短暂的负值，需要进一步分析原因。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力在不同时期经历了显著变化。2021年表现强劲，2022年面临挑战，随后在2023年和2024年逐步复苏。利息覆盖率的变化反映了公司盈利能力对利息支出的影响，以及公司偿债风险的变化。未来的财务表现将取决于公司能否维持盈利增长，并有效管理债务水平。